Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0
|
|
- Bo Gustafsson
- för 9 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1/15 Datum Handläggare Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Inläsning av bokföringsinformation, fakturor från e-handelstjänst till Agresso version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar Inledning och förutsättningar Förberedelser Analys Namnsättning av filerna Filhantering och mappstruktur Styr bort fakturor från flödena i Agresso Ankomstregistrering Definitivbokföring Makuleringar Inläsning, felhantering och avstämning Ordningsföljd och automatisering Genomför inläsningen Förväntat resultat av inläsningen Felhantering Avstämningar... 15
2 2/15 1 Syfte och avgränsningar Syftet med det här dokumentet är att ge läsaren en översiktlig och allmängiltig beskrivning av hur integrationer av bokföringsinformation, fakturor, från e-handelstjänst till Agresso kan sättas upp på klassiskt sätt med filhantering. Beskrivningen har utarbetats för ESV av E-marketing Consult AB i samverkan med Kammarkollegiet. Målgruppen är främst systemansvariga, systemadministratörer och motsvarande samt konsulter som anlitas för integrationsarbetet. Beskrivningen och alla exempel baseras på Agresso version 55. Skärmbilderna är hämtade från en uppsättning av integration med e-handelstjänsten Proceedo. Observera att beskrivningen är översiktlig och allmängiltig och att det krävs systemmässig kompetens för att förstå den samt för att säkerställa att uppsättningen görs enligt den enskilda myndighetens behov och förutsättningar. Dokumentet kan komma att uppdateras framöver. 2 Inledning och förutsättningar Syftet med integrationer är att underlätta arbetet. Registreringar ska bara behöva göras i ett system. För att integrationer när det gäller bokföringsinformation, fakturor, ska fungera är det viktigt att handläggningsrutinerna utformas så att filerna hanteras i rätt ordning och att det görs avstämningar som säkerställer att samtliga fakturaposter förs över till ekonomisystemet. Enligt den klassiska integrationsmodellen anger det mottagande systemet hur informationen ska se ut. Det innebär att leverantören av e-handelstjänsten skapar filer i Agressos standardiserade filformat. Inläsningar av bokföringsinformation till Agresso sker i Agressos standardformat GL07. En specifikation av formatet hittar du i hjälpen inne i Agresso. (Sök på GL07 i sökrutan och välj avsnittet GL07 Inläsning försystemtransaktioner ). Under exempelbilderna i dokumentet är sökväg till skärmbilderna i Agressos meny specificerade inom parentes. Många av dessa skärmbilder kan med fördel läggas under Agressos Egen Meny för att underlätta åtkomsten.
3 3/15 3 Förberedelser 3.1 Analys Bestäm vilka av integrationerna ankomstregistrering, definitivbokföring och makuleringar som ska sättas upp och utforma dokument som beskriver respektive integration. Förutom era interna behov av dokumentation behöver leverantören av e-handelstjänsten få en specifikation av vilken information som ska ingå i de GL07-filer som ska skickas. En del av er dokumentation bör därför baseras på specifikationen av Agressos filformat GL07. Observera att GL07 kan innehålla viss information som är formaterad på annat sätt än i e-handelstjänsten. Exempelvis kan GL07 bara ta emot ordernummer som endast består av siffror (numeriskt). Utformningen av den information som ni önskar föra över till Agresso bör stämmas av med leverantören av e-handelstjänsten. 3.2 Namnsättning av filerna När en bokföringsfil ska läsas in i Agresso behöver ett buntnummer anges. Buntnumret finns i filen. Om filnamnet innehåller buntnumret eller om buntnumret kan härledas av filnamnet, kan rapporten startas utan att användaren behöver öppna importfilen. Filerna bör således namnsättas så att starten av inläsningen underlättas. Exempel: ABFINE txt buntnummer E AB Klient FIN E8 Typ av transaktion Verifikationstyp Datum 1341 Klockslag Leverantören av e-handelstjänsten behöver få information om hur ni vill att filerna ska namnsättas. 3.3 Filhantering och mappstruktur En fil med bokföringsposter, ankomstregistrering, slutbokföring eller makuleringar, skapas av e-handelstjänsten och görs tillgänglig för er på överenskommet sätt. Filen måste därefter flyttas till en indatamapp i Agressos filstruktur. Det är möjligt att använda mappen Data Import men det kan finnas fördelar med att skapa en egen import/exportmapp för integrationen. På så sätt kan den här integrationen få egen arkivmapp (Old i nedanstående bild).
