Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 1(32) 1.1 Upplägg av ny kund Gå in under Agresso Ekonomi/ kundreskontra/ kund Välj kundgrupp (För att veta vilken kundgrupp som ska användas vid upplägg av ny kund, se rutinbeskrivning 1.1.1 kundgrupper.) Skriv i namnet på kunden med versaler.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 2(32) Skriv i organisationsnummer. Är det privatperson skriv in personnummer (sex första siffrorna) om det inte står för organisationsnummer vid enskild firma då anger vi hela personnumret. Skriv i momsregistreringsnummer, det ska vara SE +org.nr + 01 tex. SE551111161501 Söknamn = efternamn vid privatperson eller första bokstäverna på företagsnamnet Referens-id endast ett nonsenstecken exempelvis en punkt.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 3(32) Gå in under Adressfliken, dubbelklicka på rad 1 och fyll i uppgifterna Kontakt/Adress kan vara en fast referens tex 545ANEMA Adress och postnummer Streckkod ska fyllas i om det är en SVE faktura kund som ska läggas upp. Streckkoden är lika med partsid. Information om vilket partsid som ska användas får vi från kunden efter det att routingen av kunden är gjord hos Itella. (Se rutinbeskrivning 4.3.1.1.1 kundgrupper) Gå till fliken Telefon och skriv in kundens telefonnummer (gäller ej privatperson) Spara med F11
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 4(32) Gå till fliken Faktura Fyll i SVE i fältet Fakturakod om det är en SVE faktura kund Eller om kunden bara kan hantera pappersfakturor, fyll i EJ.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 5(32) Gå till fliken Relation Fyll i motpart För att hitta rätt motpart i motpartsregistret, tryck F9 i fältet rel.värde och sedan F7 Välj rätt motpart i den lista som visas Tabba och du återgår automatiskt till Flik Kund
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 6(32) Spara med F12, då kommer bilden på kundgrupper upp igen. Välj då kundgruppen du valt i första fältet, tex 50 Kundnummer tilldelas efter vilken kundgrupp du valt
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 7(32) 1.1.1 Kundgrupper Kundgrupp 50 använder vi vid upplägg av externa kunder i Sverige exkl. skadestånd och uppbörd. Denna kundgrupp går mot kundfordringskonto 1510. Vi lägger upp alla företagskunder på denna kundgrupp t ex Syntema AB el. Länsförsäkringar samt återkommande privatpersoner. Det är viktigt att registrera företagets organisationsnummer och telefonnummer under adressfliken. Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras pappersfakturor. Kundgrupp 51 använder vi endast vid upplägg av djurärenden som konteras på 1588. Denna kundgrupp går mot kundfordringskonto 1510. Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras pappersfakturor.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 8(32) Kundgrupp 80 använder vi vid kundupplägg av skadeståndsfordringar som vunnit laga kraft samt domstolsböter. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1563 och konteras på 7 konton. OBS! Vid fakturering av domar läggs kunden upp på kundgrupp 80 men fakturan och underlag från tingsrätten ska skickas till Kammarkollegiet. Lämna fakturan inkl. bilagor till din profil 1:a som skriver underlaget och skickar handlingarna till Kammarkollegiet. Kundgrupp 85 använder vi vid upplägg av övriga uppbördsfordringar exkl. skadestånd. Det kan handla om t ex bärgning, larmanläggningar, bevakning av transport eller låsöppningar. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1563 och ska konteras på 7 konto. Även statliga myndigheter som vi konterar på 7 konto ska läggas upp på denna kundgrupp. Det innebär att det kan finnas dubbla kunder i kundregistret, en på kundgrupp 85 och en annan på kundgrupp 40 eller t ex 50. Kunden ligger upplagd med SVE i fältet fakturakod under fliken faktura om det är en statlig uppbördskund, som faktureras elektroniskt eller med EJ om kunden faktureras via pappersfakturor.