Årsredovisning för Brf Tele 2004 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tele får härmed avge verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2004. Årsmötet Föreningens årsmöte hölls tisdagen den 20 april 2004 med 58 medlemmar närvarande, och under ordförandeskap av Anders Berg från Fastighetsägarna Stockholm AB. I tur att avgå ur styrelsen var Lennart Ahlgren och Thomas Angré, varav den senare inte stod till förfogande för omval på grund av avflyttning. Thomas avtackades för sina många år i föreningens tjänst av den avgående ordföranden Peter Hellström. Efter omval av Lennart Ahlgren och nyval av Johan Faxér, Ann-Marie Johnsson och Per Stark fick styrelsen den nya sammansättning som visas nedan. Styrelsens sammansättning under året: Till 2004-04-20 Från 2004-04-20 Ordförande Peter Hellström Johan Faxér Vice ordförande Thomas Angré Ann-Marie Johnsson Kassör Peo Persson Peo Persson Sekreterare Christina Ståhl Christina Ståhl Ledamöter Lennart Ahlgren Lennart Ahlgren Per Stark Suppleanter: Johan Faxér Peter Hellström Per Stark Jonas Levau Karin Wikström Revisorer: Kerstin Norlin 1 Kerstin Norlin 1 Jan M Johansson 2 Jan M Johansson 2 Revisorssuppleant: Gunnar B Holmberg 1 Eva Jansa 1 Valberedning: Camilla Carlsson 1 Auktoriserad revisor 2 Lekmannarevisor 1 (14)
Styrelsens arbete Styrelsen har under året haft tio protokollförda möten. Ordinarie styrelsemöten hålls, om inte annat annonseras, den första helgfria tisdagen i varje månad, med undantag för juli och augusti. Medlemmar är välkomna att ställa frågor direkt till styrelsen dessa mötesdagar 18:00-19:00. Övriga dagar hänvisas till expeditionen, som har öppet 07:00-09:00 och 13:00-15:00 måndag-torsdag och 07:00-11:30 fredag. För att effektivisera styrelsens arbete förbereds vissa ärenden av särskilda grupper som finns för frågor som teknik och underhåll, trädgård och grönskötsel samt trivsel och säkerhet. I dessa grupper kan, utöver styrelseledamöter, även ingå andra föreningsmedlemmar med speciella sakkunskaper om eller intresse för frågorna. Medlems- och hyresgästfrågor Av föreningens 485 bostadsrätter har 74 stycken (15%) bytt innehavare under året. Av de 38 hyreslägenheterna har 7 fått nya hyresgäster och i 10 av de 39 hyreslokalerna har nya verksamheter flyttat in. Vidare har 5 garage, 10 P-platser och 3 MC-platser övergått till nya hyresgäster. Obs! Notera föreningens stadgar, 15-19, av vilka det framgår att uthyrning i andra hand är tillåten endast om styrelsen ger sitt samtycke. Teknik och underhåll Reparationer Bland de arbeten som utförts märks: Omläggning av tak på hus 05. Besiktning av taken sker två gånger per år och ett antal hus står på tur att få taken omlagda under 2005. Utvändig målning av fönster på resterande hus i kvarteret Vildapeln. Under 2005 fortsätter arbetet med fönstermålning i kvarteren Flädern och Videbusken. 2 (14)
Underhåll av balkonger i kvarteret Vildapeln. Även detta arbete fortsätter till kvarteren Flädern och Videbusken år 2005. Slipning och lackering av portar längs med Cedergrensvägen och LM Ericssons väg. Ett projekt som under 2005 fortsätter med Kransbindarvägen och Pingstvägen. Målning av ett antal sopluckor och cykelrumsdörrar. Målning av fyra cykelrum. Målning och golvslipning samt delvis ny inredning i bastu och föreningslokal. Pumpgrop vid hus 08 för att leda bort inträngande grundvatten. Asfaltering av gångvägar. Utöver detta har vi också fått Stockholms stad att åtgärda trappor och gångar som ligger på stadens mark. Bygglov (för ändrad färgsättning) har beviljats för målning av garaget på Kransbindarvägen 43-45, men målning kunde pga vädret inte utföras under hösten 2004. Energi och ventilation Förbrukningen av fjärrvärme minskade något under året, och arbete pågår kontinuerligt med att göra systemet effektivare. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har genomförts i husen 16 och 30, samt i garaget på Kransbindarvägen, och nödvändiga justeringar av luftflöden har därefter gjorts. Vattenskador Hus 10 drabbades av vattenläckage, vilket innebar en längre tids saneringsarbeten, med åtföljande besvär för de boende. Obs! Vi påminner om att bostadsrättshavaren svarar för installationer som gjorts i lägenheten, även de åtgärder som vidtagits av tidigare innehavare. Uppstår skada på fastigheten genom boendes försumlighet svarar således densamme för självrisken i föreningens försäkring. 3 (14)
Trädgård och grönskötsel Städdagar och trädgårdsgruppens arbete Under året har två gemensamma städdagar arrangerats, en på våren och en på hösten. Föreningens trädgårdsgrupp har samordnat inköp av växter, lökar och frön, för utdelning till intresserade medlemmar. Trädgårdsgruppen har också inventerat träd, buskar och rabatter i området. Träd som var i dåligt skick har fällts eller beskurits, och ett fyrtiotal stubbar har frästs bort. Brukaravtal Avtalet med Stockholms stad, enligt vilket Brf Tele mot ersättning sköter gräsklippning mm även på stadens mark, har förlängts. Trivsel och säkerhet Gästlägenheten Den gästlägenhet som finns att tillgå har använts flitigt; 57 medlemmar bokade gästlägenheten för totalt 227 nätter (62 % beläggning). Föreningslokalen Vår föreningslokal har också nyttjats flitigt, i princip har den varit bokad varje helg, men även i veckorna har den använts för olika tillställningar och sammankomster. Under året har också arrangerats fyra gemensamma pubaftnar. Grannsamverkan mot brott Projektet Grannsamverkan mot brott har fått en nystart under året; nya husombud har värvats och informationsmöte tillsammans med polisen har hållits. 4 (14)
Administration Autogiro Den 31 december 2004 var 132 boende (25 %) anslutna till betalning av avgifter och hyror via autogiro, en lösning som förenklar för såväl betalare som betalningsmottagare. Fastighetssystem Föreningen använder idag Hogia Fastighet, vars BRF-modul visat sig fungera mindre bra, varför upphandling av annan programvara påbörjats. Telegrammet och webbplatsen Tre nyhetsbrev har utkommit under 2004, och planen för 2005 är att Telegrammet skall delas ut vid varje avisering, dvs en gång i kvartalet. Nyhetsbrev och annan information publiceras också på www.brftele.se, där det även finns funktioner för bokning av gästlägenhet och föreningslokal. Planer finns på att utöka antalet funktioner på webbplatsen, t ex att kunna lämna felanmälan, boka tvättstuga, hantera avgiftsavisering över nätet osv. Ekonomi Årets vinst på 364 tkr förklaras av att marknadsräntorna föll ytterligare under 2004, vilket påverkade kostnaden för våra rörliga lån positivt, samt att möjlighet till ROT-avdrag minskade kostnaden för genomförda underhållsåtgärder. Den löpande uppföljningen av budget och likviditet har givit vid handen att den ekonomiska planeringen är god. Policyn att likviditeten skall ligga på ett minimum av två miljoner kronor har efterlevts. 5 (14)
Lån Eftersom en del av föreningens totala lån är rörliga hade den genomsnittliga räntan vid årets utgång sjunkit till 4,7 % (att jämföra med 5,6 % föregående år) vilket bidrar till ett förbättrat räntenetto. Energikostnader Kostnaderna för fjärrvärme ökade med 6 % jämfört med föregående år, trots en minskning i förbrukningen på 4 %. Denna utgift förväntas öka i samma takt kommande år. ROT-avdrag Vid reparationer och om- och tillbyggnader under perioden 15 april 2004-30 juni 2005 finns möjlighet till skattereduktion, en regel som gäller även bostadsrättsföreningar. För arbeten utförda under 2004 har ansökts om ROT-avdrag på 177 tkr. Övrigt I övrigt hänvisar vi till resultat- och