Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hästängsuddsvägen 27 Org.nr

Transkript

1 Kostnadskalkyl för Bostadsrättsföreningen Hästängsuddsvägen 27 Org.nr

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA FÖRVÄRVSKOSTNADER FINANSIERINGSPLAN BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER NYCKELTAL LÄGENHETSFÖRTECKNING EKONOMISK PROGNOS/KÄNSLIGHETSANALYS SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN AV BETYDELSE FÖR BEDÖMANDE AV FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH BOSTADSRÄTTSINNEHAVARENS EKONOMISKA FÖRPLIKTELSER... 9

3 1. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Brf Hästängsuddsvägen 27 i Svinninge med org.nr som registrerats hos Bolagsverket Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder i förekommande fall mark åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare att i förekommande fall uthyra kommersiella lokaler. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen har förvärvat samtliga aktier i Hästuddens Mark AB som vid tidpunkten för förvärvet var ägare till fastigheterna Svartgarn 2:322, Svartgarn 2:568, Svartgarn 2:569, Svartgarn 2:570 och Svartgarn 2:571. Föreningen har därefter förvärvat fastigheterna av sitt dotterbolag. Dotterbolaget kommer att säljas alternativt likvideras. Fastigheternas bokförda värde är kr. I projektet beräknas den latenta skatteskulden bli ca kr. På fastigheterna kommer föreningen uppföra 7st byggnader och iordningställt 12st bostadslägenheter vilka upplåts med bostadsrätt. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med 5 kap 3 bostadsrättslagen (1991:614) har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens verksamhet. Uppgifterna i kostnadskalkylen grundar sig på den slutliga kostnaden för föreningens hus. Beräkning av föreningens årliga kapital- och driftskostnader grundar sig på vid tiden för kalkylens upprättande kända förhållanden. Bostadsrätterna kommer att upplåtas när den ekonomiskaplanen är registrerad hos Bolagsverket vilket beräknas ske under våren Idag har bygglovet vunnit lagakraft och byggstarten beräknas bli under kvartal Inflyttning beräknas ske under kvartal Föreningens hus ligger så nära varandra att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättsinnehavarna. 2. BESKRIVNING AV FASTIGHETERNA Fastighetsbeteckning Adress/belägenhet Svartgarn 2:322 Svartgarn 2:568, Svartgarn 2:569, Svartgarn 2:570 och Svartgarn 2:571. Hästängsuddsvägen 27 (A-M) Tomtarea Tomtytan är fördelad på 5 tomter, tomterna är 1501 kvm, 1501 kvm, 1501 kvm, 1501 kvm, och 1501 kvm, vilket ger en totalyta tomtyta om 7505 kvm. Antal byggnader Ägarstatus 7st, varav 5st är parhus (där varje byggnad innehåller 2 bostäder vardera), samt två komplementshus med en bostad i varje, totalt 12 bostäder. Utöver det finns även förrådsbyggnader. Brf Hästängsuddsvägen 27 äger fastigheterna (Äganderätt) Bostäderna kommer att upplåtas som bostadsrätter.

4 Servitut /Nyttjanderätt - Avtalsservitut Villa och årlig avgäld Last för: Svartgarn 2:322, 2:568-2:571 - Avtalsservitut kraftledning Last för: Svartgarn 2:568, Svartgarn 2:571 Svartgarn 2:322 Förmån: Svartgarn 14:7 Husets utformning Bostadslägenheter Förråd Parkering TV/bredband Uppvärmningssystem 5st parhus i 2 våningsplan, samt 2st mindre hus. Totalt 12st bostäder. Totalt 12st lägenheter, varav 10st är parhus om ca 132 kvm/st, samt 2st mindre hus, på ca 43 kvm + vind om 24 kvm golvyta (kommer inredas, men takhöjden kommer endast vara 1,89 m). Total sammanlagd yta är ca 1406 kvm. Varje bostad har utöver ovan angiven yta även ett förråd på ca 3 kvm. Varje bostad har tillgång till parkeringsplats Varje bostad är förberedd för anslutning till fiber, men ej ansluten. Frånluftsvärmepump NIBE F730 De mindre husen har NIBE F370 El Varje bostad har ett eget el-abonnemang. Gemensamma anordningar: Vatten och avlopp Ventilation Sophantering Fastigheterna är anslutna till det kommunala nätet. Ventilation genom frånluftsvärmepump Sophantering genom sopkärl för hushållsavfall. Återvinning av förpackningar, tidningar och returpapper etc. sker hos Österåkerskommuns återvinningsstationer. Byggnadsbeskrivning: Grundläggning Platta på mark Källare - Vind Bjälklag (finns på de mindre husen) Trä

