Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015

Transkript

1 Ekonomiavdelningen Susanne Björkman Nilsson Ekonomichef Datum (25) Verksamhetsberättelse januari - augusti 2015 Postadress:, Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Telefon (växel): Internet:

2 Datum (25) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande inledning Måluppföljning Medarbetare Anställda Pensionsavgångar Årsarbetare och AOH Sjukfrånvaro och frisknärvaro Ekonomi Utfall/Budget per Avvikelser Utfall jmf med Budget FM-divisionen AM-divisionen Kunddivisionen Helårsprognos 2015 Avvikelser Prognos jmf med Budget FM-divisionen AM-divisionen Kunddivisionen Övrigt Nyckeltal Resultatuppföljning - diagram Resultatuppföljning per division - tabell Bilaga 1a Investeringsuppföljning Uppföljningsrapport Bilaga 1b Investeringsuppföljning kommentarer Bilaga 1c Investeringsbilaga Bilaga 2 Balansräkning per

3 Datum (25) Sammanfattning 63 1 Sammanfattande inledning Från den 1 januari 2015 levereras tjänsterna inom nämndens ansvarsområden i form av baspaket. Här ingår bas-, tilläggs-, och avropstjänster. Förändringar i volymer av olika slag ska tas upp och beslut om hur ersättning ska ske fattas vid kvartalsuppföljningarna under året. intog från årsskiftet en ny organisation. Fyra divisioner med ansvar för kunder, Facility Management, Asset Management och Stora Bygg. Den senare ansvarar för byggena på nya sjukhusområdena i Helsingborg, Lund och Malmö. Under våren har utbildning av samtliga medarbetare inom inletts. Utbildningen fullföljs under hösten och kommer att fortsätta genomföras för nyanställda från 2016 och framåt. Den 1 april 2015 ingick nya måltidsavtal. Fazer Food levererar måltider till Lund, Malmö och Orup. Compass Group levererar till Landskrona och Trelleborg. Från den 1 september gäller nya avtal för fastighetsdrift i Ystad och Trelleborg där Caverion är avtalspart. För Hässleholm och Landskrona är det SODEXO som är avtalspart framöver. Nämnden har under våren beslutat att inte göra nya upphandlingar av lokalvårdstjänster för Trelleborg och Lund. Befintliga avtal upphör att gälla i februari respektive i augusti Skyltning av regionens sjukhusområden fortgår enligt skyltprogrammet. Prognosen är att till årets slut är 40 % åtgärdat. Tillgängligheten förbättras därmed. De medel nämnden har för fortsatta energieffektiviseringar i fastighetsbeståndet kommer att vara fullt intecknade under året. Det är viktigt att det arbetet fortsätter i s fastighetsbestånd. I stödet till alla anställda och chefer har HR administrationen under våren förbättrat svarstider och ökat tillgängligheten genom längre öppettider. Fler kanaler för Regions Skånes medarbetare att nå lönesupport har etablerats. Under våren 2015 har ungdomsanställningar genomförts inom nämndens ansvarsområde. Initialt har dessa anställda varit verksamma för att fungera som servicemedarbetare främst med anledning av nya måltidsavtalet. Under hösten kommer fler i ungdomsanställningar i verksamheter. Under första halvåret har miljöcertifiering genomförts för hela med gott resultat. Resultatet per 31 augusti uppgår till + 111,6 Mkr jämfört med periodiserad budget på + 48,9 Mkr. Årsprognosen för Servicenämndens resultatkrav uppgår till 71,0 Mkr jämfört med resultatkravet i budget på 21,8 Mkr. En samlad bedömning är att kommer att klara resultatkravet.

4 Datum (25) Årsprognosen för bygginvesteringarna bedöms ligga under beslutad ram (2 104 Mkr) på Mkr. 2 Måluppföljning Målet klart Målet enligt plan Målet riskerar att ej nås eller delvis uppnått, bör kommenteras Målet kan ej nås, skall kommenteras Målet ej relevant, skall kommenteras Målet ej påbörjat Förvaltningen har 19 mål. Tre mål har uppfyllts, o 2.1 Ta fram baseline för att kunna mäta antal driftstörningstimmar, o 2.2 Implementera baspaket med regelbunden uppföljning. o 3.2 Ekologiska livsmedel = ökning med 5 % jmf med mål följer plan Två mål, indikerar en risk för att målen ej nås. o 3.1 Energiförbrukning = 225 kw/m2, o Reduktion av årligt sjuktal med 2 % mot 2014 (24 dagar) 1. ska samordna leveranser för att ge säker vårdmiljö, prisvärda tjänster samt ett mervärde till kund Medborgarperspektivet Mätetal Status Kommentar 1.1 Nöjdare brukare Index NBI = Resultat av benchmarking 3.4 erhålls i juni. 1.2 Ta fram modell för mätning av NKI. (J/N) (Strategisk nivå ej relevant, i övrigt enligt målbeskrivning) 2. ska ha enkla och tydliga kontaktvägar samt en samordnad tjänsteutveckling. Verksamhetsperspektivet Mätetal Status Kommentar 2.1 Ta fram baseline för att kunna Måluppfyllnad mäta antal driftstörningartimmar (J/N) 2.2 Implementera baspaket med regelbunden uppföljning. (J/N) Måluppfyllnad, fortsatt utveckling sker 2.3 Ligga topp 8 av 20 (övre kvartilen) utifrån sammantaget erhållet värde på bastjänster jmf med övriga medlemmar i Landstingsbenchmarkingen Bedömningen är baserad på det sammantagna värdet.

