Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning av revisor 2 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Kassaflödesanalys 4

2 Januari mars 2012 Nettoomsättning: (1 865) tkr Resultat efter finans. poster: -403 (-314) tkr Resultat per aktie: -0,02 kr Antal aktier uppgår till: VD har ordet Toworks omsättning har minskat med ca 40% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Genom god kostnadskontroll har resultatet försämrats endast marginellt. Konsultuthyrningen har ökat ca 20% och är nu jämt fördelad mellan Ekonomi och IT. Avsaknaden av coachningsintäkter förklarar ungefär halva omsättningsminskningen. Resterande minskning i omsättningen är hänförlig till lägre rekryteringsintäkter inom IT där personalförändringar runt årsskiftet samt färre rekryteringskonsulter har påverkat antalet genomförda rekryteringar. Orderläget inom IT rekrytering är fortsatt gott och efter periodens utgång har vi rekryterat en person för research. Inom Ekonomi har vi anlitat en konsultchef på deltid för att stärka kandidatflödet. Förutom de uthyrda konsulterna hade Towork i mars (8) anställda, varav 2 (4) arbetar med rekrytering. Vår ansökan om förnyat coachningsavtal med Arbetsförmedlingen har i maj 2012 godkänts. Bolagets nuvarande lokaler är för stora och därmed för kostsamma för nuvarande verksamhet och en fastighetsmäklare har anlitats för att hitta en ny hyresgäst. Därefter kommer bolaget att flytta till mindre lokaler, vilket förväntas medföra en kostnadsminskning på ca 0,5 mkr per år. Under kvartalet har dotterbolaget Towork Rekrytering AB fusionerats med moderbolaget. Towork har erhållit en lånekredit på upp till 500 tkr, varav 150 tkr utnyttjats per den 31 mars Anders Landelius Verkställande Direktör 1

3 Händelser efter rapportperioden - Den 2 april har årsstämman valt Jonas Helgesson till ny styrelseledamot. Han ersätter Alexander Ernstberger. - I april 2012 har kontoret i Gävle liksom den konsultchef inom IT support som arbetat där avvecklats. - I maj 2012 har nytt coachningsavtal tecknats med Arbetsförmedlingen. Kommande finansiella rapporter Delårsrapport april juni den 22 augusti Redovisningsprinciper Towork har tillämpat samma redovisningsprinciper som i senaste avgivna årsbokslut. Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med BFNAR 2002:5 samt villkoren för listning på aktietorget. Aktien Under perioden har aktien handlats mellan 0,10 kr och 0,20 kr. Antalet aktier är Granskning av revisor Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor. Styrelsen i maj

4 Resultaträkning Belopp i tkr jan-mars 2012 jan-mars 2011 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella poster, netto 1 3 Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt

5 Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fritt eget kapital Balanserad förlust Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Lån Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Den löpande verksamheten Resultat efter skatt Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - - Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - Investeringar i materiella anläggningstillgångar - - Kassaflöde från investeringsverksamheten - - Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

7 Huvudkontorets adress: Positionen Stockholm Besöksadress : Hangövägen 19, 7 tr Stockholm Organisationsnummer: Telefonnummer: Hemsidor: _ E-postadress: info@towork.se 5