Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0"

Transkript

1 1/15 Datum Handläggare Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar Inledning och förutsättningar Förberedelser Analys Namnsättning av filerna Filhantering och mappstruktur Styr bort fakturor från flödena i Agresso Ankomstregistrering Definitivbokföring Makuleringar Inläsning, felhantering och avstämning Ordningsföljd och automatisering Genomför inläsningen Förväntat resultat av inläsningen Felhantering Avstämningar... 15

2 2/15 1 Syfte och avgränsningar Syftet med det här dokumentet är att ge läsaren en översiktlig och allmängiltig beskrivning av hur integrationer av bokföringsinformation, fakturor, från e-handelstjänst till Agresso kan sättas upp på klassiskt sätt med filhantering. Beskrivningen har utarbetats för ESV av E-marketing Consult AB i samverkan med Kammarkollegiet. Målgruppen är främst systemansvariga, systemadministratörer och motsvarande samt konsulter som anlitas för integrationsarbetet. Beskrivningen och alla exempel baseras på Agresso version 55. Skärmbilderna är hämtade från en uppsättning av integration med e-handelstjänsten Proceedo. Observera att beskrivningen är översiktlig och allmängiltig och att det krävs systemmässig kompetens för att förstå den samt för att säkerställa att uppsättningen görs enligt den enskilda myndighetens behov och förutsättningar. Dokumentet kan komma att uppdateras framöver. 2 Inledning och förutsättningar Syftet med integrationer är att underlätta arbetet. Registreringar ska bara behöva göras i ett system. För att integrationer när det gäller bokföringsinformation, fakturor, ska fungera är det viktigt att handläggningsrutinerna utformas så att filerna hanteras i rätt ordning och att det görs avstämningar som säkerställer att samtliga fakturaposter förs över till ekonomisystemet. Enligt den klassiska integrationsmodellen anger det mottagande systemet hur informationen ska se ut. Det innebär att leverantören av e-handelstjänsten skapar filer i Agressos standardiserade filformat. Inläsningar av bokföringsinformation till Agresso sker i Agressos standardformat GL07. En specifikation av formatet hittar du i hjälpen inne i Agresso. (Sök på GL07 i sökrutan och välj avsnittet GL07 Inläsning försystemtransaktioner ). Under exempelbilderna i dokumentet är sökväg till skärmbilderna i Agressos meny specificerade inom parentes. Många av dessa skärmbilder kan med fördel läggas under Agressos Egen Meny för att underlätta åtkomsten.

3 3/15 3 Förberedelser 3.1 Analys Bestäm vilka av integrationerna ankomstregistrering, definitivbokföring och makuleringar som ska sättas upp och utforma dokument som beskriver respektive integration. Förutom era interna behov av dokumentation behöver leverantören av e-handelstjänsten få en specifikation av vilken information som ska ingå i de GL07-filer som ska skickas. En del av er dokumentation bör därför baseras på specifikationen av Agressos filformat GL07. Observera att GL07 kan innehålla viss information som är formaterad på annat sätt än i e-handelstjänsten. Exempelvis kan GL07 bara ta emot ordernummer som endast består av siffror (numeriskt). Utformningen av den information som ni önskar föra över till Agresso bör stämmas av med leverantören av e-handelstjänsten. 3.2 Namnsättning av filerna När en bokföringsfil ska läsas in i Agresso behöver ett buntnummer anges. Buntnumret finns i filen. Om filnamnet innehåller buntnumret eller om buntnumret kan härledas av filnamnet, kan rapporten startas utan att användaren behöver öppna importfilen. Filerna bör således namnsättas så att starten av inläsningen underlättas. Exempel: ABFINE txt buntnummer E AB Klient FIN E8 Typ av transaktion Verifikationstyp Datum 1341 Klockslag Leverantören av e-handelstjänsten behöver få information om hur ni vill att filerna ska namnsättas. 3.3 Filhantering och mappstruktur En fil med bokföringsposter, ankomstregistrering, slutbokföring eller makuleringar, skapas av e-handelstjänsten och görs tillgänglig för er på överenskommet sätt. Filen måste därefter flyttas till en indatamapp i Agressos filstruktur. Det är möjligt att använda mappen Data Import men det kan finnas fördelar med att skapa en egen import/exportmapp för integrationen. På så sätt kan den här integrationen få egen arkivmapp (Old i nedanstående bild).

4 4/15 Exempel på mappstruktur: De olika inläsningarna kan med fördel läggas i Egen Meny tillsammans med de rapporter som krävs för datauttag samt eventuella avstämningsfrågor. 3.4 Styr bort fakturor från flödena i Agresso Om det finns en aktiv processdefinition för leverantörsfakturor i Agresso finns det risk för att de inlästa posterna kommer att gå ut på flöde. Därför är det mycket viktigt att säkerställa att de inlästa posterna styrs bort från ett eventuellt flöde i Agresso.

