JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

Transkript

1 locum ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN LOC Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum AB for januari-mars ~~~~~~-~ Tillforordnad verkställande direktör Bilaga: 1. Månadsrapport för jan - mars 2015 för Locum AB JJll I VI AR EN DEL AV STOCKHOLMS LANS LANDSTING

2 JJlL Stockholms läns landsti,ng locum. I ÄRENDE 13 - Bilaga 1 LOC VÄRDEN FöR VARDEN LocumAB MÅNADSRAPPORT Mars 2015

3 Jl Stockholms läns landsting 2 (6) LOC Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2. Resultatutveckling och prognos Periodens utfall Prognostiserat resultat Investeringar 6 3. Ledningens åtgärder 6

4 JJlb Stockholms läns landsting 3 (6) LOC Sammanfattning ~~---; O ~----~...,, -, ~,"," --, --_--- ~ ~ jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec -- Utfall Utfa1l Budget 2015 A Nuvarande prognos A Fg mån PR Verksamhetens intäkter till och med mars uppgår till So mkr vilket är 7 mkr lägre än budgeterat och 5 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar och finansnetto uppgår till 78 mkr och är 10 mkr lägre än budget, differensen består till största del av lägre personalkostnader då rekrytering inte skett i samma takt som budgeterat. Jämfört med föregående år är kostnaderna 9 mkr högre och det beror främst på ökade personalkostnader i och med en växande organisation. Perioden har ett nollresultat vilket är 1 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret uppgår till 5 mkr vilket är oförändrat jämfört med helårsbudgeten. Resultatet för perioden är 4 mkr sämre än samma period föregående år.

5 JU: Stockholms läns landsting 4 (6) LOC R esu It au t tv ec kl mg OC h prognos Resultaträkning Mkr Ack Awik Ack Budget utfall AC-BU utfall Föränd Progn Budget Awik Boksl % Förvaltningsarvode O 28 0,0% O 113 Försä Ijnings intäkter ,9% O 204 Övriga intäkter 1 1 O 1 0,0% Verksamhetens intäkter ,7% Personalkostnader ,7% O -221 Lokalhyra -4-4 O -4 0,0% O -16 Öriga lokalkostnader O O O O -1-1 O -2 Inhyrd personal ,0% -8-8 O -14 Övriga kostnader ,1% O -40 Verksamhetens kostnader ,0% O -293 Avskrivningar -1 O ,0% -2-2 O -2 Finansnetto -1 O ,0% -1-1 O 8 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt O Erhå llna koncernbidrag (komp) O O O O Lämnade koncernbidrag (komp) O -1 O Justerat resultat O O 18 Lämnade koncernbidrag (skatt) O O O O -19 Överavskrivningar O O O O Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt O O Periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, Mkr Awik Awik Awik textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Förva ltningsarvode Försäljningsintäkter -7,0-7,0 Övriga intäkter Persona lkostnader 7,0 7,0 Lokalhyra Övriga lokalkostnader Inhyrd Personal -1,0-1,0 Övriga kostnader 4,0 4,0 Avskrivningar & Finansnetto -2,0-2,0 Lämnade koncernb idrag kompensation Summa avvikelse -7,0 8,0 1,0

6 JJlL Stockholms läns landsting 5 (6) LOC Intäkter: Verksamhetens intäkter uppgår till 80 mkr mot budgeterade 87 mkr, vilket är 7 mkr lägre än budgeterat vilket i sin helhet kan förklaras av lägre intäkter från tidskrivning. Personalkostnader: Personalkostnaderna uppgår till 63 mkr vilket är 7 mkr lägre än de budgeterade 70 mkr vilket förklaras av lägre lönekostnader till största del beroende på att rekrytering inte skett i den takt som budgeterat. Lokalhyror: budget. Hyreskostnaderna ligger på 4 mkr vilket är i linje med Övriga kostnader: Övriga kostnader ligger totalt sett under budget med 4 mkr. Konsultarvoden och IT kostnader står för den största differensen. Avskrivningar och finansnetto: Ränteintäkter för placeringar samt bankmedel uppgår till 100 tkr och understiger budget med 1 mkr och kan förklaras av det låga ränteläget. Räntedelen i årets pensionskostnad är på 1 mkr och följer budget. Räntedelen i pensionskostnaden regleras vid delårsbokslut samt vid årsbokslut och kostnaden kan komma att överstiga eller understiga budget beroende på uträkningar från KP A. 2.2 Prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Avvik Kostnad Avvik Resultat Avvik Förvaltningsarvode Försöljningsintäkter Övriga intäkter Personalkostnader Lokalhyra Övriga lokalkostnader Inhyrd Personal Övriga kostnader Avskrivningar & Finansnetto Lämnade koncernbidrag kompensation 0,0 1,0 Summa avvikelse 1,0 0,0 1,0-1,0-1,0-1,0 0,0 En ny prognos kommer att rapporteras per sista april Differens mellan budget och prognos avser återbetalning från AF A avseende 2004 års avgifter.

7 Jlb Stockholms läns landsting 6 (6) LOC Investeringar Awik Investeringar Ack utfall Prognos Budget LF Mkr 1503 Status* Maskiner och inventarier 0,5 4,5 4,5 Totalt investeringar 0,5 0,0 4,5 4,5 0,0 3. Ledningens åtgärder För att säkerställa leveransen av de strategiska investeringarna har Locum fortsatt rekrytera erforderliga resurser. Arbete klart avseende samarbetsformer med SFI för att genomföra de strategiska investeringarna på bästa sätt. Årsprognos har inte justerats givet utfallet per mars. Osäkerheten ligger i den slutliga pensionsskuldens storlek som fastställs i januari 2016.