5 Datum (25) 3. ska arbeta med fossilfritt i fokus samt en minskad förbrukning med ökad nytta 3.1 Energiförbrukning = 225 kw/m 2 Tveksamt att målet når till årsslut. 3.2 Ekologiska livsmedel = ökning Måluppfyllnad med 5% jmf med Bränsleförbrukning. Öka andelen fossilfritt bränsle med 5% jmf med Bidra till att minska mängden hushållsavall genom att implementera nytt avfallsavtal under 2015 där utökning av sortering av avfall möjliggörs. (J/N) Inom Skånetransport arbetar man med detta mål som kommer att nås. Med nytt måltidsavtal har även urskiljning av matavfall startat upp i Malmö och Lund % av cheferna ska uppfylla kompetenskrav miljö. (J/N) Följer plan Medarbetarperspektiv 4.1 ska genomföra Serviceutbildningen och fortsätta kulturbyggandet i verksamheten Mätetal Status Kommentar Reduktion av årligt sjuktal med 5 aktiviter är framtaget 2% mot 2014 (24 dagar) Ökat NMI-värde med 0.5 enhet. Arbete pågår på resp. avd % av medarbetarna som är anställda dec 2015 ska ha gått utbildningen. Arbete pågår på resp. avd. 4.2 ska implementera kompetensförsörjnings modellen, stärka varumärket samt arbeta för en bättre karriärmöjlighet % av medarbetarna ska ha upplevt utbildningen positiv APT-material kopplat till utbildningen ska vara genomgånget på alla enheten % av medarbetare ska känna att möjliggör en professionell kompetensutveckling Ökad NMI-mätetal - Kan du rekommendera som arbetsgivare > 70% Positiv feedback Mestadels klart och utskickat Arbete pågår för att säkerställa Alla utv projekt skall leda till denna ökning.

6 Datum (25) Ekonomiperspektivet Mätetal Status Kommentar 6.1 Uppnå resultatkrav Uppnå resultatkrav Utfall t o m aug är 111,6 Mkr jämfört med periodiserad budget 48,9 Mkr. Prognosen per aug är 71,0 mkr jmf med resultatkrav och budget 21,8 mkr Ta fram baseline för kostnad/volym Arbete pågår av tjänster (J/N) 6.2 Transparens i prismodell och redovisning Utveckla baseline och uppföljning av nyckeltal (J/N) Arbete pågår 3 Medarbetare 3.1 Anställda Tabell 3.1 År och månad Anställda Medelålder , ,8 Diff 14/ ,3 Tabellen visar förändringen mellan åren för antalet unika månadsanställda personer samt medelåldern Antalet anställda har ökat från 2014 till Tabellen visar antalet unika anställda och säger ingenting om hur resurserna har använts. Därav kommenteras skillnaden under avsnitt 3.3. Årsarbetare och AOH. har 1794 anställda i augusti Av dem är 1531 personer tillsvidareanställda och 263 personer visstidsanställda med månadslön. har en jämn könsfördelning som för 2015 är 56 % procent kvinnor och 44 % män. Med jämn könsfördelning räknas inom ramen för förhållandet 60-40%. Medelåldern har sjunkit från föregående år med 2,3 år.

7 Datum (25) Diagram 3.1 Medelsysselsättningsgraden har ökat från föregående år, ökningen har framförallt skett för kvinnor. Medelsysselsättningsgraden är högre och jämnare mellan könen i åldersgrupper under 40 år medan den är lägre och med större variation mellan könen i åldergrupper över 40 år. Männen har högre sysselsättningsgrad i alla grupper utom i en där båda könen förekommer. I gruppen år har kvinnor högre sysselsättningsgrad än män. Tabell 3.2 Yrkesgrupp Anställda Medelålder Medelsysselsättningsgrad Lokalvårdare ,3 92,6% Vaktmästare ,6 98,3% Måltidspersonal ,5 91,2% Tvätteriarbete ,1 96,4% Administratör, 86 44,1 98,3% ekonomi Tabellen visar största yrkesgrupper i siffror största yrkesgrupper visas i tabellen ovan. Intressant är att dessa grupper även har stora pensionsavgångar de kommande 10 år. Exempelvis kan nämnas att lokalvården med 354 anställda, förväntas ha 91 pensionsavgångar de kommande 10 åren, om pensionen tas ut vid 67 års ålder.