5 5/15 Exempel på hur fakturor kan styras bort från flödet med hjälp av verifikationstyp: Lägg till en rad på första OR-splitten. (Agresso Gemensam/Arbetsflöde/Processdefinition) Ange villkoret att verifikationstypen är samma som den definierade för ankomstregistrering från e-handelstjänsten. (Agresso Gemensam/Arbetsflöde/Processdefinition)

6 6/15 4 Ankomstregistrering Integration av ankomstregistrering innebär att e-handelstjänsten skapar en fil med information om de leverantörsfakturor som har kommit in där, fått verifikationsnummer och gått ut i attestflödet. Filen läses därefter in i Agresso och ankomstregistrerar de aktuella posterna i huvudbok och leverantörsreskontra. Uppsättningen kan se ut så här: Verifikationstyp med behandlingskod 7 finns definierad. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationstyper) Verifikationstypen är kopplad till en giltig verifikationsnummerserie och giltig verifikationsnummerpost. Verifikationsposten bör inte vara årsbunden. Verifikationsnummerserien ska ha definierats med Manuell tilldelning. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationsnummerserier) Försystem finns definierat för integrationen. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/ Fasta register/försystem)

7 7/15 En rapportvariant sätts upp för inläsningen (GL07). Den kan innehålla följande exempelvärden: (Agresso Systemadministration/Rapporter/Rapportdefinitioner) Det som är viktigt i rapporten för ankomstregistrering är att parameternummer 25 registration är markerad för att få ankomstregistrerade poster. Verifikationsnummer kommer i filen och ska inte tilldelas vid inläsning. Förklaring av övriga parametrar finns i hjälpen i Agresso.

8 8/15 5 Definitivbokföring Integration av definitivbokföring innebär att e-handelstjänsten skapar en fil med information om klarmarkerade/färdigattesterade leverantörsfakturor. Filen läses in i Agresso och definitivbokför i huvudbok och leverantörsreskontra. Uppsättningen kan se ut så här: Verifikationstyp med behandlingskod 3 finns definierad. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationstyper) Verifikationstypen är kopplad till en giltig verifikationsnummerserie och giltig verifikationsnummerpost. Verifikationsposten bör inte vara årsbunden. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationsnummerserier) Verifikationsnummerserien ska vara samma för ankomstregistrering och definitivbokföring. Det finns ett försystem definierat för integrationen. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/ Fasta register/försystem)

9 9/15 En rapportvariant sätts upp för inläsningen (GL07). Den kan innehålla följande exempelvärden: (Agresso Systemadministration/Rapporter/Rapportdefinitioner) Definitivbokföringen ska inte ha parametern för ankomstregistrering ikryssad. Verifikationsnummer finns i filen och ska därför inte tilldelas vid inläsningen.

10 10/15 6 Makuleringar En faktura som makuleras i e-handelstjänsten måste också makuleras i Agresso. Det innebär att om ni integrerar ankomstregistrering bör ni också integrera makuleringar. Filen med makuleringsposter läses in med rapporten GL07 Inläsning av försystemstransaktioner och på rapporten kopplas ett skript. Skriptet ändrar kontering på transaktionen till ett konto som har syftet att markera upp poster för reversering. Definitivbokföring sker. Reskontraposten sätts till status P för att undvika att betalning sker. Handläggningsrutinen bör utformas så att dagliga avstämningar görs av reverseringskontot samt att eventuella poster reverseras så att saldot på kontot alltid är noll. Rekommendationen är att ta emot makuleringar från e-handelstjänsten i en separat fil för att underlätta inläsning, felhantering och avstämning. Uppsättningen kan se ut så här: Verifikationstyp med behandlingskod 3 finns definierad. Denna ska vara skild från verifikationstypen för Definitivbokföringarna för att kunna skilja dessa åt. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationstyper) Verifikationstypen är kopplad till samma verifikationsnummerserie som definitivbokföringen. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationsnummerserier) Det finns ett försystem definierat för integrationen. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/ Fasta register/försystem)

11 11/15 En rapportvariant sätts upp för inläsningen (GL07). Den kan innehålla följande exempelvärden: (Agresso Systemadministration/Rapporter/Rapportdefinitioner) Makulering ska inte ha parametern för ankomstregistrering ikryssad. Verifikationsnumret finns i filen och ska därför inte tilldelas vid inläsningen. Makuleringsrapporten är kopplad till ett skript i queryparametern. Skriptet PROMAK ändrar status på leverantörsreskontraposten till P, lägger kostnadsraderna på det konto som definierats i query_param1, samt rensar övriga dimensioner om query_param2 har satts till J. Den fortsatta rutinen för makuleringar sker manuellt genom reversering i Agresso.

