Halvårsrapport januari juni 2014

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsrapport januari juni 2014"

Christian Bergström
för 5 år sedan
Visningar:

1 Halvårsrapport januari juni Finansiell Översikt TKR Nettoomsättning Rörelseresultat EBITDA Dotterbolagen Intern omläggning av ägandet till dotterbolaget Santex AB och elimineringen av mellanliggande Luxemburgskt bolag, har på koncernnivå redovisats som förlust. Omläggningen innebär en bokföringsmässig totalt sett redovisad förlust för koncernen, som ej återspeglar de rörelsedrivande dotterbolagens operativa resultat. Viktiga Händelser Första Halvåret I februari löste bolaget den bryggfinansiering om 40 MSEK som erhållits under hösten. Bolaget noterade den 27 mars obligationer till nominellt 60 Mkr på NASDAQ OMX First North Bond Market, Stockholm. Finansiell information Samtliga kommentarer avser halvårssiffror för koncernen om inget annat anges. Omsättning och resultat Nettoomsättningen uppgick till 94 Mkr (105). Justerat för omsättning i koncernbolag som inkluderades men ej ingår i halvårsresultatet så är det en omsättningsminskning med 4 Mkr. Större delen av detta ligger i att försäljning av produkten Wasafönster har minskat. EBITDA uppgick till 0 Mkr (1). EBITDA för första halvåret är normalt lägre än andra då det påverkas av låg omsättning från vintersäsongen. Moderbolaget har haft administrativa kostnader under första halvåret för notering av obligation och förestående bolagsförvärv. Kassaflöde och finansiell ställning Kassaflöde från den löpande verksamheten försämrades med 18 Mkr för halvåret. Verksamheten har en säsongsvariation med en topp under sen vår och tidig höst vilket ger en återkommande kapitalbindning i lager och kundfordringar. Eget Kapital Per 30 juni ( ) uppgick det egna kapitalet till 310 Mkr (340) vilket motsvarar en soliditet om 67 procent (69). Redovisningsprinciper och grund för rapportens upprättande Delårsrapporten är upprättad enligt IFRS. IFRS infördes för årsredovisning där även jämförelsesiffrorna för är omräknade enligt IFRS. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Sida 1 av 6

2 Kommande informationstillfällen Bokslutskommuniké 31 mars 2015 För ytterligare information Oskar Santesson, Controller Telefon E-post: Hancap AB C/O Santex System AB Box Halmstad Hancap AB (publ) har noterad obligation på First North och Mangold Fondkommission AB (tel nr ) är dess Certified Advisor och Likviditetsgarant. Halmstad den 29 augusti Styrelsen för Hancap AB (publ), genom Per Helander, vd. Denna delårsrapport offentliggörs den 29 augusti. Sida 2 av 6

3 Resultaträkning i sammandrag Koncernen TKR Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Resultat från försäljning av koncernföretag Övriga intäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga kostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Koncernen TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade medel inklusive årets resultat Eget kapital Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Övriga skulder Uppskjutna skatter Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 3 av 6

4 Kassaflöde i sammandrag Koncernen TKR Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar Rearesultat vid försäljning av koncernföretag Förändring periodiseringsposter Erhållen ränta Erlagd ränta och andra finansiella kostnader Betald inkomstskatt Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning av kundfordringar Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Minskning/ökning av långfristiga fordringar Investering i optionsrättighet Försäljning av koncernföretag Förvärv av materiella och immateriell tillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Lämnat koncernbidrag Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut Förändring av Eget Kapital i sammandrag Koncernen 30 jun Hänförligt till moderföretagets aktieägare Ingående balans den 1 januari Summa totalresultat Nyemission Övrigt Utgående balans Sida 4 av 6

5 Resultaträkning i sammandrag Moderbolaget TKR Nettoomsättning Övriga intäkter Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga kostnader Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Erhållna koncernbidrag Resultat efter finansiella poster Inkomstskatt Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Moderbolaget TILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Optionsrättighet Anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar 61 - Övriga kortfristiga fordringar - 42 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserade medel inklusive årets resultat Eget kapital Skulder till kreditinstitut - - Skulder till koncernföretag Övriga skulder Långfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Sida 5 av 6

6 Kassaflöde i sammandrag Moderbolaget TKR Kassaflöde från den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Förändring periodiseringsposter Erhållen ränta Erlagd ränta och andra finansiella kostnader Betald inkomstskatt Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning av leverantörsskulder Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Investering i optionsrättighet Försäljning av dotterföretag Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Erhållna koncernbidrag Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Förändring av Eget Kapital i sammandrag Moderbolaget 30 jun Hänförligt till moderföretagets aktieägare Ingående balans den 1 januari Summa totalresultat Nyemission Övrigt Utgående balans Sida 6 av 6

Relevanta dokument

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA