Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Transkript

1 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB

2 Delårsrapport Delårsrapport för perioden Postadress: Box Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2tr Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Organisationsnummer: Innehåll sida Verksamhet... 1 Resultat och ställning... 1 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 3 Kassaflödesanalys... 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer... 6 Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. SWEROAD

3

4

5 Delårsrapport Verksamhet Bakgrund Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) utför konsulttjänster utanför Sveriges gränser, främst till myndigheter inom väg och järnväg. Konsulttjänsterna är idag inriktade på uppbyggnad av transportmyndigheter, infrastrukturåtgärder och trafiksäkerhet. Tjänsterna tillhandahålls på kommersiella villkor med finansiering direkt från kund eller genom nationellt/multilateralt bistånd. Verksamheten bedrivs i nära intressegemenskap med Trafikverket. Resursbasen är främst den kunskap och de erfarenheter som finns hos Trafikverket och andra svenska myndigheter/ organisationer inom transportsektorn samt inom svenskt näringsliv. SWEROAD ska genom utlandsverksamheten göra svenskt transportkunnande på myndighetsnivå tillgängligt för omvärlden på konsultbasis och stödja Trafikverket och dess anställda att utveckla internationell kompetens, vilket ger stimulans och bidrar till att göra Trafikverket till en attraktiv arbetsgivare. SWEROAD har två utländska filialer i respektive Etiopien och Kazakstan. Bolags- och ägarstruktur SWEROAD är ett av staten helägt bolag som förvaltas av Trafikverket. Inriktning 2016 Att åstadkomma tillväxt i orderboken står i centrum för Bolaget arbetar aktivt för att utöka kontrakterade uppdrag med merförsäljning samt effektivisera projektackvisition och projektgenomföranden. Resultat och ställning Omsättning och resultat Periodens omsättning uppgick till 9,0 (15,5) mkr med ett resultat efter finansnetto på -1,0 (0,3) mkr. Bolagets omsättning har minskats från föregående år, ett resultat av minskad orderingång under framförallt 2014 till Första kvartalets fokus har varit att bibehålla föregående års drivkraft kring projektackvisition med syfte att öka antal vunna uppdrag. Ackvisitionsarbetet har medfört en fördelning från administrativt till försäljningsarbete. Likviditet Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 9,4 (4,3) mkr. Investeringar Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Solna den 17 maj 2016 Jonas Hermanson Verkställande direktör 1 (7) SWEROAD

6 Resultaträkning Delårsrapport Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT SWEROAD 2 (7)

7 Delårsrapport Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Programvaror Materiella anläggningstillgångar 5 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa tillgångar (7) SWEROAD

8 Balansräkning Delårsrapport Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7, 8 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à nom kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga SWEROAD 4 (7)

9 Delårsrapport Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserade kursdifferenser Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut (7) SWEROAD

10 Bokslutskommentarer Delårsrapport Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bolaget har använt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Norra och västra Asien % 36 % 23 % Europa 0 % 0 % 2 % Södra och östra Asien 11 % 24 % 26 % Afrika 62 % 39 % 48 % Centralamerika 0 % 0 % 0 % Sverige 1 % 1 % 1 % Summa 100 % 100 % 100 % Not 3 Kostnader för sålda tjänster I beloppet ingår en kursförlust om -251 tkr ( tkr). Not 4 Resultat per aktie Resultatet per aktie uppgår till -0,51 tkr (0,15 tkr). Not 5 Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Programvaror Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Periodens avskrivning Utgående ackumulerade Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Förvärvade immateriella tillgångar Programvaror Materiella tillgångar Inventarier Nyttjandeperiod 10 år Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Periodens avskrivning Utgående ackumulerade Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Förvärvade materiella tillgångar Inventarier Nyttjandeperiod 10 år SWEROAD 6 (7)

11 Delårsrapport Bokslutskommentarer Not 6 Utdelning Not 8 Ställda panter Not 7 Förändring av eget kapital Årsstämman har beslutat att bolaget inte lämnar utdelning. Aktiekapital Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa Ingående balans Vinstdisposition Periodens resultat Utgående balans För egna skulder och avsättningar (avseende garantier utfärdade av kreditinstitut) Företagsinteckningar Summa ställda panter (7) SWEROAD

12 Swedish National Road Consulting AB Box Solna Sweden Tel Fax