Månadsuppföljning februari 2018, kommunstyrelsen 13 KS

Transkript

1 Måadsuppföljig februari, kommustyrelse 13 KS.003 3

2 VALLENTUNA KOMMUN Sammaträdesprotokoll Kommustyrelses arbetsutskott Måadsuppföljig februari, kommustyrelse (KS.003) Beslut Kommustyrelses arbetsutskott föreslår att kommustyrelse godkäer uppföljige. Äredebeskrivig Kommuledigskotoret och samhällsbyggadsförvaltige har följt upp årets budget och sammaställt utfallet efter två måader samt gjort e progos för hela året. De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Progose baseras på att kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) edast yttjas till e midre del. Yrkade Kommustyrelses arbetsutskott föreslår att kommustyrelse godkäer uppföljige. Beslutsgåg Ordförade, Parisa Liljestrad (M), ställer propositio på sitt eget yrkade och fier att kommustyrelses arbetsutskott beslutar i elighet därmed. Beslutsuderlag 1. Måadsuppföljig februari, kommustyrelse 2. Måadsuppföljig kommustyrelse jauari-februari Expedieras till Akte Justerades sig Justerades sig Utdragsbestyrkade 14

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS.003 ANETTE JONSSON SID 1/ KOMMUNSTYRELSEN Tjästeskrivelse Måadsuppföljig februari, kommustyrelse Förslag till beslut Kommustyrelse godkäer uppföljige. Äredet i korthet Kommuledigskotoret och samhällsbyggadsförvaltige har följt upp årets budget och sammaställt utfallet efter två måader samt gjort e progos för hela året. De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Progose baseras på att kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) edast yttjas till e midre del. Bakgrud I måadsuppföljige redovisas utfall till och med februari samt e progos för utfallet för hela året med e avvikelseaalys mot budget. Hadligar Victor Kilé Kommudirektör Aika Hellberg Ekoomichef Ska expedieras till Akte KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE 5

4 Kommustyrelse Måadsuppföljig jauarifebruari 6

5 Iehållsförteckig Ekoomisk aalys...3 Sammafattig...3 Driftredovisig...4 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 2(11) 7

6 Ekoomisk aalys Sammafattig De samlade helårsprogose för kommustyrelses verksamheter är ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Progose baseras på att kommustyrelses oförutsedda utgifter edast yttjas till e midre del. Med aledig av kommues ekoomiska läge, har sparåtgärder vidtagits iom kommuledigskotoret och det bidrar till överskottet med e miljo kroor. Progose för samhällsbyggadsförvaltige visar ige avvikelse mot budget. Till följd av iföradet av kompoetavskrivig har resultatehete TuaFastigheter ett budgeterat resultat på 12,3 miljoer kroor för år iom driftbudgete. Istället har ivesterigsbudgete utökats. Progose för är att TuaFastigheter ska kua bedriva verksamhete eligt budget, det vill säga uppå ett resultat på 12,3 miljoer kroor. Driftsredovisig kommustyrelse totalt Mkr Progos Avvikelse Totalt 176,0 22, ,0 5,0 151,5 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 3(11) 8

7 Driftredovisig Driftredovisig ämdes verksamheter Verksam het (mkr) Kommuledigskotorets verksamheter exkl. KSOF TOTALT Progos Avvikel se K 161,3 24, ,3 1,0 148,2 19, ,7 I -39,9-5, ,9 0,0-30,7-3, ,0 N 121,3 18, ,3 1,0 117,5 16, ,7 Politisk verksamhet K 12,4 1, ,4 0,0 11,7 1, ,0 I -0,5 0,0 0-0,5 0,0-1,1 0,0 0-1,0 N 11,9 1, ,9 0,0 10,6 1, ,0 Kommugemesam verksamhet K 15,4 2, ,4 1,0 13,5 1, ,2 I -0,2 0,0 17-0,2 0,0-0,2-0,2 101 N 15,1 1, ,1 1,0 13,3 1,2 9 11,5 Kasli K 10,4 1, ,4 0,0 9,3 1,4 15 8,9 I -0,3 0,0 0-0,3 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 10,1 1, ,1 0,0 9,3 1,4 15 8,9 Ekoomiavdelige K 16,0 2, ,0 0,0 14,4 2, ,1 I -0,4 0,0 3-0,4 0,0-0,7 0,0 1-0,6 N 15,6 2, ,6 0,0 13,8 2, ,6 HR-avdelige K 13,0 2, ,0 0,0 12,9 1, ,3 I -0,4 0,0 5-0,4 0,0-0,4 0,0 0-0,6 N 12,6 2, ,6 0,0 12,5 1, ,8 Kommuikatio och markad K 12,6 2, ,6 0,0 13,0 2, ,3 I -0,3 0,0 0-0,3 0,0 0,0 0,0 0-0,1 N 12,3 2, ,3 0,0 13,0 2, ,1 Utvecklig och ärigsliv K 2,5 0,4 17 2,5 0,0 2,4 0,5 20 3,1 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 2,5 0,4 17 2,5 0,0 2,4 0,5 20 3,1-0,6 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 4(11) 9

