Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

Transkript

1 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: Tel:

2 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning Affärsprocessbeskrivning Handledning Introduktion Artiklar Uppdatera artiklar Lista artiklar Partners Uppdatera partners Lista partners Adresser Uppdatera adresser Lista adresser Faktura Uppdatera fakturor Bilaga Kreditfaktura Lista Fakturor Skicka PDF-fakturor som bilaga i e-brev... 23

3 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 3 av Användarhandledning I den här handledningen beskrivs hur ni använder Exder efaktura till att skicka elektroniska fakturor till alla de som tar emot fakturor i Fakturaportalen (bla Svefaktura 1.0) men även till övriga som på annat sätt kan ta emot elektroniska fakturor. För övriga beskrivs hur ni kan skicka sk PDF-fakturor antingen manuellt eller som bilaga i e- brev. Denna tjänst kan ni således använda för fakturering av alla era kunder på ett billigt och miljövänligt sätt. 2. Affärsprocessbeskrivning Beroende till vem ni skall skicka elektroniska fakturor så behöver ni ta reda på vilken affärsprocess som gäller för aktuell fakturamottagare. Med affärsprocessbeskrivning menas hur det går till i praktiken t.ex. om det behövs några särskiljda referenser som skall vara med på fakturan och hur får man i så fall får reda på dessa. Annan viktig information kan vara vilka adresser gäller, kan mottagaren ta emot bilaga osv? Om fakturamottagaren redan har Exder så finns svaren på frågorna i deras affärsprocessbeskrivning i början av den handledning som finns i Exder. Ni hittar handledningarna på samma ställe som ni hittade denna handledning: Gå in på fliken Hjälp i Exder, Användarhandledning och sedan letar ni upp den fakturamottagare som ni vill skicka faktura till. Om inte fakturamottagaren har Exder ännu så vänligen kontakta dem för att ta reda på hur deras affärsprocessbeskrivning ser ut. 3. Handledning Handledningen är uppdelad efter de olika moment som krävs i affärsflödet. Handledningen beskriver hur ni som fakturautställare gör i Exder. 3.1 Introduktion I alla exempel i denna handledning handlar vi med den fiktiva kunden Mönsterby. Ni använder er givetvis av er verkliga kunds uppgifter. 3.2 Artiklar Här nedan beskrivs hur ni hanterar era artiklar i Exder. Här finns också möjlighet att läsa in artiklar från Excelfiler, mer om detta finns att läsa i handledningen Inläsning av artiklar som finns under Allmänt och introduktioner Uppdatera artiklar Innan ni kan börja fakturera måste ni lägga upp minst en artikel i Exder. Det gör ni genom att gå till rutinen Artiklar Uppdatera artiklar.

4 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 4 av 24 I exemplet ovan har vi lagt upp en artikel med artikelnummer 0 och artikelbeskrivning Fritextartikel (artikelnummer och beskrivning kan ni givetvis välja själv om ni föredrar något annat). Klicka sedan på knappen Spara för att spara artikeln. Denna artikel motsvarar inte någon verklig produkt utan används enbart för skapande av fakturor. Ni kan och bör lägga upp alla era verkliga artiklar här för att underlätta er fakturering, men en artikel är minimikravet. För mer information om hur ni kan lägga upp era artiklar och närmare beskrivning av all de fält som kan användas se avsnittet om artiklar i Introduktion till Exder Lista artiklar Under Artiklar Lista artiklar kan ni skriva ut olika listor över era artiklar. Ni kan lista alla era artiklar eller bara ett urval samt skapa enkla listor eller mer detaljerade. 3.3 Partners Här nedan beskrivs kortfattat hur ni hanterar era partners (kunder) i Exder Uppdatera partners För att komma igång med handel mot er partner (i vårt exempel Mönsterby) måste de läggas upp som partner till er i Exder. Detta gör ni enklast på följande vis. Gå till Partners Lägg till köpare och klicka sedan på Elektronisk handelspart >>. Ni får då upp en lista enligt nedan.

