Kostnadskalkyl FÖR bostadsrättsföreningen Västra Stranden 1 Org. nr 7933-8974 Umeå Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B Beskrivning av fastigheten 3-5 C Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv D Finansiering och beräkning av föreningen årliga kostnader 7 E Beräknade löpande kostnader och intäkter år 1 8-9 F Nyckeltal 9 G Beräkning av föreningens årliga intäkter 10-11 H Ekonomisk prognos 12 I Känslighetsanalys 12 J Särskilda förhållanden 13 Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg 1
A. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Västra Stranden 1 som har sitt säte i Umeå kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 9 februari 2017 (org. nummer: 7933-8974) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter, lokaler och mark med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Föreningen har förvärvat (2017-03-01) fastigheten Välten 1, Umeå kommun genom köp av Netläv i Umeå AB (55810-107) samt har för avsikt att på fastigheten uppföra två flerbostadshus med sammanlagt 87 st bostadslägenheter och källargarage i 2 plan. Styrelsen har tecknat totalentreprenadkontrakt (2017-03-01) med Rekab Entreprenad AB (55520-7007) om att till fast takpris utan index genomföra föreningens byggnation. I entreprenaden ingår anslutningsavgifter, försäljningsadministration, upphandlingsmedverkan i finansiering, kostnad för pantbrev samt erfordliga byggherreåtaganden. Köpeskilling för föreningens fastighet ingår inte. Byggstart är planerad till 2017-08-07 För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap. 3 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens framtida verksamhet. Beräkningar av framtida kapital och driftskostnader grundar sig på kända och/eller gjorda bedömningar vid tidpunkten för kalkylens upprättande. Säkerheter för förskott enligt 5 kap. 5 bostadsrättslagen, skall lämnas av Gar-Bo försäkring AB eller motsvarande. Fullgörandeförsäkring tecknas av Gar-Bo Försäkring AB eller motsvarande Projektet kommer att finansieras långsiktigt av SEB eller motsvarande Medlem som innehar bostadsrätt skall erlägga insats och upplåtelseavgift med belopp som anges i Tabell G och årsavgift med belopp som anges i Tabell G eller som styrelsen annorlunda beslutar. Överlåtelseavgift, Upplåtelseavgift, Pantsättningsavgift och avgift för Andrahandsupplåtelse kan, i enlighet med föreningens stadgar, tas ut efter beslut av styrelsen. Ändringar av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. Några andra avgifter än de som här redovisas utgår icke, vare sig regelbundna eller av särskilt beslut beroende. Det ligger på styrelsen att bevaka sådana förändringar i kostnadsläget som kräver höjningar av föreningens årsavgifter för att föreningens ekonomi inte skall äventyras. Mätningen av hushållsel sker via undermätare. Kostnad för hushållsel som avviker från schablonavgift regleras mot verklig förbrukning. Bostadsrättshavaren svarar själv för avgifter och kostnader utöver Telia trippel play grundavgift för kabel-tv, IP telefoni och bredband. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. Bostadsrättshavaren ansvarar för att på egen bekostnad teckna hemförsäkring för bostadsrättslägenheten intill fullvärde inklusive bostadsrättstillägg. Bilplatser i föreningens garage och på parkeringsplatser upplåts med sidoavtal. Kostnaden för bilplats ingår inte i lägenhetens årsavgift utan debiteras separat. 2
B. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning: Beräknat nybyggnadsår Tomtens areal: Bruttoarea: Bostadsarea: Biarea: Övrig area: Antal bostadslägenheter: Parkering Välten 1, Umeå 2019 år ca. 3370 m2 10 702 m2 5 920 m2 2 549 m2 875 m2 87 st Byggnadernas antal och utformning samt byggår Hus A och B har 11 bostadsvåningar och inrymmer 44 (Hus A) samt 43 (Hus B) bostadslägenheter. Sammanlagt 87 bostadslägenheter. Samtliga lägenheter har ett lägenhetsförråd i källarplan i respektive hus. Parkeringsplatser i källargarage och på gårdsmark. Nergrävda behållare för matavfall och hushållssopor kommer att anläggas på gårdsmark Bygglovshandling, Detaljplan, fastighetsbildning Bygglovshandling, Västra Stranden 1 201-12-09 Nybyggnadskarta BN-201/02302 