Eolus Vind AB (publ)

Transkript

1 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden Eolus Vind AB (publ) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt Vindkraft AB, Västraby Henrik Vindkraftverk AB och Västraby Marianne Vindkraftverk AB. Under perioden har dotterbolagen inte drivit någon verksamhet. Koncernen bedriver projektering och etablering av vindkraftsanläggningar för egen räkning och för vidareförsäljning till andra intressenter. Dessutom produceras elkraft i egna vindkraftsanläggningar. Under perioden har koncernen etablerat och tagit i drift 11 (15) vindkraftsanläggningar. Samtliga verk har sålts vidare nyckelfärdiga till externa intressenter. Investeringar Av vindkraftsanläggningar som innehades för elproduktion vid periodens början har ett 85 kw verk och 5% av ett 1,5 MW verk i Tanums kommun avyttrats. Realisationsresultaten ingår bland övriga rörelseintäkter. Under perioden har inga investeringar i egna verk gjorts. Före räkenskapsårets utgång kommer den egna produktionskapaciteten utökas genom investeringar i ett Enercon 2, MW vindkraftverk i Borgholms kommun och i två Enercon 8 kw vindkraftverk i Melleruds kommun. Likviditet och finansiering Likvida medel har under perioden ökat med tkr (3.18 tkr) och uppgick vid periodens slut till tkr ( tkr). Under perioden har långfristiga skulder ökat med 469 tkr. Under samma period föregående år minskade långfristig upplåning med tkr. Soliditeten uppgår till 34% (21%) vid periodens utgång, jämfört med 64% (5%) vid periodens början. Resultatutvecklingen under året påverkas främst av i vilken takt vindkraftsprojekt färdigställs, avyttras och resultatavräknas. Likaså påverkas balansomslutningen kraftigt av storleken på pågående vindkraftprojekt och i vilket stadium dessa befinner sig. När det gäller projekt som kommer att avyttras nyckelfärdiga till kunder, strävar bolaget efter att matcha betalningsplanerna från kunderna med dem som bolaget har gentemot de största leverantörerna i respektive projekt. De verk som planeras att behållas av bolaget avses att finansieras med ca 25% eget kapital och resterande del med banklån. För att finansiera ett ökat innehav av egna vindkraftverk för elproduktion och ett allt större kapitalbehov i projekteringsverksamheten har Eolus styrelse föreslagit dels en riktad nyemission till ägare av aktier i Ekovind, dels en företrädesemission för Eolus aktieägare och dels en riktad nyemission. Extra bolagsstämma kommer att hållas i Hässleholm den 2 maj. Prognos för räkenskapsåret 26/27 Styrelsen har tidigare upprättat en resultatprognos för räkenskapsåret I prognosen beräknades omsättningen uppgå till 34 MSEK med ett resultat efter finansiella poster på 28 MSEK. Styrelsen bedömer att resultatet kommer att infrias eller överträffas.

2 Sida 2 av 9 Resultaträkning Belopp i tkr Nettoomsättning Förändring av pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Kostnad för varor och projektering Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i intresseföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

3 Sida 3 av 9 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Vindkraftverk, fundament och elanläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående vindkraftsprojekt Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

4 Sida 4 av 9 Balansräkning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 12. / 1. aktier Bundna reserver Fria reserver Periodens resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit 469 Summa långfristiga skulder 469 Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag 5. Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

5 Sida 5 av 9 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Erhållen ränta på långfristiga fordringar 24 6 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån / amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

6 Sida 6 av 9 MODERBOLAGET Resultaträkning Belopp i tkr Nettoomsättning Förändring av pågående arbete för annans räkning Övriga rörelseintäkter Kostnad för varor och projektering Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar: Resultat från andelar i intresseföretag 272 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Periodens resultat

7 Sida 7 av 9 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Vindkraftverk, fundament och elanläggningar Inventarier Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående vindkraftsprojekt Förskott till leverantörer Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Sida 8 av 9 Balansräkning Belopp i tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 12. / 1. aktier Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättning för skatter Övriga avsättningar Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit 469 Summa långfristiga skulder 469 Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till intresseföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Sida 9 av 9 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Inbetalningar från kunder Utbetalningar till leverantörer och anställda Kassaflöde från den löpande verksamheten före betalda räntor och inkomstskatter Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Förändring av långfristiga fordringar Erhållen ränta på långfristiga fordringar 24 6 Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Upptagna lån / amorteringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisningen har använts. Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 22:5. HÄSSLEHOLM Bengt Simmingsköld Verkställande direktör