Lathund Reversering kundreskontra

Transkript

1 Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras och även den skickas till kund. Om debet fakturan är en e-faktura så måste denna krediteras. Se lathund Registrering av kreditfaktura i fritext på ekonomienhetens hemsida under Lathundar och manualer/agresso manualer och lathundar/kundreskontra. För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på kto avstämd i huvudboken under avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post, innan reversering kan göras (se lathund Uppföljning och avstämning av interimskonto). Gå in i skärmbilden Markerad poster för reversering. (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra /Reversering.) 1 Välj Reversera öppen post i rullmenyn och tryck tab och sök med eller (F7) Sidan 1 av 6

2 2 Skriv in det fakturanummer som ska reverseras, tabba ur och tryck OK. 3 Markera med kryss i kolumnen till vänster och Spara,med eller (F12). 4 Följande meddelande visas: För att bokföra reverseringen måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) och Reverseringsbekräftelse (GL35): Sidan 2 av 6

3 5 Öppna upp beställningen för Reverseringsförslag (GL34), (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Reversering). Fälten Buntnummer, och Användare fylls i med automatik. Period ger som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Viktigt att rätt period väljs vid månadsskifte och årsskifte eftersom perioden styr vilken månad reverseringen sker i. Man kan även välja om man vill att transaktions/verifikationstexten till den reverserade verifikationen ska hänvisa till den reverserade transaktionen, hämtas från den reverserade transaktionens verifikationstext eller både och. I fältet Starta GL35 väljer man, med x i rutan, om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta med automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) gått klart. Om fältet Starta GL35 är ikryssat vid beställning av förslaget, är steg 8-9 nedan ej aktuella. 6 Spara med eller (F12). och ok i rutan nedan. När båda jobben gått klart (GL34 och GL35) så skriv ut rapporten GL35 från Underhåll beställda rapporter Sidan 3 av 6

4 7 Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer ( ) för själva reverseringen När man ställer en fråga på fakturanumret mot Kundreskontran t.ex. Öppna och historiska poster alla kunder, kan man se att fakturan har reverserats. Dels genom att verifikationstexten hänvisar till den ursprungliga fakturan, och dels genom att verifikationstypen är RE. Här ser man vilken verifikationstext som reverseringen fått samt verifikationstypen (VT) Man kan även se verifikationstexten om man markerar aktuell rad och väljer kommandot Zoom. eller dubbelklickar på raden Sidan 4 av 6

5 Resultat: Om man ställer en fråga på verifikationsnumret för reverseringen mot Huvudboken i t.ex. Fråga verifikation eller Fråga konto, kan man se att verifikationen är en reversering. Dels genom verifikations-texten som hänvisar till den ursprungliga verifikationen, och dels genom att verifikationstypen är RE. Om inte Starta GL35 markerats i reverseringsförslaget kan förslaget underhållas i Underhåll av reverseringsförslag innan bekräftelsen av reverseringen sker. Ska fakturan inte reverseras kan förslaget raderas via Redigeramenyn/Ta bort. Alternativt kan enstaka rader raderas viaerktygsmenyn/radera reverseringsid. Om förslaget ser bra ut så bekräftas detta genom Reverseringsbekräftelse (GL35): Sidan 5 av 6

6 Man väljer då samma buntnummer som förslaget hade och klickar Spara med eller (F12). 8 Om Reverseringsbekräftelse GL35 har skapat en fellista (se nedan) måste man ta reda på orsaken till vad som är fel. En fellista bokförs inte i huvudboken. *-markeringarna på listan visar var felen är. Det vanligaste felet är att något begrepp i Agresso är spärrat av någon anledning. I ex. nedan är det kundnumret som är spärrat. Kontakta ekonomienheten för hjälp. Ange vilken rapport det gäller och vilket buntnummer den har. Efter korrigering av fellistan måste ekonomienheten göra en rapportkörning igen, för att bokföringen ska kunna ses i huvudboken Sidan 6 av 6