Kostnadskalkyl FÖR bostadrättsföreningen Sommerwind Org. nr 769624-8173 Uppsala Kommun Innehållsförteckning Sida A Allmänna förutsättningar 2 B. Beskrivning av fastigheten 3-5 C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv 6 D. Finansiering och beräkning av föreningen årliga kostnader 7 E. Beräknade löpande kostnader och intäkter år 1 8-9 F. Nyckeltal 9 G. Beräkning av föreningens årliga intäkter 10 H. Ekonomisk prognos 11 I. Känslighetsanalys 12 J. Särskilda förhållanden 13-14 Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg 1
A. Allmänna förutsättningar Bostadsrättsföreningen Sommerwind som har sitt säte i Uppsala kommun och som registrerats hos Bolagsverket den 23 maj 2012 (org. nummer: 769624-8173) har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningen hus upplåta bostadslägenheter, lokaler och mark med nyttjanderätt och utan tidsbegräsning. Under 2013-2014 beräknas påbörjandet av uppförandet av 2 stycken bostadshus på fastigheten Uppsala Kåbo 55:2, innehållande sammanlagt 49 bostadslägenheter med tillhörande lägenhetsförråd. För uthyrning av föreningen finns en butikslokal och en föreningslokal, 46 stycken bilplatser i garage på källarplan, varav två har handikapbredd. 6 stycken bilplatser på kvartersmark. Förhandsavtal beräknas tecknas så snart föreningen erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta förskott, vilket beräknas ske under juni 2013. inflyttningar i lägenheterna beräknas kunna påbörjas runt årsskiftet 2015-2016 I enlighet med vad som stadgas i 5 kap 3 bostadsrättslagen har styrelsen upprättat följande kostnadskalkyl för föreningens verksamhet. Uppgifterna i kalkylen avseende anskaffningskostnaden grundar sig på anbud på lägenheter inom kv. Rosendal daterat 2013-05-14. Totalentreprenadkontrakt skall upprätas med Rekab Entreprenad AB. Marken har förvärvats genom köp av 45,2% av dotterdotterbolag till Rekab Entreprenad AB, Obåk AB (556761-9324). Aktiefördelning samt kostnad för aktierna enligt avtal daterat 2012-12-07. Marken till fastigheten var tidigare skogsmark och åkermark. Beräkning av föreningens årliga kapitalkostnader och drift kostnader grundar sig på bedömningar gjorda i feb 2013-april 2013. I enlighet med anbud till Bostadsrättsföreningen Sommerwind daterat 2013-05-14 genomförs byggnadsprojektet som totalentreprenad av Rekab Entreprenad AB. I entreprenaden ingår anslutningsavgifter, försäljningsadministration, upphandlings medverkan i finansiering samt erfordliga byggherre åtaganden och garanti för ej upplåtna bostadrättslägenheter. Köpeskilling för föreningens fastighet ingår inte. Säkerheter för insatser och upplåtelseavgifter enligt 4 kap 2 2p bostadsrättslagen, skall lämnas av Garbo Försäkring AB eller motsvarande. Byggfelsförsäkring skall tecknas hos Gar-Bo Försäkring AB eller motsvarande. Byggsäkerhetsförsäkring tecknas av Gar-Bo Försäkring AB eller motsvarande Projektet kommer att finansieras långsiktigt av i första hand SEB 2