12 12/15 7 Inläsning, felhantering och avstämning 7.1 Ordningsföljd och automatisering Handläggningen av fakturor i e-handelstjänsten kan gå snabbt om fakturan matchar med leveransgodkännande och beslutsattest. Filerna bör därför läsas in i rätt ordning. Läs in filen med ankomstregistrering före filerna med definitivbokföring och eventuella makuleringar. Om inläsningen av en fil med ankomstregistrerade poster misslyckas behöver den korrigeras så att den kan läsas in korrekt innan övriga filer läses in. Tänk också på att ta hänsyn till datum och löpnummer i de fall det finns flera filer av samma typ. Om ordningsföljden bryts kan ni få dubbletter av ankomstregistrerade poster eftersom dessa redan kan vara definitivbokförda. Dubbletterna måste hanteras i underhållsbilden. Inläsningen kan sättas upp för att starta automatiskt via rapportschema, men vid en sådan uppsättning måste det finnas rutiner för övervakning och felhantering. 7.2 Genomför inläsningen 1. Öppna rapporten Import av försystemstransaktioner GL07 2. Kontrollera att filen finns i importmappen 3. Ange filnamn 4. Ange Batch ID 5. Kontrollera att rapporten har hämtat upp rätt period

13 13/ Förväntat resultat av inläsningen Rapporten ska under Underhåll av beställda rapporter skapa en utskrift med rubriken avräkningslista. Rapporten innehåller en lista med de poster som lästs in I reskontran har det skapats en post på aktuell leverantör Tänk på att TPS:n måste köra innan uppdateringen syns i reskontran. Det kan ta några minuter. 7.4 Felhantering Har rapporten rubriken Fellista Batch Input är det något som är fel i inläsningen. Rapporten markerar då upp felaktiga poster Fel eller saknade värden markeras vanligtvis upp med ******* I ovan exempel är det kontot 1020 som är kopplat till en konteringsregel som kräver värde i dim 3.

14 14/15 Felrapport genereras också om filen innehåller ett ogiltigt konteringsvärde, exempelvis ett värde som inte finns i Agresso alternativt ett värde som är stängt. Om poster i filen avser en period som är stängd i Agresso kan de inte läsas in där. Det finns också en kontroll som säkerställer att det inte registreras två reskontraposter för en och samma leverantör med samma fakturanummer. Denna kontroll kan slås på eller av via en systemparameter. Poster som inte går in i Agresso rättas i skärmbilden Underhåll av försystemstransaktioner. Det är viktigt att hantera källan till felet, så att det inte uppstår igen. Exempel Underhåll av försystemstransaktioner. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/försystemstransaktioner/underhåll av försystemstransaktioner) Transaktionen korrigeras och läses sedan in i samma rapportvariant som tidigare men med tomt i parametern för filnamn. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/försystemstransaktioner/inläsning av försystemstransaktioner)

15 15/ Avstämningar En avstämning av att samtliga fakturor som e-handelstjänsten har skickat också läses in i Agresso för bokföring och betalning kan göras med hjälp av rapporter i respektive system. Ta fram en rapport i e-handelstjänsten med dagens klarmarkerade fakturor. Summera antal poster och belopp. Stäm av mot GL07-rapporten eller huvudboken via Fråga verifikation. Vid avstämning mot GL07-rapporten behöver hänsyn tas till eventuella kreditfakturor. Exempel på fråga mot huvudboken, Fråga inlästa poster för makulering. (Agresso Ekonomi/Huvudbok/Fråga Verifikation Browser)

Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0

Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0 1/13 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar... 2 2 Inledning

Läs mer

Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso

Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso 1/10 PM Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso Syftet med den här checklistan är att ge läsaren ett stöd för att förbereda

Läs mer

Lathund Reversering av omföring

Lathund Reversering av omföring Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.