Gemensamma anordningar Byggnaderna ansluts till fjärrvärmenät för värmeleverans Fyra stycken hissar, två i respektive hus varav en i vardera hus av typen räddningshiss Lägenheterna utrustas med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Tele-, kabel-tv samt IT-nät, var för sig eller samordnat. Ledningar för värme, vatten, dag- och spillvatten, samt kraft och belysning. Kör och gångvägar med belysning. Gemensamma utrymmen Ett källargarage. En undercentral. Två cykelförråd, ett i respektive hus. Gemensamhets anordning på tomtmark Plantering, gräsytor, belysning, kör- och gångvägar mm. Lekplats för barn vid husen. 38 parkeringsplatser i källargarage varav 1 är handikapplats. 25 parkeringar utan tak på gårdsmark varav 1 är handikapplats. 3
Kortfattad byggnadsbeskrivning Bostadshus: Grundläggning: Stomme: Mellanbjälklag: Bärande väggar: Icke bärande väggar: Yttertak: Fasad: Balkonger: Installationer: Fönster: Dörrar/portar: Brandteknisk klass: Försäkring: Pålad grundläggning Platsgjuten betong Betong Betong. På vindsplan av gips på träregel eller betong Gipsskivor på stål- alt. träreglar Takstomme av trä Underlagstak av råspont och papp Yttertaksbeklädnad av papp alt. plåt eller takpannor Socklar av betong Putsad fasadbeklädnad Entrépartier av lackerad aluminium alt. trä Fönsterbleck, listbeslag o d av plastbelagd plåt Balkongkonstruktion av betong Tak i betong Balkongräcken av aluminium alt. stål Uteplatskonstruktion av trä med trall av trä alt. betongplattor Uppvärmning med fjärrvärme. Distribution med vattenradiatorer Mekanisk till/ frånluft med värmeåtervinning Mätning av hushållsel för respektive lägenhet Hissar av typ maskinrumslös lin/hydraul hiss Fönster 3- glas med aluminium beklätt trä Entrédörrar, trä alt aluminiumpartier Tamburdörrar, säkerhetsklass RC 3 Port till källargarage, typ motordriven skjutport Hus A och B utförs som Br1-byggnad, brandsäker byggnad Föreningen kommer att teckna en fullvärdesförsäkring När alternativ är angivet väljer totalentreprenören material/ utförande. 4
Typrumsbeskrivning Lägenhetsbeskrivning Hall: Kök: Hygienrum: Vardagsrum: Övriga rum Allmänna utrymmen Trapphus: Förråd, cykelförråd: Teknikutrymmen: Parkett alt keramiska plattor på golv Entreprenören väljer utförande där alternativ anges. Keramiska plattor på golv Keramiska plattor vägg Duschplats, tvättställs- och spegelskåp, wc-stol Tvättmaskin och torktumlare Parkett Parkett Tapetsering alt. målning där annat inte anges. Plan och stegbeläggning av keramiska plattor alt. Terrezzo Keramik golv och sockel Målade väggar Ljudabsorbenter och målning tak Räcke och handledare av stål Rörelsevaktstyrd belysning Postfack Våningsregister Stålglättad betong Väggar och tak målningsbehandlade Förrådsväggar av typ Troax eller likvärdigt Hyllinredning enligt ritning Stålglättad betong Väggar och tak målningsbehandlade En omgång ritningar finns tillgänglig hos föreningen styrelse. Parkett Elspis, kyl/frys enheter, köksfläkt, mikrovågsugn, skåp och bänkinredning med luckor 5
C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv ²Summa beräknad anskaffningskostnad SEK 317 810 000 kr Taxeringsvärdet har ännu inte fastställts, men beräknats till 11 454 000 kr varav 34 000 000 kr för mark och 2 454 000 för lokaler. Värdeår 2018 Föreningen har förvärvat fastigheten Välten 1 via Netläv i Umeå AB (org.nr 55810-107) genom köp. Pantbrevskostnad ingår i totalentreprenaden. ² Fakturor som inte är momsbelagda ställs direkt till bostadsrättsföreningen, c/o Rekab Entreprenad AB (entreprenören) och betalas övergångsvis av Rekab Entreprenad AB som ett utlägg för föreningens räkning. Dessa fakturor kommer i ett senare skede att regleras mot totalentreprenadkostnaden så att den beräknade totala anskaffningskostnaden i den kommande ekonomiska planen inte påverkas. 4 5