B. Beskrivning av fastigheten Fastighetsbeteckning: Adress: Nybyggnadsår Tomtens areal: Bruttoarea: Bostadsarea: Lokaler: Biarea: Övrig area: Antal bostadslägenheter: Kåbo 55:2 Uppsala kommun Rosendal, gatuadress ej klar 2 015 år 2968 m2 7987 m2 (BTA) 4177 m2 (BOA) 130 m2 (LOA) 1969 m2 (BIA) 759 m2 (ÖVA) 49 st Byggnadernas antal och utformning samt byggår Hus A har 5 våningsplan och ett vindsvåningsplan och inrymmer 37 bostadslägenheter Hus D har 3 våningar och inrymmer 12 bostadslägenheter Sammanlagt 49 bostadslägenheter. Samtliga lägenheter har lägenhetsförråd i gemensamt källarplan Parkeringsplatser finns i gemensamt källarplan och på kvartersmark Källsortering/soprum är i Hus A. Bygglov, detaljplan, fastighetsbildning Byggnadsnämnden, beslutsdatum 2012-05-24. Detaljplan för fastigheten antagen BN 2010-06-03. Gemensamma anordningar Byggnaderna ansluts till fjärrvärmenät för värmeleverans Lägenheterna utrustas med mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Tele-, kabel-tv samt IT-nät, var för sig eller samordnat. Hiss Ledningar för värme, vatten, dag- och spillvatten, samt kraft och belysning. Kör och gångvägar med belysning Gemensamma utrymmen Källarplan med parkeringsplatser, lägenhetsförråd och cykelförråd. Ett soprum för källsortering av hushållssopor. En gemensamhetslokal/ uthyrningslägenhet. Gemensamhets anordning på tomtmark Plantering, gräsytor, belysning, kör- och gångvägar mm. Parkering 46 parkeringsplatser i källarplan varav två är handikapplatser. 6 parkeringar utan tak på kvartersmark 3
Kortfattad byggnadsbeskrivning Bostadshus: Grundläggning: Stomme: Mellanbjälklag: Bärandeväggar: Icke bärandeväggar: Yttertak: Fasad: Balkonger: Installationer: Fönster: Dörrar/portar: Brandteknisk klass: Försäkring: Pålad betongplatta på mark. Platsgjuten betong. Betong. Betong. På vindsplan av gips på träregel eller betong Gipsskivor på stålreglar. Takstomme av trä. Underlagstak av råspont och papp. Yttertaksbeklädnad av papp alt plåt eller takpannor Socklar av betong. Fasadbeklädnad av tegel eller puts. Fönster 3- glas med aluminium beklätt trä. Entrépartier av lackerad aluminium. Fönsterbleck, listbeslag o d av plastbelagd plåt. Beläggning av betong. Tak omålad betong, där det finns överliggande balkong. Balkongräcken av aluminium. Kan komma att ändras till uteplats med beläggning av betongplattor i bottenvåning. Uppvärmning med fjärrvärme. Distribution med vattenradiatorer. Mekanisk till/ frånluft med värmeåtervinning. Hissar av typ maskinrumslös lin/ hydraul hiss. Mätning av hushållsel för respektive lägenhet. 3- glas Entrédörrar, aluminiumpartier. Tamburdörrar, säkerhetsklass 1 Hus A och D utförs som Br1-byggnad, brandsäker byggnad Föreningen kommer att teckna en fullvärdes försäkring. När alternativ är angivet väljer totalentreprenören material/ utförande. 4
Typrumsbeskrivning Lägenhetsbeskrivning Hall: Kök: Hygienrum: Vardagsrum: Övriga rum Allmänna utrymmen Soprum: Trapphus: Förråd: Teknikutrymmen: Övriga utrymmen Garage: Parkett./klinker Parkett. Elspis, kyl/frys enheter, köksfläkt, mikrovågsugn, skåp och bänkinredning med luckor. Keramik plattor på golv. Keramiska plattor vägg. Duschplats, tvättställ, wc-stol. Tvättmaskin och torktumlare. Parkett. Parkett. Tapetsering eller målning där annat inte anges. Brädriven betong. Dammbindande behandling. Målade betongväggar Rörelsvaktstyrd belysning. Plan och stegbeläggning av keramik. Keramik golv och sockel. Målade väggar. Ljudabsorbenter och målning tak. Räcke och handledare av stål. Rörelsevaktstyrd belysning. Postfack. Våningsregister. Stålglättad betong. Trådnätsväggar/ trä. Hyllinredning enligt ritning. Stålglättad betong som målas. Målning. Brädriven betong Dammbindande behandling Betongväggar Entreprenören väljer utförande där alternativ anges. En omgång ritningar finns tillgänglig hos föreningen styrelse. 5
