BOKLOK TALLSKOGEN I ÅHUS

Transkript

1 KOSTNADSKALKYL FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK TALLSKOGEN I ÅHUS KRISTIANSTAD KOMMUN ORG NR:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 2 B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV 2 C. PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER 3 D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER SAMT TABELL MED LÄGENHETSREDOVISNING 4 E. NYCKELTAL 6 F. EKONOMISK PROGNOS 7 G. KÄNSLIGHETSANALYS 8 H. SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN 9 ENLIGT BOSTADSRÄTTSLAGEN FÖRESKRIVET INTYG

3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR Bostadsrättsföreningen BoKlok Tallskogen i Åhus, Kristianstad kommun, som registrerats hos Bolagsverket den 31 maj 2017, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet. Bostadsrättsföreningen avser att genom nybyggnad uppföra 56 bostadsrättslägenheter i sju flerbostadshus på fastigheten Älgörten 1 i Kristianstad kommun. För att kunna träffa förhandsavtal i enlighet med bostadsrättslagens 5 kap 3 har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens framtida verksamhet. Skanska AB garanterar i särskild borgensförbindelse en säkerhet för inbetalda förskott. Kalkylen är baserad på de vid kalkylens upprättande, september 2017, bedömda förutsättningarna för finansiering för projektet med byggstart under mars B. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV Köpeskilling för föreningens fastighet och kostnad för entreprenaden inklusive mervärdesskatt kr Likviditetsreserv kr BERÄKNAD SLUTLIG ANSKAFFNINGSKOSTNAD kr Sida 2

4 C. PRELIMINÄR FINANSIERINGSPLAN OCH BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA KOSTNADER Specifikation av lån som beräknas kunna upptagas för fastighetens finansiering samt insatser etc. Avskrivning förutsätts ske med beaktande av byggnadens ekonomiska livslängd enligt en 100-årig rak modell. Lån 1 Belopp Bindnings- Räntesats 3 Ränte- Amortering Kapitaltid 2 kostnad kostnad (kr) (%) (kr) (kr) (kr) Lån mån - 5 år 2, Summa Insatser Summa Finansiering Summa kapitalkostnad år Avsättningar för föreningens framtida fastighetsunderhåll 40 kr/kvm Driftkostnader exklusive hushållsel, TV, bredband och telefoni Fastighetsavgift, bostäder 5 SUMMA BERÄKNADE KOSTNADER ÅR kr 1 Säkerhet för lån är pantbrev. 2 Vid tid för slutfinansiering kan annan bindningstid och uppdelning av lån bli aktuell. 3 Antagen medelränta är högre än dagsaktuella räntor vid tidpunkten för kostnadskalkylens upprättande. 4 Kostnad för hushållsel, bredband, TV och telefoni tillkommer och betalas direkt till leverantör av respektive bostadsrättshavare. 5 För bostäder ingår eventuell fastighetsskatt till och med värdeåret i kontraktssumman. Enligt nuvarande regler utgår ingen kommunal fastighetsavgift för bostäder under år 1-15 efter fastställt värdeår. Sida 3

5 D. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande verksamhet amorteringar och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal. Årsavgifter Hyresintäkter förråd SUMMA BERÄKNADE INTÄKTER ÅR kr 1 Det finns 58 st förråd, här antas att 50 st är uthyrda á kr/år. I nedanstående tabell lämnas en specifikation över samtliga lägenheters beräknade insatser, andelstal, årsavgifter etc. Tabell, lägenhetsredovisning Lgh Bostads- Antal Mark Insats Andels- Årsavgift Månadsnr area, ca rum 1 /Balkong 2 tal avgift 3 (m 2 ) (kr) (%) (kr) (kr) A21SG 55 2 rok M , A11R 31 1 rok M , A41RG 85 4 rok M , A22SG 55 2 rok B , A12R 31 1 rok FB , A42RG 85 4 rok B , B21SG 55 2 rok M , B31R 72 3 rok M , B31SA 72 3 rok M , B31SB 72 3 rok M , B41RG 85 4 rok M , B22SG 55 2 rok B , B32R 72 3 rok B , B32SA 72 3 rok B , B32SB 72 3 rok B , B42RG 85 4 rok B , C21SG 55 2 rok M , C41S 85 4 rok M , C41RG 85 4 rok M , C22SG 55 2 rok B , C42S 85 4 rok B , C42RG 85 4 rok B , D21SG 55 2 rok M , D41S 85 4 rok M , D41RG 85 4 rok M , D22SG 55 2 rok B , D42S 85 4 rok B , D42RG 85 4 rok B , RoK = Rum och Kök 2 M = Mark B = Balkong FB=Fransk Balkong 3 Månadsavgift år 1. Kostnad för hushållsel, bredband, TV och telefoni tillkommer. Sida 4