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 9(32) Kundgrupp 99 använder vi vid upplägg av tillfälliga kunder exkl. skadestånd och uppbörd. Denna kundgrupp ändrar vi aldrig på i kundregistret. Denna ligger upplagd som på bilden nedan och ska inte ändras. När man använder sig av kundgrupp 99 går man in under Agresso Logistik/ Order, fakturering/ Försäljningsorder/ Registrering, underhåll av försäljningsorder. Skriv i kundnummer 99 i rutan för kundnummer, då kommer en ruta upp där man skriver in den tillfälliga kundens namn och adressuppgifter. Sedan väljer man spara och fortsätter att registrera sin försäljningsorder som vanligt. Vi lägger upp alla privatpersoner som inte är återkommande t ex Lisa Larsson på kundgrupp 99 (OBS! texten är missvisande i kundgruppsfältet där det står tillfälliga kunder företag Sverige. Bortse från det och lägg endast upp privatpersoner då företag samt återkommande privatpersoner registreras på kundgrupp 50.) Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1510. Här får inte privatpersoner som faktureras uppbörd el. skadestånd på 7* konton läggas upp. Uppbördskunder ska läggas upp på kundgrupp 85 och skadeståndskunder på kundgrupp 80. (se rutinbeskriving 4.3.1.1.2 användning av kundnummer 99, tillfällig kund) Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras via pappersfakturor
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 10(32) Kundgrupp 10 används vid registrering av koncerninterna kunder inom polisen. Nya kunder läggs inte upp på denna kundgrupp. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1520. Kunden ligger upplagd med INT i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden är en koncernintern SVE-fakturakund. Kundgrupp 45 använder vi vid upplägg av statliga affärsverk som tex Luftfartsverket Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1530. Kunden ligger upplagd med SVE i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden är en SVE-fakturakund.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 11(32) Kundgrupp 40 använder vi vid upplägg av statliga myndigheter. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1530. För att kunna fakturera en e-fakturakund måste partsid vara ifyllt i streckkodsfältet som finns under adressfliken i kundregistret. Routing måste finnas mellan utställande och mottagande myndighet. Korrekt referens id på den person som ska ta emot fakturan ska fyllas i under fältet beställare i försäljningsordern. När vi ska lägga upp en ny statlig kund eller fakturera en befintlig kund i kundgrupp 40 är det viktigt att vi är routade mot kunden. För att kontrollera det går man in under G: EA/Efakturering/Routinglista och kollar om myndigheten finns med där. Om inte, så måste vi ta kontakt med kunden och be att de routar oss. Detta görs via Itella som är växeln för alla som skickar e-fakturor inom staten. När routingen är gjord kommer en bekräftelse att komma från Itella till delprocessledare kund, som i sin tur lägger in uppgifterna i det interna exceldokumentet över referenser och identiteter under G: EA/E-fakturering/internt exceldokument samt registrerar uppgifterna i Agresso/kundregistret. Först när detta är gjort kan man börja att fakturera kunden. Kunden ligger upplagd med SVE i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden är en SVE-fakturakund.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 12(32) Kundgrupp 60 använder vi vid upplägg av utländska kunder inom EU. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1510. Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras via pappersfakturor. Kundgrupp 70 använder vi vid upplägg av utländska kunder utanför EU. Denna kundgrupp går mot fordringskonto 1510. Kunden ligger upplagd med EJ i fältet fakturakod under fliken faktura, det innebär att kunden faktureras via pappersfakturor.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 13(32) 1.1.2 Användning av kund nr 99 tillfällig kund När vi använder kundnummer 99 tillfällig kund debiteras konto 1510. 