balansräkningar och kassaflödesanalys med tillhörande noter. Vinstdisposition Styrelsen föreslår att årets vinst om 364 269:17 lägges till tidigare års balanserade vinster om 16 232 626:94 kronor. De återstående balanserade vinstmedlen om 16 596 896:11 kronor överföres i ny räkning. Avslutning Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna året. Arbetet i styrelsen har fungerat väl, som vanligt med oumbärligt stöd från vår kanslist Rita och vår fastighetsskötare Jimmy i administrativa respektive tekniska frågor. I tur att avgå ur styrelsen är Peo Persson och Christina Ståhl. 6 (14)
Resultaträkningar Not 2004 2003 Intäkter Medlemmarnas årsavgifter 13 857 395 13 313 338 Hyresintäkter 2 584 529 2 529 462 Övriga intäkter 179 758 138 329 Summa intäkter 16 621 682 15 981 129 Kostnader Driftskostnader 1-10 348 262-10 024 643 Administrationskostnader 2-392 325-351 885 ROT-avdrag 177 417 0 Fastighetsskatt -935 960-885 740 Summa kostnader -11 499 130-11 262 267 Resultat före avskrivningar 5 122 552 4 718 862 Avskrivningar på inventarier -121 348-150 966 på byggnadsinventarier -102 582-102 584 på byggnader -1 826 000-1 826 000 Summa avskrivningar -2 049 930-2 079 550 Resultat efter avskrivningar 3 072 622 2 639 312 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 39 230 84 546 Räntestöd 316 960 316 028 Räntekostnader -3 064 543-3 446 085 Summa finansiella intäkter och kostnader -2 708 353-3 045 511 ÅRETS RESULTAT 364 269-406 200 7 (14)
Balansräkningar Not 04-12-31 03-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inköpt bostadsrätt 1 000 1 000 Byggnader 3 76 984 168 78 810 168 Inventarier 4 201 897 323 245 Byggnadsinventarier 5 0 102 582 77 187 065 79 236 995 Omsättningstillgångar Avgifts- och hyresfordringar 6 2 741 693 2 799 320 Skattefordringar 119 504 0 Övriga fordringar - - Förutbetalade kostnader och upplupna 7 638 809 583 197 intäkter Likvida medel 3 184 915 4 120 523 6 684 921 7 503 040 SUMMA TILLGÅNGAR 83 871 986 86 740 035 8 (14)
Balansräkningar forts. Not 04-12-31 03-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Medlemmarnas insatser 432 006 432 006 Upplåtelseavgifter 4 805 129 4 805 129 5 237 135 5 237 135 Fritt eget kapital Inträdesavgifter - - Medlemmarnas amorteringar - - Dispositionsfond - - Balanserad vinst 16 232 626 16 638 826 Årets resultat 364 269-406 200 16 596 895 16 232 626 Långfristiga skulder Inteckningslån 8 55 343 810 56 686 650 Kortfristiga skulder Kortfristig del av inteckningslån 8 1 354 180 3 356 860 Leverantörsskulder 844 219 669 789 Övriga skulder 21 859 28 957 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 9 4 473 888 4 528 018 6 694 146 8 583 624 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 871 986 86 740 035 Ställda panter: Fastighetsinteckningar 79 940 000 79 940 000 Ansvarsförbindelser: Inga Inga 9 (14)
Kassaflödesanalys 2004 2003 Den löpande verksamheten Årets resultat 364 269-406 200 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet: Avskrivningar 2 049 930 2 079 550 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 414 199 1 673 350 Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar -117 489-43 442 Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder -1 889 478-357 257 Kassaflöde från den löpande verksamheten 407 232 1 272 651 Investeringsverksamheten Förvärv av byggnad - - Förvärv av inventarier 0-138 142 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0-138 142 Finansieringsverksamheten Tillskott vid upplåtelse av bostadsrätter - - Amortering av inteckningslån -1 342 840-1 356 860 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 342 840-1 356 860 Årets kassaflöde -935 608-222 351 Likvida medel vid årets början 4 120 523 4 342 874 Likvida medel vid årets slut 3 184 915 4 120 523 10 (14)
Tilläggsupplysningar och noter Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Not 1: Driftskostnader 2004 2003 Löner 702 238 655 770 Sociala avgifter 260 421 240 761 Övriga personalkostnader 3 300 3 183 Vatten och avlopp 532 236 600 629 Värme 4 422 188 4 153 914 Belysning 216 480 259 621 Renhållning och städning 746 295 628 786 Reparationer och underhåll 1 595 838 1 701 590 Kabel-TV 305 292 265 211 Parkskötsel och yttre miljö 106 354 123 741 Försäkringar 225 451 163 963 Tomträttsavgäld 1 118 540 1 118 240 Moms på egna uttag 107 491 105 793 Övrigt 6 138 3 441 Not 2: Administrationskostnader 10 348 262 10 024 643 2004 2003 Kontorsmaterial 69 464 76 876 Telefon 26 634 29 718 Styrelsearvoden 131 320 82 480 Revisionsarvoden 32 125 39 875 Kostnader för årsredovisning 11 708 14 125 Bankkostnader 19 137 25 557 Övriga förvaltningskostnader 101 937 83 254 392 325 351 885 11 (14)
Not 3: Byggnader 04-12-31 03-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 91 316 168 91 316 168 Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 316 168 91 316 168 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -12 506 000-10 680 000 Årets avskrivning -1 826 000-1 826 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -14 332 000-12 506 000 Bokfört värde 76 984 168 78 810 168 Avskrivning sker med 2 % per år på anskaffningsvärdet. Taxeringsvärdet uppgår till för byggnader 94 427 000 115 412 000 för mark (tomträtt) 85 559 000 51 410 000 Not 4: Inventarier 179 986 000 166 822 000 04-12-31 03-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 126 947 1 075 793 Inköp 0 138 143 Utrangeringar -21 650-86 989 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 105 297 1 126 947 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -803 702-739 725 Årets avskrivningar -121 348-150 966 Utrangeringar 21 650 86 989 Utgående ackumulerade avskrivningar -903 400-803 702 Bokfört värde 201 897 323 245 Avskrivning sker med 20 % per år på anskaffningsvärdet. 12 (14)
Not 5: Byggnadsinventarier Med byggnadsinventarier menas investeringen i bredbandsteknik. 04-12-31 03-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 512 918 512 918 Utrangeringar - - Inköp - - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 512 918 512 918 Ackumulerade avskrivningar Ingående ackumulerade avskrivningar -410 336-307 752 Utrangeringar - - Årets avskrivningar -102 582-102 584 Utgående ackumulerade avskrivningar -512 918-410 336 Bokfört värde 0 102 582 Avskrivning sker med 20 % per år på anskaffningsvärdet. Not 6: Avgifts- och hyresfordringar 04-12-31 03-12-31 Aviserade för 1:a kvartalet och januari 2 741 693 2 799 320 Not 7: Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 04-12-31 03-12-31 Förutbetald försäkring 208 160 150 358 Förutbetald tomträttsavgäld 279 484 279 784 Förutbetald kabel-tv-avgift 81 627 74 681 Förutbetald serviceavgift kabel-tv 7 691 7 483 Förutbetalt serviceabonnemang Hogia 12 500 18 437 Upplupna räntor - 3 107 Upplupet räntestöd 49 347 49 347 638 809 583 197 13 (14)
Not 8: Inteckningslån Lånen fördelar sig på följande räntesatser: Villkorsändring 2,45 % 1 990 000 rörlig ränta 2,50 % 7 768 565 rörlig ränta 2,45 % 14 089 085 rörlig ränta 6,47 % 26 065 340 05-09-28 5,50 % 6 785 000 07-12-28 56 697 990 Not 9: Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 04-12-31 03-12-31 Förutbetalade avgifter och hyror 4 140 580 4 085 457 Upplupna semesterlöner 62 800 58 000 Upplupna sociala avgifter 39 487 37 520 Upplupna räntor 195 021 311 041 Upplupna arvoden 36 000 36 000 4 473 888 4 528 018 Hägersten den 4 februari 2005 Johan Faxér Christina Ståhl Peo Persson Ann-Marie Johnsson Lennart Ahlgren Per Stark Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den 7 februari 2005. Kerstin Norlin Auktoriserad revisor Jan M Johansson 14 (14)