5 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 5 av 24 Klicka på er partners namn i listan (i vårt exempel Mönsterby). Om ni inte ser er tilltänkta mottagare i listan, kontakta Expert Systems. Ni får då upp ett fält där ni får ange ett namn för partnern, vi har i exemplet valt att kalla den MB. Klicka sedan OK.

6 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 6 av 24 Partnern är nu registrerad och ni kan om ni så önskar fylla i övrig information ni vill ska vara kopplad till partnern. På fliken Dokumentversion finner ni en viktig detalj om ni kommer att hantera era fakturor i PDF- eller pappersformat.

7 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 7 av 24 Ni bör i så fall ställa in layouten för er faktura till Fakturablankett för Svefakturan, då ni i annat fall inte får med all relevant information i PDF-filen. Notera att denna inställning på intet sätt påverkar den elektroniskt skickade fakturan, utan endast om ni tar ut fakturan som en extern PDF-fil. När ni är färdig här kan ni dock inte ännu fakturera partnern. I samband med att ni på detta vis lägger till er köpare, så sänds ett meddelande till Expert Systems som då kommer att göra den rent tekniska kopplingen så att era fakturor kommer fram. Ni kommer därför att behöva avvakta ett bekräftelsemeddelande från Expert Systems innan ni börjar skicka fakturor till partnern Lista partners För att skriva ut en lista över era partners går ni till menyn Partners Lista partners. Här ser ni bl.a. vilka partners ni har upplagda i Exder. 3.4 Adresser Uppdatera adresser Adresserna finns under menyn Partners Uppdatera adresser. Här lägger ni upp alla adresser som ni använder. Det kan vara t.ex. faktura- gods- och leveransadresser.

8 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 8 av 24 I vårt exempel så säger vi att vi vill leverera till Testavdelningen hos Mönsterby kommun. Det gör att vi måste lägga upp avdelningens adress här. Avdelningsadresserna hos Mönsterby har inte egna GLN så vi använder oss av Lokaliseringskod = -. Tänk på att om er partner vill ha specifika adresser kan de behöva fyllas i med ett speciellt format. Är ni osäker kontrollera med er partner. Koppla adressen till er partner genom att fylla i ert partner-id i fältet Partner. Klicka på Spara för att spara adressen. Ni måste lägga in samtliga adresser som ni skall använda i handel på detta sätt Lista adresser För att skriva ut en lista över era adresser går ni till menyn Partners Lista adresser. Här ser ni vilka adresser som ni har upplagda i Exder. 3.5 Faktura I den här modulen skapar ni och skickar era fakturor. Ni kan använda eget fakturanummer Uppdatera fakturor För att skapa en faktura gör ni på följande sätt. Gå först till Försäljning Fakturering Uppdatera fakturor.

9 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 9 av 24 Beroende på om ni önskar ange eget fakturanummer eller få nästa automatisk framtaget, anger ni först ert egna fakturanummer eller lämnar detta fält blankt. Först väljer ni Fakturatyp och fyller i er partners ID. Då er faktura inte skapas baserat på en befintlig order eller utleverans lämnar ni de fälten tomma.

10 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 10 av 24 En del information hämtas nu automatiskt och ni kan fylla i övrig önskad information. Notera att om ni behöver ange en referenskod/beställar-id så gör ni det i fältet Kunds kostnadsställe. På samma sätt kan ni ange ett eventuellt ordernummer i fältet Kunds ordernummer. Om fakturan skall hänvisa till ett kontrakt eller avtal, anger ni den referensen i fältet Ramavtalsreferens. På fliken Adresser kommer en del förvalda adresser upp.

11 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 11 av 24 Ni kan här se er partners huvudadress och även er egen adress. Dessa två adresstyper är obligatoriska men om ni inte levererar till huvudadressen för er partner, utan kanske levererar till en underavdelning bör ni lägga till korrekt leveransadress. Scrolla längst ned på sidan (nedanför er egen adress och kontaktperson) och klicka på ikonen. Då skapas fält för en ny adress.