5 Yttertak Fasader Plåt Trä Balkonger - Uteplatser Fönster Trä trall 3-glas fönster Lägenhetsbeskrivning: Entréplan Entréutrymme/hall Kök Våtutrymme nedre plan Klädvårdsrum Vardagsrum Klinkers och målade väggar Parkettgolv, målade väggar. Ugn, micro, häll, kyl/frys-enhet, köksfläkt, skåp och bänkinredning med släta luckor Klinkers, keramiska plattor, badkar/dusch, tvättställ, wc-stol Klinkers, Tvättmaskin och torktumlare Parkettgolv, målade väggar Övreplan Våtutrymme övre plan Övriga rum Klinkers, keramiska plattor, tvättställ, wc-stol, badkar Parkettgolv, målade väggar Teknisk status Samtliga byggnader kommer uppföras under 2018 och kommer vara i nyskick. Samtliga installationer är nya. Försäkring Fastigheterna kommer att försäkras till fullvärde. Försäkringen innehåller även styrelseansvarstillägg. Medlemmarna i föreningen måste komplettera sin hemförsäkring med ett så kallat bostadsrättstillägg.

6 3. FÖRVÄRVSKOSTNADER Slutlig anskaffningskostnad FINANSIERINGSPLAN FÖRENINGESNS UPPTAGNA LÅN MEDLEMMARNAS INSATSER EGET KAPITAL SUMMA TOTAL ANSKAFFNINGSKOSTNAD Lån Belopp Bindningstid Räntesats Ränta år 1 Amortering Summa Lån mån 2,70 % Lån mån 2,70 % Lån mån 2,70 % Summa lån Villkoren för lånen är baserade på affärsförslag från Swedbank. Säkerhet för lånen utgörs av pantbrev i fastigheterna. Amortering görs på två av föreningens lån, amortering görs med kr/år respektive kr/år på dessa lån. 5. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Kapitalkostnader Räntor Amortering Driftskostnader Försäkring Renhållning Avgift Vägföreningen Reparation och diverse Övriga kostnader Kommunal fastighetsavgift SUMMA KOSTNADER

7 Avsättning till underhåll Driftskostnader Bedömningen av de löpande driftkostnaderna bygger på den normala kostnadsbilden för likvärdiga fastigheter. Vatten Kostnaden för vatten ingår inte i avgiften, i varje bostad kommer vattenmätare att installeras, så att varje hushåll kan debiteras för den faktiska vattenförbrukningen. Fakturan från Roslagsvatten kommer gå till bostadsrättsföreningen, sedan får kostnaden fördelas och faktureras till respektive medlem. En ungefärlig kostnad kommer ligga på ca kr år, dvs ca 850 kr/månad. Kostnaden bygger på en antagen förbrukning på ca 150 kubikmeter/år/hushåll. Underhållsplan Enligt föreningens stadgar ska avsättning till fond för yttre underhåll ske årligen enligt antagen underhållsplan. Byggnaderna är nyproducerade varför något underhållsbehov ej bör föreligga under år Styrelsen har beslutat att avsätta kronor årligen till yttre fond i avvaktan på att underhållsplan upprättas. Varje bostadsrättsinnehavare svarar själv för det invändiga underhållet. Värme Varje bostad har en egen värmeanläggning och värmekostnaderna tillkommer för bostadsrättsinnehavaren, dvs den ingår inte i månadsavgiften. I varje bostad sitter en värmepump, NIBE F730, den prognosticerade kostnaden för värme och hushållsel ligger på ca 1100 kr/månad, varav värmekostnaden bedöms ligga på ca 600 kr/månad (utslaget på ett år). För de mindre bostäderna ligger värmekostnaden på ca 500 kr/månaden (utslaget på ett år). Hushållsel Varje lägenhetsinnehavare svarar själv för kostnaden för hushållsel. Respektive lägenhetsinnehavare svarar själv för snöröjning, trädgårdsskötsel och uteplatser i anslutning till sin lägenhet. Prognos för kostnaden för hushållsel och uppvärmning är enligt energiberäkning ca 1100kr/månad för respektive bostad (varav hushållselen bedöms ligga på ca 500 kr/månad). För de mindre bostäderna ligger förbrukningen på ca 900 kr/månaden (varav hushållselen bedöms ligga på ca 400 kr/månad). Drift och skötsel Bostadsrättsföreningen avser att sköta föreningens drift och skötsel i egen regi. Beräknat taxeringsvärde Taxeringsvärdet är ännu ej fastställt men har, med hjälp av Skatteverkets e-tjänst Beräkna Taxeringsvärde beräknats till: Mark Byggnader Totalt kr kr kr

