30792115 Ekonomisk plan för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK HANTVERKAREN 1 VISBY Gotlands kommun ORG NR 769627-8196 Denna ekonomiska plan har upprättats med föuande huvudrubriker A. Allmänna förutsättningar 2 Sid B. Beskrivning av fastigheten 3-4 C. Beräknade kostnader för föreningens fastighetsförvärv 5 D. Finansieringspian och beräkning av föreningens 6-7 årliga kostnader E. Beräkning av föreningens årliga intäkter jämte 8 tabell, iägenhetsredovisning F. Nyckeltal 9 G. Ekonomisk prognos lo H. Känsiighetsanalys 11 Särskilda förhållanden 12 Enligt bostadsrättslagen föreskrivet intyg 00 Registrerad av Bolagsverket 201 5-01-30 Sid 1
B. BESKRIVNING AV FASTIGHETEN Fastighetsbeteckning: Visby Såpsjudaren, i Gotlands kommun. P Adress; Tomtens areal: Sjudarevägen 2A IOF 8 133 m2 Bostadsarea; Cirka 1 816 m2 Antal bostadslägenheter: 26 lägenheter i fem flerbostadshus. Husens utformning: Fem f!erbostadshus med två våningspian. Husen är så placerade att en ändamålsenlig samverkan kan ske mellan bostadsrättshavarna. Miljöhus finns placerad vid parkeringsytan vid hus A. Förrådshus med till lägenheterna tillhörande kallförråd finns placerade vid respektive huskropp. Undercentral finns i förrådsbyggnaden tillhörande hus C. Gemensamma anordningar Installationer: El: Sophantering: TV/data/telefoni: Uppvärmning via vattenradiatorer och fjärrvärme med centralmätare placerad i utvändig undercentral. FTX-aggregat över spishäll. Till- och frånluft i alla lägenheter. Respektive lägenhetsinnehavare har eget abonnemang och individuell måtare för el och bekostar sin egen elförbrukning. Ett gemensamt miljöhus finns vid parkeringen. Lägenheterna är förberedda för TV, bredband och IP-Telefoni via hemmanätverk med tillhörande styrceritral placerad i klädkammare. Lägenhetsinnehavare har egna abonnemang och bekostar sin egen förbrukning och användning. Parkering: Föreningen har gemensamt 34 st parkeringsplatser varav 1 är Hep. Tvätt: Ingen gemensam tvättstuga utan respektive lägenhet är utrustad med tvättmaskin och torktumlare. Sid 3
C. BERÄKNADE KOSTNADER FÖR FÖRENINGENS FASTIGHETSFÖRVÄRV (kr) Nybyggnads kostnad inki nu gällande mervärdesskatt, fastighetsskatt t o m värdeåret samt köpeskilflng för fastigheten 46 955 000 Llkviditetsreserv 45 000 Beräknad slutng anskaffningskostnad, kr 47 000 000 Fastigheten kommer att vara försäkrad till fullvärde och är under entreprenadtiden försäkrad genom Skanskas entreprenadförsäkring. Taxeringsvärdet har ännu ej fastställts men beräknas till cirka 11 525 000 kronor för bostäder LPi 1) Sid 5
Nettokapitalkostnad Nettokapitalkostnad enligt föregående sida 562 655 kr) Avsattniniar 0 9 Avsättning till fastighetsunderhåll (30 kr/kvm) 54 492 kr) minst 30 kr per m2 bostadsarea eni. stadgar Driftskostnader inki mervärdesskatt i förekommande fall Arvoden Löner och arvoden 20 000 Revision 15 000 Ekonomisk förvaltning 40 000 Skötsel och underhåll Fastighetsskötsel 10 000 Löpande underhåll 10 000 Renhållning/Sophantering 50 000 Förbrukningsrnaterial 5 000 Snöröjning 20 000 Förbrukning Vatten/Avlopp 140000 Fastighetsel 25 000 Värme 190000 Övrigt Försäkring 25 000 Övrigt 10 000 1, kr 560 000 Summa Driftskostnader Skatter Kommunal fastighetsavgift bostäder Summa skatter, kr 2 0 o Summa beräknade årliga kostnader, kr 1177 147 Ovanstående driftskostnader är beräknade, efter normalförbrukning, med anledning av husens utformning, föreningens belägenhet och storlek etc. Det faktiska värdet för enstaka poster kan bli högre eller lägre än det beräknade värdet. 2 För bostäder ingår eventuell fastighetsskatt till och med värdeåret i kontraktssurnman. Enligt nuvarande regler utgår ingen kommunal fastighetsavgift för bostäder under år 1-15 efter fastställt värdeår. Sid 7