C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv Nybyggnadskostnader inkl. köpeskilling för föreningensfastighet, mervärdesskatt, anslutningsavgifter, lagfarts- inskrivningskostnader mm. 154 549 900 kr ²Summa beräknad anskaffningskostnad SEK 154 549 900 kr Taxeringsvärdet har ännu inte fastställts, men beräknats till 86 539 000 kr, varav byggnader beräknats till 69 768 000 kr, lokaler 3 939 000 kr och marken 16 771 000 kr. Värdeår 2013, Värdeområde 0380089 ² Fakturor som inte är momsbelagda ställs direkt till bostadsrättsföreningen, c/o Rekab Entreprenad AB och betalas övergångsvis av Rekab Entreprenad AB som ett utlägg för föreningens räkning. Dessa fakturor kommer i ett senare skede att regleras mot totalentreprenadkostnaden så att den beräknade anskaffningskostnaden i den upprättade ekonomiskaplanen inte påverkas. 6
D. Finansiering och beräkning av föreningens årliga kostnader Finansiering Summa lån 10 000 kr/kvm 41 770 000 kr Insatser 27 000 kr/kvm 112 779 900 kr Summa finansering 37 000 154 549 900 kr BOA 4177 kvm Kapitalkostnader Specifikation över lån som beräknas upptas för fastighetens finansiering samt beräkning av årliga kapitalkostnader utifrån lämnad kalkyl ränta av SEB 2013-05-02 och muntliga underhandskontakter därför. Säkerhet för lån: pantbrev i fastigheten. År 1 2 3 4 5 6 11 Lån 41 770 000 41 570 487 41 364 988 41 153 323 40 935 233 40 710 710 39 482 755 Amortering lika stor som avskrivning 199 513 205 499 211 664 218 090 224 524 231 291 268 129 Beräknad genomsnittlig räntesats 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% 3,40% Beräknad kapitalkostnad Ränta 1 420 180 1 413 397 kr 1 406 410 kr 1 399 213 kr 1 391 798 kr 1 384 164 kr 1 342 414 kr Amortering 199 513 kr 205 499 kr 211 664 kr 218 090 kr 224 524 kr 231 291 kr 268 129 kr Summa kapitalkostnad 1 619 693 kr 1 618 895 kr 1 618 074 kr 1 617 303 kr 1 616 321 kr 1 615 455 kr 1 610 543 kr Avskrivning enligt plan år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 11 % 0,164 0,16892 0,173988 0,17927 0,1845583 0,190121 0,220402346 Kr 121 654 549 199 513 205 499 211 664 218 090 224 524 231 291 268 129 Amortering är lika stor som avskrivningen Lån, ränta och bindningstid enligt lämnad kalkylränta av SEB 2013-05-02 Andel Belopp Ränta lån 1 90 dagar 0,33 13 923 333 2,23% lån 2 3 år 0,33 13 923 333 2,47% lån 3 5 år 0,33 13 923 333 2,80% Kreditens löptid 100 år Genomsnittränta 2,50% Kalkylränta 3,40% Lån 41 770 000 7
E. Beräknade löpande kostnader och intäkter år 1 Kapitalkostnader 1 619 693 kronor Räntor 1 420 180 kronor Avskrivning 199 513 kronor Avskrivning beräknad efter stegrande avskrivningsprocent med start år 1 med 0,164%på entreprenadkostnaden 121 654 549 kronor. Driftkostnader inkl. moms förekommande fall år 1 Administration, ekonomisk och teknisk förvaltning inkl. fastighetsskötsel och trappstädning, trädgårdsskötsel ett" Fullserviceavtal" 220 000 kronor Vatten och avlopp 88 000 kronor Uppvärmning fjärrvärme 390 000 kronor Elförbrukning för gemensamma ytor och anläggningar 176 000 kronor