8 Avskrivningar Föreningen skall enligt bokföringslagen göra avskrivningar på byggnaden vilket påverkar föreningens bokföringsmässiga resultat men inte dess likviditet. Föreningen avser att tillämpa linjär avskrivning i redovisning. Föreningen bedöms göra redovisningsmässiga avskrivningar år 1 enligt nedan: Underlag för avskrivning Avskrivningsbelopp För närvarande täcks inte kostnaden för avskrivningar i årsavgiften. Föreningen kan i framtiden komma att besluta om att ta ut hela eller del av det årliga avskrivningsbeloppet i årsavgift. Avskrivningarnas påverkan på det redovisningsmässiga resultatet framgår i den ekonomiska prognosen (se separat dokument) Kommunal fastighetsavgift Småhus, bostadshyreshus och ägarlägenheter nybyggda 2012 och därefter (värdeår 2012 och senare) är befriade från kommunal fastighetsavgift i 15 år. Fastigheterna saknar byggnader eller lokaler som är belagda med statlig fastighetsskatt. 6. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER Årsavgifter SUMMA Bostadsrättshavarna skall utöver årsavgifter betala hushållsel och uppvärmning. Även kostnad för bredband betalas av bostadsrättshavarna. 7. NYCKELTAL NYCKELTAL PER KVM BOYTA Anskaffningskostnad per kvm Belåning per kvm Boarea år Insats/upplåtelseavgift per kvm Driftskostnad per kvm (exl värme, vatten, el) 83 Årsavgift per kvm Boarea år 1 för 457

9 8. LÄGENHETSFÖRTECKNING Adress/lgh nr Lgh storlek Boarea Insats Andelstal Årsavgift Hästä 27 A/ 1 5 Rok % Hästä 27 B/ 2 5 Rok % Hästä 27 C/ 3 5 Rok % Hästä 27 D/ 4 5 Rok % Hästä 27 E/ 5 3 Rok 43(+vind 24kvm) % Hästä 27 F/ 6 5 Rok % Hästä 27 G/ 7 5 Rok % Hästä 27 H/ 8 3 Rok 43(+vind 24kvm) % Hästä 27 J/ 9 5 Rok % Hästä 27K/ 10 5 Rok % Hästä 27L/11 5 Rok % Hästä27M/12 5 Rok % SUMMA ,00% EKONOMISK PROGNOS/KÄNSLIGHETSANALYS (BERÄKNINGSMODELL I SEPARAT EXCELFIL) 10. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN AV BETYDELSE FÖR BEDÖMANDE AV FÖRENINGENS VERKSAMHET OCH BOSTADSRÄTTSINNEHAVARNAS EKONOMISKA FÖRPLIKTELSER A. Bostadsrättshavaren skall betala insats. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan i enlighet med föreningens stadgar uttas efter beslut av styrelsen. För bostadsrätt i föreningens hus betalas dessutom, på tider som av styrelsen bestäms, en årsavgift i enlighet med föreningens stadgar.

10 Årsavgiften avvägs så, att den i förhållande till lägenhetens andelstal kommer att motsvara vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader samt dess avsättning till fonder. B. I övrigt hänvisas till föreningens stadgar av vilka bl a framgår vad som gäller vid föreningens upplösning eller likvidation. C. De i denna ekonomiska plan lämnade uppgifter angående fastighetens utförande, beräknade kostnader och intäkter mm hänför sig till vid tidpunkten för kalkylens upprättande kända förutsättningar och avser totala kostnader. Stockholm den Brf Hästängsuddsvägen 27 Tore Skedelius Jesper Nordström Jonas Unger