6 Tabell, lägenhetsredovisning forts. Lgh Bostads- Antal Mark Insats Andels- Årsavgift Månadsnr area, ca rum 1 /Balkong 2 tal avgift 3 (m 2 ) (kr) (%) (kr) (kr) E21SG 55 2 rok M , E41S 85 4 rok M , E31R 72 3 rok M , E31S 72 3 rok M , E41RG 85 4 rok M , E22SG 55 2 rok B , E42S 85 4 rok B , E32R 72 3 rok B , E32S 72 3 rok B , E42RG 85 4 rok B , F41SG 85 4 rok M , F31SA 72 3 rok M , F31R 72 3 rok M , F31SB 72 3 rok M , F21RG 55 2 rok M , F42SG 85 4 rok B , F32SA 72 3 rok B , F32R 72 3 rok B , F32SB 72 3 rok B , F22RG 55 2 rok B , G41RG 85 4 rok M , G31R 72 3 rok M , G31S 72 3 rok M , G21SG 55 2 rok M , G42RG 85 4 rok B , G32R 72 3 rok B , G32S 72 3 rok B , G22SG 55 2 rok B , diff 1954,0-0, SUMMA , RoK = Rum och Kök 2 M = Mark B = Balkong FB=Fransk Balkong 3 Månadsavgift år 1. Kostnad för hushållsel, bredband, TV och telefoni tillkommer. Sida 5

7 E. NYCKELTAL Anskaffningskostnad per kvadratmeter bostadsarea: Belåning per kvadratmeter bostadsarea, år 1: Insats per kvadratmeter bostadsarea: Driftskostnader per kvadratmeter bostadsarea, år 1: (exkl hushållsel, telefoni, bredband och TV) Årsavgift per kvadratmeter bostadsarea, år 1: (exkl hushållsel, telefoni, bredband och TV) kr kr kr 277 kr 695 kr Sida 6

8 Brf BoKlok Tallskogen i Åhus F. EKONOMISK PROGNOS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 Årsavgifter efter schablon Årsavgift kr/m² Övriga intäkter Hyresintäkter, förråd Summa intäkter Driftskostnader Kapitalkostnader Räntor Avskrivningar Summa kostnader Årets resultat Avsättning för underhåll (yttre fond) Avsättning till underhållsfond Ackumulerad avsättning till underhållsfond Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets resultat Årets avskrivning Kassaflöde före finansieringsverksamheten Likviditetsreserv Amorteringar Årets kassaflöde Kassabehållning inkl. fondavsättning Låneskuld Förutsättningar Årsavgifterna höjs med 2,0 % per år. Driftskostnaderna höjs med 2,0 % per år. Antagen inflation 2,0 %. Amortering kr år 1 därefter en årlig höjning med 5,55%. Medelränta år 1-5 är 2,80 % och år 6-11 är 3,30 %. Kommunal fastighetsavgift utgår från och med år 16 enligt nuvarande regler, preliminärt kr. 1 Årets resultat Eftersom avskrivning för löpande räkenskapsår antas ske enligt en rak 100-årig avskrivningsplan förväntas det bokföringsmässiga resultatet bli negativt. Bostadsrättsföreningens likviditet påverkas dock inte, se "Årets kassaflöde" ovan. Sida 7

9 Brf BoKlok Tallskogen i Åhus G. KÄNSLIGHETSANALYS År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 11 Genomsnittlig årsavgift per m² om: Antagen inflationsnivå och Antagen räntenivå Antagen räntenivå + 1% Antagen räntenivå + 2% Antagen räntenivå - 1% Antagen räntenivå och Antagen inflationsnivå + 1% Antagen inflationsnivå + 2% Antagen inflationsnivå - 1 % Till årsavgiften tillkommer kostnad för hushållsel, bredband, TV och telefoni som debiteras bostadsrättshavaren direkt från leverantören. Antagen räntenivå år 1-5 är 2,80 % och år 6-11 är 3,30%. Antagen inflationsnivå 2,0 %. Sida 8

10

11

12