8 Datum (25) Diagram 3.2 har en spridning över samtliga åldersgrupper, även om tyngdpunkten ligger på anställda över 45 år. Sammanvägt kan den vanligaste medarbetaren beskrivas på följande sätt; 44,8 år, kvinna, har en sysselsättningsgrad på 96,6% och arbetar som lokalvårdare. 3.2 Pensionsavgångar Tabell Tabellen visar förväntade pensionsavgångar vid 67 års ålder,totalt för. Tabell 3.4 Yrke Antal pensionsavgångar Lokalvårdare 91 Vaktmästare 56 Tekniker, drift 30 Tvätteriarbetare 19 Administratör ekonomi 17 Tabellen visar i vilka yrkesgrupper de största antalet pensionsavgångarna kommer att ske de närmaste tio åren. Totalt finns det 373 förväntade pensionsavgångar vid 67 års ålder de kommande tio åren. 213 av dem finns i ovan yrkesgrupper. Drygt en fjärdedel av alla lokalvårdare går i pension inom tio år.

9 Datum (25) 3.3 Årsarbetare och AOH Tabell 3.5 År Anställda Använda Sjukledig Timlön , ,5-119,6 132, , ,6-130,5 133,6 Diff 14/ ,7 +119,1-10,9 +1 Tabellen visar antalet årsarbetare vars kostnad tillfaller. Årsarbetare är en schablon som motsvarar 1700 timmar 1. Differensen i antalet anställda årsarbetare är 146,7 mellan åren medan differensen i antalet använda årsarbetare är 119,1. Sjukledigheten har ökat med 10,9 årsarbeten medan timlönen har gått upp med ett årsarbete. Detta beror troligtvis på att en del av ökningen i antalet anställda årsarbetare avser vikarier med månadslön som anställts för att täcka den ökade sjukfrånvaron. Tabell 3.6 År Anställda AOH Använda AOH , , , ,6 Diff 14/15 152,9 124,4 Tabellen visar anställda omräknat i heltid (AOH) Anställda omräknat i heltid (AOH 2 ) utgår från individens anställning. En person med 50 % sysselsättningsgrad som arbetar på 40 timmars arbetsttidsmått, blir 0,5 anställd AOH. En person som arbetar 50 % på 37 timmars arbetstidsmått blir också 0,5 AOH I tabellen ovan ser man en ökning mellan åren. Denna ökning förklarades i första tertialets rapport och sammanfattas här nedan; 79 personer är servicemedarbetare, projektet startades i mars Transport har tagit över personal från medirest, motsvarande 15 heltidsanställningar. 1 En årsarbetare motsvarar 1700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 veckor. De 44 möjliga arbetsveckor erhålls genom att 52 veckor minskas med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 2 AOH Anställda omräknat till heltid. Använda AOH räknas fram genom att dra av för frånvaro och lägga till för extra närvarotid såsom timlön och övertid. Använda AOH visar således hur mycket tid man i slutändan använde.

10 Datum (25) Utökning av uppdrag, exempelvis inom AM-divisionen som utökat för att möta behoven i projekten i Helsingborg (NSH) och projektet i Malmö (NSM) samt även i Lund (NSL). Transport, lokalvården och skånetvätten har fått fler uppdrag, vilket till största del lösts med befintlig personal men som i vissa fall krävt utökning. En del rör tillsättning av vakanta tjänster. En del av anställningarna är vikarier för föräldralediga, tjänstlediga och långtidssjukskrivna. 3.4 Sjukfrånvaro och frisknärvaro Tabell 3.7 Region Skåne År Totalt Korttid Frisknärvaro Totalt Korttid Frisknärvaro ,31 5,13 70,6% 10,80 3,40 78,0% ,50 5,24 66,2% 11,74 3,84 72,2% Diff 14/15 +0,19 +0,11-4,4% +0,94 +0,44-5,8% Tabellen visar antal sjukdagar/anställd (snitt) totat respektive korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) samt frisknärvaro Generellt kan konstateras att kvinnor har högre antal sjukdagar/anställd än män (17,93 respektive 10,17). Det beror på att kvinnor har högre långtidssjukfrånvaro än män. Vad gäller korttidssjukfrånvaro, så har männen högre genomsnittligt antal dagar än kvinnorna (5,65 respektive 4,71). För att analysera differensen mellan åren presenteras sjuktal och differensen inom de största affärsområdena där man kan se att en del förbättrat sina siffror medan några områden fortsätter att öka. En stor påverkan på ökningen av korttidssjukfrånvaro står servicemedarbetarna för. Genomsnittet för denna grupp är 11,20 sjukdagar/anställd, en ökning på 61,5 procent. Enligt SCBs statistik ökade antalet sjukdagar/anställd (dag 1-14) i landsting för andra kvartalet från 1,95 till 2,24, en ökning som motsvarar 15 procent. s ökning av korttidssjukfrånvaron mellan åren motsvarar 13 procent. Den här trenden bryter, vars ökning motsvarar 2 procent. Däremot kan man se att frisknärvaron ökat med 4,4 procent. Det innebär att fler har varit sjuka, men att de sjukskrivna har varit sjuka kortare tid.

