Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Transkript

1 Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212

2 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare H1 hade genomförts med framgång. Under 212 har detta realiserats i det löpande synliga resultatet. Omkostnadsprocenten har under 212 uppgått till 34% istället för 43% under 211. Under våren genomförde H1 en företrädesemission vilket tillförde bolaget 1,68 Mkr. intäkter Nettointäkterna uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,8 % i jämförelse med föregående år (95,8). Under de sista sex månaderna har koncernens intäkter ökat succesivt i förhållande till föregående år. resultat Resultat före skatt uppgick till,4 MSEK för räkenskapsåret i jämförelse med -7, MSEK föregående år. Under 212 har planen för att nå ett kostnadsefterktivare H1 realiserats i det löpande synliga resultatet. kassaflöde Kassaflödet för räkenskapsåret uppgick till,3 MSEK i jämförelse med,5 MSEK för föregående år. Det operativa kassaflödet* uppgick till 4,3 MSEK i jämförelse med -3, MSEK under föregående år. Sedan juni månad har bolaget löpande haft en succesiv ökning av intäkterna i förhållande till samma perioder Nettoomsättningen H1 koncernens femte räkenskapsår har utmärkts av en stabiliserande omsättning med en underliggande positiv trend avseende mer och nyförsäljning. Nettoomsättningen uppgick till 93,2 MSEK vilket var en minskning med 2,7 MSEK från föregående år. Minskningen av intäkterna härrör till största delen den successiva avvecklingen av affärsområdet Telesales. Resultat Resultatet för 212 uppgick till,4 MSEK, en ökning med 7,4 MSEK från föregående räkenskapsår. Resultatet har utfallit enligt förväntningarna med en positiv underliggande trend avseende resultatutvecklingen *före förändring av rörelsekapital Styrelsens förslag till vinstutdelning är att årets resultat balanseras i räkning och ingen utdelning sker. 2

3 Bokslutskommuniké Aktieinformation Per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till st varav 4..8 st A-aktier respektive st B-aktier. Större Aktieägare och insynspersoner nyckeltal, 212 Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändring H1 A Förändring H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital ,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB ,9 % 14, % Jörgen Larsson* ,4 % 15,9 % Mattias Lööv** ,1 % 3,8 % Johan Karlsson** ,6 % 5,2 % Nettoomsättning (MSEK): 93,2 (211: 95,8) Bruttomarginal: 35,7% (211: 36,6%) EBITDA (MSEK): 5,7 (211: -1,5) Patric Huczkowski* ,8 % 8,1 % Mona Rydén* ,5 % 6,7 % Magnus Larsson* ,5 % 8, % Stefan Rydén* , % 6,5 % Niklas Wakéus** ,2 % 2,4 % Tom Pripp** ,2 %, % EBT:,4% Eget kapital/aktie (SEK):,38 Resultat/aktie (SEK):-,3 * Insynspersoner (211: -7,3%) (211:,23) (211: -,5) ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrå- EBT i %: Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal i %: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. dets rekommendationer 1-29 och tillhörande uttalanden. Granskning Bokslutskommunikén och kvartalsrapporten är inte granskad av bolagets revisor. Kommande rapporter Kvartal 1 samt årsstämma: 26 april 213 i Östersund; Årsredovisning tillgänglig på begäran 2 veckor innan årsstämma samt via hemsidan. Kvartal 2: 15 augusti Kvartal 3: 17 oktober För ytterligare information hänvisas till: Mattias Lööv, VD, E-post: mattias.loov@h1.se, Telefon:

