Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2 Aktien 2 Granskning av revisor 2 Resultaträkningar 3 Balansräkningar 4 Kassaflödesanalys 5

2 juli sept 2010 Jan sept 2010 Nettoomsättning: 727 (-33) tkr Resultat efter finans. poster: -260(-1579) tkr Resultat per aktie: -0,02 kr Antal aktier uppgår till: Nettoomsättning: 2796 (1824) tkr Resultat efter finans. poster: -846(-3077) tkr Resultat per aktie: -0,08 kr VD har ordet Företaget gick in i tredje kvartalet med en klar tjänsteportfölj och ny arbetsstruktur. Efter ett aktivt styrelsearbete antog jag i september det spännande uppdraget att expandera företagets affär samt skapa lönsamhet. Verksamheten fokuseras framöver runt två affärsområden Ekonomi och IT. Under oktober månad anställdes en Affärsområdeschef för Ekonomi. Tills vidare går jag själv in som tf Affärsområdeschef IT. I dagsläget görs två uppdrag inom Ekonomi och vi räknar med god expansion inom detta område. Vi har ett flertal pågående IT rekryteringar och bra efterfråga varför vi planerar att göra nyanställningar av säljare och rekryterare. Expressrekryteringen tas emot positivt på marknaden och våra expressrekryteringskonsulter är lönsamma. Vi siktar på att anställa fler personer inom detta område. Jobbcoachningen är fortsatt en tillfredsställande affär med ca 15 uppdrag per månad. I dag söker vi kostnadseffektiva marknadsföringsaktiviteter och arbetar därför med nyhetsbrev inom rekrytering och HR som ett komplement till vår välbesökta hemsida. Cirka personer mottar våra nyhetsbrev som går till kandidater, kunder och potentiella uppdragsgivare. Anders Lundström Verkställande direktör 1

3 Förvaltningsberättelse Den 1 september utsågs Anders Lundström till verkställande direktör. Han avgick samtidigt som styrelseledamot. Anders Landelius som varit tf verkställande direktör övertog rollen som styrelsens ordförande från Johan Kinnander. Under det tredje kvartalet har likviditeten minskat med 175 tkr till drygt 300 tkr. Åtagandet från bolagets huvudägare att låna upp till 500 tkr till bolaget utan säkerhet kvarstår. Kommande finansiella rapporter Bokslutskommuniké 2010 den 17 februari Principer för delårsrapportens upprättande Towork har tillämpat samma redovisningsprinciper som i senaste avgivna årsbokslut. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2002:5 samt villkoren för listning på aktietorget. Aktien Under perioden har aktien handlats mellan 0,22 kr och 0,55 kr. Antalet aktier är Händelser efter rapportperioden I oktober har Jan Mastomäki anställts som affärsområdesansvarig inom Ekonomi. Jan kommer närmast från Fabi Kompetense AB där han arbetat som säljare. Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen i oktober

4 Resultaträkning Belopp i tkr Juli-sept 2010 Juli-sept 2009 Jan-sept 2010 Jan-sept 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella poster, netto Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt

5 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar 1 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Lån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Huvudkontorets adress: Box Stockholm Besöksadress : Hangövägen 19, 7 tr Stockholm Organisationsnummer: Telefonnummer: Hemsidor: _ E-postadress: info@towork.se 5