Å R S R E D O V I S N I N G

Transkript

1 Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar - balansräkningar - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - kassaflödesanalys - tilläggsupplysningar - underskrifter

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Föreningen registrerades Nuvarande ekonomiska plan registrerades och nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Föreningen äger och förvaltar fastigheten: Föreningen är medlem i samfälligheten: Luthagen 82:2, Uppsala kommun Fyrisvallens samfällighet Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2012 Ordinarie: Suppleanter: Ann-Sofie Stefors Perlinger Ordförande Sune Bohlin Jan Enger Vice ordförande Olof Masreliez Karin Hahlin Ohlström Sekreterare Kerstin Sundell Karl-Arne Ekstedt Ledamot Sara Holmberg Stefan Forslund Ledamot Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 31 maj 2012 Ordinarie: Suppleanter: Ann-Sofie Stefors Perlinger Ordförande Sune Bohlin Jan Enger Vice ordförande Olof Masreliez Karin Hahlin Ohlström Sekreterare Kerstin Sundell Karl-Arne Ekstedt Ledamot Birgitta Henningsson Stefan Forslund Ledamot Firmatecknare: Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Revisorer Ordinarie: Suppleant: Lars Jonasson Auktoriserad revisor Thomas Jonasson Valberedning Chatrine Börjesson Caroline Strömbäck Sammankallande 2

3 Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 31 maj Extra föreningsstämman hölls den 11 april Vid stämman beslutades om att förslaget om stadgeändring 9 godkändes. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 11 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Under året har 10 (f.å 7) bostadsrätter överlåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2012 var 133 (f.å 126). Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Fastigheten Fastighetsbeteckning: Luthagen 82:2, Uppsala kommun Nybyggnadsår och värdeår är Årets Föreg. år Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos TryggHansa, i vilken ingår styrelsens ansvarsförsäkring. På fastigheten finns 3 lamellhus innehållande totalt 78 lägenheter, samtliga upplåtna med bostadsrätt, samt 65 parkeringsplatser. Den totala boytan är kvm. 3

4 Lägenhetsfördelning rok 3 rok 4 rok 5 rok Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Avtal med leverantörer Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Städning Markskötsel Snöröjning Hissavtal Kabel-TV Bredband El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Upplands Boservice Upplands Boservice Städab Uppslaa Upplands Boservice Upplands Boservice Otis Telia Telia Vattenfall Vattenfall Uppsala Vatten Ragn Sells Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB 4

5 Verksamheten Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Vi har byggt en grillplats med intilliggande trädgårdsmöbler på gården. Ett medlemsmöte angående ekonomin har genomförts En lägenhetsbrand inträffade under året som krävde sanering samt renovering. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Vi har tillgodosett medlemmarna med nya filter till elementen. Vi planerar att utöka lekplatsen med nya lekredskap. Anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Ekonomi Årsavgiften har varit oförändrad under Årets resultat är i nivå med budgeterat resultat. Fördelning intäkter och kostnader 7% Intäktsfördelning % 0% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter Kapitalintäkter 83% Intäkter Tkr Årsavgifter Hyresintäkter 443 Övriga intäkter 621 Kapitalintäkter 15 Summa Kostnader Tkr Fastighetsskötsel 329 Reparation/underhåll 122 Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader 332 Fastighetsskatt 0 Övr.förv/rörelsekostn. 174 Personalkostnader 86 Avskrivning 318 Kapitalkostnader Summa % 6% Kostnadsfördelning % 2% 27% 6% 0% 3% 2% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övr.förv/rörelsekostn. Personalkostnader Avskrivning Kapitalkostnader 5

6 Flerårsjämförelse/nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr Soliditet, % 73% 72% 72% 72% 8% Kassalikviditet, % 301% 243% 167% -14% 19138% Snittränta, % 3,86% 4,07% 4,19% 5,04% ########### Årsavgift, kr/kvm boyta Lån, kr/kvm boyta Ränta, kr/kvm boyta Värme, kr/kvm El, kr/kvm Vatten, kr/kvm Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts från reserv för framtida fastighetsunderhåll ianspråktages i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 6

7 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftkostnader Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Personalkostnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Årets resultat

8 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reserv framtida fastighetsunderhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Förändring checkräkningskredit Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Under året har styrelsen beslutat om ny avskringsplan för byggnaderna. Byggnaderna skrivs av enligt en progressiv plan över den förväntade nyttjandeperioden på 100 år. Övriga anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnadsinventarier 20% (20%) Siffror inom parentes gäller föregående år. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Definition av nyckeltal Nettoomsättning: Årsavgifter, hyror och övriga rörelseintäkter. Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Avgiftsbortfall, bostader Hyresintäkter garage, p-platser mm Not 2 Övriga rörelseintäkter El Tv-avgift Överlåtelse- & pantavgifter

12 Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt avtal Städ Hisservice Markskötsel Snöröjning/Halkbekämpning Förbrukningsmaterial Not 4 Reparationskostnader Reparation byggnader Reparation installationer Reparation värmeinstallationer Not 5 Underhållskostnader Underhåll installationer Underhåll huskropp utv Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Not 7 Övriga driftkostnader Fastighetsförsäkringar Samfällighetsförening Tv/Bredband

13 Not 8 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Förbrukningsinventarier Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Arvode och kostnadsersättning för revisionen BOREV revisionsbyrå AB Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på föreningens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Not 9 Anställda och personalkostnader Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelsen Övriga ersättningar Arbetsgivaravgifter Medeltal anställda Män 0 0 Kvinnor

14 Not 10 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 11 Maskiner, inventarier och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tv/Bredband Försäkring Förvaltningsarvode Vatten Sophämtning Larm

15 Not 13 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser Reserv framtida fastigh.underhåll * Balanserat resultat Resultat föregående år Årets resultat * Avsättning enligt stämmobeslut Not 14 Skulder till kreditinstitut Bank %-sats Omsättning Swedbank AB 4,07% Swedbank AB 3,49% Swedbank AB 3,24% Nästa års amortering Årets amortering uppgår till ca 250 tkr. Beräknad amortering de närmaste 5 åren är ca 250 tkr årligen. Om 5 år beräknas skulden till långivarna uppgå till ca tkr. Not 15 Övriga kortfristiga skulder Elavräkning Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Styrelsearvode Arbetsgivaravgifter/löneskatt Snöröjning/Halkbekämpning Revisionsarvode Fjärrvärme El Städning Samfällighetsavgift Övrigt

16 Not 17 Likvida medel Likvida medel Kassa och bank Räntor Under perioden betald ränta Under perioden erhållen ränta Uppsala den 2013 Ann-Sofie Stefors Perlinger Ordförande Jan Enger Vice ordförande Karin Hahlin Ohlström Sekreterare Karl-Arne Ekstedt Ledamot Stefan Forslund Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Lars Jonasson Auktoriserad revisor 16