4 Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 212 nyckeltal, Q4, 212 Som tidigare aviserats så var intäkterna i december relativt låga då det var endast 17 svarta dagar i jämförelse med en normalmånad som brukar vara 21 dagar. Detta reflekterades sålunda i resultatet för kvartalet. Nettoomsättning (MSEK): 24,3 Bruttomarginal: 34,1% EBITDA (MSEK): 1,43 Utifrån bolagets positiva utveckling har överenskommelse skett med finansiella institut i avsikt att minska bolagets idag ej nyttjade rörelsekrediter med,75 Mkr vid årsskiftet. Nedsättningen får effekt from 1 januari 213. Avsikten är att fortsätta minska dessa under 213 med totalt 2,25 Mkr. Nettoomsättningen under kvartal 4 uppgick till 24,3 MSEK vilket är en ökning med,4 MSEK från föregående år. (Q4, 211: 23,9) EBT: 1,34% (Q4, 211: -3,95%) (Q4, 211: 39,7%) Eget kapital/aktie (SEK):,38 (Q4, 211:,23) (Q4, 211:,36) Resultat/aktie (SEK):,2 (Q4, 211: -,8) H1 har fortsatt ambitionen att växa i linje med tidigare strategier och bedömer att koncernen är operativt väl positionerad för att nå uppsatta mål inför 213. EBT: Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättningen. Bruttomarginal: Rörelseresultat efter direkta personalkostnader i produktion dividerat med nettoomsättningen. EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 4

5 Positivt kassaflöde Q4 kassaflöde var under det fjärde kvartalet positivt, och uppgick till 1,7 MSEK. resultat före skatt uppgick till,2 MSEK vilket var en förbättring med nära 1 MSEK i jämförelse med kvartal 4 föregående år. bruttovinst för perioden uppgick till 8,3 MSEK med en bruttomarginal om 34,1 %. Detta är en minskning med 1,2 MSEK mot samma period föregående år. Framtid Marknaden präglas fortsatt av hård konkurrens. För att öka lönsamheten och ta del av de skalfördelar som finns inom H1 krävs en ökad affärsvolym. H1 fokuserar därför på försäljning till befintliga och nya kunder och därigenom öka affärsvolymen och lönsamheten. Tillkomsten av en ökad affärsvolym genom att H1 förvärvar bolag eller kundstockar skall inte uteslutas. intäkter Intäkterna uppgick till 24,3 MSEK vilket var en ökning med 1,6 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. 5 H1 avser under 213 att fortsätta lansera ett antal nya tjänster för befintliga och tillkommande kunder. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q resultat Resultat före skatt uppgick till,2 MSEK för det fjärde kvartalet i jämförelse med -,9 MSEK för samma kvartal föregående år. Det fjärde kvartalet 212 återspeglar en decembermånad med enbart 17 arbetsdagar vilket har påverkat intäkterna under kvartalet negativt vilket tidigare kommunicerats. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q kassaflöde Kassaflödet för perioden uppgick till 1,7 MSEK i jämförelse med,1 MSEK föregående år och period. Det operativa kassaflödet uppgick till 1,7 MSEK i jämförelse med -,1 MSEK under samma period föregående år. Q4 29 Q4 21 Q4 211 Q

6 Resultaträkning i sammandrag () Fjärde Fjärde Fjärde Fjärde kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Akumulerat KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader* Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt -, , RESULTAT *varav direkta personal kostnader Bruttomarginal 34,1% 39,7% 34,2% 4,3% 35,7% 36,6% 33,2% 41,7% 6

7 Balansräkning i sammandrag () Anläggningstillgångar Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar 31 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar* Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *2, MSEK har under kvartal två omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal. 7

8 Fjärde Fjärde Fjärde Fjärde Kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Kassaflödesanalys () Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Förändring av rörelsens nettotillgångar Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar* Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Justeringar hänförliga till förvärv Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Investering i dotterbolagsaktier Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut *2, MSEK har under kvartal två omdisponerats i dotterbolag (Estland) från kassa till övriga kortfristiga fordringar i jämförelse med övriga kvartal vilket påverkar det ackumulerade kassaflödet med samma belopp. 8

9 H1 Communication AB (publ), Box 613, Östersund. Telefon