H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

Transkript

1 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT: 1,21% (212:,4%) Eget kapital/aktie (kr):,5 (212:,38 kr) Resultat/aktie (kr):,9 (212:,3 kr) EBT: Resultat efter finansiella poster EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ: VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Under har H1 tillsammans med kunder och medarbetare fortsatt utveckla tjänsterna inom kundservice, teknisk support och Svarsservice. har resulterat i ett starkt kassaflöde vilket i huvudsak har nyttjats till att i förtid minska skuldsättningen för koncernen. Totalt har skulderna minskats med 5,7 Mkr under året. Nettoomsättningen under uppgick till 98,1 Mkr (att jämföra med 93,1 Mkr 212) vilket är 5,4 % mer än föregående år. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdena kundtjänst och teknisk support. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick för helåret till 32,8 % mot 34,1 % under föregående år. Framtid I slutet av januari erhöll H1 uppsägning av två stycken kundavtal vilket leder till produktionsanpassningar. Intäktsmässigt så minskar 214 års intäkter med 8 9 Mkr i jämförelse med av denna anledning. Vår fortsatta bedömning är att marknaden liksom tidigare präglas av hård konkurrens och pressade priser. 2

3 Aktieinformation Per den 31 december uppgick antalet utestående aktier till stycken varav 4 8 A-aktier respektive B-aktier. Redovisnings- och värderingsprinciper Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt Redovisningsrådets rekommendationer 1 29 och tillhörande uttalanden. Granskning Bokslutskommunikén är inte granskad av bolagets revisor. Kommande ekonomisk information Årsstämma : 17:e April 214 Kvartal 1, 214: 17:e April 214 Kvartal 2, 214: 15:e Augusti 214 För ytterligare information Mattias Lööv, VD. E-post: mattias.loov@h1.se Telefon: Större aktieägare och insynspersoner Aktie Innehavare H1 A H1 B Förändr. H1 A Förändr. H1 B Ägarandel Röstandel Investa Företagskapital ,5 % 17,2 % Saminvest Mitt AB ,9 % 14, % Kardinsky & Co AB ,2 % 22,4 % Mattias Lööv** ,1 % 3,8 % Johan Karlsson** ,6 % 5,2 % Patric Huczkowski* ,8 % 8,1 % Mona Rydén* ,5 % 6,7 % Magnus Larsson* ,5 % 8, % Stefan Rydén* , % 6,5 % Niklas Wakéus** ,2 % 2,4 % Tom Pripp** 24 83,2 %, % Jörgen Larsson* % % Koncernens intäkter HuvudIntäkterna för uppgick till 98,1 Mkr i jämförelse med 93,1 Mkr under 212. Sammantaget en förbättring med 5,4%. Koncernens resultat Resultatet för uppgick till 1,2 Mkr i jämförelse med,4 Mkr under 212. Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,7 Mkr i jämförelse med 5,7 Mkr under 212. * Insynspersoner ** Insynsperson och antalet aktier inklusive närstående BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens kassaflöde Koncernens kassaflöde uppgick till +15 Tkr efter amorteringar om -5,7 Mkr. Föregående års kassaflöde uppgick till 341 Tkr efter emission om 1,6 Mkr. Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 5,2 Mkr i jämförelse med 4,3 Mkr under

4 KVARTALSRAPPORT: VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (att jämföra med 24,3 Mkr fjärde kvartalet 212) vilket är 2,1 % mer än föregående års kvartal. Högre intäkter uppvisas i huvudsak inom affärsområdet kundtjänst och teknisk supportför aktuell period. Omkostnadsprocenten, d.v.s. omkostnader exklusive direkt personal och avskrivningar, uppgick till 34,2% mot 32,7 % under kvartal 4 föregående år. Utvecklingen under kvartalet ligger i linje med bolagets egna förväntningar och målsättningar för året. Den sedan tidigare försvagade bruttomarginalen har, som kommunicerats i föregående rapport, förstärkts under hösten. Genomförda löneförhandlingar under hösten kommer dock motverka bruttomarginalsförstärkningen negativt. Som väntat utgjorde december månad en belastning rent resultatmässigt för koncernen då antalet svarta kalenderdagar var relativt få. Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 24,8 (212: 24,3 Mkr) Bruttomargimal: 38,8% (212: 34,1%) EBITDA (Mkr): 1,8 (212: 1,3 Mkr) EBT: 3,% (212:,9%) Eget kapital/aktie (kr):,5 (212:,38 kr) Resultat/aktie (kr):,6 (212:,2 kr) EBT: Resultat efter finansiella poster EBITDA: Rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar samt amorteringar. 4

5 Koncernens intäkter Koncernens resultat Koncernens kassaflöde Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 24,8 Mkr (24,3) vilket var en ökning med 2,1 % i jämförelse med samma kvartal föregående år. Ökningen härrör främst till ökade intäkter inom affärsområdet Kundtjänst och teknisk support. Resultat för fjärde kvartalet uppgick till,8 Mkr före skatt i jämförelse med,2 Mkr för samma kvartal föregående år. Resultatförbättringen beror i första hand på förbättrad bruttomarginal. Kassaflödet för perioden uppgick till 1, Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående år och period. Kvartalets kassaflöde innehåller amorteringar av skulder om 1,8 Mkr. Under föregående år och kvartal skedde ingen amortering av skulder. Det operativa kassaflödet uppgick till 2,3 Mkr i jämförelse med 1,7 Mkr för föregående period och år Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 Q4 29 Q4 Q4 212 Q4 211 Q Q4 29 Q4 Q4 212 Q4 211 Q4 21 Q

6 KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Alla siffror i Q4 Q4 212 Q4 211 Q KONCERNENS INTÄKTER Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter KONCERNENS KOSTNADER Övriga externa kostnader Personalkostnader* Avskrivningar Summa rörelsekostnader * varav direkta personalkostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Resultat från värdepaper Resultat efter finansiella poster Skatt -, , RESULTAT Bruttomarginal 38,8% 34,1% 39,7% 34,2% 34,9% 35,7% 36,6% 33,2% 6

7 KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (TKR) ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill Inventarier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och Bank* Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL Eget kapital Summa eget kapital LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut* Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Upplupna kostnader / Förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder *Långfristiga skulder och kassa inkluderar checkräkningskredit om 2, Mkr 7

8 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (TKR) Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Ackumulerat Q4 Q4 212 Q4 211 Q DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likvidpåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar* Ökning/minskning leverantörskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Justeringar hänförliga till förvärv Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar Investering i dotterbolagsaktier Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemissoner Upptagna lån Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 H1 COMMUNICATION AB (PUBL), BOX 613, ÖSTERSUND. TELEFON