1510 Kundfordringar, utomstatliga. Här redovisas utomstatliga kundfordringar, svenska och utländska inom och utom EU. Vid registrering av fordran i kundreskontran på kategori 50-70 (svenska och utländska kunder) debiteras kontot via automatkontering. Motkontering sker på ett intäktskonto i kontoklass 3 eller 6. Fordran regleras vid inbetalningen varvid kontot krediteras. När vi fakturerar med konto 7XXX ska vi aldrig använda kundnummer 99, tillfällig kund. Vid fakturering med 7XXX ska vi använda oss av kundnummer som börjar på 8X. Kundgrupp 80 Skadeståndsfodringar Kundgrupp 85 Övriga Uppbördsfodringar Fakturering på 7XXX konto är intäkter av avgifter mm som ej disponeras av myndigheten. Mer information finns under intrapolis: Nationella sidan/resultat och ekonomi under länksamling PAC/ekonomiadminstration/konteringsanvisningar sök på Uppbörd. Konto 1563 Uppbördsfodringar Här redovisas uppbördsfodringar. Vid registrering av fordran i kundreskontran på kategori 80-85 (uppbördsfodringar) debiteras kontot via automatkontering. Motkontering sker på ett intäktskonto i kontoklass 7. Fordran regleras vid inbetalningen varvid kontot krediteras.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 14(32) 1.2 Försäljningsorder När vi kundfakturerar utgår vi ifrån det kundfakturaunderlag som vi får från respektive polismyndighet m.fl. Försäljningsordern finns under Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Försäljningsorder/ Registrering/underhåll av försäljningsorder. Första gången man fakturerar behöver man göra inställningar på markörstopp. Det gör man genom att gå in under Registrering försäljningsorder/ Arkiv/ Fönsteralternativ och bestäm markörstopp. Välj de stoppen som är angivna ovan och tryck ok.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 15(32) Flik 1 - Orderfliken Fyll i kundnummer. Välj i rullisten under interna referenser PAC ekonomisupport. I fältet beställare fyller vi i beställarreferens tex 01terlof detta är ref.fält 1. Fältet referens-id lämnas tomt om inte kunden vill ha två referenser då är detta ref.fält 2. I fältet behandling är det viktigt att ange försäljningsorder (OBS! När man fakturerar på RPS kommer försäljningsorder VA-lagret komma upp som förslag, ändra då till försäljningsorder PAC). I fältet Org ska den organisationsenhet som går mot fordringskontot anges. Det är oftast myndighetens gemensamma organisationsenhet tex 299 (Information finns i korgarna där fakturaunderlagen för varje myndighet ligger, samt under kundspecifika uppgifter i spelreglerna). Motpart (MP) anges med automatik (Motpart är upplagd i kundregistret under fliken relation).
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 16(32) Flik 2 Fakturafliken Här ändrar vi inga uppgifter. Betalningsvillkor ska alltid vara 30 dagar. Flik 3 - Leveransfliken Leveransadressen syns inte på fakturan och ska ej fyllas i. Flik 4 Detaljfliken Vid första faktureringstillfället måste inställningar för fönsteralternativ göras: Välj Arkiv och fönsteralternativ i menyraden. Sätt bock i konto, Org.enhet, Insats/projekt, Verksamhet, Spec, Fikod, Mp, MK Tryck på Spara och pop-up ruta kommer fram, som heter beskrivning. Här ska ni döpa er mall med ett namn och tryck OK. Sätt en bock i Använd som förslag tryck OK. Nu ska alla fälten komma upp vid nästa faktureringstillfälle.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 17(32) Fyll i artikelnummer i fältet Artikel och övriga konteringsfält i konteringsraden (för att söka artikelnummer stå i fältet Artikel, sök med kikaren eller F9 och F7 då kommer alla PAC artiklar att visas, (se rutin 4.3.1.5). Tryck F2 för att komma in på artikelradens text. Ändra till det du vill ska stå på fakturan. Om inte raden räcker, dubbelklicka och gå till flik 4 Spec. Där finns utrymme för mer textregistrering. Tryck F11 för att spara spec fliken och kryssa ner artikelfliken i övre högra hörnet. Då är du tillbaka i artikelregistreringen. Fyll i antal och enhetspris samt konteringssträngen enl. fakturaunderlaget. Fortsätt med ny artikelrad eller spara med F12. Skriv i ordernumret som du blir tilldelad på kundfakturaunderlaget i fältet PACs anteckningar.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 18(32) Flik 5 - Text fliken Här skriver man in eventuell huvud respektive bottentext samt verifikationstext i rutan ver.text. Verifikationstexten är inte synlig på fakturan utan kommer bara att visas i Agresso.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 19(32) 1.2.1 Testkörning fakturor Gå in under Order/fakturering/ Fakturering/ Testkörning fakturering PAC Fyll i önskade ordernummer. Titta så att rätt period är angiven. Spara med F12. Gå till Agresso gemensam/ Underhåll beställda rapporter och sök fram SO09 rapporten, testfakturorna behöver inte skrivas ut, det räcker att kontrollera att alla uppgifter stämmer. Om ändringar behöver göras i försäljningsordern, gå in under: Försäljningsorder/ Registrering/underhåll av försäljningsorder Ange ordernumret och korrigera det som ska ändras. (Om order av någon anledning inte ska tas med i faktureringen kan man spärra eller alt. parkera denna genom att välja status under fliken order, se rutin 4.3.1.3). Spara med F12.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 20(32) 1.2.2 Fakturering pappersfaktura Gå in under Order/fakturering/ Fakturering/ Fakturering PAC Fyll i önskade ordernummer. Ändra eventuellt fakturadatum. Spara med F12 (denna rapport används enbart då kunderna som vi fakturerat är upplagda med fakturakod EJ, för pappersfakturakunder). Beställ sedan kopia av fakturan genom att välja Order/fakturering/fakturering/kopia av faktura, ange ordernummer eller fakturanummer på de fakturor du vill ha kopia på. Gå sedan till Agresso gemensam/ Underhåll av beställda rapporter Ta ut rapport SO13- Original faktura SO07- Faktura kopia GL07- Inläsning av försystemtransaktioner (denna genereras med automatik efter beställning av faktura) Kontrollera GL07 och rätta ev. fellista (se rutin på sid. 21). Orginalfaktura och eventuella bilagor skickas till kunden. Faktura kopian sorteras med kundfakturaunderlag och kopia på bilaga. Sätt in i verifikationspärm. GL07 listan skrivs ut och sätts in i pärm.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 21(32) 1.2.3 Rättning av felaktiga transaktioner vid fakturering (GL07) (fakturan redan utskriven eller skickad elektroniskt) Gå in under Agresso Ekonomi/ Import från försystem/ Försystemstransaktioner/ Underhåll av försystemstransaktioner. Välj rätt buntnummer/försystem i rullist rutorna. Skriv in exempelvis fakturanumret på den grå raden i kolumn ver.nummer eller sök direkt med F7 för att få fram alla fakturor. När du fått fram den felaktiga verifikationen rättar du uppgifterna och sparar sedan med F12. Gå in under Agresso Ekonomi/ Import från försystem/ Försystemstransaktioner/ Inläsning av försystemstransaktioner.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 22(32) Välj KA Order/Fakturering på rad 12 Skriv in ditt buntnummer på rad 13 Kontrollera att rätt period är ifylld på rad 14 Rutan bokför ska vara ikryssad på rad 15 Spara med F12. Gå sedan till Agresso gemensam/ Underhåll av beställda rapporter. Titta på GL07 rapporten så att felen blivit rättade. Sätt in den nya GL07 listan i pärm.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 23(32) 1.2.4 Fakturering elektroniskfaktura För att registrera en e-faktura till extern kund inkl. bilaga se rutinbeskrivning 1.3.4.1 och rutin 1.3.4.2 för registrering e-faktura till koncerninternkund inkl. bilaga. Den elektroniska fakturan produceras under Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Fakturering - 900 SVE-faktura SO13, extern eller Fakturering - 900 SVE-faktura SO13, internhandel när vi fakturerar koncerninternt. Följande fält ska fyllas i: Rad 16 Från order nr och Till ordernr på rad 17. På rad 29 Ver.typ faktura nummer skall det stå Fakturering PAC. Ändra fakturadatum till det datumet fakturorna kommer att skickas, Spara med F12. Gå till Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Fakturering/ Kopia av faktura Beställ faktura kopia enligt rutinbeskrivning på sid. 20. Gå till Agresso gemensam/underhåll av beställda rapporter Ta ut rapport: SO13- Fakturajournal (Istället för original faktura. Denna rapport behöver vi inte skriva ut.) SO07- Fakturakopia GL07- Inläsning av försystemstransaktioner Kontrollera GL07 rapporten och rätta ev. fellista (se rutin på sid.21). Sätt in GL07 listan i pärm. Faktura kopia matchas med kundfakturaunderlag och eventuella bilagor och sätts in i verifikationsnummerordning i pärm. Om fakturan inte går igenom till kunden måste följande kontrolleras:
