Lathund Reversering kundreskontra

Transkript

1 För att en faktura ska kunna reverseras måste den ha status N (Normal). OBS! Om en faktura som ska reverseras är en vidarefakturerad faktura, bokförd på kto avstämd i huvudboken under avstämning interimskonto, så måste den avstämda posten ändras tillbaka som ej avstämd post, innan reversering kan göras (se lathund Uppföljning och avstämning av interimskonto). Gå in i skärmbilden Markerad poster för reversering. (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra /Reversering.) 1 Välj Reversera öppen post i rullmenyn och tryck tab och sök (F7) Sidan 1 av 5

2 2 Skriv in det fakturanummer som ska reverseras och tryck OK. 3 Markera med kryss i kolumnen till vänster och Spara, (F12). 4 Följande meddelande visas: För att bokföra reverseringen måste två rapporter köras, Reverseringsförslag (GL34) och Reverseringsbekräftelse (GL35): Sidan 2 av 5

3 5 Öppna upp beställningen för Reverseringsförslag (GL34), (AGRESSO Ekonomi/Kundreskontra/Reversering). Fälten Buntnummer, och Användare fylls i med automatik. Period ger som förslag aktuell period men kan ändras till annan öppen period. Viktigt att rätt period väljs vid månadsskifte och årsskifte eftersom perioden styr vilken månad reverseringen sker i. Du kan även välja om du vill att transaktions/verifikationstexten till den reverserade verifikationen ska hänvisa till den reverserade transaktionen, hämtas från den reverserade transaktionens verifikationstext eller både och. I fältet Starta GL35 väljer du, med x i rutan, om Reverseringsbekräftelsen (GL35) ska starta med automatik efter att Reverseringsförslaget (GL34) gått klart. Om fältet Starta GL35 är ikryssat vid beställning av förslaget, är steg 8-9 nedan ej aktuella. 6 Klicka Spara (F12) och ok i rutan nedan. När båda jobben gått klart (GL34 och GL35) så skriv ut rapporten GL35 från Underhåll beställda rapporter Sidan 3 av 5

4 7 Rapporten genererar ett nytt verifikationsnummer ( ) för själva reverseringen När du ställer en fråga på fakturanumret mot Kundreskontran t.ex. Öppna och historiska poster alla kunder, kan du se att fakturan har reverserats. Dels genom att verifikationstexten hänvisar till den ursprungliga fakturan, och dels genom att verifikationstypen är RE. Här ser du vilken verifikationstext som reverseringen fått samt verifikationstypen (VT) Du kan även se verifikationstexten om du markerar aktuell rad och väljer kommandot Zoom. Resultat: Sidan 4 av 5

5 När du ställer en fråga på reverseringsvernr. mot Huvudboken t.ex. Fråga verifikation eller Fråga konto kan du också där se att verifikationen är en reversering, dels genom verifikations texten som hänvisar till den ursprungliga verifikationen, och dels genom att verifikationstypen är RE. 8 Om inte Starta GL35 markerats i reverseringsförslaget kan förslaget underhållas i Underhåll av reverseringsförslag innan bekräftelsen av reverseringen sker. Ska fakturan inte reverseras kan förslaget raderas via Redigeramenyn/Ta bort. Alternativt kan enstaka rader raderas via Verktygsmenyn/Radera reverseringsid. Om förslaget ser bra ut så bekräftas detta genom Reverseringsbekräftelse (GL35): Du väljer samma buntnummer som förslaget och klickar Spara (F12). 9 Om Reverseringsbekräftelse GL35 skapat en fellista (se nedan) måste man ta reda på orsaken till vad som är fel. En fellista bokförs inte i huvudboken. *-markeringarna på listan visar var felen är. Det vanligaste felet är att något begrepp i Agresso är spärrat av någon anledning. I ex. nedan är det kundnumret som är spärrat. Kontakta ditt kansli eller ekonomiavdelningen för hjälp. Ange vilken rapport det gäller och vilket buntnummer den har. Efter korrigering av fellistan måste ekonomiavdelningen göra en rapportkörning igen för att bokföringen ska kunna ses i huvudboken Sidan 5 av 5