11 Datum (25) bryter även trenden när det gäller den totala sjukfrånvaron i jämförelse med. Orsaken till det kan vara de omfattande insatser som arbetat med under året och som nu börjar ge resultat i form av inbromsande ökning av sjukfrånvaron (i jämförelse med omvärlden). Nedan presenteras några av de större åtgärderna och insatserna; Serviceutbildning för alla anställda, utbildningen inkluderar mental inställning, meningsfullt arbete, organisationskultur och tillhörighet Utbildning i praktisk rehabilitering för chefer Utbildning i Qlikview personaldata, Adato och HR-fönster Aktivt arbete med rehabiliteringsprocessen för att hitta lösningar för medarbetaren Pågående uppstart av servicepoolen som ska bemanna vid sjukfrånvaro och därmed avlasta chefer HR skickar månatligen statistikrapporter till divisionschefer och FMs affärsområdeschefer Arbete med hälsoinspiratörer, chefsutbildningar och chefsdagar Tabell 3.8 År Utbetald sjuklön jan-juli, exkl PO Utbetald sjuklön, jan-juli inkl PO Diff 14/ Tabellen visar utbetald sjuklön för perioden januari-juli. Den totala sjuklönen för 2015 är till och med juli 5,2 miljoner. Majoriteten av sjuklönen rör korttidssjukfrånvaro. Utöver summan tillkommer kostnader för vikarier. Diagram 3.3 Diagramet visar sjukdagar/anställd som infaller i intervall 1-14 dagar, totalt samt för per kön uppdelat i åldersgrupper

12 Datum (25) Totala antalet sjukdagar varierar mellan åldersgrupperna. Grupperna år, år samt år har mellan sjukdagar, där kvinnor har högre sjukfrånvaro än män. Vad gäller korttidssjukfrånvaro är det gruppen år som har högst frånvaro. De har mer än en tredjedel högre korttidssjukfrånvaro än övriga grupper. Männen är de som har högst korttidssjukfrånvaro i de flesta grupperna. I gruppen år har kvinnorna högre korttidssjukfrånvaro än männen. Tabell 3.9 Yrkesgrupp Sjukdagar/ anställd Sjukdagar/anst älld (dag 1-14) Frisknärvaro % (0-5 sjukdagar) Lokalvårdare 23,37 6,60 59,4% Vaktmästare 13,47 5,96 64,8% Måltidspersonal 17,57 8,13 58,7% Tvätteriarbete 14,28 5,83 61,1% Administratör, 16,23 4,90 62,8% ekonomi I tabellen visas sjukfrånvaro och frisknärvaro för Regionsservice största yrkesgrupper Tabell 3.10 År Affärsområde Sjukdagar/ anställd Sjukdagar/ anställd (dag 1-14) Frisknärvaro % (0-5 sjukdagar) 2014 Skåneteknik 6,34 4,31 70,2% ,84 4,78 65,3% Diff 14/15 +3,5 +0,49-4,9% 2014 GSF HR 13,83 4,82 67,3% ,94 6,49 53,7% Diff 14/15 +5,11 +1,67-13,6% 2014 GSF Ekonomi 12,50 3,27 74,8% ,20 3,41 74% Diff 14/15-2,3 +0,14-0,8% 2014 Lokalvård 22,7 7,31 63,5% ,62 6,45 60,6% Diff 14/15-0,08-0,86-2,9% 2014 Skånetransport 12,15 5,83 69,1% ,03 5,37 67,5% Diff 14/15-0,12-0,46-1,6% 2014 Måltider 15,79 5,96 73,4% ,39 5,13 65,5% Diff 14/15-0,4-0,83-7,9% 2014 Skånetvätt 13,42 3,80 70,5% ,88 5,45 63,8% Diff 14/15 +0,46 +1,65-6,7% I tabellen visas sjukfrånvaro och frisknärvaro för största affärsområden

13 Datum (25) En del av de stora affärsområdena har sänkt den totala sjukfrånvaron och korttidssjukfrånvaron. De som ökat sjukfrånvaron och som dessutom minskat frisknärvaron (d.v.s. att fler är sjuka) är Skåneteknik, GSF HR och Skånetvätt. Måltider har minskat frisknärvaron men har förbättrat sjukfrånvaron vilket innebär att fler har varit sjuka men de som har varit sjukskrivna har varit sjuka kortare tid. Diagram 3.4 Diagramet visar antalet långtidssjukfall (>60 dagar) i juli månad Antalet långtidssjukskrivna har ökat i intervall >180 dagar. Det beror dels på att flertalet ärenden fanns förra året, dels att nya ärenden tillkommit. Diagram 3.5 Diagramet visar sjukdagar/anställd fördelat på intervall Antalet sjukfrånvarodagar i intervall 1-14 dgr ökade från till mellan 2014 och 2015, en ökning med +881 dagar.

