Delårsrapport. för. januari-september 2015

Transkript

1 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB

2

3 Delårsrapport Delårsrapport för perioden Postadress: Box Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2tr Telefonnummer: Faxnummer: E-postadress: Organisationsnummer: Innehåll Sida Verksamhet... 1 Resultat och ställning... 1 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 3 Kassaflödesanalys... 5 Bokslutskommentarer... 6 Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. SWEROAD

4 SWEROAD Delårsrapport

5 Delårsrapport Verksamhet Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) utför konsulttjänster utanför Sveriges gränser, främst till myndigheter inom områdena väg/järnväg, transport, trafiksäkerhet och institutionsuppbyggnad. Tjänsterna tillhandahålls på kommersiella villkor med finansiering direkt från kund eller indirekt från de internationella utvecklingsbankerna. Verksamheten bedrivs i nära intressegemenskap med Trafikverket. Resursbasen är främst den kunskap och de erfarenheter som finns hos Trafikverket och andra svenska myndigheter/ organisationer inom transportsektorn samt inom svenskt näringsliv. SWEROAD ska genom utlandsverksamheten göra svenskt väg-, järnvägs- och trafiksäkerhetskunnande på myndighetsnivå tillgängligt för omvärlden och även tillföra Trafikverkets anställda möjligheter till personlig utveckling och stimulans, vilket bidrar till att göra Trafikverket till en attraktiv arbetsgivare. Det senaste året visade positivt resultat men före det har bolaget genererat ett antal år med negativa resultat. Styrelsen och bolagsledningen arbetar därför aktivt och målmedvetet för att fortsättningsvis uppnå tillfredsställande resultat. Tidvis har detta även medfört en ansträngd likviditet. Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande i ett femtontal länder i Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern och Centralamerika. Resultat och ställning Omsättning och resultat Periodens omsättning uppgick till 44,3 (39,3) mkr med ett resultat efter finansnetto på 1,3 (1,2) mkr. Bolagets fasta kostnader har nu sänkts till en mer effektiv nivå jämfört med bolagets omsättning, och har bidragit till bolagets förmåga att redovisa överskott i perioden. Under tredje kvartalet har Bolagets exponering förminskats mot kunden i Etiopien. Styrelsen har löpande bevakning och åtgärder vidtas för att fortsatt minska denna risk. Likviditet Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 8,7 (3,0) mkr. Investeringar Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Solna den 16 oktober 2015 Jonas Hermanson Verkställande direktör 1 (7) SWEROAD

6 Resultaträkning Delårsrapport Resultaträkning Belopp i tkr Not Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT SWEROAD 2 (7)

7 Delårsrapport Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Programvaror Materiella anläggningstillgångar 6 Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa tillgångar (7) SWEROAD

8 Balansräkning Delårsrapport Belopp i tkr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7, 8 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier à nom kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Obeskattade reserver Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder POSTER INOM LINJEN Ställda panter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga SWEROAD 4 (7)

9 Delårsrapport Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av kundfordringar Förändring av övriga kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utdelning till aktieägare Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut (7) SWEROAD

10 Bokslutskommentarer Delårsrapport Bokslutskommentarer Not 1 Bolaget har använt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Norra och västra Asien Redovisnings- och värderingsprinciper % 23 % 24 % Europa 2 % 4 % 4 % Mellanöstern 0 % 4 % 3 % Södra och östra Asien 23 % 40 % 37 % Afrika 46 % 25 % 29 % Centralamerika 0 % 3 % 2 % Sverige 1 % 1 % 1 % Summa 100 % 100 % 100 % Försäljningar och utrangeringar Periodens avskrivning Utgående ackumulerade Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Periodens avskrivning Utgående ackumulerade Avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 3 Kostnader för sålda tjänster I beloppet ingår en kursvinst om tkr (-5 tkr). Not 7 Utdelning Not 4 Resultat per aktie Resultatet per aktie uppgår till 0,63 tkr (0,59 tkr). Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Not 8 Förändring av eget kapital Årsstämman har beslutat att bolaget inte lämnar utdelning. Aktiekapital Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa Ingående balans Vinstdisposition Periodens resultat Utgående balans SWEROAD 6 (7)

11 Delårsrapport Bokslutskommentarer Not 9 Ställda panter För egna skulder och avsättningar (avseende garantier utfärdade av kreditinstitut) Företagsinteckningar Summa ställda panter (7) SWEROAD

12 Swedish National Road Consulting AB Box Solna Sweden Tel Fax