Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Transkript

1 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror... 6 Bokföring Rapporter... 7 Balansräkning... 7 Resultaträkning... 9 Momskontroll Rapporter fakturor Kundfakturor Leverantörsfakturor Bokföring huvudbok Kontoplan Huvudbok Avstämning konto Avsluta månaden I det här dokumentet tar upp vilka avstämningar du bör göra i samband med ett månadsskifte. Det är viktigt att ha bra upparbetade rutiner för hur avstämningar ska skötas. Har du inga bra rutiner finns risken att du inte hittar eventuella bokföringsmissar. Det i sin tur kan i efterhand leda till mera jobb för dig och att redovisningen till skatteverket blivit felaktig. Ansvarig: Reviderad: Sökväg: C:\Users\anna.rydberg\Desktop\MÅNADSSKIFTE.docx

2 Bokför klart allt i månaden Börja med att stämma av att du inte har några fler journaler för månaden att skriva ut. Gå in under Utskrift/Journaler och Välj Alla. I fältet Journaler skall skapas för månad väljer du den månad som du ska avsluta. (Om man vill stämma av att man inte har missat något tillbaka i tiden gällande journalutskrift kan man bocka i Nej i om Scrollan ska ge förslag på datum. Detta görs i så fall efter att man gjort ovan. Då hämtas alla journaler tillbaka i tiden som man inte skrivit ut och godkänt) Nästa steg är att stämma av att alla utskrivna journaler/bokföringsunderlag(idnr) för månaden har blivit bokförda. Gå in under Program/Bokföring/Registrera verifikationer och tryck på F11 ID nr. Har du några ID nr kvar i aktuell månad? se i så fall till att du bokför dem. Se även till att alla manuella verifikat som kvitton mm har blivit bokförda. 2

3 Avstämning Kundfodringar Gå in under Program/Kundreskontra/Rapporter/Kundfodringar Beräkna kundfodringar per den sista i den månad du ska avsluta och tryck på F9 Beräkna kundfodringar. I kolumnen Restsumma har du summering för Kundfodringar. ROT-fordran kund(1513) Kundfodringar(1510) ROT-fordran kund Du få en summering för ROT-avdrag fordran kund i kolumnen Rotavdrag. Notera ner beloppen alternativ skriv ut via F11 Skriv ut. Beloppen stämmer du av mot utgående saldo för respektive konto antingen via huvudboken eller balansräkningen för perioden. 3

4 ROT-fordran Skatteverket ROT-fordran skatteverket kan vara svår att stämma av i programmet OM man inte skapar rapporten till skatteverket i samma månad som man registrerat och bokfört inbetalningen från kunden. För att få rapporten ROT-fordran skatteverket att stämma per den siste i månaden måste du se till att ha följande rutiner: Att ALLA journaler för månaden är utskrivna och bokförda. Gå in under Program/Kundreskontra/Rot-avdrag/Rapport till skatteverket, och se om det finns någon ROT-rapport att skapa. När du har ovanstående rutiner kan du i slutet av varje månad stämma av rapporten ROT-fordran SKV. Gå in under Program/kundreskontra/ROT-avdrag/ROT-fordran SKV Ange T.o.m. datum och tryck F4 Beräkna fordran hos SKV Scrollan hämtar alla obetalda ROT-rapporter som skapats t.o.m angivet datum. Summeringen i kolumnen Restsumma ROT-fordran SKV stämmer du av mot kontot 1514 i huvudboken eller balansräkningen för perioden. 4

5 Leverantörsskulder Gå in under Program/Leverantörsreskontra/Rapporter/Leverantörsskuld Beräkna leverantörsskulder per den sista i den månad du ska avsluta och tryck på F9 Beräkna leverantörsskulder. Leverantörsskulder(2440) Du få en summering för Leverantörsskulder i kolumnen Restsumma. Notera ner beloppet alternativ skriv ut via F11 Skriv ut. Beloppet stämmer du av mot utgående saldo för kontot Leverantörsskulder(2440) via huvudboken eller balansräkningen för perioden. 5