4 4/15 Exempel på mappstruktur: De olika inläsningarna kan med fördel läggas i Egen Meny tillsammans med de rapporter som krävs för datauttag samt eventuella avstämningsfrågor. 3.4 Styr bort fakturor från flödena i Agresso Om det finns en aktiv processdefinition för leverantörsfakturor i Agresso finns det risk för att de inlästa posterna kommer att gå ut på flöde. Därför är det mycket viktigt att säkerställa att de inlästa posterna styrs bort från ett eventuellt flöde i Agresso.
5 5/15 Exempel på hur fakturor kan styras bort från flödet med hjälp av verifikationstyp: Lägg till en rad på första OR-splitten. (Agresso Gemensam/Arbetsflöde/Processdefinition) Ange villkoret att verifikationstypen är samma som den definierade för ankomstregistrering från e-handelstjänsten. (Agresso Gemensam/Arbetsflöde/Processdefinition)
6 6/15 4 Ankomstregistrering Integration av ankomstregistrering innebär att e-handelstjänsten skapar en fil med information om de leverantörsfakturor som har kommit in där, fått verifikationsnummer och gått ut i attestflödet. Filen läses därefter in i Agresso och ankomstregistrerar de aktuella posterna i huvudbok och leverantörsreskontra. Uppsättningen kan se ut så här: Verifikationstyp med behandlingskod 7 finns definierad. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationstyper) Verifikationstypen är kopplad till en giltig verifikationsnummerserie och giltig verifikationsnummerpost. Verifikationsposten bör inte vara årsbunden. Verifikationsnummerserien ska ha definierats med Manuell tilldelning. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationsnummerserier) Försystem finns definierat för integrationen. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/ Fasta register/försystem)
7 7/15 En rapportvariant sätts upp för inläsningen (GL07). Den kan innehålla följande exempelvärden: (Agresso Systemadministration/Rapporter/Rapportdefinitioner) Det som är viktigt i rapporten för ankomstregistrering är att parameternummer 25 registration är markerad för att få ankomstregistrerade poster. Verifikationsnummer kommer i filen och ska inte tilldelas vid inläsning. Förklaring av övriga parametrar finns i hjälpen i Agresso.
8 8/15 5 Definitivbokföring Integration av definitivbokföring innebär att e-handelstjänsten skapar en fil med information om klarmarkerade/färdigattesterade leverantörsfakturor. Filen läses in i Agresso och definitivbokför i huvudbok och leverantörsreskontra. Uppsättningen kan se ut så här: Verifikationstyp med behandlingskod 3 finns definierad. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationstyper) Verifikationstypen är kopplad till en giltig verifikationsnummerserie och giltig verifikationsnummerpost. Verifikationsposten bör inte vara årsbunden. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationsnummerserier) Verifikationsnummerserien ska vara samma för ankomstregistrering och definitivbokföring. Det finns ett försystem definierat för integrationen. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/ Fasta register/försystem)
9 9/15 En rapportvariant sätts upp för inläsningen (GL07). Den kan innehålla följande exempelvärden: (Agresso Systemadministration/Rapporter/Rapportdefinitioner) Definitivbokföringen ska inte ha parametern för ankomstregistrering ikryssad. Verifikationsnummer finns i filen och ska därför inte tilldelas vid inläsningen.
