Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Transkript

1 Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr SKRIVELSE i(d LISAB Styrelsen Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 19 juni 2017 Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna Tertialrapport april Malin Frenning Verkställande direktör

2 Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB-koncernen Landstingshuset i Stockholm AB TERTIALRAPPORT April 2017

3 2(7) April LISAB Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Ekonomi Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Moderbolaget 5 3.i Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens tertialrapporter Södersjukhuset AB Danderyds Sjukhus AB Södertälje Sjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB Folktandvården Stockholms län AB Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Stocldiolm Care AB MediCarrier AB LocumAB Waxholms Ångfartygs AB AB SLL Internfinans 7 4. Ledningens åtgärder 7 5. Styrelsebehandling 7

4 3(7) April LISAB i. Sammanfattning LISAB-koncernen visar för perioden januari till april 2017 ett positivt resultat om 26 miljoner kronor. Jämfört med utfallet i mars är resultat 50 miljoner kronor lägre per april, vilket främst beror på sämre resultat hos sjukhusbolagen. Prognosen för hela årets justerade resultat uppgår till 153 miljoner kronor, vilket överstiger budgeten för 2017 med 41 miljoner kronor. Positiva prognosavvikelser mot budget redovisas främst av S:t Eriks Ögonsjukhus med 27 miljoner kronor och WÅAB med 12 miljoner kronor. I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-koncernens samlade ekonomiska resultat. 400 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2016 utfall-?ni 7 Budget 2017 ± Nuvarande PR ^ FgmånPR Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Landstingshuset i Stockholm AB ägs i sin helhet av. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälsooch sjukvård, tandvård, trafik och fastigheter.

5 4(7) April LISAB Ekonomi 2.l Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Resultaträkning - Koncernen Resultaträkning Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Mkr jan-apr Prog- Budg 2016 Verksamhetens intäkter 4 591, , ,2-26, ,4 Verksamhetens kostnader , , ,7 39, ,7 Avskrivningar -110,7-360,3-388,1 27,8-337,4 Finansiellt netto och skatt -39,3-139,2-139,5 0,3-145,8 ÅRETS RESULTAT 26,1 153,2 111,9 41,3 235,5 LISAB-koncernens utfall för perioden januari till april 2017 uppgår till 26,1 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett resultat på 153,2 miljoner kronor, vilket är 41,3 miljoner över budget. Prognosen i april visar ett ökat årsresultat mot föregående prognos med 8,0 miljoner kronor, vilket främst beror på att WÅAB har höjt sin årsprognos. Resultat per bolag inom LISAB-koncernen Resultat per bolag Utfall Prognos Budget Avvikelse Justerat Mkr jan-apr helår helår prognos årsresultat budget 2016 Landstingshuset i Stockholm AB -2,4-31,3-31,3 0,0-147,6 Södersjukhuset AB -19,6 9,4 9,4 0,0 102,8 Danderyds Sjukhus AB -19,0 6,5 6,5 0,0 33,4 Södertälje Sjukhus AB -7,4 3,3 3,3 0,0 33,5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 10,2 30,0 3,0 27,0 46,8 Folktandvården Stockholms län AB 56,6 105,0 105,0 0,0 114,2 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB -7,0 0,7 0,7 0,0 1,3 Stockholm Ca re AB 1,7 5,0 5,0 0,0 4,8 MediCarrier AB 2,9 2,2 0,3 1,9 9,6 Locum AB -2,0 7,0 7,0 0,0 7,5 Waxholms Ångfartygs AB 10,9 11,9 0,0 11,9-6,8 AB SLL Internfinans 1,6 3,5 3,0 0,5 5,1 Totalt bolagen 26,5 153,2 111,9 41,3 204,6 Koncernj usteri nga r 11-0,4 0,0 0,0 0,0 30,9 SUMMA ÅRETS RESULTAT 26,1 153,2 111,9 41,3 235,5 ' Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolags akti er, utdelning och resultatandelar i intresseföretag. I bolagens helårsresultat ingår ej skattemässiga koncernbidrag.

6 5(7) April LISAB Moderbolaget Resultaträkning - Moderbolaget Resultaträkning Utfall Prognos Budget Bokslut Mkr jan-apr Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -0,2-0,5-0,5-0,4 Verksamhetens rörelseresultat -0,2-0,5-0,5-0,4 Räntenetto -2,2-30,8-30,8-13,1 Utdelning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,7 Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0-34,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -2,4-31,3-31,3-47,1 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 0,0-100,5 JUSTERAT RESULTAT -2,4-31,3-31,3-147,6 Erhållna koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0 382,8 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT -2,4-31,3-31,3 235,2 Moderbolagets utfall för perioden januari till april 2017 redovisar ett resultat om -2,4 miljoner kronor. Resultatet per april består främst av räntekostnader. I januari amorterades ett lån med 220,0 miljoner kronor. Moderbolagets prognos för helåret uppgår till -31,3 miljoner kronor, vilket är enligt budget. Prognos avseende nedskrivningar/återförda nedskrivningar och koncernbidrag är svårbedömda på helårsbasis och ingår inte i moderbolagets årsprognos. Balansräkning Moderbolaget Balansräkning Förändring Mkr Anläggningstillgångar 1711, ,8 0,0 Varav; Andelar i dotterbolag 1 711, ,8 0,0 Omsättningstillgångar 758,2 986,8-228,6 Varav: Kassa och Bank 75,7 304,4-228,7 S:A TILLGÅNGAR 2 470, ,6-228,6 Eget Kapital 298,1 300,5-2,4 Långfristiga skulder 524,3 524,3 0,0 Kortfristiga skulder 1 647, ,8-226,2 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 470, ,6-228,6