Sotning OVK 17 000 kronor Renhållning Uppsala vatten och avfall AB 47 000 kronor Renhållning inkl. Källsortering källsortering 25 000 kronor Snöröjning och sandning 25 500 kronor Försäkringar 58 000 kronor Trippel play avgift grundutbud 143 472 kronor 1) Övrigt ospecificerat 60 000 kronor Summa driftkostnader 1 249 972 Kronor 667 950 kronor Drift kostnad exkl. trippel play/kvm Boa, år 265 kr/kvm Fondavsättning/ kvm Boa, år 25 kr/kvm Fondavsättning /år 104 425 kr Bostadsarea 4 177 kvm 1) Trippel play debiteras med en avgift per lgh/år med 2 928 kr Övriga kostnader Fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift beräknas ej utgå de 15 första åren efter färdigställande året. Från år 16 utgår hel fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift. 1) Trippel play ingår med Internet 10Mbit, Telefoni, Digital TV med 18 kanaler och 2 boxar. Följande kostnader tillkommer som bostadsrättshavaren själv har att bekosta: Kostnad för hushållsel beräknas till 40 kronor/ kvm och år i snitt. Kabel-TV. Utöver grundutbud Internet. Utöver grundutbud Invändigt lägenhetsunderhåll. 8
Summa kostnader år 1 3 156 952 kronor Kapital kostnader enl. ovan 1 619 693 kronor Drift kostnader 1 249 972 kronor Trippel play 49 lgh 2 928 kr/år 143 472 kronor Skatter/avgifter Lokaler/garage 3 939 000 kr/år 39 390 kronor Fondavsättning yttre 104 425 kronor Summa intäkter år 1 3 052 448 kronor Årsavgifter 2 438 858 kronor Summa övriga intäkter 613 590 kronor Övriga intäkter Garage kr/mån Uthyrningsgrad 46 st 800 80% 353 280 kronor 6 st 450 80% 25 920 kronor Lokal kr/kvm/år 130 kvm 1500 195 000 kronor Hyresintäkt för fastighetsskatt lokaler 39 390 kronor F. Nyckeltal (sek) Area (BOA) 4 177 kvm Anskaffningskostnad (per kvm) 154 549 900 37 000 kr/kvm Belåning per kvm år 1 41 770 000 10 000 kr/kvm Insats per kvm 112 779 900 27 000 kr/kvm Driftkostnad per kvm år 1 1 249 972 299 kr/kvm inkl. trippel play Årsavgift per kvm år 1 2 438 858 584 kr/kvm Årsavgift exkl. trippel play 2 295 386 550 kr/kvm 9
G Beräkning av föreningens årliga intäkter I enlighet med vad som föreskrivs i föreningens stadgar skall föreningens löpande kostnader och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal. I följande tabell över samtliga lägenheter redovisas data för varje enskild lägenhet, såsom hus, våningsplan, lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea (avrundat till hel m2), andelstal, insats, årsavgift, månadsavgift och i vilka vädersträck balkong/terrass ligger. Tabell lägenhets fakta Hus Lgh nr Antal Area Balkong Andelstal Insats kr Andel av Årsavgift för Trippel play Årsavgift Årsavgift Månads Driftkost, Varav Läge Våningsplan rum för beräkn. inkl. lån föreningens lån Kr per år kr exkl. inkl. avg. inkl. amortering ränta balkong av årsavg. lån trippel play trippel play trippel play skatter mån kr Hus A yttre fond Plan 1 Entréplan A1-1001 4RoK 98 1st B 0,0233146 2 263 200 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 s A1-1002 4RoK 92 1st B 0,0220495 2 202 800 921 008 31 314 2 928 50 612 53 540 4 462 1 852 2 610 s A3-1001 4RoK 103 2st B 0,0243689 2 410 200 1 017 889 34 608 2 928 55 936 58 864 4 905 2 021 2 884 v,sv A3-1002 3RoK 78 1st B 0,0190774 1 825 200 796 863 27 093 2 928 43 790 46 718 3 893 1 635 2 258 v Plan 2 A1-2001 4RoK 98 2st