Beställning av Betalningsförslag (SU07) via AGRESSO WEB Gå till menyvalet Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj Betalningsförslag G1 i rullisten. Tryck sedan på TAB för att få fram rapportbeställningsbilden. Sid 1 (8)
Remittid: Notera det förvalda värdet, inga ändringar ska göras. Relationsvärde: Ange det ansvar som förslaget skall köras på vilket är det samma som ansvaret på levskulden. Tryck TAB ur fältet. Övriga fält behöver inte ändras. Tryck på Spara För att se rapportbeställningen gå till menyvalet Dina beställda rapporter. Sid 2 (8)
Du kan behöva uppdatera bilden Dina beställda rapporter för att klarstatus ska visas (status Avslutad). Följande rapporter (kan) skapas vid beställning av betalningsförslag: SU07A SU07_WARN SU07_WARN_CRED Avvisade betalningar. Visar fakturor som är parkerade samt kreditfakturor som inte har en större debet att matchas mot. Kontrollera alltid dessa fakturor och åtgärda så de nyttjas mot större debetfaktura eller att leverantören återbetalar beloppet. Visar om aktuell leverantör har avvikelser mellan landkod och landet som IBAN är registrerad i, enbart för information Informationsrapport som skrivs ut i de fall som kreditfakturans betaldag blir senare än ursprungligt förfallodatum. SU07_WARN_CHK_UTB Informationsrapport som visar betalningar som görs via Check/utbetalningskort. SU07B SU07C Betalningsförslag. Fakturorna visas i verifikationsnummerordning och om betalning görs till PG, BG osv. Standardrapport i Agresso. Betalningsförslag. Fakturorna i verifikationsnummerordning. Rapport anpassad för Göteborgs universitet, som bl.a. visar kontering och attestflöde. Det är denna rapport som ska användas. Klicka på aktuell rad för att få fram rapportutskriften. Sid 3 (8)
Underhåll av betalningsförslag i AGRESSO WEB Gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av Betalningsförslag. Alla betalningsförslag kommer upp i en lista som kan sorteras på beställningsdatum, beställt av och remitt-id. I denna bild hanteras fakturor som av någon anledning inte skall vara med på betalningsförslaget, det kan t ex vara en faktura där kontouppgifterna är felaktiga och behöver ändras. Sid 4 (8)
Markera aktuell rad med en bock. Välj Ta bort eller Ta bort rad och parkera fakturan, beroende på om du vill parkera fakturan eller inte. Välj parkering om det finns risk för att någon annan tar fram en SU07 innan du hinner reversera fakturan eller om du är osäker på om fakturan skall betalas eller reverseras. Spara ändringarna med Sparasymbolen Om förfallodatum skall ändras på en faktura måste den lyftas bort från förslaget på samma sätt som ovan, sedan ändras i bilden för Underhåll av öppna poster (se lathund Ändring av bokförd leverantörsfaktura). Har fakturan parkerats är det viktigt att även ändra status från P till N så den kommer med på nästa förslag. Kör sedan om beställning av betalningsförslag med samma remittid som det ursprungliga förslaget. Sid 5 (8)
Återskapa betalningsförslag i AGRESSO WEB Gå till Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Återskapa betalningsförslag. Denna rapport återskapar betalningsförslaget i enlighet med de ändringar som gjordes i fönstret Underhåll av betalningsförslag. Fakturor som tagits bort från förslaget kommer inte med på utskriften. Nya fakturor bokförda i leverantörsreskontran efter att det ursprungliga förslaget beställdes kommer inte med. För att beställa en ny uppdaterad utskrift av betalningsförslaget ange samma remitt-id som det ursprungliga betalningsförslaget i fältet för Remitt-id. Det är endast den användare som ursprungligen beställde betalningsförslaget som kan återskapa det med samma remitt-id. Sid 6 (8)
Kontroll av betalningsförslag via AGRESSO WEB Kontrollera regelbundet om det finns betalningsförslag som behöver åtgärdas. Sök via menyvalet Rapporter Globala rapporter EFH Inkommande fakturor Fråga fakturor. Sid 7 (8)
Välj B - Öppna poster. Fyll i ansvar, period, status R och tryck sök. Om resultatet visar att det finns remitt-id av äldre datum, undersök om fakturorna som förslaget innehåller har blivit betalda på andra remittid:n (t.ex. via en påminnelse). I så fall måste dessa fakturor tas bort från förslaget och reverseras. Om ingen av de i förslaget ingående fakturorna skall betalas, skall förslaget tas bort via menyvalet Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Underhåll av Betalningsförslag. Om betalningsförslaget skall betalas i sin helhet, kontrollera att fältet Betdat på betalningsförslaget inte innehåller datum som är mer än 10 dagar gammalt. Om så är fallet skall förslaget tas bort och ett nytt betalningsförslag beställas. Sid 8 (8)