7 ål 6(7) April LISAB i Kortfattad kommentar utifrån LISAB-bolagens tertialrapporter Södersjukhuset AB Södersjukhuset redovisar för perioden januari-april ett resultat om -19,6 mkr. Största avvikelsen mot budget finns i personalkostnaderna där kostnader för pensioner och inhyrd personal ökat mest. Helårsprognosen ligger lika som fastställd budget på 9,4 mkr Danderyds Sjukhus AB Danderyds Sjuldius AB redovisar ett resultat på -19,0 mkr till och med april. På årsbasis prognostiseras ett positivt resultat på 6,5 mkr, vilket är oförändrat mot budgeten. Resultatet för perioden januari-april är sämre än det budgeterade resultatet för perioden. Svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har lett till att vårdplatser ännu inte kunnat öppnats. Även kostnader för löner, IT, Lab och röntgentjänster är högre än budget Södertälje Sjukhus AB Södertälje Sjuldius AB redovisar ett resultat på -7,4 mkr för perioden januari-april. Sjuldiuset prognostiserar ett årsresultat på 3,3 mkr, vilket är enligt budget. Nu lämnad prognos är osäker. Det ansträngda ekonomiska läget beror främst på personalsituationen, vilken till stor del påverkas av möjligheten att behålla och rekrytera personal S:t Eriks Ögonsjukhus AB S:t Eriks Ögonsjukhus AB:s resultat för januari-april uppgick till 10,2 mkr. Resultat per sista april ligger 6,2 mkr under föregående års resultat för samma period. 7,2 mkr förklaras av pensionskostnader för perioden. Resultatprognosen för helåret är på 30,0 mkr, vilket är 27,0 mkr över årsbudgeten Folktandvården Stockholms län AB Resultatet för januari-april för Folktandvården uppgick till 56,6 mkr, vilket är 3,5 mkr bättre än för samma period föregående år. Budgeterat årsresultat för 2017 är 105,0 mkr, vilket också är lika med prognosen för helåret Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Resultatet för Ambulanssjukvården under årets första fyra månader visar ett resultat på -7,0 mkr. Det negativa resultatet beror till största delen på ökade personalkostnader samt ökade kostnader för lokaler och IT. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat på 0,7 mkr och den gäller fortfarande, men kan vara svår att hålla. En uppdaterad prognos kommer efter maj månad.

8 Ji 7(7) April LISAB Stockholm Care AB Stocldiolm Care AB redovisar efter första tertialet 2017 en vinst på 1,7 mkr. Prognosen för helåret ligger oförändrat kvar på 5,0 mkr och är helt i linje med budgeten för året MediCarrier AB Resultatet för perioden januari-april i år är 2,9 mkr. Resultatet hittills i år ligger 0,8 mkr högre än efter fyra månader föregående år. Årsprognosen ligger på 2,2 mkr, medan årsbudgeten är 0,3 mkr LocumAB Locumis utfall per april är visar ett resultat på -2,0 mkr, vilket är 2,2 mkr lägre än föregående års resultat per april. Prognostiserat resultat för 2017 är 7,0 mkr, vilket är i nivå med årsbudgeten Waxholms Ångfartygs AB Waxholms Ångfartygs AB redovisar ett resultat på 10,9 mkr per april. Motsvarande resultat för april föregående år var -2,4 mkr. Jämfört med föregående år samma period har antalet resor inom skärgårdstrafiken ökat. Till viss del beror ökningen på att en strejk pågick under andra halvan av april föregående år. Årsprognosen ligger på 11,9 mkr AB SLL Internfinans Resultatet för perioden januari-april uppgår till 1,6 mkr. Detta är 0,6 mkr högre än periodiserad budget. Det högre resultatet mot budget beror framför allt på lägre kostnader gällande personal. Prognosen före helåret är 3,5 mkr, vilket är 0,5 mkr högre än budget. 4. Ledningens åtgärder Fortsatt arbete med den stärkta ägarstyrningen i dotterbolagen och arbete med framtagande av nya ägardirektiv för sjukvårdsbolagen och AB SLL Internfinans. 5. Styrelsebehandling Tertialrapporten per april 2017 behandlas