8 Verksam het (mkr) Ege försörjig Progos Avvikel se K 22,3 3, ,3 0,0 15,5 1,5 9 17,6 I -22,3-3, ,3 0,0-15,5-1, ,6 N 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0-0,2 0 2,0 Arbetsmarkadsavdelige K 15,9 1, ,9 0,0 17,9 1, ,2 I -6,3-0,4 6-6,3 0,0-5,8-0,8 13-4,2 N 9,5 1,4 15 9,5 0,0 12,0 1, ,0 IT-avdelige K 19,4 2, ,4 0,0 16,2 2, ,9 I -8,4-1,0 12-8,4 0,0-6,1-1,0 16-5,6 N 11,0 1, ,0 0,0 10,1 1, ,3 Kommu och samhällsskydd K 1,7 0,2 13 1,7 0,0 1,7 0,3 20 1,6 I -0,8-0,1 17-0,8 0,0-0,8 0,0 0-0,8 N 0,9 0,1 9 0,9 0,0 0,9 0,3 37 0,8 Räddigstjäst K 19,8 3, ,8 0,0 19,7 3, ,5 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 19,8 3, ,8 0,0 19,7 3, ,5 Verksam het Mkr Kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) Progos Avvikel se K 5,0 0,0 0 1,0 4,0 2,0 0,0 0 0,0 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 5,0 0,0 0 1,0 4,0 2,0 0,0 0 0,0 * K = Kostad, I = Itäkt, N = Netto Kommetar Helårsprogose för kommuledigskotorets verksamheter, iklusive kommustyrelses oförutsedda utgifter, är ett överskott på 5,0 miljoer kroor. Politisk verksamhet Progose för politisk verksamhet är eligt budget. Det låga utfallet förklaras med att valbudgetes kostader kommer belasta seare dele av året. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 5(11) 10

