Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

Transkript

1 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: Kvartalsrapport

2 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT Vi har kommit en bra bit i våra planer att bli ett bra fastighetsbolag och inleder nu nästa fas i vår utveckling vilket innebär den planerade listningen av Bolagets aktie. Vi bedömer att anslutningen av aktien ger stabilitet och kvalitet för Bolaget och dess aktieägare. Förvärvet av fastigheten i Eskilstuna är ett bra tillskott bland våra projekt och vi har för avsikt att förvärva ytterligare fastigheter under resterande del av 211 vilka bedöms ha goda förutsättningar att generera ett bra kassaflöde, ge gott resultat och en bra grund för vidareutveckling. Vi undersöker även andra fastighetsbolag som kan passa in i Bolaget och för framtida förvärv har vi börjat undersöka andra finansiella instrument som täcker finansiering efter banklån som vi ska återkomma med när tiden är inne. Bolaget har avvecklat alla Fundior AB aktier under kvartal 2 och Vår inriktning är framförallt att investera på tillväxtorter och i hyreshus av hög kvalitet med god direktavkastning och stabila kassaflöden. Jag ser goda möjligheter att fortsätta bygga upp verksamheten på ett för aktieägarna fördelaktigt sätt och ser fram emot att genomföra alla inplanerade projekt. Väsentliga händelser Bolaget har under tredje kvartalet 211 sålt hela innehavet i Fundior AB (publ) listad på AktieTorget vilket har påverkat resultatet negativt om cirka,95 MSEK. Väsentliga händelser efter utgången av tredje kvartalet 211 I oktober 211 förvärvade HMS, genom dotterbolaget Hyresfastighetsfonden 21 nr 2 AB (publ), en fastighet i Eskilstuna för 41,95 MSEK med en årshyra om cirka 4,5 MSEK. Flerårsöversikt, kkr Koncernen Nettoomsättning 746 Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet % 31,82 Definitioner Med vänlig hälsning Soliditet: Justerat eget kapital inklusive minoritetsintresse i procent av balansomslutningen. Matti Lilljegren Verkställande direktör Närståendetransaktioner Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har under perioden fakturerat moderföretaget Nordic m2 Investment AB för utförda arbeten med 418 tkr. Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) har under perioden förvärvat aktier i dotterföretagen samt konvertibla skuldebrev i dotterföretagen till samma pris från såväl närstående som externa parter. Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

3 KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS RESULTATRÄKNING KONCERNENS BALANSRÄKNING Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkonstnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från finansiella poster Minoritets andel (RR) Förändring uppskjuten skatt TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

4 KONCERNENS BALANSRÄKNING KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS KONCERNENS BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa Fritt eget kapital/ Ansamlad förlust Fria reserver Summa Summa eget kapital Minoritetsintresse (BR) Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Summa avsättningar Långfristiga skulder Konvertibla lån Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Andra skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 4 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

5 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Not MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING Not Nettoomsättning Summa rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Ränteintäkter Räntekostnader EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Summa Fritt eget kapital Balanserad vinst/förlust Summa Summa eget kapital MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Anläggningstillgångar SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Konvertibelfordran koncernföretag STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARS- FÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

6 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 1 Goodwill Koncernen Ingående anskaffningsvärde Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde Förvaltningsfastigheter Koncernen Ingående anskaffningsvärde Omklassificering Nyanskaffningar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Totalt Eget kapital Koncernen Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission under registrering Balans i ny räkning Nyemission Belopp vid årets utgång Moderbolaget Årets förändring av eget kapital Aktiekapital Pågående nyemission Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Nyemission under registrering Balanseras i ny räkning Nyemission Belopp vid årets utgång Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

7 REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV DELÅRSRAPPORT UPP- RÄTTAD I ENLIGHET MED 9 KAP. ÅRSREDO- VISNINGSLAGEN (1995:1554) Till styrelsen i Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Inledning Jag har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) per 3 september 211 och perioden Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen årsredovisningslagen/bfnar 27:1. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på min översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 241 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen/bfnar 27:1. Örebro den 8 november 211 Örjan Alexandersson Auktoriserad revisor Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Kvartalsrapport

8 Hyresfastighetsfonden AB Box 1826 SE Örebro Tel: +46 () Fax: +46 () E-post: Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (pub) 211 Kvartalsrapport v1.