10 10/15 6 Makuleringar En faktura som makuleras i e-handelstjänsten måste också makuleras i Agresso. Det innebär att om ni integrerar ankomstregistrering bör ni också integrera makuleringar. Filen med makuleringsposter läses in med rapporten GL07 Inläsning av försystemstransaktioner och på rapporten kopplas ett skript. Skriptet ändrar kontering på transaktionen till ett konto som har syftet att markera upp poster för reversering. Definitivbokföring sker. Reskontraposten sätts till status P för att undvika att betalning sker. Handläggningsrutinen bör utformas så att dagliga avstämningar görs av reverseringskontot samt att eventuella poster reverseras så att saldot på kontot alltid är noll. Rekommendationen är att ta emot makuleringar från e-handelstjänsten i en separat fil för att underlätta inläsning, felhantering och avstämning. Uppsättningen kan se ut så här: Verifikationstyp med behandlingskod 3 finns definierad. Denna ska vara skild från verifikationstypen för Definitivbokföringarna för att kunna skilja dessa åt. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationstyper) Verifikationstypen är kopplad till samma verifikationsnummerserie som definitivbokföringen. (Agresso gemensam/fasta register/verifikationsnummerserier) Det finns ett försystem definierat för integrationen. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/ Fasta register/försystem)
11 11/15 En rapportvariant sätts upp för inläsningen (GL07). Den kan innehålla följande exempelvärden: (Agresso Systemadministration/Rapporter/Rapportdefinitioner) Makulering ska inte ha parametern för ankomstregistrering ikryssad. Verifikationsnumret finns i filen och ska därför inte tilldelas vid inläsningen. Makuleringsrapporten är kopplad till ett skript i queryparametern. Skriptet PROMAK ändrar status på leverantörsreskontraposten till P, lägger kostnadsraderna på det konto som definierats i query_param1, samt rensar övriga dimensioner om query_param2 har satts till J. Den fortsatta rutinen för makuleringar sker manuellt genom reversering i Agresso.
12 12/15 7 Inläsning, felhantering och avstämning 7.1 Ordningsföljd och automatisering Handläggningen av fakturor i e-handelstjänsten kan gå snabbt om fakturan matchar med leveransgodkännande och beslutsattest. Filerna bör därför läsas in i rätt ordning. Läs in filen med ankomstregistrering före filerna med definitivbokföring och eventuella makuleringar. Om inläsningen av en fil med ankomstregistrerade poster misslyckas behöver den korrigeras så att den kan läsas in korrekt innan övriga filer läses in. Tänk också på att ta hänsyn till datum och löpnummer i de fall det finns flera filer av samma typ. Om ordningsföljden bryts kan ni få dubbletter av ankomstregistrerade poster eftersom dessa redan kan vara definitivbokförda. Dubbletterna måste hanteras i underhållsbilden. Inläsningen kan sättas upp för att starta automatiskt via rapportschema, men vid en sådan uppsättning måste det finnas rutiner för övervakning och felhantering. 7.2 Genomför inläsningen 1. Öppna rapporten Import av försystemstransaktioner GL07 2. Kontrollera att filen finns i importmappen 3. Ange filnamn 4. Ange Batch ID 5. Kontrollera att rapporten har hämtat upp rätt period
13 13/ Förväntat resultat av inläsningen Rapporten ska under Underhåll av beställda rapporter skapa en utskrift med rubriken avräkningslista. Rapporten innehåller en lista med de poster som lästs in I reskontran har det skapats en post på aktuell leverantör Tänk på att TPS:n måste köra innan uppdateringen syns i reskontran. Det kan ta några minuter. 7.4 Felhantering Har rapporten rubriken Fellista Batch Input är det något som är fel i inläsningen. Rapporten markerar då upp felaktiga poster Fel eller saknade värden markeras vanligtvis upp med ******* I ovan exempel är det kontot 1020 som är kopplat till en konteringsregel som kräver värde i dim 3.
