Reversering kundreskontra

Transkript

1 Lathunden används när en faktura ska tas bort (backas) i AGRESSO och får endast användas när registrerad faktura EJ är skickad till kund. Om faktura är skickad till kund, ska en kreditfaktura registreras och även den skickas till kund. Om debetfakturan är en e-faktura så måste den krediteras (undantag gäller om den fastnat i fakturaväxeln). För kreditering se lathund Kreditering kundfaktura på ekonomienhetens hemsida under Lathundar och manualer/agresso manualer och lathundar/kundreskontra. För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på konto avstämd i huvudboken under avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post, innan reversering kan göras (se lathund Uppföljning och avstämning av interimskonto). Gå in i skärmbilden Markerad poster för reversering. (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra /Reversering. 1 Välj Reversera öppen post i rullmenyn och tryck tab och sök med eller (F7) Sida 1 av

2 2 Skriv in det fakturanummer som ska reverseras, tabba ur och tryck OK. 3 Markera med kryss i kolumnen till vänster och Spara med eller (F12). 4 Följande meddelande visas: För att bokföra reverseringen måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) och Reverseringsbekräftelse (GL35). Sida 2 av

3 5 Öppna upp beställningen för Reverseringsförslag (GL34), (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Reversering). Fälten Buntnummer, och Användare fylls i med automatik. Period ger som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Viktigt att rätt period väljs vid månadsskifte och årsskifte eftersom perioden styr vilken månad reverseringen sker i. Det går även att välja om transaktions/verifikationstexten till den reverserade verifikationen ska hänvisa till den reverserade transaktionen, hämtas från den reverserade transaktionens verifikationstext eller både och. I fältet Starta GL35 väljs, med x i rutan, om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta med automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) har gått klart. Om fältet Starta GL35 är ikryssat vid beställning av förslaget, är steg 8-9 nedan ej aktuella. 6 Spara med eller (F12). Välj OK i rutan nedan. När båda jobben gått klart (GL34 och GL35) så skriv ut rapporten GL35 från Underhåll beställda rapporter. Sida 3 av

4 7 Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer ( ) för själva reverseringen. Om en fråga ställs på fakturanumret mot Kundreskontran t.ex. genom Öppna och historiska poster alla kunder, går det att se om fakturan har reverserats. Dels genom att verifikationstexten hänvisar till den ursprungliga fakturan, och dels genom att verifikationstypen är RE. Här syns vilken verifikationstext som reverseringen fått samt verifikationstypen (VT) Det går även att se verifikationstexten genom att markera aktuell rad och välja kommandot Zoom. eller dubbelklicka på raden. Sida 4 av

5 Resultat: Om en fråga ställs på verifikationsnumret för reverseringen mot Huvudboken i t.ex. Fråga verifikation eller Fråga konto, går det att se om verifikationen är en reversering. Dels genom verifikations-texten som hänvisar till den ursprungliga verifikationen, och dels genom att verifikationstypen är RE. Om inte Starta GL35 markerats i reverseringsförslaget kan förslaget underhållas i Underhåll av reverseringsförslag innan bekräftelsen av reverseringen sker. Ska fakturan inte reverseras kan förslaget raderas via Redigeramenyn/Ta bort. Alternativt kan enstaka rader raderas via Verktygsmenyn/Radera reverseringsid. Om förslaget ser bra ut så bekräftas detta genom Reverseringsbekräftelse (GL35): Sida 5 av

6 Välj då samma buntnummer som förslaget hade och klicka på Spara med eller (F12). 8 Om Reverseringsbekräftelse GL35 har skapat en fellista (se nedan) måste orsaken till vad som är fel undersökas. En fellista bokförs inte i huvudboken. *-markeringarna på listan visar var felen är. Det vanligaste felet är att något begrepp i Agresso är spärrat av någon anledning. I ex. nedan är det kundnumret som är spärrat. Kontakta ekonomienheten för hjälp. Ange vilken rapport det gäller och vilket buntnummer den har. Efter korrigering av fellistan måste ekonomienheten göra en rapportkörning igen, för att bokföringen ska kunna ses i huvudboken. Sida 6 av