KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311

Transkript

1 KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa kulturnämndens resultatrapport för mars enligt förvaltningens förslag, att fastställa kulturnämndens resultatrapport för februari enligt förvaltningens förslag. 2 Bakgrund Enligt anvisningar från landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) ska nämnder och bolag följa upp landstingsfullmäktiges beslut om budget för i månadsrapport som upprättas med hjälp av mall för textkommentar. Vidare ska månadsboksluten behandlas i respektive nämnd/styrelse. Om nämnden fastställer månadsboksluten efter att förvaltningen lämnat månadsrapporten till LSF, ska nämnden behandla månadsbokslutet vid närmast följande ordinarie sammanträde. Den senaste resultatrapporten som nämnden har att ta ställning till baseras på resultatet per den 31 mars. Enligt landstingsgemensamma anvisningar har det beslutats att förenklade resultatrapporter ska inlämnas för månaderna februari, mars, maj, juli, september, oktober samt november. Tertialrapport upprättas per 30 april samt delårsbokslut per den 31 augusti. Bilaga Kulturnämndens månadsrapport för februari Kulturnämndens månadsrapport för mars Stockholms läns landsting Telefon: Orgnr: Kulturförvaltningen Fax: Box 38204, Stockholm E-post: registrator@kultur.sll.se

2 2 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /311 Kulturnämndens utfall för mars har rapporterats enligt landstingets tidplan den 11 april, månadsrapport samt årsprognos för april rapporterades den 15 april. Kulturnämnden kommer således att ta ställning till resultatrapporten efter att förvaltningen lämnat rapporten till LSF. 3 Månadsbokslut och årsprognos Efter att förvaltningen gjort vissa periodiseringar av beslutade men ej utbetalda stöd visar kulturnämnden överskott på 2,3 mnkr i den löpande bokföringen för perioden mars. Resultatet för helåret prognostiseras till ett nollresultat. Överskottet för perioden beror dels på ett ej budgeterat statsbidrag (0,7 mnkr) från Svenska filminstutet för filmprojektet Pure Fiction som är ett program för stärka jämställdheten inom filmbranschen. Överskottet beror även på att ersättningen till STIM ej utbetalats enligt planerat under mars månad. Tabell: Resultat per den 31 mars och prognos för helår (belopp i mnkr) Verksamhet Belopp i mnkr Budget brutto- Kostnad* Resultat Prognos Resultat Stöd till Regional kulturverksamhet 237,1 0,7 0,0 Stöd till föreningsliv 49,0 0,0 0,0 Stöd till folkbildning 90,4-0,1 0,0 Konstverksamhet 3,9 0,3 0,0 Kultur i Vården 15,6 1,6 0,0 SLIF 4,3 0,1 0,0 Förvaltningskontor o gem kostnader 26,5-0,4 0,0 Disponibelt utrymme 0,5 0,1 0,0 Summa 427,3 2,3 0,0 *) Bruttobudgeten balanseras av budgeterade intäkter om 427,39 mnkr varav landstingsbidrag 413,2 mnkr, statsbidrag 10,2 mnkr och övriga intäkter 3,9 mnkr. Stöd till Regional kulturverksamhet redovisar ett överskott på 0,7 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Stöd till föreningsliv redovisar ett nollresultat för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Stöd till folkbildning redovisar ett resultat om -0,1 mnkr för perioden.

3 3 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN /311 Den slutliga kostnaden för års interkommunala ersättning till folkhögskoleutbildning kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Konstverksamheten redovisar ett överskott på 0,3 mnkr för perioden. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Kultur i Vården redovisar ett överskott om 1,6 mnkr för perioden. Överskottet beror huvudsakligen på ovan nämnda ersättning till STIM. För helåret prognostiseras ett nollresultat. SLIF-kansliet redovisar ett resultat om 0,1 mnkr för perioden. För helåret beräknas ett nollresultat. Förvaltningskontoret och gemensamma kostnader redovisar ett underskott om 0,4 mnkr. För helåret prognostiseras ett nollresultat. I års budget avsatte kulturnämnden 0,5 mnkr i Disponibla medel. Per den 31 mars hade inga medel tagits i anspråk. De avsatta medlen beräknas användas under året. Göran Rosander Enhetschef