14 14/15 Felrapport genereras också om filen innehåller ett ogiltigt konteringsvärde, exempelvis ett värde som inte finns i Agresso alternativt ett värde som är stängt. Om poster i filen avser en period som är stängd i Agresso kan de inte läsas in där. Det finns också en kontroll som säkerställer att det inte registreras två reskontraposter för en och samma leverantör med samma fakturanummer. Denna kontroll kan slås på eller av via en systemparameter. Poster som inte går in i Agresso rättas i skärmbilden Underhåll av försystemstransaktioner. Det är viktigt att hantera källan till felet, så att det inte uppstår igen. Exempel Underhåll av försystemstransaktioner. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/försystemstransaktioner/underhåll av försystemstransaktioner) Transaktionen korrigeras och läses sedan in i samma rapportvariant som tidigare men med tomt i parametern för filnamn. (Agresso Ekonomi/Import från försystem/försystemstransaktioner/inläsning av försystemstransaktioner)
15 15/ Avstämningar En avstämning av att samtliga fakturor som e-handelstjänsten har skickat också läses in i Agresso för bokföring och betalning kan göras med hjälp av rapporter i respektive system. Ta fram en rapport i e-handelstjänsten med dagens klarmarkerade fakturor. Summera antal poster och belopp. Stäm av mot GL07-rapporten eller huvudboken via Fråga verifikation. Vid avstämning mot GL07-rapporten behöver hänsyn tas till eventuella kreditfakturor. Exempel på fråga mot huvudboken, Fråga inlästa poster för makulering. (Agresso Ekonomi/Huvudbok/Fråga Verifikation Browser)
Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0
1/13 Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman Dnr 45-43/2011 Utläsning av registerinformation från Agresso till e-handelstjänst version 1.0 Innehållsförteckning 1 Syfte och avgränsningar... 2 2 Inledning
Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso
1/10 PM Datum Handläggare 2012-06-08 Eva Ringman ESV-dnr 45-43/2011 Checklista vid integration mellan e-handelstjänst och Agresso Syftet med den här checklistan är att ge läsaren ett stöd för att förbereda
Lathund Reversering av omföring
Rättelser av huvudboksverifikationer Om du skall ändra i en verifikation innan du sparar den eller om du upptäcker att en redan sparad verifikation är felaktigt registrerad har du möjlighet att rätta felet.
Lathund Reversering kundreskontra
Lathunden används när faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras
Reversering kundreskontra
Lathunden används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras
Lathund Reversering kundreskontra
För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på kto 1584 + avstämd i huvudboken under avstämning
Reversering kundfaktura
Denna lathund används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när en registrerad faktura ej är skickad till kund. Om fakturan redan har gått iväg till kund ska istället en
Lathund Omföring. Inledning
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Omföring Definitivbokföring huvudbokstransaktioner via web
Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används
Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem
Integrationer mellan e-handelstjänst och ekonomisystem 2011:34 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen
Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor
Inlä sning äv bokfo ringsorder viä Excelerätor Innan bokföring Redovisningsansvariga kommer att få ett mail med en mall utskickad från EA. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator
Inläsning av bokföringsorder via Excelerator EA mailar ut mallar till redovisningsansvariga. Spara mallen lokalt på er dator eller på ert lokala nätverk. Öppna Appcenter via https://appcenter.user.ki.se/rdweb/pages/en-
Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor
Rutinbeskrivning Avstämningsmall Övriga Bilagor BR Bilagor Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. ALLMÄNT... 3 2. BR-BILAGOR... 4 2.1 STARTFLIKEN BALANSKONTON... 4 2.2 SPECIFIKATIONER TILL BILAGA...