D. Finansiering och beräkning av föreningens årliga kostnader Finansiering Summa lån Insatser Summa finansiering BOA Kapitalkostnader 5920 kvm 13 250 kr/kvm 78 440 000 kr 25% 40 434 kr/kvm 239 370 000 kr 53 84 kr/kvm 317 810 000 kr Specifikation över lån som beräknas upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga kapitalkostnader utifrån lämnad kalkyl ränta av SEB 2017-02-24 och muntliga underhandskontakter därför. Säkerhet för lån: pantbrev i fastigheten. År Lån Amortering enligt 100-årig rak plan Beräknad genomsnittlig räntesats 1 2 3 4 5 11 78 440 000 77 55 00 7 871 200 7 08 800 75 302 400 74 518 000 70 59 000 784 400 784 400 784 400 784 400 784 400 784 400 784 400 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% Beräknad kapitalkostnad Ränta 1 451 140 kr 1 43 29 kr 1 422 117 kr 1 407 0 kr 1 393 094 kr 1 378 583 kr 1 30 02 kr Amortering 784 400 kr 784 400 kr 784 400 kr 784 400 kr 784 400 kr 784 400 kr 784 400 kr Summa kapitalkostnad 2 235 540 kr 2 221 029 kr 2 20 517 kr 2 192 00 kr 2 177 494 kr 2 12 983 kr 2 090 42 kr Lån, ränta och bindningstid enligt lämnad kalkylränta av SEB 2017-02-24 Andel Belopp Ränta lån 1 90 dagar 0,33 2 14 7 0,95% lån 2 3 år 0,33 2 14 7 1,30% lån 3 5 år 0,33 2 14 7 1,80% Kreditens löptid 100 år Genomsnittränta 1,35% Kalkylränta 1,85% Lån 78 440 000 7
E. Beräknade löpande kostnader och intäkter år 1 Kapitalkostnader Räntor Amortering 2 235 540 kronor 1 451 140 kronor 784 400 kronor Avskrivning beräknas ske med 2 539 897 kr per år under de år som beräkningar i kostnadskalkylen omfattar. Detta har framräknats genom s.k. komponentavskrivning baserat på föreningens kostnad för totalentreprenaden 203 944 175 kronor (se information under kap. J). Driftkostnader inkl. moms förekommande fall år 1 Administration, ekonomisk och teknisk förvaltning inkl. fastighetsskötsel och trappstädning, trädgårdsskötsel ett "Fullserviceavtal" Föreningens administration (styrelse och revisor) Föreningens rörliga avgifter för vatten och avlopp Hushållsförbrukning av kallvatten och uppvärmning av varmvatten Uppvärmning fjärrvärme Elförbrukning för gemensamma ytor och anläggningar Hushållsförbrukning av EL enligt schablon¹ Sotning OVK Renhållning Vakin inkl. källsortering Snöröjning och sandning Försäkringar Trippel play avgift grundutbud² Övrigt ospecificerat Summa driftkostnader Drift kostnad inkl. trippel play och schablon för el/kvm Boa, år Fondavsättning/ kvm Boa, år Fondavsättning /år Bostadsarea ¹Elförbrukning debiteras enligt schablon med cirka 38 kr/kvm och år ²Trippel play debiteras med en avgift per lgh/år med 3 228 kr Trippel play ingår med Internet 100/100Mbit, fast kostnad för IP-telefoni, Digital TV med Telia kanalpaket Lagom och 1 box. 250 000 kronor 25 000 kronor 10 000 kronor 278 240 kronor 440 000 kronor 80 000 kronor 224 90 kronor 50 000 kronor 100 000 kronor 50 000 kronor 50 000 kronor 280 83 kronor 100 94 kronor 2 090 000 Kronor 353 kr/kvm 50 kr/kvm 29 000 kr 5 920 kvm Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift beräknas ej utgå de 15 första åren efter färdigställande året. Från år 1 utgår hel kommunal fastighetsavgift. Följande kostnader tillkommer som bostadsrättshavaren själv har att bekosta: Kostnad för hushållsel som avviker från schablonavgift regleras mot verklig förbrukning. Kabel-TV. Utöver grundutbud Internet. Utöver grundutbud IP-telefoni. Samtalskostnad för telefoni Invändigt lägenhetsunderhåll. Hemförsäkring intill fullvärde inklusive bostadsrättstillägg 8
Summa kostnader och fondavsättning år 1 4 4 080 kronor Kapital kostnader enl. ovan Drift kostnader exkl. Trippel play, el, varm- och kallvatten Trippel play Skatter/avgifter Varm- och kallvatten Hushållsel Fondavsättning yttre 2 235 540 kronor 1 305 94 kronor 87 lgh 3 228 kr/år 280 83 kronor Lokaler/garage 2 454 000 kr/år 24 540 kronor 5 920 kvm 47 kr/kvm/år 278 240 kronor 5 920 kvm 38 kr/kvm/år 224 90 kronor 29 000 kronor Summa intäkter år 1 Årsavgifter Summa övriga intäkter 4 78 239 kronor 4 072 239 kronor 0 000 kronor Övriga intäkter Garage kr/mån Uthyrningsgrad 38 st 1000 100% 45 000 kronor Bilparkeringsplats med el-uttag kr/mån 25 st 500 100% 150 000 kronor F. Nyckeltal (sek) Area (BOA) Anskaffningskostnad per kvm Belåning per kvm år 1 Insats per kvm Driftkostnad per kvm år 1 inkl. trippel play och schablon för el Total årsavgift per kvm år 1 Årsavgift exkl. trippel play, och schablon för el 317 810 000 78 440 000 239 370 000 2 090 000 4 072 239 3 5 443 5 920 kvm 53 84 kr/kvm 13 250 kr/kvm 40 434 kr/kvm 353 kr/kvm 88 kr/kvm 02 kr/kvm 9
