MÅNADSRAPPORT STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Ola Mattsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL VERKSAMHETENS EKONOMISKA RESULTAT MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS KOSTNADER Personal INVESTERINGAR ANALYS OCH EVENTUELLA RISKFAKTORER LEDNINGENS ÅTGÄRDER LANDSTINGETS FINANSPOLICY BEHANDLING I FOUU-UTSKOTTET... 5

.. 2 4.1 MÅNADENS RESULTAT OCH PROGNOS... 2 4.2 KOSTNADER... 3 4.2.1 Personal... 3 4.3 INVESTERINGAR... 4 4.

2 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 1 Sammanfattning av månadsbokslut Resultat förvaltning/bolag (tkr) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utfall Utfall 2008 Periodiserad budget Månadens prognos Föregående månads prognos Jämförelsevärden för 2008 kommer genomgående inte anges i års bokslutsrapporter i och med att några adekvata referensvärden för förvaltningen inte kan uppnås förrän Förvaltningens ekonomi följer planen års resultat på -143 Mkr förorsakad av en extraordinär post på 168 Mkr för nedskrivning av fastigheter som ska rivas har medfört en obudgeterad räntekostnad på 774 tkr t o m april. Resultatet har därför påverkats negativt av räntekostnaden men uppvägs av att förvaltningens kostnader i övrigt är något lägre, bland annat på grund av senarelagd tillsättning av tjänst. I dagsläget beräknas resultatet för helåret hamna på budget. Årets investeringar i projektet uppgår hittills till 106 Mkr (totalt 285,4 Mkr fr o m 2005). 2 Uppföljning av huvudmål SLL huvudmål Ekonomi i balans Dimensioner/parameter Utfall Mål Bokslut 2008 Resultat (tkr) Förvaltningens målsättning är att följa SLL:s huvudmål med en ekonomi i balans. 1

referensvärden för förvaltningen inte kan uppnås förrän 2010. Förvaltningens ekonomi följer planen.

3 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 3 Verksamhetens omfattning och innehåll Förvaltningen har under vintern arbetat med att ta fram underlaget för upphandlingen av det nya sjukhuset. Arbetet har varit mycket intensivt och anbudsunderlaget har nu skickats ut för anbudsgivning till den 30 september. NKS har på uppdrag av landstingsstyrelsen startat arbetet med att till oktober lägga fram förslag på verksamhetens innehåll i det nya universitetssjukhuset. Ett PM med första tankar i ämnet kommer att skickas ut på remiss i maj månad till nyckelintressenter som ett led i arbetet att skapa delaktighet och förankring. En planeringsprocess pågår under våren för att tids- och resursmässigt planera för det fortsatta arbetet inom NKS fram till 2015/2016 och för att säkerställa en adekvat organisation för detta arbete. Andra parallella processer som pågår är utrymning av lokaler som skall rivas, markförberedande arbeten mm. Samtidigt som arbetet med det nya sjukhuset fortskrider byggs också den nya förvaltningen upp med fastställande av policys mm. 4 Verksamhetens ekonomiska resultat Resultaträkning (tkr) Förändr Periodens budget Budget Bokslut 2008 Landstingsbidrag Verksamhetens intäkter Personalkostnader Lokal och fastighetskostnader Hyror av anläggningstillgångar Övriga kostnader Verksamhetens kostnader , Avskrivningar Finansnetto Resultat 675 0, Månadens resultat och prognos Förvaltningens ackumulerade resultat för april är 675 tkr. Det är 452 tkr lägre än budgeterat vilket beror på att förvaltningen bär finansiella kostnader för den nedskrivning av byggnader som belastade resultatet Kostnadsläget i övrigt är något lägre än budgeterat, bland annat pga senarelagd tillsättning av tjänst. För helåret beräknas resultatet hamna på budget. Det bygger dock på antagandet att 2008 års underskott regleras finansiellt så att räntekostnaderna stannar på en nivå under 900 tkr. 2

NKS har på uppdrag av landstingsstyrelsen startat arbetet med att till oktober lägga fram förslag på verksamhetens innehåll i det nya universitetssjukhuset.

