LATHUND EKONOMISYSTEM

Transkript

1 LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas med påloggningsbilden: Användar id börjar antingen med OPS$XXX eller XXX Ange användar id och lösenord (minst åtta tecken) Databas ange AL Sedan OK 2 gånger Nu är du inne i Systemet I vår interna meddelanderuta kan du ta del av info från EKONOMIKONTORET Under menyvalet Mina favoriter hittar du Byte av lösenord vilket vi rekommenderar dig att göra första gången.

2 2. Menysystemet 2 Menyn finns i bildens vänstra kant i form av en flik. Den öppnas direkt efter inloggning. Genom att högerklicka i menyn i välkomstbilden, så når du följande funktioner: Ta bort från menyn Den här funktionen använder du för att ta bort menygren eller menyval från menyn.

3 Spara i favoriter Om du vill spara visst menyval i RoR under Mina favoriter använder du den här funktionen. När du aktiverar den här funktionen öppnas en bläddringsfunktion till Mina favoriter. Där bestämmer du var i Mina favoriter som menyvalet ska placeras. 3 Återställ meny Om du av misstag har tagit bort menyval i RoR-menyn som systemadministratören tilldelat dig så kan du via den här funktionen återskapa den ursprungliga menyn. 3. Att titta på ett konto Enklast är att gå via menyvalet Redovisning Frågor (Klicka på +) och dubbelklicka på Analysfrågor När en funktion har valts i menyn och ett formulär visas, så kallas menyn fram med ikonen eller via tangentfunktionen F9. Menyn kan flyttas valfritt inom fönstret. Menyn kan även förändras i bredd. När användaren öppnar menyn är det senast använda menyvalet markerat. Via piltangenterna eller via musklick markeras önskad menygren eller önskad funktion. Funktionen eller menygrenen öppnas antingen via dubbelklick med musen eller via tangenten Enter. Ikoner finns i anslutning till menybilden. Via dessa kan hela menyn eller viss menygren expanderas eller komprimeras. Dessutom finns det en funktion för att söka i menyträdet. En listbox som visar de 20 senaste menyvalen som gjorts direkt i menyträdet återfinns i bildens överkant. Menyhistoriken rensas automatiskt varje kväll. Stäng Menyn genom att klicka på

4 Det senaste menyvalet visas högst upp i listboxen. Via ikon i verktygsraden kan nästa menyval eller föregående menyval i en menygren anropas. Dessa kan användas om flera funktioner byggs in i en kedja av menyval under Mina favoriter. 4 Exempel: Välj Kontorapport drift genom att klicka på raden så den blir blå Klicka längst ned Klicka på fliken URVAL ange koddel ansvar, ) TAB eller enter mellan fälten. t ex 52 (f o m kod t o m kod Eller klicka på knappen (för att se giltiga värden) Koddel Verksamhet, t ex (f o m kod t o m kod 77001) Tidsomfattning, år och fr o m månad t o m månad, t ex År 2009 f o m månad 01 t o m månad 13 (helt år). Om du väljer intervall då ser du allt som är bokfört ackumulerat t o m februari Klicka på

5 Resultat: 5 Bläddra med pilar hel sida Eller använd piltangenterna på tangentbordet för att gå ner/upp rad för rad. Klicka in dig på ett belopp i kolumnen utfall. Nu kan du använda knapparna på nedre raden. Saldon Transar Visar alla unika konteringar i det gjorda urvalet Visar bakomliggande transaktioner Excel Sök Möjlighet att lyfta över urvalet till ett excelark för vidare bearbetning Om du ändrar någon parameter i urvalet, t e x väljer annan verksamhet (URVAL) eller vill se t o m mars ny sökning utförs (frågan uppdateras till jan mars) Avbryt Återgå till föregående bild

6 6 Du kan alltid spara din utsökning som en egen frågemall. Klicka då på ikonen för att spara Egna sparade mallar ser bara du själv Detta gäller ALLA analysfrågor Ange frågeid, t e x CFH1 och namn på frågan, t e x Drift Sociala, tryck OK Exempel på övriga analysfrågor som finns att tillgå: DK009 Summa Kostnader/Intäkter DK011 Budgetavräkning drift

7 DK020 Periodanalys drift externa poster 7

8 4. Utskrifter En snabbutskrift av det som finns på skärmen görs via ikonen på verktygsraden 8 En finare utskrift görs via köhanteraren. Klicka på Utskrift via köhant I Beställningsbilden, välj skrivare som du vill få ut rapporten på Knappen värden visar vilka skrivare som finns tillgängliga TITTA Utskriftskön nås via knappen Nu har rapporten börjat bearbetats och fått ett könummer. Kolla att rapporten är klar genom att det står K = Klar Om jobbet inte visar klar kan du upprepade gånger trycka på som betyder visa Svar