9 Kommugemesam verksamhet I de kommugemesamma verksamhetera igår kommudirektör och stab. Med aledig av det ekoomiska läget har kommuledigskotoret lagt e buffert iom kommudirektöres budget. Helårsprogose är därmed ett överskott på 1,0 miljo kroor. Kommue satsar äve uder på trygghetsarbetet med ordigsvaktsisatser i cetrala Valletua. Certifierigsrevisio för ISO har slutförts uder februari och kommue kommer att kua få ett miljöcertifikat uder våre. Detta förutsatt att plaerade åtgärder geomförs: lagefterlevadskotroll, tydliggöra roller och asvar kopplat till det systematiska bradskyddsarbetet samt ta fram yckeltal för miljöarbetet. Progose för verksamhete stab är eligt budget. Kasli Helårsprogose för kasliet är eligt budget. De budgeterade itäktera är dock äu osäkra då de avser itäkter för extratjäst. Det är e arbetsmarkadsåtgärd där kommue får statligt bidrag vid aställig av extratjäst. E utredig av behovet av extratjäst iom kasliet pågår. Ekoomiavdelige Arbete pågår tillsammas med förvaltigara för att iföra ett kommugemesamt budget- och progosverktyg. Ekoomisystemet och fakturahaterigssystemet kommer att uppgraderas uder året. Kvalitetsarbetet fokuserar på förslag till iförade av kotaktceter. Kommuikatio och markad Utmaigara för kommuikatio- och markadsavdelige uder är stora. Vid sida av det löpade arbetet kommer fokus blad aat vara framtagadet av e helt y markadsstrategi, kommuikatio krig de ya visioe och framtagade av e y webb. Nya versioe av valletua.se iebär större kostader uder framför allt första halvåret. Kostadera täcks till stora delar av e vakat tjäst uder större dele av året. Avdelige har e budget i balas. Ege försörjig Ege försörjig är e y ehet, iom kommuledigskotoret, som samarbetar med olika aktörer, itera som extera. Syftet är att säkerställa e hållbar och kvalitetssäkrad itegratiosprocess för yaläda i Valletua kommu. Ehete arbetar för att så tidigt som möjligt möta idivideras olika behov och skapa förutsättigar för yalädas ege försörjig samt självstädighet. Fokus är att yaläda sabbt ska etablera sig i det sveska samhället och på arbetsmarkade. Ege försörjig har e budget i balas. Arbetsmarkadsavdelige Iom arbetsmarkadsavdelige igår verksamhetera arbetsbefrämjade åtgärder och feriearbete. Utfallet för itäkter är lågt i jämförelse mot budget då verksamhete arbetsbefrämjade åtgärder äu ite har startats i full skala seda brade i lokale december Verksamhete beräkas vara i full drift frå och med april. Helårsprogose är dock eligt budget. e för feriearbete är 300 ugdomar i kommual regi och 29 som etrepreörer. Etrepreör är ett alterativ till det kommuala feriearbetet. Det iebär att ugdomara får chase att prova på hur det är att driva ett företag med ett startkapital på kroor vardera. IT-avdelige IT-avdelige har ite e budget i balas. Åtgärder kommer att göras uder året. Blad aat kommer e y fiasierigsmodell ses över är det gäller uthyrig av datorer till kommues verksamheter. Kommustyrelses oförutsedda utgifter (KSOF) Kommustyrelses budget för oförutsedda utgifter uppgår till 5,0 miljoer kroor. Progose för helåret bygger på att 1,0 miljo kroor kommer att yttjas uder året, varav 0,3 miljoer kroor är beviljade att avädas till e Valletuafilm. Resterade 4,0 miljoer bidrar till ett överskott iom kommustyrelse för att klara kommues ekoomiska läge. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 6(11) 11

10 Driftredovisig ämdes verksamheter Mkr Progo s Samhällsbyggadsförvaltiges verksamheter Totalt Avvikel se K 103,2 13, ,2 0,0 85,4 12, ,3 I -41,2-6, ,2 0,0-32,9-5, ,4 N 62,0 6, ,0 0,0 52,5 7, ,9 Fysisk plaerig K 9,1 0,9 10 9,1 0,0 4,2 0,0 0 3,9 I -0,3 0,0 0-0,3 0,0-0,3-0,1 20-0,3 N 8,8 0,9 10 8,8 0,0 3,9-0,1-2 3,6 Markreserve K 4,5 0,2 4 4,5 0,0 2,3 0,2 8 1,9 I -0,4-0,4 88-0,4 0,0-2,9-0,4 13-2,5 N 4,1-0,2-4 4,1 0,0-0,6-0,2 35-0,6 Parkerigsverksamhete K 0,9 0,1 14 0,9 0,0 0,6 0,1 12 0,7 I -0,9-0,1 6-0,9 0,0-0,8 0,0 5-0,9 N 0,0 0, ,0 0,0-0,2 0, ,2 Väghållig K 33,4 4, ,4 0,0 33,4 6, ,3 I -2,4-0,5 21-2,4 0,0-2,1-0,1 3-2,5 N 31,0 4, ,0 0,0 31,3 6, ,8 Parkverksamhete K 11,9 1,1 9 11,9 0,0 8,8 0,6 7 8,3 I -0,1 0,0 1-0,1 0,0 0,0-0, ,2 N 11,8 1,1 9 11,8 0,0 8,8 0,5 6 8,1 Natur- och vattevård K 3,1 0,2 7 3,1 0,0 0,8 0,2 20 1,8 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0-0,5 N 3,1 0,2 7 3,1 0,0 0,8 0,2 20 1,3 Gemesam adm, (löer, material, utv.kost., m.m. ) K 20,8 3, ,8 0,0 20,1 3, ,4 I -17,7-3, ,7 0,0-11,8-1, ,8 N 3,1 0,2 6 3,1 0,0 8,3 1,6 19 9,6 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 7(11) 12