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 24(32) Är kunden rätt upplagd tex Streckkod, SVE i fakturakod ifyllt? Att kunden är routad mot Rikspolisstyrelsen hos Itella Får du något felmeddelande, kontakta delprocessledare kund eller systemadministratör på PAC
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 25(32) 1.2.4.1 Hantering av E-faktura till extern kund inkl. bilagor Innan man börjar e-fakturera måste man kontrollera att alla kunduppgifter stämmer. Det gör vi genom att gå in på vårt interna exceldokument över referenser och identiteter under G:/EA/E-fakturering/Referenslistor/Internt exceldokument och använder oss av det kundnummer som står i dokumentet. Om kunden inte finns med i exceldokumentet måste denna läggas till. Kontakta då processledare för kundprocessen. För att skapa en försäljningsorder se rutin 1.2. När man kommer till flik 4 är det viktigt att om det finns bilagor till fakturan, skriva i adressen dit de ska skickas. Detta gör man genom att dubbelklicka på sista konteringsraden i beskrivningsfältet, välj flik 4 spec och skriv texten: Bilaga översänds separat med post (alt. mail) till: (Fyll i namn och adress enligt det interna exceldokumentet för referenser och identiteter för statliga kunder som vi nämnde ovan.) Exempelvis: Solna Tingsrätt, Box 1356, 171 26 Solna. Nu är adressen klar när man ska skriva följebreven som bilagorna sänds tillsammans med och det medför att man inte behöver gå in i exceldokumentet för referenser och identiteter en gång till. (Anledningen till att vi gör det är att kunden som mottar e-fakturan lätt kan efterlysa saknade bilagor.) Spara med F12 enligt ordinarie rutin. Beställ testfakturor enl. rutin 1:3:1 och kontrollera att dessa är korrekta. Fakturera enl. rutin 1:3:4 för e-fakturering. Beställ fakturakopior och skriv ut dessa. Bilagehantering: Sortera ihop faktura kopiorna med fakturerings underlagen och bilagorna. Kopiera hela bunten. Sätt in original fakturorna samt fakturaunderlagen och tillhörande bilagor i verifikationspärmen för kundfakturor Gå till mallen för bilagor till e-fakturan. (G /PAC /EA /E-fakturering /Mall bilagor till faktura /Mall följebrev bilagor till e-faktura) Fyll i din signatur längst upp till vänster. Skriv i kundens namn och adress enligt uppgifter på fakturan.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 26(32) Skriv i vilken myndighet som fakturerat, fakturanummer, totalt antal bilagor samt referens och myndighetens kontakt person och telefonnummer. Matcha ihop följebreven med de rätta kopiorna, kasta faktura kopian och fakturaunderlaget (orginal sorterades in i verifikationspärmen). Kuvertera sedan bilagor tillsammans med följebrevet och sänd med vanlig B post eller scanna in bilagorna och skicka som en pdf fil till kunden via mail OBS! Bilagor med personuppgifter får EJ sändas via mail. 1.2.4.2 Hantering av E-faktura till koncernintern kund inkl. bilagor När vi fakturerar koncerninternt är det mycket viktigt att vi fyller ett korrekt referensid i fältet beställare. Om ett felaktigt referensid har angivits kommer fakturan inte komma fram till rätt person. Varje enskild handläggare i kundgruppen ska kontrollera att kundfakturaunderlaget innehåller rätt referensid innan det läggs i inkorgarna för fakturering. Detta gör vi enligt rutin 1.5. OBS! Endast ref.id i ref.fält 1. Ev. namn skrivs i fakturatexten. Innan man börjar registrera försäljningsordrarna ska kundfakturaunderlagen sorteras