G Beräkning av föreningens årliga intäkter I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande verksamhet inkluderande avsättningar och amorteringar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal, förbrukning och per lägenhet. I följande tabell över samtliga lägenheter redovisas data för varje enskild lägenhet, såsom hus, våningsplan, lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea (avrundat till hel m2), andelstal, insats, årsavgift, månadsavgift. Tabell lägenhets fakta Hus Lgh nr Antal Area Balkong Andelstal Insats Årsavgift Trippel play Schablon Årsavgift Månads Våningsplan rum för beräkn. enl. andelstal kr per år avgift inkl. avg. inkl. av årsavg. exkl. EL trippel play trippel play trippel play kr per år och och och EL schablon schablon för EL för EL Hus A Plan 1 A1-1001 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 083 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Entréplan A1-1002 2RoK 49 B 0,0088343 1 59 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1003 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 511 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1004 1RoK 34 U 0,001299 1 004 000 21 82 3 228 1 292 2 382 2 199 Plan 2 A1-1101 2RoK 49 B 0,0088343 1 71 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1102 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 754 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1103 2RoK 49 B 0,0088343 1 1 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1104 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 32 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 3 A1-1201 2RoK 49 B 0,0088343 1 83 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1202 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 997 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1203 2RoK 49 B 0,0088343 1 73 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1204 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 41 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 4 A1-1301 2RoK 49 B 0,0088343 1 912 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1302 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 078 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1303 2RoK 49 B 0,0088343 1 812 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1304 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 734 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 5 A1-1401 2RoK 49 B 0,0088343 1 91 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1402 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 159 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1403 2RoK 49 B 0,0088343 1 81 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1404 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 827 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan A1-1501 2RoK 49 B 0,0088343 2 010 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1502 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 240 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1503 2RoK 49 B 0,0088343 1 910 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1504 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 920 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 7 A1-101 2RoK 49 B 0,0088343 2 059 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-102 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 321 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-103 2RoK 49 B 0,0088343 1 959 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-104 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 013 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 8 A1-1701 2RoK 49 B 0,0088343 2 108 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1702 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 402 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1703 2RoK 49 B 0,0088343 2 008 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1704 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 10 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 9 A1-1801 2RoK 49 B 0,0088343 2 157 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1802 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 483 