14 Datum (25) En förklaring till ökningen är att servicemedarbetarna har tillkommit som affärsområde under Servicemedarbetarna står för 542 sjukfrånvarodagar i intervall 1-14 dgr, det motsvarar 61,5% av ökningen mellan åren. 34 procent av all sjukfrånvaro avser korttidssjukfrånvaro, dvs dag Utöver det ökade enbart det sista intervallet. Det innebär att påfyllningen av nya fall avtar, vid hantering av befintliga rehabärenden i sista intervallet hoppas vi därav se en minskning i intervall >180 dagar. Som det ser ut nu rör 49 procent av all sjukfrånvaro långtidssjukskrivning >60 dagar. 4 Ekonomi Resultatet per uppgår till 111,6 Mkr vilket är 64,9 Mkr högre jämfört med periodiserad budget. Årsprognosen uppgår till 71,0 Mkr jämfört med helårsbudget 21,8 Mkr, vilket är ett överskott på 49,1 Mkr. Tabell 4.1 Division Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/Budget Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Prog/Budg Facility Management Asset Management Stora bygg Kunddivisionen Huvudkontoret Övrigt Totalt regionservice Tabellen visar utfall, periodiserad budget,avvikelse utfall/budget, årsbudget och prognos för olika verksamheter (Mkr)

15 Datum (25) 4.1 Utfall/Budget per Avvikelser Utfall jmf med Budget FM-divisionen Ackumulerat utfall tom augusti är -22,0 Mkr, vilket är 38,4 Mkr lägre än periodiserad budget. Verksamhet Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/Budget FM GSF Ekonomi FM GSF HR FM Lokalvård FM Måltider FM Servicemedarb FM Servicepool FM Skåneteknik FM Skånetransport FM Skånetvätt FM Vhtstödjande FM Stab FM Övergripande Totalt FM- division AO 3 GSF 4 Ekonomi visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -1,5 Mkr. Det negativa resultatet förklaras till största delen av att en rad vakanser ersatts av tjänster från bemanningsföretag. AO GSF HR visar ett överskott jämfört med budget motsvarande 1,3 Mkr där personalkostnaderna visar ett överskott pga. uppkomna vakanser som håller på att tillsättas. AO Lokalvård visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -6,8 Mkr. De största avvikelserna beror på att interna intäkter inom inte har fakturerats pga. systemproblem, kostnader för inköp av städmoppar blivit felperiodiserade och i sin helhet belastat första kvartalet, kostnader avseende smittstädning vid CSK (Kryh) i dagsläget är ofinansierade samt effektiviseringskrav. AO Måltider visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -2,1 Mkr. Underskottet är kopplat till det nya måltidsavtalet och de initiala 3 AO - Affärsområde 4 GSF Gemensam servicefunktion

16 Datum (25) kostnader som detta genererat samt till det effektiviseringskrav som lagts ut på måltidsverksamheten. AO Servicemedarbetare - Projektet, visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -14,9 Mkr. Mot bakgrund av nytecknat avtal vad gäller måltider i Lund, Malmö, Landskrona, Trelleborg samt Orup har behov aviserats från vården vad gäller ytterligare stöd i avdelningsköken på vårdavdelningarna. har tillgodosett dessa krav genom tilläggsavtal med serviceleverantör samt genom nyrekrytering av servicemedarbetare. AO Servicepool visar ett underskott jämfört med budget motsvarande - 0,5 Mkr. Affärsområdet kommer att arbeta som stödfunktion åt de övriga affärsområdena vad gäller personalförsörjning i det korta perspektivet. Ett pilotprojekt kommer att starta den 1 september 2015 gentemot Interna Transporter i Malmö. AO Skåneteknik visar ett överskott jämfört med budget motsvarande 5,1 Mkr. Budget följs med en viss ökad omslutning vilket framförallt förklaras av de utökade tjänster som nybyggnationerna vid Helsingborgs sjukhusområde genererar samt en viss utökning av det planerade underhållet vid sjukhusområdet i Malmö. AO Skånetransport visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -1,7 Mkr. Avvikelsen förklaras av utökade tjänster som i dagsläget saknar finansiering, t.ex.: - dygnet runt service av bud- och patienttransporter i Kristianstad - utökning av logistikkonceptet inklusive inköp av textilier till kunderna - utökning av leverans av engångstextilier - utökade flyttkostnader - ny och utökad satsning på mobila ungdomsbussen AO Skånetvätt visar ett överskott jämfört med budget motsvarande 2,0 Mkr. Överskottet hänger samman med utökad internfakturering inom avseende tvätt av personalkläder och städmaterial (moppar). Därutöver är hyreskostnaderna lägre än budget. Under årets sex första månader har Skånetvätt utökat sin produktion jämfört med motsvarande period förra året och hanterat ytterligare tvätt motsvarande en produktionsdag per månad. AO Verksamhetsstödjande visar ett överskott jämfört med budget motsvarande 0,8 Mkr. Inom affärsområdet återfinns följande verksamheter: bevakning samt e-tjänstekort, receptioner och konferensservice, avfallshantering, parkering, inredningsservice samt arbetsplatstjänster. Parkeringsverksamheten genererar ett mindre överskott, trots att verksamheten burit en hel del omställningskostnader vid sjukhusområdet i Helsingborg.

