Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning."

Ann-Charlotte Andersson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Stockholms läns landsting Landstingshus et i Stockholm AB Org.nr i (i) SKRIVELSE LISAB Styrelsen Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Ärendebeslu*ivning Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse den 15 november 2017 Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stockholm AB Förslag till beslut Styrelsen beslutar att godkänna Månadsrapport oktober 2017.

2 Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB LISAB-koncernen Landstingshuset i Stockholm AB MÅNADSRAPPORT Oktober 2017

3 2 (6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Ekonomi Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Resultat per bolag inom LISAB-koncernen Moderbolaget Styrelsebehandling... 6

4 3 (6) 1. Sammanfattning LISAB-koncernen visar för perioden januari till oktober 2017 ett positivt resultat om 249 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat uppgår till 107 miljoner kronor, vilket understiger budgeten för 2017 med 5 miljoner kronor. Positiva prognosavvikelser mot budget redovisas av S:t Eriks Ögonsjukhus med 35,0 miljoner kronor, MediCarrier med 4,7 miljoner kronor, WÅAB 16,5 miljoner kronor och Internfinans 1,3 miljon kronor. I nedanstående diagram lämnas en översikt över resultatutvecklingen av LISAB-koncernens samlade ekonomiska resultat. Under sommaren är produktionen och kostnaderna lägre än normalt. Detta medför en förbättring av resultatet, vilket framgår av sommarmånadernas utfall. Utvecklingen med ökande kostnader hos akutsjukhusen är oroväckande och åtgärder har vidtagits i bolagen för att verksamheterna ska hålla sina budgetramar. Södertälje Sjukhus och Danderyds Sjukhus har dock lämnat negativa prognoser för Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall 2016 Utfall 2017 Budget 2017 Nuvarande PR Fg mån PR Moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB) är ett holdingbolag med uppgift att i enlighet med dess bolagsordning äga och förvalta aktier i de dotterföretag som ingår i koncernen. Bolagets syfte är att samordna de helägda dotterbolagen och dotterdotterbolagen på ett för Stockholms läns landsting ändamålsenligt sätt. Landstingshuset i Stockholm AB ägs i sin helhet av Stockholms läns landsting. Bolagen i koncernen bedriver verksamhet främst inom områdena hälsooch sjukvård, tandvård och trafik.

5 4 (6) 2. Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos LISAB-koncernen Resultaträkning i sammandrag Koncernen Resultaträkning Utfall Utfall Prognos Budget Avvikelse Bokslut Mkr PR-BU 2016 Verksamhetens intäkter , , , ,2-22, ,4 Verksamhetens kostnader , , , ,7-36, ,7 Avskrivningar -284,9-279,7-357,0-388,1 31,1-337,4 Finansiellt netto och skatt -98,9-47,1-116,1-139,5 23,4-145,8 ÅRETS RESULTAT 249,3 359,3 106,8 111,9-5,1 235,5 LISAB-koncernens utfall för perioden januari till oktober 2017 uppgår till 249,3 miljoner kronor. Prognosen för helåret visar ett resultat på 106,8 miljoner kronor, vilket är 5,1 miljoner kronor under budget. Prognosen per oktober visar 1,4 miljoner lägre årsresultat jämfört mot föregående prognos från september månad. Större förändringar är att S:t Eriks Ögonsjukhus höjt sin prognos med 3,0 miljoner kronor, medan WÅAB har sänkt sin med 3,9 miljoner kronor Resultat per bolag inom LISAB-koncernen Resultat per bolag Utfall Utfall Prognos Budget Avvikelse Justerat Mkr helår helår Prognos- årsresultat Budget 2016 Landstingshuset i Stockholm AB 225,4 232,4-7,5-31,3 23,8-147,6 Södersjukhuset AB 45,2 95,6 9,4 9,4 0,0 102,8 Danderyds Sjukhus AB 3,1 58,0-43,0 6,5-49,5 33,4 Södertälje Sjukhus AB -19,6 34,8-26,7 3,3-30,0 33,5 S:t Eriks Ögonsjukhus AB 53,3 45,4 38,0 3,0 35,0 46,8 Folktandvården Stockholms län AB 127,6 106,3 105,0 105,0 0,0 114,2 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB -6,4 6,5-5,4 0,7-6,1 1,3 Stockholm Care AB 2,8 3,9 4,1 5,0-0,9 4,8 MediCarrier AB 10,5 8,0 5,0 0,3 4,7 9,6 Locum AB 0,9 0,5 7,0 7,0 0,0 7,5 Waxholms Ångfartygs AB 30,6 11,2 16,5 0,0 16,5-6,8 AB SLL Internfinans 4,4 4,4 4,3 3,0 1,3 5,1 Totalt bolagen 477,8 607,0 106,7 111,9-5,2 204,6 Koncernjusteringar 1) -228,5-247,7 0,1 0,0 0,1 30,9 SUMMA ÅRETS RESULTAT 249,3 359,3 106,8 111,9-5,1 235,5 1) Koncernjusteringar avser koncernåterläggningar såsom leasing, nedskrivning dotterbolagsaktier, utdelning och resultatandelar i intresseföretag. I bolagens helårsresultat ingår ej skattemässiga koncernbidrag.

6 5 (6) Moderbolaget Resultaträkning Moderbolaget Resultaträkning Utfall Prognos Budget Bokslut Mkr jan-okt Verksamhetens intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 Verksamhetens kostnader -0,2-0,5-0,5-0,4 Verksamhetens rörelseresultat -0,2-0,5-0,5-0,4 Räntenetto -5,6-7,0-30,8-13,1 Utdelning aktier i dotterbolag 0,0 0,0 0,0 0,7 Nedskrivning/återföring av nedskrivning aktier i dotterbolag 231,2 0,0 0,0-34,3 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 225,4-7,5-31,3-47,1 Lämnade koncernbidrag (komp) 0,0 0,0 0,0-100,5 JUSTERAT RESULTAT 225,4-7,5-31,3-147,6 Erhållna koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0 382,8 Lämnade koncernbidrag (skatt) 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 225,4-7,5-31,3 235,2 Moderbolagets utfall för perioden januari till oktober 2017 redovisar ett resultat om 225,4 miljoner kronor. Resultatet består främst av återförda nedskrivningar av aktier i dotterbolagen. I januari amorterades ett lån med 220 miljoner kronor. På grund av lägre lånevolym och fortsatt låga räntor har prognosen för räntenettot tidigare justerats ned. Prognos avseende nedskrivningar/återförda nedskrivningar och koncernbidrag är svårbedömda på helårsbasis och ingår inte i moderbolagets årsprognos. Balansräkning Moderbolaget Balansräkning Förändring Mkr Anläggningstillgångar 1 943, ,8 231,2 Varav: Andelar i dotterbolag 1 943, ,8 231,2 Omsättningstillgångar 407,8 986,8-579,0 Varav: Kassa och Bank 117,5 304,4-186,9 S:A TILLGÅNGAR 2 350, ,6-347,8 Eget Kapital 527,3 300,5 226,8 Långfristiga skulder 524,3 524,3 0,0 Kortfristiga skulder 1 299, ,8-574,6 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 350, ,6-347,8

7 6 (6) 3. Styrelsebehandling Månadsrapporten per oktober behandlas i LISAB:s styrelse

Relevanta dokument

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig Stockholms läns landsting Landstingshusct i Stocldiolm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2017-08-24 LISAB 2017-0006 Styrelsen Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB Ärendebesla*iviiiiig