Lathund Betalningsförslag AGRESSO

Transkript

1 Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Betalningsförslag Dubbelklicka på menyvalet Betalningsförslag Rapporten för Betalningsförslag visas Remittid Notera det förvalda värdet, inga ändringar ska göras. Ansvar: Ange ansvaret som förslaget skall köras på, vilket är samma ansvar levskulden bokats på. Var noga med att alltid trycka TAB ur senaste ändrade fältet. Övriga fält behöver inte ändras. Tryck på Spara

2 Gå till Underhåll beställda rapporter. Du kan behöva Uppdatera bilden med kikaren för att rapporten ska bli klar (Status T) Följande rapporter (kan) skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A SU07_WARN SU07_WARN_CRED Avvisade betalningar. Visar fakturor som är parkerade samt kreditfakturor som inte har en större debet att matchas mot. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så de nyttjas mot större debetfaktura eller att leverantören återbetalar beloppet. Visar om aktuell leverantör har avvikelser mellan landkod och landet som IBAN är registrerad i, enbart för information Informationsrapport som skrivs ut i de fall som kreditfakturans betaldag blir senare än ursprungligt förfallodatum. SU07_WARN_CHK_UTB Informationsrapport som visar betalningar som görs via Check/utbetalningskort. SU07B SU07C Betalningsförslag. Fakturorna visas i verifikationsnummerordning och om betalning görs till PG, BG osv. Standardrapport i Agresso. Betalningsförslag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet, som bl.a. visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. Dubbelklicka på aktuell rad för att få fram rapportutskriften.

3 Underhåll av betalningsförslag Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Underhåll av betalningsförslag För att få upp betalningsförslaget på skärmen ange remittid, tryck tab och sedan att söka fram fakturorna. alt F7 för I denna bild hanteras fakturor som av någon anledning inte skall med på betalningsförslaget, det kan t.ex. vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Markera aktuell rad. Välj Redigerarmenyn och Radera rad. Frågan om fakturan skall parkeras visas på skärmen. Svara alltid ja om det finns risk för att någon annan tar fram ett SU07 innan du hunnit hantera färdigt fakturan eller om du är osäkert på om den skall betalas eller reverseras. Spara genom alt F12.

4 Skall hela förslaget tas bort, välj Ta bort i Redigera-menyn. Svara på frågan om parkering ska göras. Tryck sedan Spara Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster (se lathund Ändring av bokförd leverantörsfaktura). Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma Remitt-id som det ursprungliga förslaget.

5 Återskapa betalningsförslag Gå till menyvalet Egen meny Utbetalningar Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Fakturor som tagits bort från förslaget kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny uppdaterad utskrift av betalningsförslaget ange samma remitt-id som det ursprungliga betalningsförslaget i fältet för Remitt-id. Det är endast den användare som beställde betalningsförslaget som kan återskapa med samma remitt-id.

6 Kontroll av betalningsförslag Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Gå till menyvalet AGRESSO Ekonomi Inkommande fakturor Fråga Öppna och historiska poster alla leverantörer. I den utökade frågan på rad 7, fyll i status R samt klicka i att remitt-id skall visas. Fyll i aktuellt ansvar på rad 14 Tryck TAB ur senast ändrade fältet och tryck på OK Om resultatet visar att det finns remitt-id av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller, har blivit betalda på andra remitt-id:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via menyvalet Egen meny Utbetalningar Underhåll av betalningsförslag Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag skall beställas.