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1803 2RoK 49 B 0,0088343 2 057 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1804 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 199 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 10 A1-1901 2RoK 49 B 0,0088343 2 304 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1902 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 72 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-1903 2RoK 49 B 0,0088343 2 204 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-1904 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 478 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Plan 11 A1-2001 2RoK 49 B 0,0088343 2 500 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-2002 3RoK 81 2 x B 0,0135909 4 050 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 A1-2003 2RoK 49 B 0,0088343 2 400 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 A1-2004 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 850 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 Förklaring: B=balkong, U=uteplats, Rok=rum och kök 10
Tabell lägenhets fakta (fortsättning) Hus Lgh nr Antal Area Balkong Andelstal Insats Årsavgift Trippel play Schablon Årsavgift Månads Våningsplan rum för beräkn. enl. andelstal kr per år avgift inkl. avg. inkl. av årsavg. exkl. EL trippel play trippel play trippel play kr per år och och och EL schablon schablon för EL för EL Hus B Plan 1 B1-1001 4RoK 108 2 x B 0,012557 3 398 000 57 975 3 228 4 104 5 307 5 442 Entréplan B1-1002 1RoK 34 U 0,001299 954 000 21 82 3 228 1 292 2 382 2 199 B1-1003 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 311 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 Plan 2 B1-1101 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 32 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1102 2RoK 49 B 0,0088343 1 5 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1103 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 54 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1104 2RoK 49 B 0,0088343 1 1 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 3 B1-1201 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 41 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1202 2RoK 49 B 0,0088343 1 713 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1203 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 897 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1204 2RoK 49 B 0,0088343 1 73 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 4 B1-1301 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 734 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1302 2RoK 49 B 0,0088343 1 72 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1303 3RoK 81 2 x B 0,0135909 2 978 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1304 2RoK 49 B 0,0088343 1 812 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 5 B1-1401 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 827 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1402 2RoK 49 B 0,0088343 1 811 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1403 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 059 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1404 2RoK 49 B 0,0088343 1 81 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan B1-1501 3RoK 93 2 x B 0,0147752 3 920 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1502 2RoK 49 B 0,0088343 1 80 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1503 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 140 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1504 2RoK 49 B 0,0088343 1 910 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 7 B1-101 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 013 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-102 2RoK 49 B 0,0088343 1 909 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-103 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 221 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-104 2RoK 49 B 0,0088343 1 959 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 8 B1-1701 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 10 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1702 