B 0,0233146 2 471 000 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 s,n A1-2002 2RoK 44 1st B 0,0111180 1 372 000 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 s A1-2003 4RoK 92 2st B 0,0220495 2 404 000 921 008 31 314 2 928 50 612 53 540 4 462 1 852 2 610 s,n A2-2001 4RoK 114 2st B 0,0266883 2 694 000 1 114 770 37 902 2 928 61 260 64 188 5 349 2 190 3 159 ö,n A2-2002 3RoK 71 1st B 0,0174611 1 764 500 729 350 24 798 2 928 40 080 43 008 3 584 1 518 2 066 s A3-2001 4RoK 103 2st B 0,0243689 2 623 500 1 017 889 34 608 2 928 55 936 58 864 4 905 2 021 2 884 v,sv A3-2002 2RoK 44 1st B 0,0111180 1 372 000 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 v A3-2003 4RoK 98 2st B 0,0233146 2 471 000 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 v,ö Plan 3 A1-3001 4RoK 98 3st B 0,0233146 2 669 000 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 s,n A1-3002 2RoK 44 1st B 0,0111180 1 416 000 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 s A1-3003 4RoK 92 2st B 0,0220495 2 496 000 921 008 31 314 2 928 50 612 53 540 4 462 1 852 2 610 s,n A2-3001 4RoK 114 2st B 0,0266883 2 843 000 1 114 770 37 902 2 928 61 260 64 188 5 349 2 190 3 159 ö,n A2-3002 3RoK 71 2st B 0,0174611 1 910 500 729 350 24 798 2 928 40 080 43 008 3 584 1 518 2 066 s,n A3-3001 4RoK 103 2st B 0,0243689 2 726 500 1 017 889 34 608 2 928 55 936 58 864 4 905 2 021 2 884 v,sv A3-3002 2RoK 44 1st B 0,0111180 1 416 000 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 v A3-3003 4RoK 98 2st B 0,0233146 2 569 000 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 v,ö Plan 4 A1-4001 4RoK 98 1st B 0,0233146 2 567 000 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 s A1-4002 2RoK 44 1st B 0,0111180 1 460 000 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 s A1-4003 4RoK 92 2st B 0,0220495 2 588 000 921 008 31 314 2 928 50 612 53 540 4 462 1 852 2 610 s,n A2-4001 4RoK 114 2st B 0,0266883 2 922 000 1 114 770 37 902 2 928 61 260 64 188 5 349 2 190 3 159 ö,n A2-4002 3RoK 71 2st B 0,0174611 1 981 500 729 350 24 798 2 928 40 080 43 008 3 584 1 518 2 066 s,n A3-4001 4RoK 103 2st B 0,0243689 2 829 500 1 017 889 34 608 2 928 55 936 58 864 4 905 2 021 2 884 v,sv A3-4002 2RoK 44 1st B 0,0111180 1 460 000 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 v A3-4003 4RoK 98 2st B 0,0233146 2 667 000 973 851 33 111 2 928 53 516 56 444 4 704 1 945 2 759 v,ö Plan 5 A1-5001 5RoK 110 2st B 0,0258449 3 070 000 1 079 541 36 704 2 928 59 324 62 252 5 188 2 129 3 059 s,n A1-5002 5RoK 106 1st B 0,0250015 2 915 000 1 044 313 35 507 2 928 57 388 60 316 5 026 2 067 2 959 s A2-5001 4RoK 114 2st B 0,0266883 3 036 000 1 114 770 37 902 2 928 61 260 64 188 5 349 2 190 3 159 ö,n A2-5002 3RoK 71 1st B 0,0174611 2 012 500 729 350 24 798 2 928 40 080 43 008 3 584 1 518 2 066 s A3-5001 5RoK 116 2st B 0,0271100 3 290 000 1 132 385 38 501 2 928 62 228 65 156 5 430 2 222 3 208 v,sv A3-5002 5RoK 110 1st B 0,0258449 2 975 000 1 079 541 36 704 2 928 59 324 62 252 5 188 2 129 3 059 v Plan 6 A1-6001 5RoK 142 2st T 0,0325923 4 553 200 1 361 380 46 287 2 928 74 812 77 740 6 478 2 621 3 857 s,vsv A2-6001 5RoK 144 1st B, 1st T 0,0330141 4 377 400 1 378 999 46 886 2 928 75 780 78 708 6 559 2 652 3 907 s,ö A3-6001 5RoK 163 2st T 0,0370204 4 724 800 1 546 342 52 576 