17 Datum (25) Vad gäller avfallsverksamheten har utsorteringen av matavfall utökats i linje med tagna miljömål vilket kortsiktigt delvis ökat kostnaderna med anledning av utökad hantering. I ett längre perspektiv med koppling till pågående avfallsupphandling bör den samlade avfallskostnaden kunna minska. Beträffande e-tjänstekorten har en utökad tillverkning ägt rum vilken i sin tur är kopplad till att många medarbetare nu efter fem år samtidigt har behov av att förnya sitt kortinnehav utifrån gällande regelverk. AO Ledning/Stab och Övergripande visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -20,2 Mkr. Resultatet för Ledning/stab ligger i linje med budget. Däremot finns en upparbetad fordran som kommer att regleras under september månad gentemot AM-divisionen AM-divisionen Ackumulerat utfall t o m augusti är 134,0 Mkr, vilket är 103,0 Mkr högre än budget. Verksamhet Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/Budget AM Divisionsledning AM Stab & administration AM Fastighet Område Öst AM Fastighet Omr Väst & Syd AM Fastighet Område Malmö AM Fastighet Område Lund Totalt AM-division ,2 Mkr av avvikelsen beror på lägre kapitalkostnader. Avvikelsen förklaras delvis av lägre kapitalkostnader pga. senareläggning av projektavslut i investeringsprojekt. Därutöver är det lägre kapitalkostnader pga. omföringar i anläggningsredovisningen vid införande av ytterligare komponenter. Komponentindelningen är retroaktivt ändrad från 1/ Utfallet för planerat underhåll är 46,5 Mkr, vilket är 33 Mkr lägre än budget. Utökningen av komponentredovisning innebär att planerat underhåll förs om till fastighetsägarinvesteringar. Under perioden janaug har 24 Mkr bokats om. Kostnaderna för fastighetsdrift är 12,1 Mkr lägre än budget. Snö- och halkbekämpning är 5 Mkr lägre tack vare den milda vintern, övrig DTS är 5,1 Mkr lägre och felavhjälpande underhåll är 2,2 Mkr lägre. Övriga kostnader är 9 Mkr högre än budget.

18 Datum (25) Mediakostnaderna är 16,2 Mkr lägre än budget, vilket främst förklaras av den milda vintern och ett lägre elpris. Personalkostnaderna är 7 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av pensionsavgångar, föräldralediga samt färre och framskjutna rekryteringar. Detta medför att även intäkter debiterad tid i projekt har blivit lägre, 5,4 Mkr. 2,5 Mkr avser lägre kostnader för fastighetsservice. Det är bland annat kostnader för storstädning av gemensamma lokaler som är lägre än budget. Därutöver lägre kostnader för köpta tjänster pga. myndighetskrav och konsulttjänster Kunddivisionen Ackumulerat utfall t o m augusti är 1,0 Mkr, vilket är 0,9 tkr högre än budget. Division Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/Budget Kunddivisionen Totalt Kunddivisionen Kunddivisionen arbete med att säkerställa ett tidigt och nära samarbete mellan som leverantör och kunderna fortlöper. Utifrån detta och med hänsyn till fastställda strategiska planer, i vilka det generellt sett poängterats från kunderna säkerställ att ni upprätthåller bra kvalitet i era leveranser utifrån fastställd tjänstebeskrivning samt fokusera på att skapa en bra uppföljning initierades ett aktivt arbete med att följa upp leveransvolymer. Som ett första steg har kvartalsrapport för första och andra kvartalet tagits fram för Division FM med fokus på framförallt affärsområdena Lokalvård, Måltider, Skånetvätt samt Skånetransport. Kunddivisionens ambition är att under 2015 utveckla uppföljningen av tjänsteleverans till vårdförvaltningarna där målet är att både ge en inblick i den utförda leveransen samt att på sikt säkerställa ett ännu bättre underlag för kommande budgetprocesser. I dagsläget är fokus framförallt på kostnader och volymer. Ambitionen framöver är att kunna förmedla den procentuella och kostnadsmässiga volymförändringen utifrån en helårsprognos samt att inkludera statistiskt underlag som bland annat gör det möjligt att kunna följa beställningsvolymer i antal eller frekvens, både vad avser enstaka tjänster men även nyttjande av paket.