2RoK 49 B 0,0088343 1 958 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1703 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 302 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1704 2RoK 49 B 0,0088343 2 008 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 9 B1-1801 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 199 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1802 2RoK 49 B 0,0088343 2 007 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1803 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 383 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1804 2RoK 49 B 0,0088343 2 057 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 10 B1-1901 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 478 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-1902 2RoK 49 B 0,0088343 2 154 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-1903 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 2 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-1904 2RoK 49 B 0,0088343 2 204 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 Plan 11 B1-2001 3RoK 93 2 x B 0,0147752 4 850 000 52 95 3 228 3 534 59 457 4 955 B1-2002 2RoK 49 B 0,0088343 2 350 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 B1-2003 3RoK 81 2 x B 0,0135909 3 950 000 48 471 3 228 3 078 54 777 4 55 B1-2004 2RoK 49 B 0,0088343 2 400 000 31 507 3 228 1 82 3 597 3 050 DIFF. -0,0000008-1 - 4 Summa 87 5 920 1,0000000 239 370 000 3 5 443 280 83 224 90 4 072 239 Förklaring: B=balkong, U=uteplats, Rok=rum och kök 0,503773 11
H. EKONOMISK PROGNOS kronor Årsavgift efter schablon inkl. trippel-play, hushållsel Årsavgift kr/kvm Övriga intäkter Summa intäkter Kapitalkostnader Räntor Amortering ¹Avskrivning Driftkostnad år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år år 11 4 072 239 4 153 84 4 23 757 4 321 493 4 407 922 4 49 081 4 94 037 88 702 71 730 745 759 839 0 000 18 120 30 482 43 092 55 954 9 073 738 711 4 78 239 4 771 804 4 87 240 4 94 585 5 03 87 5 15 154 5 702 747 1 451 140 1 43 29 1 422 117 1 407 0 1 393 094 1 378 583 1 30 02 784 400 784 400 784 400 784 400 784 400 784 400 784 400 2 539 897 2 539 897 2 539 897 2 539 897 2 539 897 2 539 897 2 539 897 2 090 000 2 131 800 2 174 43 2 217 925 2 22 283 2 307 529 2 547 98 Kommunal fastighetsavgift från år 1 Fastighetskatt lokal / garage Avsättning för underhåll Ackumulerad fondavsättning Årets överskott efter amortering och fondavsättning (Ackumulerat överskott) Summa kostnader, amortering och fondavsättning Låneskuld Kassabehållning inkl. fond ¹Bokföringsmässigt resultat Ränteantagande Boa Antal lägenheter Amortering Antagen kostnadsökning/inflation Uppräkning av årsavgift/år Fondavsättning/år 24 540 25 031 25 531 2 042 2 53 27 094 29 914 29 000 301 920 307 958 314 118 320 400 32 808 30 822 29 000 597 920 905 878 1 219 99 1 540 39 1 87 204 3 01 940 32 159 92 024 152 797 214 495 277 13 340 740 73 88 32 159 124 183 27 980 491 475 78 11 1 109 351 3 802 171 4 78 239 4 771 804 4 87 240 4 94 585 5 03 87 5 15 154 5 702 747 78 440 000 77 55 00 7 871 200 7 08 800 75 302 400 74 518 000 70 59 000 328 159 722 103 1 182 859 1 711 471 2 309 007 2 97 554 7 404 111-1 402 798-1 33 522-1 29 210-1 200 843-1 131 398-1 00 855-90 874 1,85% 5 920 kvm 87 st Enligt 100-årig rak plan 2,00% 2,00% 29 000 50 kr/m2 ¹Avskrivningen och bokföringsmässigt resultat redovisas enbart som information och ingår inte i beräkningen av kostnaderna I. KÄNSLIGHETSANALYS Antagen räntenivå Inflation BOA Föreningens lån Driftkostnad 1,85% 2,00% 5920 m2 78 440 000 kr 2 090 000 kr Årsavgift / m2 Antagen inflation och räntenivå Ökning av ränta med 1 % Ändring av årsavgift Antagen räntenivå + 2% Antagen räntenivå - 1% Antagen ränta och Antagen inflation + 1% Ändring av årsavgift Antagen inflationsnivå + 2% Antagen inflationsnivå -1% år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år år 11 88 702 71 730 745 759 839 820 833 84 859 872 885 958 19,19% 18,% 18,1% 17,7% 17,05% 1,0% 14,18% 953 94 975 987 999 1011 1077 555 570 58 01 17 34 719 88 70 724 743 72 782 889 0,00% 0,57% 1,12% 1,78% 2,28% 3,03% 5,9% 88 710 732 75 780 805 945 88 98 707 717 728 738 792 12