2 928 84 976 87 904 7 325 2 944 4 381 v,sv Hus Lgh nr Antal Area Balkong Andelstal Insats kr Andel av Årsavgift för Trippel play Årsavgift Årsavgift Månads Driftkost, Varav Läge Våningsplan rum för beräkn. inkl. lån föreningens lån Kr per år kr exkl. inkl. avg. inkl. amortering ränta balkong av årsavg. lån trippel play trippel play trippel play skatter mån kr Hus D yttre fond Plan 1 Entréplan D1-1001 3RoK 86 1st B 0,0207843 1 911 400 868 160 29 517 2 928 47 708 50 636 4 220 1 760 2 460 n D1-1002 1RoKv 31 1st B 0,0078331 1 054 400 327 189 11 124 2 928 17 980 20 908 1 742 815 927 ö D1-1003 1RoKv 31 1st B 0,0078331 1 054 400 327 189 11 124 2 928 17 980 20 908 1 742 815 927 ö D1-1004 3RoK 86 1st B 0,0207843 2 012 400 868 160 29 517 2 928 47 708 50 636 4 220 1 760 2 460 s Plan 2 D1-2001 3RoK 83 1st B 0,0201517 1 935 500 841 737 28 619 2 928 46 256 49 184 4 099 1 714 2 385 n D1-2002 2RoK 43 1st B 0,0111180 1 298 500 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 ö D1-2003 2RoK 43 1st B 0,0111180 1 298 500 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 ö D1-2004 3RoK 83 1st B 0,0201517 2 033 500 841 737 28 619 2 928 46 256 49 184 4 099 1 714 2 385 s Plan 3 D1-3001 3RoK 83 1st B 0,0201517 2 033 500 841 737 28 619 2 928 46 256 49 184 4 099 1 714 2 385 n D1-3002 2RoK 43 1st B 0,0111180 1 341 500 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 ö D1-3003 2RoK 43 1st B 0,0111180 1 341 500 464 399 15 790 2 928 25 520 28 448 2 371 1 055 1 316 ö D1-3004 3RoK 83 1st B 0,0201517 2 116 500 841 737 28 619 2 928 46 256 49 184 4 099 1 714 2 385 s DIFF. -0,0000005-21 - 1 Summa 4 177 1,0000000 112 779 900 41 770 000 1 420 180 143 472 2 295 386 2 438 858 10
H. EKONOMISK PROGNOS kronor år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 11 Årsavgift efter schablon inkl trippel-play 2 438 858 2 487 635 2 537 388 2 588 136 2 639 898 2 692 696 2 972 954 Årsavgift kr/kvm 584 596 607 620 632 645 712 Övriga intäkter 613 590 625 862 638 379 651 147 664 170 677 453 747 963 Summa intäkter 3 052 448 3 113 497 3 175 767 3 239 282 3 304 068 3 370 149 3 720 917 Kapital kostnader Räntor 1 420 180 1 413 397 1 406 410 1 399 213 1 391 798 1 384 164 1 342 414 Avskrivningar ( 50 serie plan ) 199 513 205 499 211 664 218 090 224 524 231 291 268 129 Amortering 199 513 205 499 211 664 218 090 224 524 231 291 268 129 Driftkostnad 1 249 972 1 274 971 1 300 471 1 326 480 1 353 010 1 380 070 1 523 709 Fastighetskatt lokal / garage 39 390 40 178 40 981 41 801 42 637 43 490 48 016 Avsättning för underhåll 104 425 106 514 108 644 110 817 113 033 115 294 127 293 Ackumulerad fondavsättning 104 425 210 939 319 582 430 399 543 432 658 726 1 270 718 Årets överskott 38 968 72 939 107 597 142 881 179 067 215 841 411 355 (Ackumulerat överskott) 38 968 111 906 219 503 362 385 541 451 757 292 2 415 202 Summa kostnader 3 052 448 3 113 497 3 175 767 3 239 282 3 304 068 3 370 149 3 720 917 Låneskuld 41 770 000 41 570 486 41 364 988 41 153 323 40 935 233 40 710 710 39 482 755 Taxeringsvärde lokaler 3 939 000 Kassabehållning inkl fond 143 393 322 845 539 086 792 783 1 084 883 1 416 017 3 685 920 Ränteantagande 3,40% Boa 4 177 kvm Skatt Lokal / garage 39 390 Antal lägenheter 49 st Amortering Enligt 100-årig serie plan Antagen kostnadsökning/inflation 2,00% Uppräkning av årsavgift/år 2,00% Fondavsättning/år 104 425 25 kr/m2 11