6 Avstämning reskontror Under Program/Bokföring/Avstämning reskontror kan du få en överblicksbild per dagens datum vad som finns i kund- och leverantörsreskontran respektive huvudboken. Så länge man har Kundfakturor/Leverantörsfakturor och/eller Inbetalningar/Utbetalningar som ej är bokförda så kommer den här rapporten att visa en DIFFERENS. Rapporten förutsätter att du ligger helt i fas med utskrivna journaler och bokföring. I annat fall får man DIFFERENS. Där av används inte rapporten så frekvent För att få fram avstämning per dagens datum, tryck Enter Utför. Använder du andra konton för kundfodringar och leverantörsskulder än de som syns ändrar du det under F8 Parametrar. 6

7 Bokföring Rapporter Balansräkning Visar företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), periodens påverkan (vad som redovisats) och periodens utgående balans (UB). Gå in under Program/Bokföring/Rapporter Markera Balansräkning och tryck F11 Skriv ut Ange Räkenskapsår och Period fr.o.m. och T.o.m. Urval kan göras per Kostnadsställe om du använder dig utav det i din bokföring. Markera i så fall rutan och därefter gör du vidare val. Fortsätt med F9 Granska eller F11 Skriv ut. Vid val av granska har du möjligheten att exportera rapporten till en PDF. 7

8 Balansräkningen använder du för att stämma av beloppen du fått fram vid beräkning av kundfodringar och leverantörsskulder. Kundfodringar(1510) stäms av mot rapport kundfodringar Rot-fordran kund(1513) stäms av mot rapport kundfodringar Leverantörsskulder(2440) stäms av mot rapport leverantörsskulder Stäm även av kontona för Checkräkning(1939/2330)stäms av mot saldot på banken/kontoutdraget per den siste. Eventuellt Kassa(1910) och post-/plusgiro(1920) ROT-fordran skatteverket(1514) stäms av mot rapport fordran skatteverket. 8

9 Resultaträkning Är en sammanställning av företagets intäkter och kostnader under perioden. (Bra att ha till hands vid avstämning av skattedeklarationen. Momspliktig omsättning(ruta 5), Försäljning när köparen är skattskyldig(41) och Inköp omvänd moms(ruta 24)) Markera Resultaträkning och tryck på F11 Skriv ut Ange Räkenskapsår och Period fr.o.m och T.o.m Urval kan göras per Kostnadsställe. Markera i så fall rutan och därefter gör du vidare val. Fortsätt med F9 Granska eller F11 Skriv ut. Vid val av granska har du möjligheten att exportera rapporten till en PDF. 9

10 Momskontroll Rapporten Momskontroll som du hittar under Program/Bokföring/Rapporter är ett verktyg för att kunna stämma av omsättning kontra moms. Detta görs alltid innan du avslutar månaden och skapar omföring av moms. Rapporten hämtar uppgifter från huvudboken. OBS! Rapporten måste skrivas ut före du avslutar månaden i och med att momsen nollställs i samband med den automatiska momsomföringen som sker i samband med att man avslutar månaden. Det kan vara så att rapporten inte finns tillgänglig för alla våra kunder pga av att den tillkom först Bokföringsrapporter tillkommer/uppdateras inte vid uppdateringar. Du kan själv lägga upp nya rapporter vid behov. Bokföring, skapa ny rapport I rapporten får du fram beräknad ingående & utgående moms och jämförelse mot det bokförda i huvudboken. Rapporten har precis som skattedeklarationen kontokopplingar. Så dessa måste vara korrekt inställda för att rapporten ska bli rätt. Gå in under Program/Bokföring/Rapporter och markera Momskontroll och klicka på F3 Ändra. Då kan du se vilka konton som är kopplade till respektive rad på rapporten och kan vidare ändras vid behov. 10

11 Rapporter fakturor Kundfakturor Ta fram en rapport på de kundfakturor du skapat under månaden. Gå in under Program/Kundreskontra/Rapporter/Fakturor Ange Datumintervall Fr.o.m. och T.o.m och tryck på F11 Utför. Du får en lista på de fakturor som skapats under månaden. Tryck sedan F9 Skriv ut så ser du den totala fakturasumman, utgående momsen och rotavdrag för perioden. 11

