Kundreskontra Hybron MPS version 7.7.0

Transkript

1 Kundreskontra Hybron MPS version Kundreskontra - Hybron MPS version

2 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Kundreskontra Grundinställningar för export SIE Ränteartikel Inställning av styrkonton för kundreskontra Serier för kundreskontra Grundinställningar Transaktioner/Serier Kontoregistrering kursvinst/kursförlust Sökning fakturor avseende betalningar Samordna bunt och registrera betalda Kontering Godkänd betalning A conto betalning Utskrifter kundreskontra Utskrift Kundfordringar SIE export Importexempel SIE ek.system Visma Compact Skicka påminnelser och inkasso Räntefakturering Utskrift räntefaktura Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

3 2 Kundreskontra Kundreskontran i Hybron MPS är en funktion där registrering av betalade kundfakturor, påminnelser samt räntefakturering sker. Varje funktion innebär att överföring till ekonomisystemet kan ske i SIE-format som är den standard som ekonomisystem förbundit sig till att följa sinsemellan för att överföra data. I samband med inläggning av kundreskontra har ett antal standardrapporter såsom reskontra och livkiditetsrapport skapats 2.1 Grundinställningar för export SIE Välj Arkiv/grundinställningar/Export/Kundakturering och Leverantörsfakturering. Välj Exportera till SIE och klicka på Sökväg och ange var filer skall hamna för import till Visma Compact. Kundreskontra - Hybron MPS version

4 2.1.1 Ränteartikel En artikel måste registreras för att hantera ränta i Hybron. Den skall vara artikeltyp som är tjänst eller liknande och skall inte generera beställningsförslag Inställning av styrkonton för kundreskontra Välj grundinställningar/reskontra och bocka för att Hybron reskontra skall användas. Instruktioner visas för vilka konton och inställningar som måste finnas. 2-4 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

5 Ange de konton som automatiskt skall förekomma i olika fall. Konto för kursvinst och kursförlust anges automatiskt i samband med betalningar. Ange dröjsmålsränta samt minsta räntebelopp. Välj artikelnummer för den artikel som sköter ränta. Bocka för de objekt som skall användas mot Visma Compact Serier för kundreskontra I Visma Compact används serie C för inbetalningar från kunder. I Hybron finns det möjlighet att likrikta sig med den senaste verifikation som finns avseende betalningar i Visma. Kundreskontra - Hybron MPS version

6 2.1.4 Grundinställningar Transaktioner/Serier Välj Grundinställningar i menyn Arkiv och välj Transaktioner. Klicka på Serier och lägg till en ny serie för verifikat. Serie för reskontra skall likställas med verifikat i Visma. I detta fall 25. Klicka därefter på knappen transaktioner för att välja rätt typ mot nummer serie 240 och 250. Nu är systemen räkneverk inställt och likställt avseende serie och nummer på verifikaten i ekonomisystemet Kontoregistrering kursvinst/kursförlust Registrera konto för kursvinst (833X), kursförlust (833X), ränteintäkt (831X) och räntekostnad (842X) enligt ekonomisystemet och sätt Typ Annat på dessa. 2-6 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

7 2.2 Sökning fakturor avseende betalningar Välj Kundreskontra i menyn Arbetsområde. Urval kan ske på datum och valuta direkt i bilden. Man kan bara hantera en valuta per gång. Kundreskontra - Hybron MPS version

8 2.3 Samordna bunt och registrera betalda Markera de fakturor som inkommit från banken som betalda. Listan har urval valuta och t o m datum som kan ändras. Listan kan sorteras efter kundnummer eller fakturanummer genom att klicka på överskriften. Klicka på knappen Betala. Klicka på Godkänn om beloppen stämmer och rätt bankkonto är angivet. Klicka på Kontera eller dubbelklicka på en rad om något konto skall korrigeras. 2-8 Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

9 OBS!Klicka på Lägg till faktura om ytterligare fakturor skall tillföras i listan. Ange fakturanummer. Omvänt kan en faktura tas bort genom att klicka på Ta bort faktura. Detta godkänns bara om fakturan har samma valuta Kontering Markera en faktura och klicka på Kontera om kontering skall avvika från det normala avseende en faktura. Editera önskade konton och belopp Godkänd betalning Klicka på Godkänn för att betalning skall bli registrerad och skapa ett verifikatnummer till ekonomisystemet. 2.4 A conto betalning Klicka på Insättning á-conto eller Fördela á-conto i de fall betalning sker utan bakomliggande fakturanummer eller som förskottsbetalning mot fakturor. Kontering sker av betalning om så önskas Kundreskontra - Hybron MPS version

10 Ange kundnummer och belopp för insättning a conto så skapas en inbetalning som skickas till ekonomisystemet. 2.5 Utskrifter kundreskontra Välj Skriv ut och markera kundreskontra. Ange from vilket datum reskontra önskas. Beloppen presenteras i svenska kronor men information visas om betalning kommer att sker i främmande valuta Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

11 2.5.1 Utskrift Kundfordringar Väj Skriv ut Kundfordringar så visas total fordran fördelat per kund och totalt SIE export Klicka på knappen SIE för att exportera från reskontran. En textfil skapas som kan importeras till ekonomisystemet. En följdfråga sker om posterna skall sättas om till exporterade. En fil har nu skapats för import till Visma Compact Importexempel SIE ekonomisystem Visma Compact Välj Arkiv Import SIE i Visma Compact och välj om verifikatnummer från Hybron skall gälla. Hämta filen med hjälp av förstoringsglaset på anvisad plats från Export sökvägar i Hybron. Betalningen är nu bokförd. Kundreskontra - Hybron MPS version

12 2.6 Skicka påminnelser och inkasso Byt urval från Betala fakturor till Skicka påminnelser längst upp till vänster i bilden. Nu visas endast de fakturor som har passerat sitt betalningsdatum Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

13 Markera de rader där påminnelse skall skickas. Klicka på Skicka. Nu skrivs påminnelser ut.. Påminnelse skall Godkännas om den är OK. Kundreskontra - Hybron MPS version

14 2.7 Räntefakturering Välj Räntefakturering i område Kundreskontra. Markera önskade rader för räntefakturering. Tryck på Skapa för att skapa räntefaktura. Kontroll sker att det är rätt fakturor markerade innan räntefakturering sker. Räntefaktura är nu skapad Kundreskontra - Hybron MPS version 7.7.0

15 2.7.1 Utskrift räntefaktura Tryck på Skriv ut och välj Räntefakturor så genereras alla skapade räntefakturor. Kundreskontra - Hybron MPS version