upp per mottagande polismyndighet. Det gör vi för att underlätta vid kontroll av referens (enl.rutin 1.5). När vi har skapat en försäljningsorder enl. rutin 1.2 skriver vi ordernumret på kundfakturaunderlaget och på första sidan på bilagan. Ta fakturaunderlagen och bilagorna till en scanner. Scanna endast in bilagorna (ej fakturaunderlag), order för order till din e-post. (Rutin: ta bort fakturaunderlaget och lägg det upp och ned vid sidan av scannern, scanna bilagan/bilagorna och lägg den sedan upp och ned på fakturaunderlaget. Fortsätt med nästa order osv.) Allt detta för att bibehålla ordningen. Öppna din mail och titta på pdf filerna som du scannat in, kontrollera att det är rätt ordernummer genom att markera pdf filen och förstora mailet till helskärm för att se ordernumret. Högerklicka på pdf filen och välj spara som. Spara pdf filen under G:/PAC/EA/Internhandel bilagor/resp. PMY/Datum (om mapp för dagens datum saknas så skapar man en ny mapp och döper den till t ex 091127) Döp filen till ordernumret som står på bilagan. Fortsätt så tills alla PDF filer är sparade.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 27(32) Gå tillbaka till Order/ Fakturering. Fyll i ordernummer i avsedd kolumn. Gå till ikonen dokument i verktygsraden. Markera mappen bilaga till försäljningsorder och välj lägg till befintligt dokument. Välj bläddra och hämta bilagan under G:PAC/EA/Bilagor internhandel/resp.pmy/datum/aktuell bilaga. Dubbelklicka på bilagan för att lägga till den på försäljningsordern. När bilagan är kopplad till försäljningsordern visas en grön bock i mappen bilaga till försäljningsorder. Spara med F12 och stäng ner (OBS! Viktigt. Glömmer man att spara, kopplas inte bilagan till försäljningsordern). Spara försäljningsordern på nytt med F12. När man jobbat sig igenom sin hög väljer vi att fakturera enl. rutin 1.3.4 elektronisk fakturering (SVE-faktura intern). Fakturakopia samt GL07 lista skrivs ut och arkiveras enligt rutin.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 28(32) 1.3 Spärra Försäljningsorder Vid de tillfällen man har skrivit in en försäljningsorder som man inte ska fakturera t ex felaktig order, ska man spärra ordern i Agresso. Det gör man genom att gå till Agresso Logistik/ Order/fakturering/ Försäljningsorder/ Registrering/underhåll av försäljningsorder Gå in i försäljningsorder genom att söka fram den felaktiga ordern i fältet ordernr. Gå till flik 1- Order, i fältet Status kan man söka i rullistan efter spärrat. Välj sedan att spara genom att trycka F12
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 29(32) 1.4 Söka användare i EFH Gå in under Agresso systemadministration/systemunderhåll/användare och behörighet/fråga användarregister/pac fråga användare. För att söka fram användare i EFH, skriv i namn eller användar-id med stjärna (*) framför och bakom. Sök med F7 eller kikaren. På rad 1 visas användar-id, namn, roll id och vilket företag personen tillhör samt vilken period användaren är upplagd.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 30(32) 1.5 Kvittning av kundfaktura mot kreditfaktura samma kund med olika kund nummer Gå in i Agresso Ekonomi/ Huvudbok/ Registrering/ Verifikationsregistrering/ Manuella inoch utbetalningar i kassa, 11-serien. Du kommer nu in i manuella in- och utbetalningar kassa 11 serien Klicka på knappen Kvittera alt Verktyg -kvittera Bet referens: Kvittning faktura 418 mot 418 Text: Kvittning faktura 418 mot 418 Fält: R: Skriv AR (AR står för kundreskontra) Skriv in faktura nr och kredit faktura nr så kvittas dessa mot varandra Spara med F12 två gånger Notera Verifikations nr på underlagen, fakturakopiorna är de underlag som ska finnas i verifikationspärmen.
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 31(32) 1.6 Artikelregister (Rutin under bearbetning)
Utgåva nr: 1.2 Sida nr: 32(32) Dokumentjustering Upprättare av utgåva nr. 1.1: Terese Löfgren /01TERLOF Rubrik: Ändring i rutinbeskrivning Utgår: -- Införes: Uppdaterad Datum och signatur: 2010-06-23