LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ...

Transkript

1 Hantverksdata Entré Lathund Nytt Bokföringsår i Entré Innehåll LATHUND NYTT BOKFÖRINGSÅR I ENTRÉ Varje år Skapa ett nytt redovisningsår Föra över Utgående balanser Vid första årsskiftet i Entré Kundfakturanummer och löpnummer för Leverantörsfaktura Skapa nytt redovisningsår i Entré Aktivera ett bokföringsår Ingående och utgående balanser i Entré Överföring av utgående balans Om Du inte har några rubriker för det nya året Löpnummer på kund- och leverantörsfakturor i Entré Kundfakturanummer och löpnummer på leverantörsfakturor Serier Övriga Löpnummer Innan Du börjar på ett nytt bokföringsår är det några saker Du bör gå igenom. Varje år Skapa ett nytt redovisningsår Detta går att göra när som helst under det föregående året. Här aktiveras även de olika åren. Läs igenom dokumentet Skapa nytt redovisningsår i Entré. Föra över Utgående balanser För över utgående balanser till ingående balanser. Det kan göras hur många gånger som helst. Läs igenom dokumentet Ingående och utgående balanser i Entré. Vid första årsskiftet i Entré Kundfakturanummer och löpnummer för Leverantörsfaktura I detta dokument, punkt 4 Löpnummer på kund- och leverantörsfakturor i Entré kan Du läsa om hur du ställer in regler för löpnummer. De alternativ du väljer mellan är följande: Kundfakturanummer och löpnummer för Leverantörsfaktura ska börja om på ett nytt nummer vid årsskiftet. Kundfakturanummer och löpnummer för Leverantörsfaktura ska fortsätta i samma nummerserie

2 Skapa nytt redovisningsår i Entré Skapa nytt redovisningsår går att göra innan det är dags att börja registrera verifikat i det nya året. För att skapa ett nytt redovisningsår gå till Redovisning - Sidoregister och Redovisningsinställning - Årshantering. Klicka på knappen Skapa nytt för att skapa nytt bokföringsår. Ange datumen för det nya bokföringsåret och klicka på OK. Om Du svarar Ja på frågan nedan så skapas rubriker för Budget och prognos samt Ingående balans. Se punkt 3 i detta dokument Ingående och utgående balanser i Entré

3 Aktivera ett bokföringsår För att aktivera ett bokföringsår så ställ Er på det året som ska aktiveras och tryck på knappen Aktivera. Sätt en bock i rutan och klicka på OK så aktivteras året och det går nu bra att hämta in verifikat

4 Ingående och utgående balanser i Entré Överföring av utgående balans För att föra över utgående balans till nästa år gå till Redovisning - Sidoregister och redovisningsinställning Skapa / ändra saldo och budget. Denna överföring kan utföras obegränsat antal gånger. Ställ dig på årets Ingående balans. Klicka på knappen Utgående. Se till att Konto för balanserat resultat är det Du önskar. Är det inte det anger Du det konto Du önskar istället. Det sker ingen bokföring på kontot, saldot läggs endast på Ingående balans. Klicka sedan på OK

5 Om Du inte har några rubriker för det nya året Om Ni har lagt upp det nya bokföringsåret men ej några rubriker för det nya året, så kan Ni skapa dessa själv enligt nedan: Markera gruppen Ingående balans per Konto och klicka på knappen Ny rubrik. Fyll i rubriken "IB + Årtal" och vilka perioder det nya året omfattar. Vid skapande av Budget & Prognos gör lika ovan

6 Löpnummer på kund- och leverantörsfakturor i Entré Kundfakturanummer och löpnummer på leverantörsfakturor Hur Dina Kund- och Leverantörsfakturor numreras styrs av Dina serieinställningar. Kontrollera Dina inställningar genom att gå till System Allmänna sidoregister och inställningar - Grundinställningar. Fortsätt i nästa fönster med System - Administrativa inställningar - Serieinställningar. Här ställer Du in om den första fakturan på nästa år skall följa föregående års faktura/löpnummer eller inte. (På eller Av). Dubbelklicka på raden under Inställningsrubrik för att ändra värde. Av innebär att för varje år skapas alltid en ny serie för kund/leverantörsfakturor. Denna serie startar om med det löpnummer som finns inställt under System Allmänna sidoregister Sidoregister - Skapa/ändra serie (se Serier, nedan). Detta innebär att när Du skapar fakturor med fakturadatum för både i år och föregående år så får fakturorna samma löpnummer men i olika serier

7 På innebär att för varje år skapas alltid en ny serie för kund/leverantörsfakturor. För att Du skall kunna fortsätta att fakturera i båda åren måste dock löpnumren räknas upp, med ett visst intervall, för att de inte skall kunna få samma nummer. Om Du valt På skall Du här ange hur mycket årets första faktura/löpnummer skall räknas upp med till närmaste jämna nummer. Du skall ange minst 100. Du måste dessutom ange Nästa års minsta avstånd från förra årets nummer. Du skall ange minst 100. Serier Serier skapas automatiskt. Detta innebär att du kan registrera fakturor på 2 år samtidigt. Beroende på fakturadatum så väljer systemet den serie som är kopplad till året. När Du börjar att registrera fakturor med det nya årets datum kommer systemet att lägga på året till mallseriens nummer och skapa serie XX01, XX02 osv. Kontrollera att Din mall gällande serier är rätt inställd genom att gå till System Allmän sidoregister och inställningar Sidoregister - Skapa/ändra serie. Markera den Serie du vill ändra och klicka sedan på knappen Byt sida (eller dubbelklicka på serien) för att se seriens inställningar. Övriga Löpnummer Dina övriga löpnummer kan Du ställa in genom att gå till System Allmänna sidoregister och inställningar - Inställning av löpnummer