Reversering kundfaktura

Transkript

1 Denna lathund används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när en registrerad faktura ej är skickad till kund. Om fakturan redan har gått iväg till kund ska istället en kreditfaktura skapas och även den skickas. Om debetfakturan är en e- faktura så måste den krediteras (undantag gäller om den fastnat i fakturaväxeln). För kreditering se lathund Kreditering kundfaktura på ekonomiwebben under Lathundar och manualer AGRESSO manualer och lathundar Kundreskontra. För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på konto 1584 och avstämd i huvudboken under Avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post innan reverseringen kan göras (se lathund Avstämning av interimskonto). Välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering Markera poster för reversering. Välj Reversera öppen post i rullisten, tryck TAB och sedan sök med eller (F7). Sida 1 av

2 I sökrutan på rad 1 anger du det fakturanummer som ska reversera, tryck TAB och sedan OK. Markera fakturan för reversering genom att bocka i rutan längst till vänster. Spara sedan med eller F12. Nedan meddelande visas, välj OK. Sida 2 av

3 För att reverseringen ska bokföras måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) samt Reverseringsbekräftelse (GL35). Välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering - Reverseringsförslag Buntnummer samt Användare fylls i per automatik. Period ges som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Det är viktigt att rätt period väljs vid månads- samt årsskifte eftersom det är den som styr i vilken månad/år reverseringen kommer att bokföras i. Det går att välja om verifikationstexten till den reverserade fakturan ska hänvisa till den reverserade verifikationen, hämtas från den reverserade fakturans verifikationstext eller både och, välj alternativ i rullisten på rad 14 Transaktionstext. På rad 20 Starta GL35, väljs om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta per automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) har gått klart. Spara med eller F12. Sida 3 av

4 Om ingen markering om att Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska startas per automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) har gått klart går det att justera förslaget innan bekräftelsen görs. Förslaget kan kontrolleras via Underhåll av beställda rapporter. Om någonting behöver ändras, välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering Underhåll av reverseringsförslag I rullisten väljer du Bunt ID och sedan eller F7 för att söka fram reverseringsförslaget. Om förslaget är fel går det att radera. Markera samtliga rader och välj: Redigera Ta bort. Alternativt kan enstaka rader tas bort, markera aktuell rad och välj: Verktyg Radera reverseringsid. Sida 4 av

5 Om förslaget ser bra ut beställs Reverseringsbekräftelsen (GL35). Välj: AGRESSO Ekonomi Kundreskontra Reversering - Reverseringsbekräftelse Ange vilket förslag som ska bekräftas genom att välja aktuellt förslags buntnummer i rullisten på rad 11. Välj eller F12. Reverseringsbekräftelsen kontrolleras och skrivs ut via Underhåll av beställda rapporter. Sida 5 av

6 Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer för själva reverseringen (810XXXXX). Om den ursprungliga fakturan söks upp i kundreskontran, t.ex. via Öppna och historiska poster alla kunder går det att se att fakturan har reverserats dels genom verifikationstexten som refererar till ursprungsfakturan samt via verifikationstypen som är RE (Reversering). Fellista Om Reverseringsbekräftelsen (GL35) har skapat en fellista har reverseringen inte blivit bokförd och orsaken behöver undersökas. Markering med ******** på listan visar vart felet har uppstått, vanligtvis är det något begrepp som har blivit spärrat i AGRESSO. Kontakta 4040@gu.se för vidare hjälp, ange rapport och buntnummer. Efter korrigering av fellistan gör ekonomienheten en ny rapportkörning för att reverseringen ska bli bokförd. Sida 6 av