I. KÄNSLIGHETSANALYS Antagen räntenivå 3,40% Inflation 2,00% BOA 4177 m2 Föreningens lån 41 770 000 kr Driftkostnad 1 249 972 kr Årsavgift / m2 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 11 Antagen inflation och räntenivå 584 596 607 620 632 645 712 Ökning av ränta med 1 % 684 695 706 718 730 742 806 Ändring av årsavgift 17,15% 16,70% 16,22% 15,88% 15,50% 15,10% 13,24% Antagen räntenivå + 2% 784 795 806 817 828 840 901 Antagen räntenivå - 1% 484 496 508 521 534 547 617 Antagen ränta och Antagen inflation + 1% 584 599 614 630 646 663 753 Ändring av årsavgift 0,00% 0,58% 1,08% 1,68% 2,21% 2,85% 5,80% Antagen inflationsnivå + 2% 584 602 621 641 661 682 799 Antagen inflationsnivå -1% 584 592 601 609 618 627 674 12
J. Särskilda förhållanden 1. Bostadsrättshavaren skall betala insats. Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavaren betalar årsavgift till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättlägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. Stadgarna medger ett ökat insatskapital. Ökas insatskapitalet minskar det lån och det räntekostnader som belöper på bostadsrätten och som ingår i årsavgiften i motsvarande mån. 2. Några andra avgifter än de som här redovisas utgår icke, vare sig regelbundna eller av särskilt beslut beroende. Det ligger på styrelsen att bevaka sådana förändringar i kostnadsläget som kräver höjning av föreningens årsavgifter för att föreningens ekonomi inte skall äventyras. 3. Föreningen har förvärvat fastigheten Uppsala Kåbo 55:2. Förvärvet innebär att bostadsrättsföreningen har förvärvat 45,2% av ett aktiebolag, vilket äger fastigheten. Aktiebolaget har inga tillgångar än fastigheten och bedriver heller ingen verksamhet. Bostadsrättsföreningen avser sedan att förvärva fastigheten från aktiebolaget. Föreningens förvärv kommer att ske genom så kallad underprisöverlåtelse till fastighetens bokförda värde, vilket med för uppskjuten skatt. Den uppskjutna skatten förfaller till betalning endast om bostadsrättsföreningen låter sälja fastigheten och det vid försäljningen uppstår en skattepliktig realisationsvinst. 4. Bostadsrätthavaren äger rätt att göra tilläggsbeställning av föreningen om att förändra lägenhetsstandard genom tillval. Tillval skall mot pristillägg kunna göras inom upprättad tillvalslista. Tiden när tillval kan beställas är senast före motsvarande arbete är påbörjat eller standard varorna är avropade. Tillvals kostnad registreras som upplåtelseavgift i föreningen på lägenheten. Föreningen ökar insatsgarantin med 4,9 miljoner kronor. Det är en beräknad total kostnad för tillval som fördelas på lägenhets nivå när den är känd. 5. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad svarar för lägenhetens elförbrukning. 6. Bostadsrättshavaren svarar själv för avgifter och kostnader utöver Telia trippel play grundavgift för kabel-tv, IP telefoni och bredband. 7. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande utrymmen i gott skick. 8. Bostadsrättshavaren ansvarar för att på egen bekostnad teckna hemförsäkring för bostadsrättslägenheten intill fullvärde inklusive bostadsrättstillägg. 9. Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på sätt som föreningens stadgar föreskriver. 13