Leverantörsbetalningar
Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar
1. Registrering av digitala Internfakturor. Innehållsförteckning. Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor
Redovisning - Ekonomisystem 2010-01-08 Internfakturor Innehållsförteckning 1. Registrering av digitala Internfakturor... 1.1 Registrering en Digital Internfaktura i Kostnadsfördelning... 1 1.2 Bifoga fil
LATHUND. Intern bokföringsorder i Agresso. Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET
LATHUND Intern bokföringsorder i Agresso Ilona Hedin KAROLINSKA INSTITUTET Innan du börjar registrera kan det vara bra att scanna in det dokument du ska bifoga till verifikationen och spara ner det på
Leverantörsbetalningar 2014.Q4
Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING
EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL
Inköpsfaktura
Inköpsfaktura Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via universitetets inköpssystem samt belastningsattesteras och leveranskvitteras i det samma. Fakturamatchningen av godkända/belastningsattesterade
Fakturering av försäljningsorder AGRESSO Logistik
Välj: AGRESSO Egen meny Fakturering Följande val finns: Testkörning fakturering Test av hur fakturabilden kommer att se ut. Bokförs ej. Proforma fakturering För att skapa proformafaktura (står Proforma
Uppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
BgMax Bankgiro Inbetalningar
BgMax Bankgiro Inbetalningar Innehåll BANKGIRO INBETALNINGAR - NYTT FILFORMAT FÖR BANKGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde...
24SevenOffice Systemdokumentation. Uppdaterad 2012-03-28
24SevenOffice Systemdokumentation Uppdaterad 2012-03-28 Systemdokumentation Redovisningsplan Baskontoplanen med anvisningar används, standardversion följs. Kunden kan anpassa kontoplanen efter önskemål
2013-10-09. Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso
Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.2 KONTROLLERA ANLÄGGNINGEN I RUTINEN
Att tänka på vid upplägg av företag
Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson
Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 11, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 11, 2013-12-19 Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack 2013 2(9) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information om
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.
Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av
Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4
VITEC Leverantörsbetalningar - Återrapportering via fil 2014.Q4 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
Handledning AT-modulen. Version
Handledning AT-modulen Version 1.0 2017-03-31 2017-03-31 2 / 17 1 Innehållförteckning 2 Aktivera anläggningstillgångar...3 2.1 Aktivering av anläggning från faktura...3 2.2 Kontrollera aktiverad anläggningstillgång...5
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 7, Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso (Unit4) för Konstfack
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 7, 2015-12-09 Systemdokumentation och behandlingshistorik för Agresso (Unit4) för Konstfack 2015 2(9) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter
Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi
Leverantörsreskontra. Flöde för inköpsorder
Leverantörsreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor
Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera
Ekonomimeddelande 2014:5
2014-06-25 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2014:5 Innehåll: Bokslutsspecifikationer i halvårsbokslutet Kundfakturor stoppas vid referenskontroll Påminnelser på utländska
INTERNFAKTURERING AGRESSO
Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura
Manual för Readsoft Online Admin användare
Hogia Performance Management AB Manual för Readsoft Online Admin användare Användarinstruktion för administratörer i Readsoft Online 0 Innehåll Administratör i Readsoft Online... 2 Välkommen till Readsoft
Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning
2018-09-17 1 (8) Lathund - Fakturagruppen Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben Innehållsförteckning Rapporter - Leverantörreskontra Frågor på webben... 1 1 Inledning... 1 1.1 Vilka Urval går
Total IN Inläsningsfil
Total IN Inläsningsfil Sida 1 av 17 Innehållsförteckning FILFORMAT FÖR PLUSGIROT INBETALNINGAR... 3 INSTÄLLNINGAR... 3 Kundnummer för okända betalningar... 4 Förvalt betalningssätt... 5 Startvärde... 5
Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret
Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är
Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Versionsinformation Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version - Henrik Hedlund Ulrica Morelid 1.
Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Versionsinformation 2010-06-22 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version - Henrik Hedlund Ulrica Morelid 1.0 Bilaga Versionsinformation Nyps 2.2p4 Förändringar i
Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg
Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet
Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Beställningar till universitetets avtalsleverantörer ska göras via inköpssystemet där beställningen även godkänns (av chef/annan behörig) och leveranskvitteras
Specifikation av balanskonton vid bokslut
Alla poster som universitetet redovisar på balanskonton vid bokslut ska specificeras. Saldot på balanskontot ska styrkas med underlag (faktura, rekvisition etc) som visar varför vi har bokfört på just
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR
UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Linköpings universitet
Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning
F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet
F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6
Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530
Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd
Gränssnitt ekonomiprocesser
2007-11-20 SIDAN 1 Gränssnitt ekonomiprocesser Bilaga 2 utredning om gemensam service ekonomi 109-2276/2007 Översiktlig process och aktivitetsbeskrivning v.3 Inköp till utbetalning, översiktlig process
Nyheter 3LPro 2015.Q2
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q2 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
MARKNADSPLATSEN 2.0. Lathund för fakturagranskare. Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0
Lathund för fakturagranskare Sammanfattning Instruktioner om hur du granskar fakturor i Marknadsplatsen 2.0 Charlotte Dahlqvist charlotte.dahlqvist@vgregion.se Innehåll Introduktion... 2 Granskarens roll...
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,
Lathund Slutattestant. Agresso Self Service
Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar
KUNDFAKTURERING: Påminnelser och räntedebitering
Innehåll Introduktion... 1 1. Uppföljning av öppna poster... 1 2. Påminnelser... 2 2.1 Påminnelseförslag... 2 2.2 Ändra i förslaget i Underhåll av påminnelseförslag... 4 2.3 CU26 - Påminnelsebekräftelse...
Arbetsgång vid reskontraavstämning
Arbetsgång vid reskontraavstämning (Gäller Pyramid Business Studio 3.41A-3.42A) (2016-09-01) Nedan beskrivs arbetsgången i rutin 991 Reskontra-avstämning. Avstämning görs mellan aktuella balanskonton och
Fakturering/Kundreskontra
Fakturering/Kundreskontra Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras
Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad
2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....
Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.52 Version 1.52 Nov 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA
Kontera och attestera Leverantörsfakturor
2017-11-08 1 (13) Användardokumentation Författare: Jenny Broberg/Liselotte Eklöf Kontera och attestera Leverantörsfakturor Innehåll Kontera och attestera Leverantörsfakturor... 1 1 Inledning... 2 1.1
Fakturaskanning -processen ver 1.1
Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer
rocesser Gränssnitt bndrffi /2007 es#ming Bilaga 2 - utredniftg <5rif gemensam - Översiktlig proc^bto t* o STADSLEDNINGSKONTORET *TV«>
o t* o ^ 2008-03-19 SIDAN 1 *TV«> Gränssnitt Bilaga 2 - utredniftg
Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28
Export av SIE-filer 3L Pro 2014. Export av SIE-filer. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB
Export av SIE-filer Innehåll Export av SIE-filer... 3 Skapa fil... 10 Rapportkontoplansavvikelse vid utskrift av SIE-Fil... 10 Export av SIE-filer SIE är en standard för att enkelt kunna flytta redovisningsdata
UNIT4 Agresso Elektronisk fakturahantering
UNIT4 AGRESSO ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 1. OM KURSEN 2 2. ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 3 2.1 Allmänt om elektronisk fakturahantering... 3 2.2 Flödet för elektronisk fakturahantering... 3 2.3 Kortfattat
Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport.
Importmoms Sverige MONITOR G4 Utskrift momsrapport Se till att momsrapport 12, Svensk momsrapport 2015 är förvald i rutinen Utskrift momsrapport. Systeminställningar Ange hur många momskoder som ska användas
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB
INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura (beställare) 10 Byte av
Hogia Performance Management AB. Manual för Approval. Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager
Hogia Performance Management AB Manual för Approval Användarinstruktion för ekonomer och som arbetar med Hogia Approval Manager 0 Innehåll Inställningar i ekonomiprogrammet... 2 Inställningar i Approval...
Kom igång med E-fakturering
Kom igång med E-fakturering Allmänt. Det finns två sätt att skicka elektroniska fakturor från Hogias ekonomisystem. Normalt är att skicka fakturorna via en VAN-leverantör. För elektronisk fakturering inom
INFORMATION FRÅN VITEC. Reskontrarapporter
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Reskontrarapporter Lathund, Vitec Hyra VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: BORGMÄSTAREGATAN
Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura
Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0
Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Kundreskontra...2-3 2.1 Grundinställningar för export SIE...2-3
Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet
Ä N D R A E L L E R T A B O R T E N F A K T U R A Sida 1 Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har
INTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering
Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling
Skicka information från MONITOR till Unifaun Orderkoppling Denna instruktion visar hur en integration mellan MONITOR och Unifaun skapas. Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling är en tilläggstjänst
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO
Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...
Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019
Anvisningar och kontrollpunkter kvartal 1, 2019 Förutsättningar Beloppsgränser Beloppsgräns 100 tkr gäller periodisering av enstaka kostnader och intäkter (förutbetalda och upplupna). Uppbokning av ej
Manual Attestering av fakturor på webb
Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg
XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...
Lathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag svenska, för svenska betalningar. Egen meny Utbetalningar EFH Betalningsförslag utländska, för utländska betalningar.
AdmiPro. Leverantör. Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se
AdmiPro Leverantör Copyright 2015 AdmiPro 2 Introduktion AdmiPro är utvecklat för att möta kundernas behov och samtidigt vara enkelt för dem som använder systemet. Huvudmålsättningen vid utvecklingen var
Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1
Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och
Novaschem Integration. Procapita Education Grundskola
Novaschem Integration Procapita Education Grundskola Augusti 2013 Education Sida 2/15 Innehåll FÖRBEREDELSER... 3 Nytt läsår... 3 Pågående läsår... 3 Förberedelser övrigt... 3 Procapita... 4 Export från
Uppföljning och avstämning av konto 25995
När intäkter utan koppling till någon faktura (s.k. kassaproformor) inkommer till universitet bokför ekonomienheten beloppet på institutionens interimskonto 25995. I de fall det saknas tydlig referens
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 29, Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack
Bilaga till förvaltningsbeslut FÖ 29, 2011-12-13 Systemdokumentation och behandlingshistorik för AGRESSO för Konstfack 2011 2(9) 1 Grundläggande uppgifter... 3 1.1 Systemöversikt... 3 1.2 Information om
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet)
Husarbete (beskrivning för dig som har tilläggsmodulen Husarbete och som arbetar i det nya grundboksutseendet) Riksdagen har beslutat om nya regler för dig som utför rot- och rutarbete. Det innebär att
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB Gå till menyvalet Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj Betalningsförslag G1 i rullisten. Tryck sedan på TAB för att
Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014
SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...
Viva IFO. Version 1.0. Handledning Viva Fakturor
Viva IFO Version 1.0 Handledning Viva Fakturor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Introduktion/Förord... 2 Handledningen... 2 Hantera fakturor i databasen Viva Fakturor... 3 Vyer i fakturadatabasen...
Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13
ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika
INTERNFAKTURERING I AGRESSO
Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter
VISMA Control 5.3 förändringar
VISMA Control 5.3 förändringar VISMA SOFTWARE AB Geijersgatan 2B 216 18 MALMÖ Tel: 040-664 22 00 Fax: 040-664 22 29 www.vismasoftware.se Malmö, november 2007 COPYRIGHT VISMA Software AB. Alla rättigheter
Primus Vägledning för massimport av bilder. Primus 5.6.4
Primus Vägledning för massimport av bilder Primus 5.6.4 Primus Vägledning för massimport av bilder 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vägledning för massimport av bilder i Primus... 3 1.
Manual för attestering via nya webben
Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna
Nyheter 3LPro 2015.Q3
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2015.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
Lathund Betalningsförslag AGRESSO
Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid
Budgetering. Presented by: Maria Åhrberg
Scala Bruk Finans Budgetering Presented by: Åke Jonviken Maria Åhrberg Olika sätt att lägga in budgetar Manuell budget hantering 5 budget alternativ D Direkt M Via budgetmodeller Budgetfördelning% (Budgetmodeller)