Läs mer

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Reversering kundreskontra

Reversering kundreskontra Lathunden används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras

Läs mer

Lathund Reversering kundreskontra

Lathund Reversering kundreskontra För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på kto 1584 + avstämd i huvudboken under avstämning

Läs mer

Reversering kundfaktura

Reversering kundfaktura Denna lathund används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när en registrerad faktura ej är skickad till kund. Om fakturan redan har gått iväg till kund ska istället en

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web

Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem

Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem 2011:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen

Läs mer

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor

Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna

Läs mer

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator

Inläsning av bokföringsorder via Excelerator Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-

Läs mer

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor

Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor

1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil

Läs mer

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET

LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Inköpsfaktura

Inköpsfaktura Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade

Läs mer

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Egen meny Fakturering Följande val finns: Testkörning fakturering Test av hur fakturabilden kommer att se ut. Bokförs ej. Proforma fakturering För att skapa proformafaktura (står Proforma

Läs mer

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Uppföljning och avstämning av konto 25995 När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens

Läs mer

BgMax Bankgiro Inbetalningar

BgMax Bankgiro Inbetalningar BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...

Läs mer

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28

24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28 24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål

Läs mer

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso

2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 11, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 11, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 11, 2013-12-19 Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack 2013 2(9) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information om

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4

Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4 VITEC Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Handledning AT-modulen. Version

Handledning AT-modulen. Version Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5

Läs mer

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 7, Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso (Unit4) för Konstfack

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 7, Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso (Unit4) för Konstfack Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 7, 2015-12-09 Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso (Unit4) för Konstfack 2015 2(9) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder

Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Ekonomimeddelande 2014:5

Ekonomimeddelande 2014:5 2014-06-25 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2014:5 Innehåll: Bokslutsspecifikationer i halvårsbokslutet Kundfakturor stoppas vid referenskontroll Påminnelser på utländska

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Manual för Readsoft Online Admin användare

Manual för Readsoft Online Admin användare Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft

Läs mer

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning

Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning 2018-09-17 1 (8) Lathund - Fakturagruppen Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben... 1 1 Inledning... 1 1.1 Vilka Urval går

Läs mer

Total IN Inläsningsfil

Total IN Inläsningsfil Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Versionsinformation Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version - Henrik Hedlund Ulrica Morelid 1.

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Versionsinformation Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version - Henrik Hedlund Ulrica Morelid 1. Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Versionsinformation 2010-06-22 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version - Henrik Hedlund Ulrica Morelid 1.0 Bilaga Versionsinformation Nyps 2.2p4 Förändringar i

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras

Läs mer

Specifikation av balanskonton vid bokslut

Specifikation av balanskonton vid bokslut Alla poster som universitetet redovisar på balanskonton vid bokslut ska specificeras. Saldot på balanskontot ska styrkas med underlag (faktura, rekvisition etc) som visar varför vi har bokfört på just

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Gränssnitt ekonomiprocesser

Gränssnitt ekonomiprocesser 2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q2

Nyheter 3LPro 2015.Q2 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0

MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering

KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...

Läs mer

Arbetsgång vid reskontraavstämning

Arbetsgång vid reskontraavstämning Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och

Läs mer

Fakturering/Kundreskontra

Fakturering/Kundreskontra Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Kontera och attestera Leverantörsfakturor

Kontera och attestera Leverantörsfakturor 2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata

Läs mer

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering

UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat

Läs mer

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.

Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Importmoms Sverige MONITOR G4 Utskrift momsrapport Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Systeminställningar Ange hur många momskoder som ska användas

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av

Läs mer

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager

Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager Hogia Performance Management AB Manual för Approval Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager 0 Innehåll Inställningar i ekonomiprogrammet... 2 Inställningar i Approval...

Läs mer

Kom igång med E-fakturering

Kom igång med E-fakturering Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter

INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling

Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019

Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019 Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019 Förutsättningar Beloppsgränser Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna). Uppbokning av ej

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar.

Läs mer

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se

AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola

Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från

Läs mer

Uppföljning och avstämning av konto 25995

Uppföljning och avstämning av konto 25995 När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens

Läs mer

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 29, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack

Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 29, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 29, 2011-12-13 Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack 2011 2(9) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information om

Läs mer

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)

Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att

Läs mer

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB

Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB Gå till menyvalet Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj Betalningsförslag G1 i rullisten. Tryck sedan på TAB för att

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor

Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

VISMA Control 5.3 förändringar

VISMA Control 5.3 förändringar VISMA Control 5.3 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, november 2007 COPYRIGHT VISMA Software AB. Alla rättigheter

Läs mer

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4

Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Nyheter 3LPro 2015.Q3

Nyheter 3LPro 2015.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Lathund Betalningsförslag AGRESSO Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid

Läs mer

Budgetering. Presented by: Maria Åhrberg

Budgetering. Presented by: Maria Åhrberg Scala Bruk Finans Budgetering Presented by: Åke Jonviken Maria Åhrberg Olika sätt att lägga in budgetar Manuell budget hantering 5 budget alternativ D Direkt M Via budgetmodeller Budgetfördelning% (Budgetmodeller)

Läs mer