Bokslutskommuniké januari december 2014

Transkript

1 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning Rörelseresultat EBITDA EBITDA Dotterbolagen Viktiga Händelser I februari löste Hancap den bryggfinansiering om 40 Mkr som erhållits under hösten. Bolaget noterade den 27 mars obligationer till nominellt 60 Mkr på NASDAQ OMX First North Bond Market, Stockholm. Dalkarlarna i Ornäs AB, Uterumsmästarna i Sverige AB och Seml AB förvärvades i slutet av. Den totala köpeskillingen uppgick till 75 Mkr varav en väsentlig del betalas över en längre tid. Bolagen har gemensamt att de har försäljning direkt till slutkund, vilket gör att förvärven väntas ge synergieffekter då Hancap med sin samlade produktmix nu har ytterligare marknadskanaler att anpassat distribuera sina olika produkter till. Säljbolaget Westcoast Windows system Ltd som ägts av utländskt moderbolag förvärvades av Hancap koncernen i slutet av. Hancap har under fjärde kvartalet tecknat ett antal låneavtal ( bygglån ) till ett sammanlagt belopp av 25 MSEK i syfte att bland annat finansiera förvärv. Sista återbetalningsdag är i februari Samtliga kommentarer avser halvårssiffror för koncernen om inget annat anges. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 103 Mkr (112). Justerat för omläggning av ägande av utländskt säljbolag så är omsättnings minskningen 4 Mkr mellan perioderna. Dotterbolaget Westcoast Windows trä/aluminiumfönster har haft en stark försäljningsutveckling under hela. Santex system AB har inte presterat som önskat men ett aktivt åtgärdsprogram kring ledning, produkter och marknad är iscensatt under senare delen av för att uppnå bättre omsättning och resultat för De förvärvade bolagens omsättning är inte inkluderade i års redovisade siffror. Rörelseresultatet uppgick till 13 Mkr (-12). EBITDA för dotterbolagen 15 Mkr (15) ger en bättre jämförelse mellan perioderna för verksamheten. Hancap Koncernens EBITDA för helåret summerar sig till 17 Mkr (exkl. de förvärvade bolagen som inte konsolideras per ). Sida 1 av 7

2 Bokslutskommuniké Moderbolaget Hancap AB har haft finansiella kostnader av engångskaraktär om ca 4 Mkr. Resultatprognos Mkr 2016P 2015P E Omsättning 424,1 371,6 290,3 Bruttoresultat 153,7 127,7 107,8 Totala overheadkostnader -108,2-98,4-90,5 EBITDA 45,6 29,4 17,3 Bruttomarginal 36,3% 34,4% 37,1% Overhead i procent av omsättning 25,5% 26,5% 31,2% EBITDA-marginal 10,8% 7,9% 6,0% Prognosen inkluderar resultat från förvärvade bolag även i. Utfall på EBITDA hamnar något över prognos. Avlämnade prognoser inför 2015 och 2016 förväntas infrias. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflöde förbättrades med 6 Mkr för halvåret. Verksamheten har en säsongsvariation med en topp under sen vår och tidig höst vilket ger en återkommande kapitalbindning i lager och kundfordringar. Eget Kapital Per ( ) uppgick det egna kapitalet till 312 Mkr (319) vilket motsvarar en soliditet om 59 procent (69). Utdelning Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå för. Redovisningsprinciper och grund för rapportens upprättande Delårsrapporten är upprättad enligt IFRS. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Kommande informationstillfällen Årsstämma Årsredovisning Delårsrapport, jan-jun juni 30 juni 31 augusti För ytterligare information Petter Kristiansen, CFO Telefon E-post: [email protected] Hancap AB C/O Santex System AB Sida 2 av 7

3 Box Halmstad Bokslutskommuniké Hancap AB (publ) har noterad obligation på First North och Mangold Fondkommission AB (tel. nr ) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant. Halmstad den 30 mars 2015 Styrelsen för Hancap AB (publ), genom Johan Berglund, vd. Denna delårsrapport offentliggörs den 31 mars Sida 3 av 7

4 Bokslutskommuniké Resultaträkning i sammandrag Koncernen Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Resultat från försäljning av koncernföretag Övriga intäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Koncernen TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade medel inklusive årets resultat Eget kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder (ej räntebärande) Övriga räntebärande skulder Uppskjutna skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 4 av 7

5 Bokslutskommuniké Kassaflöde i sammandrag Koncernen Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Rearesultat vid försäljning av koncernföretag Förändring periodiseringsposter Erhållen ränta Erlagd ränta och andra finansiella kostnader Betald inkomstskatt Förändring av Eget Kapital i sammandrag Koncernen Hänförligt till moderföretagets aktieägare Ingående balans den 1 januari Summa totalresultat Övrigt Utgående balans Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga fordringar Förvärv av dotterbolag Försäljning av dotterbolag Förvärv av materiella och immateriella tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Sida 5 av 7

6 Bokslutskommuniké Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget Nettoomsättning Övriga intäkter Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Moderbolaget TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Optionsrättighet Anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade medel inklusive årets resultat Eget kapital Skulder till kreditinstitut - - Skulder till koncernföretag Övriga skulder (ej räntebärande) Övriga räntebärande skulder Långfristiga skulder Skulder till Kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 6 av 7

7 Bokslutskommuniké Kassaflöde i sammandrag Moderbolaget Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Förändring periodiseringsposter Erhållen ränta Erlagd ränta och andra finansiella kostnader Betald inkomstskatt Förändring av Eget Kapital i sammandrag Moderbolaget Hänförligt till moderföretagets aktieägare Ingående balans den 1 januari Summa totalresultat Övrigt - - Utgående balans Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Försäljning av dotterföretag Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Erhållna koncernbidrag Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Sida 7 av 7