Bokslut för BRF Örby Slott HSB Stockholm

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut för BRF Örby Slott 2002-09-01-2003-08-31. HSB Stockholm"

Karin Bergström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Bokslut för BRF Örby Slott HSB Stockholm

2 Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Not Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Jämförelsestörande poster Not Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Resultat efter finansiella kostnader Årets resultat (1)

poster Not 4-720 000 0 Rörelseresultat 2 081 095 1 868 065 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 5 82 374 78 026 Räntekostnader och liknande

3 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Not Inventarier Not Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Avräkningskonto HSB Stockholm Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar (2)

anläggningstillgångar 39 699 674 40 600 370 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 1 486 745 Övriga fordringar Not 10 227 636 10 788 Förutbetalda

4 Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 13 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättningar Fond för yttre underhåll Summa avsättningar Skulder Fond för inre underhåll Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Övriga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Poster inom linjen Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 2(2)

yttre underhåll 1 031 591 936 489 Summa avsättningar 1 031 591 936 489 Skulder Fond för inre underhåll 614 008 582 203 Skulder till kreditinstitut Not 14 36 686 260 38 098 845 Leverantörsskulder 208

5 Redovisnings- och värderingsprinciper Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker med 1,5% årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning med 20 år. Inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserat på inventariernas livslängd Avsättningar Avsättningar enligt årsredovisningslagen avser åtagande mot utomstående parter. Föreningen har valt att i avvaktan på Bokföringsnämndens slutliga ställningstagande även redovisa fond för yttre underhåll som avsättning i balansräkningen. Fonden avser reservering för föreningens egna framtida underhållskostnader i enlighet med underhållsplanen eller fastställd budget. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt Föreningen beskattas med utgångspunkt från en schablonintäkt om 3 procent av taxeringsvärdet med tillägg/avdrag för finansiella poster (samt eventuell tomträtt). Efter avräkning av eventuellt taxerat underskott sker beskattning med 28 procent. Föreningens taxerade underskott uppgick vid årets slut till kr , en minskning med kr jämfört med föregående år. Föreningen har valt att i redovisningen av underskottsavdrag frångå BFN AR 2001:1, något som dock inte inverkar negativt på lagens krav på en rättvisande bild. Förmögenhetsvärde Föreningens gemensamma förmögenhetsvärde fördelas efter bostadsrättens fördelningstal. Detta värde tas upp i respektive medlems deklaration. 1(7)

Avskrivning på byggnader Avskrivning sker med 1,5% årligen och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning med 20 år.

6 Medelantal anställda Innevarande år Föregående år Män 2 2 Kvinnor 1 1 Summa 3 3 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsen Arvode förtroendevalda Sociala kostnader Övrigt Summa Revisorer Föreningsvald Övriga förtroendevalda/anställda Löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övriga personalkostnader 0 0 Summa Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Brutto Avgifts- och hyresbortfall Hyresförluster Avsatt till inre fond Nettoomsättning (7)

128 365 Pensionskostnader och förpliktelser 47 083 22 108 Övriga personalkostnader 0 0 Summa 669 353 714 819 Summa arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 811 447 896 135 Not 1

7 Not 2 Not 3 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna utgifter och uppvärmning El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övrig drift Summa drift och löpande underhåll Planerat underhåll Underhåll Avsättning till fond för yttre underhåll Avlyft från fond för yttre underhåll Summa planerat underhåll Not 4 Not 5 Not 6 Jämförelsestörande poster Avsättning till yttre fond utöver plan Ränteintäkter och liknande resultatposter Allkonto Specialinlåning Övriga ränteintäkter Summa övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader övriga 21 0 Summa räntekostnader och liknande resultatposter (7)

319 495 231 936 Summa drift och löpande underhåll 5 683 696 5 068 287 Planerat underhåll Underhåll 974 898 492 902 Avsättning till fond för yttre underhåll 350 000 350 000 Avlyft från fond för yttre

8 Not 7 Byggnader och Mark Byggnader Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Byggnad ,50% Ombyggnader Tilläggsisolering Soprum Kabel-TV Takrenovering Undercentral ,00% Panncentral Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Mark Taxeringsvärde Byggnader Mark Not 8 Not 9 Inventarier Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Traktorer Rensmaskin Högtrycksmaskin Kontorsinventarier Digitaltermometer Datoranläggning Belos traktor ,0% Kopiator ,0% Tvättmaskin ,0% Dator ,0% Finansiella anläggningstillgångar Andel i HSB Stockholm (7)

941 206-2 139 110 0 60 971 773 1 787 344-23 330 955 37 640 818 Årets avskrivning Avskrivnings procent Ackumulerade avskrivningar Bokfört värde Mark 1 892 000 1 892 000 1 892 000 1 892 000

9 Not 10 Not 11 Övriga fordringar Övriga fordringar Skattefordringar Summa övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Städ Försäkring Kabel-TV Ekonomisk förvaltn Administrativ förvaltn Elkostnad Vattenkostnad Upplupen ränteintäkt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm Summa kortfristiga placeringar Eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Dispositionsfond Årets resultat Ingående balans Disposition enl. stämmobeslut Årets resultat Utgående balans Not 14 Skulder till kreditinstitut Låneinstitut Räntesats Ränteändring Belopp Stadshypotek 5,02% Stadshypotek 5,68% Stadshypotek 4,20% Stadshypotek 5,96% Summa skulder till kreditinstitut Med nuvarande amorteringstakt blir amorteringen ca per år de kommande fem åren. 5(7)

013 Not 12 Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 0 1 500 000 Summa kortfristiga placeringar 0 1 500 000 Eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Dispositionsfond Årets

10 Not 15 Not 16 Övriga skulder Personalens källskatt Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottsbetalda avgifter och hyror Arvode styrelse Arvode revisor Upplupna sociala avgifter Personaladministration Uttagsskatt Fjärrvärme Vatten Telia AB Glassnabben AB Årsredovisning Statoil AB 724 Bergs Låsverkstad 752 Stockholms Åkeri Gudö Puts Räntetransaktion 21 Upplupna räntekostnader Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm Vår revisionsberättelse har avgivits beträffande denna årsredovisning.. 6(7)

Glassnabben AB 2 898 Årsredovisning 10 000 Statoil AB 724 Bergs Låsverkstad 752 Stockholms Åkeri 258 448 Gudö Puts 514 376 Räntetransaktion 21 Upplupna räntekostnader

11 Av föreningen vald revisor Av BoRevision AB förordnad revisor 7(7)

Relevanta dokument

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229

HSB:s Brf Bågen. Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12. Årets resultat 3 748 887 2 397 229 Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 27 640 670 27 804 695 Fastighetskostnader Drift Not 2-7 811 197-8 084 746 Planerat underhåll -993 453-546 079 Fastighetsskatt -1 899 000-2