12 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 12 av 24 Här väljer ni då adresstypen Leveransadress. I fältet Kodlista väljer ni förmodligen alternativ - (då de flesta underavdelningar inte har ett eget GLN) ni kan sedan klicka på den lilla sökikonen bredvid fältet för Lokaliseringskod. Ni får då upp en lista med alla de adresser ni har kopplat till partnern som inte har ett eget GLN. Ni klickar då helt enkelt på den adress dit ni levererat. I vårt exempel har vi levererat till Testavdelningen så vi klickar på det. Notera att detta kräver att adressen är inlagd i ert register och kopplat till korrekt partner. Har ni inte adressen inlagd på det viset kan ni istället manuellt skriva in adressuppgifterna i de angivna fälten. Gå sedan vidare till fliken Textinformation.

13 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 13 av 24 Här lägger ni till ytterligare referenser som skall vara med på fakturan. Börja med att klicka på knappen. Välj sedan vad ni vill lägga till. Exempelvis Referens till följesedel som på bilden ovan.

14 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 14 av 24 Fyll sedan i följesedelsnumret i textrutan. Notera att inte alla texttyper i listan är möjliga att sända med fakturan. Svefakturan i Exder har förutom Referens till följesedel, stöd även för Fritext och Beställarreferens 2. Innan ni sänder några textreferenser måste ni dock kontrollera med mottagaren att de ni vill sända stöds av denne, då detta skiljer sig mycket från mottagare till mottagare. När ni är färdig går ni vidare till fliken Radinformation. På denna flik fyller ni sedan i vad ni fakturerar, vilken artikel, antal och pris. Här använder ni då antingen en verklig artikel, som i så fall måste vara inlagd i Exder, eller så använder ni den Fritextartikel ni skapade i början av

15 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 15 av 24 handledningen. Fyll i artikelnumret för den artikel ni vill fakturera (i vårt exempel använder vi fritextartikeln och använder därför artikelnummer 0) i fältet Artikel. Ni kan nu fylla i hur många ni fakturerar, priset per enhet (om ni inte specificerat det när ni lade in artikeln) och ni kan även ändra artikelns momskod. Om ni använder fritextartikeln specificerar ni exakt vad ni fakturerar genom att sudda bort texten Fritextartikel och istället skriva in en beskrivning av varan (Max 100 tecken). I de fall mottagaren stöder fritext på radnivå kan ni även klicka på beskrivande text om artikeln. vid Lägg till textrad för att på så vis lägga till mer I exemplet vill vi fakturera 10 stycken leksaksbilar Volvo á 10 kr styck och fyller därför i det. För att lägga till ytterligare en rad på fakturan klickar ni på knappen vid texten Lägg till artikelrad. Ni får då upp en ny artikelrad som ni fyller i på samma sätt som den första. Om ni använder fritextartikeln kan ni använda samma artikelnummer som på första raden och specificera vad ni fakturerar i artikelbeskrivningen.

16 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 16 av 24 I exemplet ovan har vi skapat och fyllt i två rader på fakturan, notera att vi har använt samma artikelnummer för båda raderna (eftersom vi använder fritextartikeln) men att produkterna det motsvarar skiljer i sin beskrivning och även i pris. Avgifter och rabatter kan införas på fakturan på samma sätt som en vanlig artikel. Ni måste dock först kontrollera vad som gäller för just er partner om detta. Då många mottagare inte kan hantera exempelvis negativa rader på en faktura. Rabatter kan även ges på radnivå genom att en procentsats i fältet Rab %, även här måste ni först kontrollera att er partner har stöd för detta. När ni är färdig klickar ni på för att skapa och skicka fakturan. Vill ni spara fakturan utan att sända den klickar ni på. Fakturan får då även ett automatiskt genererat fakturanummer om ni inte angett ett eget nummer.