4 Februari Kulturförvaltningen februari

5 2 (4) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning jan-feb och förväntad utveckling Sammanfattning Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Väsentlig avvikelse mot årsbudget Investeringar... 4

6 Februari 1. Resultatuppföljning jan-feb och förväntad utveckling 1.1 Sammanfattning I februari månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 1,7 mnkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån PR Resultaträkning Mkr Ack utfall 1402 Ack utfall 1302 Föränd % Period Budge t Utf- Perb PR Budget Boksl 2013 Landstingsbidrag ,8% Statsbidrag ,5% Övriga intäkter ,3% Verksamhetens intäkter ,8% Personalkostnader ,7% Övriga köpta primärtjänster ,0% Lämnade bidrag ,1% Övriga kostnader ,3% Verksamhetens kostnader ,5% Avskrivningar 0 0 0,0% Finansnetto 0 0 0,0% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justerat resultat Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

7 Februari 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Vid en jämförelse mellan utfallet t o m februari och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med 0,7 mnkr. 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Per den sista februari finns ingen väsentlig avvikelse mot årsbudget. För helåret prognostiseras ett nollresultat. 1.4 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1402 Nuvarande status Prognos Budget LF Övriga ospecificerade ojbekt 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 Totalt investeringar 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 Investeringarna per den sista februari uppgår till knappt 0,3 mnkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 0,4 mnkr. Kerstin Olander Tf förvaltningschef Göran Rosander Enhetschef

8 Mars Kulturförvaltningen mars

9 Mars Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning jan-mars och förväntad utveckling Sammanfattning Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Väsentlig avvikelse mot årsbudget Investeringar... 4

10 Mars 1. Resultatuppföljning jan-mars och förväntad utveckling 1.1 Sammanfattning I mars månads bokslut redovisar kulturnämnden ett resultat om 2,3 mnkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2013 Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån PR Resultaträkning Mkr Ack utfall 1403 Ack utfall 1303 Föränd % Period Budget Utf- Perb PR Budget Boksl 2013 Landstingsbidrag ,3% Statsbidrag ,4% Övriga intäkter ,7% Verksamhetens intäkter ,1% Personalkostnader ,2% Övriga köpta primärtjänster ,2% Lämnade bidrag ,3% Övriga kostnader ,6% Verksamhetens kostnader ,3% Avskrivningar ,8% Finansnetto ,8% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Justerat resultat Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

11 Mars 1.2 Väsentlig avvikelse mot periodiserad budget Vid en jämförelse mellan utfallet t o m mars och periodiserad budget kan konstateras att utfallet överstiger den periodiserade budgeten med knappt 1,8 mnkr. Överskottet beror huvudsakligen på ett ej budgeterat statsbidrag från Svenska filminstutet för filmprojektet Pure Fiction, samt att ersättningen till STIM ej utbetalats under mars som budgeterats. Orsak Intäkt Ack utf- Perb Kostnad Ack utf- Perb Resultat Ack utf- Perb Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Statsbidrag Pure Fiction 0,7 0,7 0,0 Ökade personalkostnader, nystartsjobb, projektanställningar -0,2-0,2 Försenad utbetalning STIM 1,1 1,1 Ev ej analyserad restpost 0,2 0,2 Summa avvikelse 0,7 1,1 1,8 0,0 1.3 Väsentlig avvikelse mot årsbudget Kostnaderna och intäkterna beräknas överstiga budget med 1,2 mnkr vilket huvudsakligen beror på ovan nämnda statsbidrag. För helåret prognostiseras ett nollresultat. Orsak textkommentar Intäkt Kostnad Resultat Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Specialdestinerade statsbidrag 0,7-0,7 0,0 0,0 Personalanknutna statsbidrag 0,3 0,3 Ökade personalkostnader -0,3-0,3 Övriga intäkter 0,2 0,2 Övriga kostnader -0,2-0,2 Summa avvikelse 1,2-1,2 0,0 0,0 1.4 Investeringar Investeringar Mkr Ack utfall 1402 Nuvarande status Prognos Budget LF Övriga ospecificerade ojbekt 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 4

12 Mars Totalt investeringar 0,3 0,3 0,4 0,4 0,0 Investeringarna per den sista mars uppgår till knappt 0,3 mnkr. För helåret beräknas investeringarna uppgå till 0,4 mnkr. Göran Rosander Enhetschef 5