12 OBS! Tänk på att Rotavdraget är inkl moms och är inte inkluderad i Kolumnen Varav moms. Den utgående momsen i det beloppet måste summeras ihop med Summa Varav moms. I exemplet ovan har jag totalt på Rotavdrag. I det beloppet är 4000:- utgående moms (20000*0,2) och resterande 16000:- omsättning. Totala utgående momsen i exemplet blir , Jämför med med utgående moms som omförs. Se sidan 16! 12

13 Leverantörsfakturor Gå in under Program/Leverantörsreskontra/Rapporter/Fakturor Ange Datumintervall och tryck på F10 Utför. Skriv ut med F9 Skriv eller granska med F8 Granska. Jämför summeringen Varav moms i samband med omföring moms(ingående moms kontot) vid månadsavslutet. OBS! Ta hänsyn/lägg till eventuella bokföringsorders med moms som du registrerat manuellt under Bokföring/Registrera verifikationer. Summera och Jämför sen med ingående moms som omförs. Se sidan 16! 13

14 Bokföring huvudbok I huvudboken finns alla dina transaktioner systematiskt sorterade per konto. Du kan ta fram dem för en viss period och välja att se ett eller flera konton efter varandra. Markera Bifoga konteringsunderlag om du vill bifoga dessa i utskriften. Gå in under Program/Bokföring/Huvudbok 14

15 Kontoplan Huvudbok Gå in under Register/Firma/kontoplan..alt Program/bokföring/Kontoplan Välj konto i kontoplanen genom att dubbelklicka på önskat konto. Gå vidare till fliken Huvudbok. Bocka i rutorna: Visa verifikat, för att se hela verifikatets kontering Visa kontering, så ser du exakt vad som blivit bokfört på ett visst verifikat Visa kontering Visa verifikat 15

16 Avstämning konto Ett verktyg som du kan använda för att hitta fel i bokföringen t.ex. när saldot på kontoutdraget från banken inte stämmer överens med det bokförda. Gå in på ditt checkräkningskonto i kontoplanen följt av fliken Huvudbok. Klicka på F11 Avstämning. Du får upp alla verifikat som är gjorda på kontot under vräkenskapsåret. Ta fram kontoutdrag från banken och bocka av i rutan OK för varje post som visar sig vara korrekt. Har du många poster kan du här söka efter en bestämd summa i din avstämning. Säg att du har en diff på 500:-, då kan du söka på enbart summan men också på dubbla eller halva summan genom att bocka i respektive ruta. OBS! Du måste skriva 500,00 Tryck på F7 Sök så går Scrollan igenom dina transaktioner. Hittas beloppet så ställer sig pilen i vänstermarginalen framför den raden. 16

17 Avsluta månaden När du har gått igenom det här dokumentet och gjort dina avstämningar kan du nu gå vidare. Gå in under Program/Bokföring/Registrera verifikationer följt av Program/Avsluta räkenskapsperiod Du får upp Avsluta bokföringsperiod - omföring av moms. Jämför dina momssiffror här med dem du tidigare har fått ut via utskrift rapporter av kund- och leverantörsfakturor. OBS! Stämmer det INTE väljer du Esc Stäng Om momsen stämmer fortsätter du med att göra ett skarpt månadavslut. Rutan för Bokför omföring av moms enligt nedan ska vara markerad. Tryck F8 Avsluta perioden Svara JA på Avsluta perioden? Svara JA på Vill du avsluta bokföringen för månaden? Omföring av momsen skapats och skattedeklarationen har uppdaterats. Vill du fejka ett avslut för att t ex uppdatera skattedeklarationen. Det innebär att du är kvar i månaden och kan fortsätta bokföra. avmarkerar du momsomföringen och tryck F8 Avsluta perioden Svara JA på Avsluta perioden? Svara vill NEJ på Vill du avsluta bokföringen för månaden Nu har skattedeklarationen skapats. Automatiska omföringen av moms(verifikat) har Ej skapats. Du är kvar i samma månad i bokföringen. OBS! Stäm av din skattedeklaration innan du börjar bokföra i den nya perioden. Se separat dokument och SKATTEDEKLARATION 17