9 För att se rapporten dubbelklicka på ikonen i kolumnen längst till vänster 9 Rapporten får utseende enl nedan För att återgå tryck AVBRYT längst ner och för att komma till Menyn tryck

10 10 5. Söka efter leverantörsfakturor Välj LEVERANTÖRSRESKONTRA FRÅGOR Gå till menyvalet Leverantörsreskontraöversikt (Dubbelklicka eller enter) Spara gärna som favorit genom att högerklicka och Spara i favoriter så är det enkelt att hitta nästa gång. A. Du söker en faktura med visst belopp: Exempel: Vi söker fakturor på 850 kronor under år 2009 Klicka på sök

11 Resultat: 11 Vårt resultat ser du i bild ovan. Genom att markera en rad och klicka på knappen Transaktioner ser du hur posten är konterad. Mer information får man om man går till höger i bilden, med hjälp av rullningslisten. Välj Avbryt för att återgå till menyn eller välj Urval för ny sökning. B. Du söker på betalgiro: Exempel: Alla fakturor till betalgiro under 2009 Klicka på sök

12 Resultat: 12 Även här kan du scrolla till höger med rullningslist eller klicka på Detaljer för mer information. C. Du söker på ett fakturanummer: Exempel: du har fått en påminnelse eller ett krav och vet fakturanummer

13 Resultat: 13 Nu ser du att fakturan är betald och vilket datum den blev betald och du ser verifikationsnummer m m. D. Du söker en viss leverantör (söka på namn = Betalningsmottagare) Vid sökning på namn bör man alltid skriva % före och efter namnet. Klicka på sök

14 6. Söka efter bokföringstransaktion 14 Exempel: Söka ett visst verifikationsnummer 90 Bokföringsperiod, exv (jan 2009) Bokföringsdag, exv (1 januari 2009) Insättningsdag, den dag transaktionen registrerats i systemet Uppdateringsdag, den dag transaktionen uppdaterats (oftast samma som insättningsdag) Utbet.dag är utbetalningsdag för leverantörsfakturor och andra utbetalningar Inbet.dag är inbetalningsdag för inkomster Belopp, avser bokföringspostens belopp. OBS! att exempelvis en leverantörsfaktura består av minst två bokföringsposter, dels själva kostnaden och dels momsen.

15 Resultat: 15 Du ser alla konteringsrader för denna verifikation, du kan även här lagra och bearbeta i Excel. Trycker du på Summa ser du totalsumman för alla konteringsrader.

16 16 Exempel på värdegrupper: 90 = Redovisning 91 = Ingående Balans US = Ingående Balans och Redovisning ihopslaget 60 = Fullmäktigebudget (används i vissa rapporter) 70 = Internbudget (den vanliga årsbudgeten) 73 = Tilläggsbudget HB = Internbudget och Tilläggsbudget ihopslaget 80 = Kalkylbelopp Tillgängliga värdegrupper hämtas in i formuläret genom att klicka på knappen i formuläret. Exempel på Transaktionstyper (ursprungstyp och bearbetningstyp): 105 = Lön från KPAI 103 = Rättelser löner 140 = Kundreskontra/Fakturering 151 = Sofia IFO 201 = Leverantörsfakturor 222 = EDI-fakturor 301 = Bokföringsorder 350 = Dagbokföring Tillgängliga transtyper hämtas in i formuläret genom att klicka på knappen i verktygsfältet under menyraderna.

17 Ikoner i verktygsraden: Avsluta/tillbaks till startbilden F3 2. Visa Meny F9 3. Ställ fråga i formulärbild Ctrl+F 4. Visa Svar Ctrl+Q 5. Ny post (vid registrering) Ctrl+N 6. Ta bort post Ctrl+B 7. Spara inställning eller inmatning Ctrl+S 8. Giltiga värden - vid inmatning F4 9. Redigera F2 10. Bläddra bakåt F7 11. Bläddra framåt F8 12. Sortera posterna i ett urval 13. Visa kodtexter till utvalda koder 14. Lägg till utskriftskö (batch) 15. Titta/återutskrift. Gå till batchkö. 16. Skriv ut skärmbild. 17. Versionsinformation status 18. Visa Hjälp 19. Byt enhet till annan utbetalningsenhet eller fakturagrupp 20. Visa kalender 21. Välj föregående menyval 22. Välj nästa menyval