Sid 8 1 3 : Lgh Bostads- Antal Mark! Insats Andels- Årsavgift Månads Tabell, Iägenhetsredovisninj årsavgifter etc. Summa beräknade årliga intäkter, kr 1 240 601 Årsavgifter 1 240 601 och avsättningar täckas av årsavgifter som fördelas efter bostadsrätternas andelstal. 1 enlighet n-ied vad som föreskrives i föreningens stadgar skall föreningens löpande verksamhet, amorteringar 1 nedanstående tabell lämnas en specifikatlon över samtliga lägenheters beräknade insatser, andelstal, A22S 52,5 2 RaK B 790 000 2,8903 35 857 2 988 Månadsavgift år 1. Kostnad för hushållset, bredband, telefoni och TV tillkommer. 1 RoK Rum och Kök. 2 M Mark ingår enligt bilaga till upplåtelseavtalet. B = Balkong. SUMMA 1 816,4 29410 000 IOÖ,000 1 240 601 diff. 0,0002 1 C22S 69,5 3 RoK B 1 060 000 3,8262 47468 3 956 C32S 80,8 4 RoK M 1 380 000 4,4484 55 187 4 599 C42S 80,8 4 RoK B 1 260 000 4,4484 55 187 4599 E32S 69,1 3 RaK 8 1 060 000 3,8042 47 195 3 933 E42S 80,8 4 Rak 8 1 260 000 4,4484 55 187 4 599 C2IS 52,5 2RoK M 880000 28903 35857 2988 C3IS 52,5 2 RoK B 790 000 2,8903 35 857 2988 C4IS 69,5 3RoK M 1180000 3,8262 47468 3956 E3IS 69,1 3R0K M 1180000 3,8042 47195 3933 E4IS 80,8 4 RoK M 1 380 000 4,4484 55 187 4 599 A42S 80,8 4 RoK B 1 260 000 4,4484 55 187 4599 B22S 69,5 3 RoK B 1 060 000 3,8262 47468 3 956 D32S 69,1 3 RoK 8 1 060 000 3,8042 47 195 3 933 D42S 80,8 4 Rak B 1 260 000 4,4484 55 187 4 599 A32S 695 3 Rak B 1 060 000 3,8262 47 468 3 956 B32S 80,8 4 RoK M 1 380 000 4,4484 55 187 4 599 B42S 80,8 4 R0K B 1 260 000 44484 55 187 4 599 A3IS 69,5 3 RoK M 1180 000 3,8262 47 468 3 956 A4IS 80,8 4RoK M 1380000 4,4484 55187 4599 B2IS 52,5 2RoK M 880000 2,8903 35857 2988 B3IS 52,5 2RoK 8 790000 2,8903 35857 2988 B4IS 69,5 3 Rak M 1180 000 3,8262 47468 3956 D3IS 69,1 3RoK M 1180000 3,8042 47195 3933 D4IS 80,8 4 RoK M 1 380 000 4,4484 55 187 4 599 A2IS 52,5 2RoK M 880000 2,8903 35857 2988 (m2) kong 2 (kr) (%) (kr) (kr) nr area, ca rum 1 Bal- tal avgift E. BERÄKNING AV FÖRENINGENS ÅRLIGA INTÄKTER
Sid 10 ul 1 Räntan på kassan har satts till 0,5 %. Summa!ntäjrler 1240 GGI Summa kostnader - Årets resultat 485 An Ar2 ArS Ar4 Ar5 Ar6 Årll 300-1 537431 1 592 864 1 Driftskostnader 560000 571200 582624 594276 606162 618285 682637 12227 1292188 1318718 1345830 1373634 1521351 Räntar 0 814 1 466 2 182 2 963 3 810 9 065 övriga intäkter Årscwgjftkrfm 683 697 711 725 739 754 833 Årsavgifter efterschabion 1240601 1255413 1290721 1316536 1342867 1369724 1512286 teoretiska bokföringsmässigs resultatet. läsaren av den ekonomiska planen mer angeläget att analysera utvecklingen av föreningens likviditet, Istället för det mer eftersom föreningens årsavgifter skall täcka den löpande verksamheten Inklusive amorteringar och avsättningar sir det för Antagen Inflation 2,0 %. Amortering 35 180 kr år 1 därefter en årlig höjning med ca 7,7% Medelränta är 3,00 %. -.. Driftskostnaderna höjs med 2,0% per år. ( Årsevgifterna höjs med 2,0 % per år. Förutsättninear Lnaskuid 17590000 17554820 17516931 17476125 17432176 17384.844 17087566 Xabahållnieg Inki. fondavs3ttntng 162721 293215 436464 592674 762Ö44 944770 2065162 Årets kassaflöde - 152 721 130 493 143 249 166 210 169 570 182 727 252 219 Amorteringar -35 180-37 889-40 806-43 948-47 332-50 977-73 867 Llkvlditetsraserv 45 009 Kassaflödeförefinansierlngswerksamheten 252901 168382 184056 200158 216703 233704 326087 Årets resultat -244 699-229 218-213 544-197 442-180 897-163 895 71 513 Årets avskrivning 397 600 397 000 397 600 397 600 397 600 397 600 397 600 Kassaflöde från den löpande verksamheten - Ackumulerad avsättning till underhållsfond 54 492 110 074 166 767 224 595 283 579 343 742 653 098 Avsättning till sinderhållsfond 54 492 55 582 56 693 57 827 58 984 60 164 56 425 Avsättning för underhåll (yttre fond) Årets resultat 1-244 699-229 218-223 544-197 442-280 897-163 896-71 513 495 446 1 505 732 1 516 100 1 528 727 - AvskrivnIngar 397 600 397 600 397 600 397 600 397 600 397 600 397 600 Räntor 527700 526645 525508 524284 522965 521545 512627 Kcapita!kostnader G. EKONOMISK PROGNOS
Sid 12 2. Några andra avgifter än de ovan redovisade utgår icke - stadgar, uttas efter beslut av styrelsen. Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kan i enlighet med föreningens och årsavgift med belopp som ovan angivits eller som styrelsen annorlunda beslutar. sig regelbundna eller av 0 särskilt beslut beroende. Det åligger styrelsen att bevaka sådana förändringar 1 utrymmen och eventuell uteplats, eventuell balkong, samt eventuellt förråd 1 gott skick. Mark Gotland den Ii/ 2012/ 0 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BOKLOK HANTVERKAREN 1 ViSBY 7. Ändring av Insats och andelstal beslutas av förenlngsstämma. 4. Vid bostadsrättsföreningens upplösning skall föreningens tillgångar skiftas på sätt som 1 anslutning till vissa lägenheter ingår 1 bostadsrätten enligt bliaga till avtalet om upplåtelse av 3. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten jämte tillhörande 5. Inflyttning 1 lägenheterna kommer att ske innan fastigheten 1 sin helhet är färd igställd. 6, Sedan lägenheterna färdigställts och överlämnats skall bostadsrättshavaren hålla äventyras. kostnadsläget som bör kräva höjningar av årsavgifter för att föreningens ekonomi Inte skall bostadsrätt. Bostadsrättshavarna erhåller icke ersättning för de eventuella.olägenheter som kan lägenheten tillgänglig under ordinarie arbetstid för utförande av eventuella efterarbeten, föreningens stadgar föres kriver. garantiarbeten och/eller andra arbeten, som skall utföras av entreprenören. Bostadsrättshavaren äger inte rätt till någon ersättning för kostnader eller andra olägenheter på grund av sådana arbeten. uppstå med anledning härav. vare 1. Medlem som innehar bostadsrätt skall erlägga insats med belopp som ovan angivits SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN Johan rsso Bong Wincent Ulf Liljeorg
CJ) 1, Föreningens stadgar 2014-05-02 8. Adresskarta 2014-12-17 7. Styrelseprotokoll 2014-12-12 3. Uppdragsavtal med bilagor 2014-10-14 4. Köpebrev 2014-11-27 6. Beräkning av taxeringsvärde 20 14-12-16 5. Kreditoffert 2014-03-25 2, Registreringsbevis 2014-05-02 Nedanstående handlingar har varit tillgängliga vid granskningen: Visby Bilaga till granskningsintyg dat 2015-01-16 för Brf BoKlok Hantverkaren i