19 Datum (25) Under sommaren har också Projekt kundcenter påbörjats. Kundcenter ska bidra till att förenkla för kunden genom att etablera en enkel och tydlig väg in i tjänsteutbud via flera tillgängliga kanaler samt förstärka varumärke genom ökat kundfokus och kvalitet i leveransen i första linjen. 4.2 Helårsprognos 2015 Avvikelser Prognos jmf med Budget FM-divisionen Årsprognosen är -13,7 Mkr, vilket är 40,3 Mkr sämre än budget. Verksamhet Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Prognos/Budget FM GSF Område Ekonomi FM GSF Område HR FM Lokalvård FM Måltider FM Måltidsvärdar FM Servicepool FM Skåneteknik FM Skånetransport FM Skånetvätt FM Verksamhetsstödjande FM Stab FM Övergripande Totalt FM-division AO GSF Ekonomi visar ett underskott mot budget motsvarande 1,4 Mkr. AO GSF HR visar ett överskott jämfört med budget motsvarande 1,4 Mkr där personalkostnaderna visar ett överskott pga. uppkomna vakanser som håller på att tillsättas. Mot bakgrund av att erbjudande vad gäller rekryteringstjänster tycks öka finns längre fram under hösten förutsättningar för att nu positivt prognosresultat kan bli än bättre. AO Lokalvård visar ett underskott jämfört med budget motsvarande -8,8 Mkr. Kostnader avseende smittstädning vid CSK (Kryh) i dagsläget är ofinansierade samt effektiviseringskrav (2,6 Mkr). AO Måltider prognosticerar ett underskott jämfört med budget motsvarande -8,8 Mkr, en förbättring jämfört med föregående prognos

20 Datum (25) med 3,7 Mkr. De bakomliggande skälen för detta stora underskott är de engångskostnader som belastat måltidsverksamheten i samband med byte av måltidsleverantör, vidare de utökade distributionskostnaderna som tydliggjorts i samband med driftsättning. AO Måltidsvärdar Projektet Servicevärdar prognosticerar ett underskott motsvarande -27,3 Mkr. En försämring sett i förhållande till vad som tidigare angetts med 3,0 Mkr vilket är kopplat till att projektet ska fortsätta fram t.o.m Kostnaderna består i sin helhet av personalkostnader (rekryterade medarbetare) samt entreprenörskostnader (slutet med extern entreprenör). Intäkterna har beräknats utifrån de diskussioner som hittills förts vad gäller delfinansiering av projektet. AO Servicepool prognosticerar ett underskott motsvarande -1,8 Mkr Prognosmässigt kalkyleras med att denna nya verksamhet ska finansieras genom internförsäljning inom divisionen vad gäller tillfällig arbetskraft, med undantag av de uppstartskostnader som uppstår innan affärsområdet är i full drift. Uppstartskostnader beräknas till 1,8 Mkr. AO Skåneteknik prognosticerar ett överskott motsvarande 6,3 Mkr, en förbättring med 5,6 Mkr sett i förhållande till vad som gällde vid förra uppföljningstillfället. Till största delen är det den utökade omsättningen, de något lägre personalkostnaderna, en sannolik utökning vad gäller arbetsinsatser och fakturering knutet till det planerade underhållet samt de nya driftsavtalen som startar upp under september som tillsammans genererar den starkt förbättrade prognosen. AO Skånetransport prognosticerar ett underskott motsvarande 10,0 Mkr, en förbättring av med 1,5 Mkr. Utifrån analys framgår att en rad olika verksamheter startat upp under året/kommer att starta upp under den resterande delen av året. Därför kommer också kostnaderna under den resterande av året att öka i betydligt snabbare takt än intäkterna som i princip ligger fast. AO Skånetvätt prognosticerar ett överskott motsvarande 2,1 Mkr, vilket i princip motsvarar den prognos som lämnades vid föregående uppföljningstillfälle. AO Verksamhetsstöd prognosticerar ett resultat som i det närmaste motsvarar budget. AO Ledning/Stab och Övergripande prognostiserar ett överskott motsvarande budget.

21 Datum (25) AM-divisionen Årsprognosen är 85,4 Mkr, vilket är 87,7 Mkr högre än budget och 64,7 Mkr högre än föregående prognos. Verksamhet Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Prognos/Budget AM Divisionsledning AM Stab & administration AM Fastighet Område Öst AM Fastighet Omr Väst & Syd AM Fastighet Område Malmö AM Fastighet Område Lund Totalt AM-division Prognosen för kapitalkostnaderna är 49,2 Mkr lägre än budget. Avvikelsen förklaras delvis av lägre kapitalkostnader pga. senareläggning av projektavslut i investeringsprojekt. Därutöver lägre kapitalkostnader pga. omföringar i anläggningsredovisningen vid införande av ytterligare komponenter. Komponentindelningen har ändrats retroaktivt med start 1/ Övriga kostnader är 27,1 Mkr högre än budget där nedskrivning av fastigheter inom Trelleborgs sjukhus och en besparing motsvarande 17,1 Mkr är anledningen. Prognosen för planerat underhåll är 40,2 Mkr lägre än budget, vilket till största delen motsvarar omföringen av planerat underhåll till fastighetsägarinvesteringar. Överskottet kommer att överföras till FMdivisionen under september månad vilket medför att prognosen kommer att bli 40 Mkr lägre inom AM-divisionen. Personalkostnaderna beräknas bli 9,6 Mkr lägre än budget, vilket förklaras av pensionsavgångar, föräldralediga samt färre och framskjutna rekryteringar. Detta medför att även intäkter debiterad tid i projekt blir lägre. Prognosen är sänkt med 7,4 Mkr. Kostnader för skador beräknas öka med 5,2 Mkr pga. vattenläckor i Landskrona samt skador i samband med fjolårets översvämning i Malmö. När det gäller skadorna i Malmö var kostnaden förra året 6 Mkr och hittills i år är kostnaden 3,6 Mkr. Någon fordran gentemot försäkringsbolaget har inte reserverats då ersättningens storlek inte är känd. Prognosen för fastighetsdrift är 10,8 Mkr lägre än budget, varav 4,5 Mkr beror på lägre kostnader för snö- och halkbekämpning. Därutöver är det främst det felavhjälpande underhållet som beräknas bli lägre.