11 Mkr Progo s Avvikel se Arrede och skogsavverkig K 0,7 0,1 7 0,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0 I -2,7 0,0 0-2,7 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N -2,0 0,1-3 -2,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Bostäder (brf) K 18,4 3, ,4 0,0 14,9 2, ,6 I -16,8-2, ,8 0,0-15,1-2, ,7 N 1,6 0,2 10 1,6 0,0-0,2-0, ,1 Exploaterig övrigt K 0,5 0,0 9 0,5 0,0 0,3 0,0 12 0,4 I 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 N 0,5 0,0 9 0,5 0,0 0,3 0,0 12 0,4 Kommetarer till avvikelse De samlade helårsprogose för samhällsbyggadsförvaltige exklusive resultateheter visar att verksamhetera ka bedrivas eligt budget. E utredig av effekter av ytt avtal för drift av vägar liksom möjligheter att skapa e buffert iför viter /2019 sker iför tertialrapport 1. Väghållig Helårsprogose är att verksamhete ka bedrivas eligt budget me e osäker post är söröjig och halkbekämpig. Vitersäsoge / har reda överstigit plaerat atal söröjigar och om årets budget ka hållas är helt beroede på hur viter /2019 utfaller. Möjligheter att skapa e buffert iför vitersäsoge /2019 utreds iför tertialrapport 1. Parkverksamhete Verksamhete beräkas kua bedrivas eligt budget me liksom iom väghålligsverksamhete, är progose osäker är det gäller poste söröjig. Se kommetarera ova. Gemesam admiistratio (persoalkostader, utveckligskostader med mera) Samhällsbyggadsförvaltige har uder måga år haft e stor persoalomsättig. Förvaltige har verksamheter där kokurrese om persoal är stor både iom de offetliga sektor och på de privata markade. Med de utbyggadstakt som råder i regioe så är rörlighete stor iom vissa arbetskraftskategorier. Valletua växer och samhällsbyggadsförvaltige har e stor utmaig att attrahera ya medarbetare, me också behålla och utveckla persoal. E strategisk kompetesförsörjigspla har tagits fram med syfte att skapa e attraktiv och kreativ arbetsplats för att locka ya medarbetare me framför allt att skapa e arbetsplats där persoal trivs och ka utvecklas och där all samlad kompetes kommer till gemesam ytta för kommue. Valletua kommu har stora ambitioer och åtagade vad gäller e ökad tillväxt och att skapa ett attraktivt Valletua. E större volym och komplexitet i kommade arbetsuppgifter kräver ett omfattade utveckligsarbete. Uder år startade ett itesivt utveckligsarbete för att bättre kua å kommues visio och mål. Förvaltige idetifierade tidigt att digitaliserige är e Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 8(11) 13

12 yckel för att å effektiva processer och för att möta förvätigar frå kommuivåara. E hadligspla arbetades fram med aktiviteter för att å målet, e digital samhällsbyggadsprocess, år Uder kommer e operativ fas att iledas med att utföra aktivitetera. Helårsprogose är att verksamhete bedrivs eligt budget me e osäkerhet är kojukture. E sviktade bostadsmarkad ka komma att påverka atal debiterade timmar på samhällsbyggadsprojekt, vilket i si tur påverkar utfallet på löekostadera iom drifte. Samhällsbyggadsförvaltige har uder de seaste åre arbetat hårt för att säkerställa ramavtal för bemaig och kua å e god balas mella fast aställd persoal och kosulter för att kua möta svägigar. E aktiv resursplaerig sker kotiuerligt. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 9(11) 14

