Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2 Aktien 2 Granskning av revisor 2 Resultaträkningar 3 Balansräkningar 4 Kassaflödesanalys 5

2 Januari mar 2010 Nettoomsättning: 852 (917) tkr Resultat efter finans. poster: -450 (-661) tkr Resultat per aktie: -0,44 kr Antal aktier uppgår till: VD har ordet 2010 inleddes med en svag period under januari februari vilket förklarar varför bolaget inte nått budgeterad intäktsnivå under det första kvartalet. Under mars var däremot intäkterna tillfredställande och verksamheten gav för första gången en mindre vinst på månadsbasis. Expressrekrytering har utvecklats positivt med ett 20-tal genomförda rekryteringar. Vi har även kunnat höja priserna på de svårare och mer arbetskrävande uppdragen. Search verksamheten genererar ökande intäkter men från en låg nivå. Vår satsning på coachning har utvecklats bra och antalet nya coachningsuppdrag var i mars ca 20, en nivå som ger tillfredställande intäkter. Vi har kapacitet att öka ytterligare inom detta område. Inom bemanning har vi under det första kvartalet börjat marknadsföra våra tjänster mer aktivt. Förvärvet av Occasio slutfördes genom en extra bolagsstämma i januari där en riktad nyemission om aktier till säljarna beslutades. Avsikten är att fusionera det förvärvade bolaget med Towork goodwill på 1.1 mkr som uppstår skrivs av över 5 år. I februari genomfördes en riktad nyemission på 0.5 mkr till ett antal större ägare. Efter dessa nyemissioner är det egna kapitalet tillräckligt för bolagets verksamhet. Förlusten under det första kvartalet har gjort att likviditeten i bolaget är svag. För att hantera detta har bolagets huvudägare åtagit sig att låna upp till 500 tkr till bolaget utan säkerhet. Daniel Ehdin, COO som från september 2009 till mars 2010 lett omstruktureringen av verksamheten samt satsningen på mer kvalificerad rekrytering inklusive förvärvet av Occasio, har efter väl genomfört uppdrag beslutat att lämna bolaget för en ny utmaning. Bolaget leds nu av VD och CFO och med de enskilda medarbetarna fördelade på de olika affärsområdena. Towork går in i det andra kvartalet med en god orderstock av pågående uppdrag inom expressrekrytering och inom search verksamheten. Vi förväntar oss att coachning skall fortsätta att generera intäkter som under mars. Målet att under 2010 successivt förbättra lönsamheten och även koncentrera tillväxten till de tjänster som har god lönsamhet kvarstår. Anders Landelius t.f. Verkställande Direktör 1

3 Händelser efter rapportperioden Den 15 april har årsstämman valt Stefan Palm som ny styrelseledamot. Kommande finansiella rapporter Kvartalsrapport april juni 2010 den 24 augusti Principer för delårsrapportens upprättande Towork har tillämpat samma redovisningsprinciper som i senaste avgivna årsbokslut. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med BFNAR 2002:5 samt villkoren för listning på Aktietorget. Aktien Under perioden har aktien handlats mellan 0,32 kr och 0,97 kr. Antalet aktier är Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen i maj

4 Resultaträkning Belopp i tkr Jan-mar 2010 Jan-mar 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella poster, netto -1-7 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt

5 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar 2 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 - Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - Investeringar i materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Ökning(+)/Minskning(-) av långfristiga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Huvudkontorets adress: Box Stockholm Besöksadress : Hangövägen 19, 7 tr Stockholm Organisationsnummer: Telefonnummer: Hemsidor: _ E-postadress: info@towork.se 5