22 Datum (25) I augusti uppdaterades prognosen för mediakostnaderna. Kostnaderna beräknas bli 8,2 Mkr lägre än budget, pga. av den milda vintern och lägre elpris. Någon prognosändring avseende mediaintäkterna kommer inte att göras, eftersom dessa inte ska regleras mot kund i år. Prognosen för kostnader inhyrda lokaler, exkl. externa fastigheter, är 2,8 Mkr lägre än budget. 2 Mkr förklaras av kostnader som reserverades i bokslutet 2014 för badet i Ängelholm som nu inte kommer faktureras. Prognosen för kostnader för fastighetsservice beräknas bli 1,5 Mkr lägre. Det är kostnader för storstädning av gemensamma lokaler och FMtjänster i publika lokaler som blir lägre än budget. Osäkerheter i prognos Eventuell ersättning från försäkringsbolaget avseende översvämningen 2014 i Malmö kommer att påverka resultatet positivt. Förhandlingar pågår och regleringen blir troligtvis klar senast i oktober Kunddivisionen Årsprognosen beräknas motsvara budget. Division Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Prog/Budg Kunddivisionen Totalt Kunddivisionen Samtliga kostnader inom kunddivisionen inklusive projekt Kundcenter beräknas rymmas inom budgetram under 2015.

23 Datum (25) 5 Övrigt 5.1 Nyckeltal Verksamhet Ack. Ack. Utfall Utfall Bokslut Prognos Mål Nyckeltal - AM-divisionen Fastighetsskötsel (DTS+FAU) kr/kvm BRA varav drift tillsyn skötsel (DTS) varav felavhjälpande underhåll (FAU) Planerat underhåll (PU) kr/kvm BRA Energiförbrukning (el, värme, kyla) kwh/kvm BRA Andel projekt som avviker från projektanmälan med max 10% % 84,8 94,4 83,6 95,0 95,0 Nyckeltal - FM-divisionen Skånetransport Andel miljödrivmedel % 42,0 46,0 46,0 48,3 48,3 Andel miljöfordon % 95,0 96,2 96,0 98,0 98,0 Skånetvätt Leveransgrad % 98,1 99,0 98,6 99,2 99,3 Kostnad per ton kr/ton , , , , ,0 Lokalvård Måltider Verksamhetsstödjande Skåneteknik Beläggningsgrad Skåneteknik % 92% 90% GSF Antal kundfakturor/resurs Antal leverantörsfakturor/resurs Antal inkomna basrekryteringsuppdrag Nyckeltal - Personal Hälsotal (andel medarbetare med 0-5 sjukdgr) 58,3 Nyckeltal - Ekonomi Resultat Mkr

24 Datum (25) 5.2 Resultatuppföljning - diagram Mkr 120,0 100,0 111,6 80,0 60,0 85,1 70,9 40,0 20,0 0,0-20,0 46,6 42,3 36,1 38,2 36,5 30,9 30,9 27,5 21,8 21,9 21,8 22,7 21,8 23,6 21,8 17,1 15,9 7,1 8,0 3,2 1,9 2,1 3,9 5,4-1,8-1,8-5,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ack budget Ack utfall Årsbudget Årsprognos

25 Datum (25) 5.3 Resultatuppföljning per division - tabell Verksamhet Ack Utfall Ack Budget Avvikelse Utfall/Budget Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse Prognos/Budget FM Skåneteknik FM GSF Område HR FM GSF Område Ekonomi FM Stab FM Övergripande FM Servicepool FM Verksamhetsstödjande FM Skånetvätt FM Lokalvård FM Måltider FM Måltidsvärdar FM Skånetransport Totalt division AM Divisionsledning AM Stab & administration AM Fastighet Område Öst AM Fastighet Omr Väst & Syd AM Fastighet Område Malmö AM Fastighet Område Lund Totalt division Stora bygg Totalt division Kundansvar Totalt division Huvudkontoret Ej fördelade projektkostnader TOTALT REGIONSERVICE Bilaga 1a Investeringsuppföljning Uppföljningsrapport Bilaga 1b Investeringsuppföljning kommentarer Bilaga 1c Investeringsbilaga T2 Bilaga 2 Balansräkning per