13 Driftredovisig ämdes verksamheter Mkr Resultatehet TuaFastigheter Totalt K I N 218,0 33, ,3-38, ,3-5,5 45 TuFa- admiistrativa kostader, löer m.m K 15,5 2,3 15 Prog os Avvike lse 218,0 0,0 227,9 28, ,3 0,0-227,9-37,1 16 Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 10(11) 213,4-229,6-12,3 0,0 0,0-8,4-16,2 15,5 0,0 10,3 0,9 9 9,1 I -0,7 0,0 0-0,7 0,0-0,7 0,0 0-0,7 N 14,8 2,3 15 Fastighetsservice, persoalkostader, m.m. K I N Ega- och hyrdafastigheter K I N Ägda bostadsfastigheter K I N 8,5 1,4 17-3,3-0,7 21 5,2 0, ,6 26, ,5-34, ,9-8,3 27 1,7 0,2 14-3,2-0,4 13-1,5-0,2 12 Städservice iklusive koferesservice K I 18,6 3, ,6-3, ,8 0,0 9,7 0,9 10 8,5 0,0 9,4 1,5 16-3,3 0,0-3,1-0,6 19 5,2 0,0 6,3 0, ,6 0,0 188,0 23, ,5 0,0-203,2-33, ,9 0,0-15,2-9,8 65 1,7 0,0 1,8 0,2 11-3,2 0,0-2,6-0,4 17-1,5 0,0-0,8-0, ,6 0,0 18,4 2, ,6 0,0-18,4-3,1 17 8,4 9,4-3,5 5,9 173,0-203,6 N 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,2 0, ,6 2,2-2,6-0,4 19,7-19,2

14 Kommetarer till avvikelse Fastighetsavdelige började uder föregåede år att tillämpa kompoetavskrivig efter beslut i kommufullmäktige i jui. Ekelt förklarat delas varje byggad i i ett flertal betydade kompoeter såsom stomme, tak och fasad med mera. Dessa kompoeter har valigtvis väsetligt olika yttjader och byts därför ut med olika tidsitervall i takt med si förbrukig. Återskaffig av e kompoet redovisas som askaffig av y aläggigstillgåg och evetuellt kvarvarade bokfört värde för de ersatta ehete kostadsförs. Effekte av detta blir att det plaerade uderhållet ite lägre belastar resultatet direkt uta fiasieras iom ivesterigsbudgete och i stället belastar driftbudgete som kapitalkostader (avskrivigar) uder hela yttjadetide. Iledigsvis iebär detta ett överskott iom driftredovisige och uppgick det till 16,1 miljoer kroor. I ormala fall har resultatehete TuaFastigheter e ollbudget, det vill säga kostader är lika stora som itäkter, me i och med iföradet av kompoetavskrivig fis ett budgeterat resultat om 12,3 miljoer kroor för år. På sikt, i takt med att det plaerade uderhållet hateras iom ivesterigsbudgete, kommer kapitalkostadera att öka och därmed kommer överskottet iom driftredovisige att miska. Helårsprogose för är att TuaFastigheter ska kua bedriva verksamhete eligt budget, det vill säga uppå ett resultat på 12,3 miljoer kroor. Driftredovisig Mkr Resultatehet Avfallshaterig K 25,9 2,4 9 I -25,9-0,2 1 Progos Avvikelse 25,9 0,0 24,5 2,3 9 24,4-25,9 0,0-24,5 0,0 0-24,2 N 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 2,3 0,2 Kommetar till avvikelse Avfallsverksamhete asvarar för att samla i avfall frå hushåll och verksamheter i kommue samt för att iformera om återviig av avfall. Avfallet samlas i av e upphadlad etrepreör som säkerställer att avfallet tas om had på ett miljöriktigt sätt. Verksamhete fiasieras helt via avgifter och evetuella över- och uderskott ska därför hållas iom avfallskollektivet och påverkar ite kommues resultat. De förvätade kostadsökige uder beräkas att täckas av tidigare års överskott på 1,4 miljoer kroor och därmed visar helårsprogose att verksamhete kommer att kua bedrivas eligt budget. E översy av kostadsuderlag och taxa kommer att ske uder och iför För att uderlätta sophämtig iom tråga hämtigsområde kommer ett atal åtgärder att behöva utföras uder. E digitaliserigsprocess som ska uderlätta för avfallsaboetera att via webbe se hämtigskaleder, fakturor med mera har påbörjats och kommer att laseras våre. Därutöver har e reviderig av kommues avfallsföreskrifter påbörjats och kommer att slutföras våre. Kommustyrelse, Måadsuppföljig jauari-februari 11(11) 16