17 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 17 av 24 Vill ni skriva ut fakturan eller spara den som PDF klickar ni på länken Skriv ut >> som kommer fram sedan ni klickat på Slutför eller Spara. Den PDF-fil ni då sparat kan ni sedan välja att sända till exempel via e-post till en fakturamottagare som inte ännu använder sig av Exder. Fakturan kan då exempelvis se ut som ovan. En faktura får inte ha ett negativt saldo, skapa i så fall en kreditfaktura Bilaga I vissa fall kan mottagaren av er faktura även ha stöd för att ta emot en bilaga med fakturan. Om ni önskar sända med en bilaga är det mycket viktigt att ni först kontrollerar med er fakturamottagare om denne stöder att en bilaga sänds med och vilka regler som gäller för själva bilagan.

18 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 18 av 24 Ni skapar er faktura på samma sätt som tidigare beskrivits, men ni använder er också av fältet Bilaga.

19 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 19 av 24 Klicka helt enkelt på knappen Bläddra. Leta sedan fram filen ni vill bifoga med fakturan, markera den och klicka på Öppna. Ni ser då att sökvägen till den bifogade filen visas i fältet för bilaga. Endast en fil kan bifogas och ni måste som sagt kontrollera de individuella reglerna för själva filen med er mottagare innan ni försöker sända en bilaga. Fyll sedan i övrig information i fakturan på vanligt sätt. När ni sedan klickar Spara eller Slutför, ändrar fältet utseende något eftersom filen då sparats tillsammans med fakturan.

20 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 20 av 24 Om ni använt Spara för att spara fakturan utan att slutföra den, kan ni genom att bocka i Radera och klicka Spara igen ta bort bilagan. Notera att när en faktura slutförts är ändringar ej längre möjliga Kreditfaktura För att skapa en kreditfaktura går ni till Försäljning Fakturering Skapa kreditfaktura. En kreditfaktura baseras oftast på en tidigare skickad faktura, kontrollera först med er partner om ni avser att sända en fristående kreditfaktura. Här fyller ni i vilket fakturanummer ni önskar kreditera. Ni väljer också anledningen till krediteringen. När ni gjort det klickar ni på OK för att gå vidare.

21 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 21 av 24 Ni kommer då till denna skärm. Ni kan se att fältet Fakturatyp är låst till kreditfaktura, Anledning till kreditering som ni valde på förra skärmen, kan fortfarande ändras om ni så önskar. Det fakturanummer ni önskar kreditera står uppe till höger om ni inte skapade en fristående kreditfaktura. I exemplet ovan vill vi kreditera faktura nummer 27.

22 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 22 av 24 Under fliken Radinformation kan ni se vilka rader som kreditfakturan innehåller. Här kan ni ändra antalet och priset om ni önskar. Tag bort de rader som inte ska krediteras genom att kryssa i radera rutan. Ni kan inte lägga på rader i en kreditfaktura. Observera att antalet är negativt på en kreditfaktura så om ni till exempel vill kreditera alla Volvobilarna och 10 av de andra bilarna låter ni fältet för Volvo vara och justerar antalet för SAAB till -10. Det ser då ut som följer. Klicka sedan på knappen för att skicka iväg fakturan. I likhet med era vanliga fakturor kan ni givetvis skriva ut eller spara även kreditfakturor genom att klicka på länken Skriv ut >> (observera att den länken endast blir synlig när ni klickat på Spara eller Slutför).

23 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 23 av 24 Er kreditfaktura kan då se ut enligt ovan Lista Fakturor Under menyn Försäljning Fakturering Lista fakturor kan ni lista och skriva ut era fakturor Skicka PDF-fakturor som bilaga i e-brev Möjlighet finns att skicka fakturor med e-brev så att kunden kan ta fram och läsa dessa som sk PDF-dokument. Nedan visas hur ni ställer in detta per kund i rutinen Partners Uppdatera partners.

24 Senast Uppdaterad: Exder efaktura Sida 24 av 24 Istället för Lokaliseringskod (UNB) anger ni en e-brevadress i fältet för Skicka faktura i e-brev till. När ni sedan slutför er faktura kommer ni att få en fråga om ni vill skicka fakturan som e-brev. Accepterar ni så skickas fakturan annars får ni skriva ut den och skicka den på annat sätt.