4 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 4.2 Kostnader Utfall avvikelse mot periodbudget avvikelse mot budget Kostnadsavvikelse mot budget (tkr) Räntekostnader Förvaltninens underskott 2008 belastar finansiellt Beslut av LF/ LS/ HSN (Ja/Nej) Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp) Personal Senare anställningar Övrigt Senarelagt/ej uttnyttjat Summa avvikelse för Verksamhetens kostnader inkl avskr och fin Med undantag för förvaltningens räntekostnad så ligger kostnaderna i nivå eller något lägre än budget. Förvaltningen är under uppbyggnad och kostnadsnivån beräknas stiga något allteftersom året fortlöper Personal Bemanningskostnader (tkr) Förändr Periodens budget Summa personalkostnader (förvaltning) varav förändring sem.skuld - varav lönekostnad varav PO Summa personalkostnader (Projekt) varav förändring sem.skuld varav lönekostnad varav PO Summa bemanningskostnad 8 370,00 0, Budget Sjukfrånvaromått Förändr Budget Snitt antal sjukdgr per anställd Periodiseringen av budgeten är inte så detaljerad att en full jämförelse kan göras på detaljnivå. Sjukfrånvaron under året har statistiskt inte kunnat fångas, men den är dock blygsam. Kostnaderna för personal följer i stort budgeten. En del av personalkostnaderna, för dem som arbetar direkt med nya sjukhuset, belastar inte förvaltningen utan balanseras på projektet. Fördelningen av detta syns ovan. Förvaltningen har haft mindre kostnader för inhyrd personal. En person som tidigare var inhyrd har fått fast anställning. Under april har 27 personer varit anställda av förvaltningen motsvarande ca 26 årsarbetare. Dessutom har 4 personer varit tim/arvodesanställda. 3

(Ja/Nej) Beslut av LF/ LS/ HSN (Belopp) Personal Senare anställningar 20 372 Övrigt Senarelagt/ej uttnyttjat 302 527 Summa avvikelse för Verksamhetens kostnader inkl avskr och fin -452 0 0 Med

5 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 4.3 Investeringar Investeringar (tkr) IB Pågående nyanläggning 0904 Totalt Budget LF 3000 Huvudprojekt NKS Funktionsbeskr vård o verksamh Funktionsbeskrv teknik Tidigarelagda arbeten Evakuering Plan/tillståndsfrågor Kommunikation MOI, PQQ & projektavtal Verksamhetsinnehåll Utrustning Inflyttning Funktionskrav Mjuka FM Funktionskrav Hårda FM Exploateringsavtal Konstnärlig utsmyckning Upplupet och prelfakt Budget Totalt investeringar Till projektet har under året bokförts en kostnad på 106 mkr (totalt ackumulerat 285,4 mkr). I och med att anbudsunderlaget nu lämnats till de prekvalificerade anbudsgivarna så har uppdragen mot generalkonsulten White till stora delar avslutats. Under året sker en mängd förberedande arbeten och vid årets slut beräknas 700 mkr vara upparbetat i projektet. 4.4 Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningen arbetar med att skapa möjligheter att bättre följa och riskbedöma projektet och kommer att lämna en fördjupad analys vid senare rapporteringstillfällen. Förvaltningen räknar med att det negativa resultat som uppstod 2008 regleras i maj. Diskussioner pågår med redovisningskonsulter och revisorer hur delar av hittillsvarande delprojekt för t ex evakuering eventuellt skall bli föremål för aktivering före Målsättningen från NKS sida är att säkerställa framtida resultatpåverkande poster för att undvika motsvarande oplanerade kostnadsutfall såsom blev fallet med nedskrivningsbeloppet på 168 Mkr Ledningens åtgärder I nuläget vidtas inga speciella åtgärder med anledning av resultat eller prognos. 6 Landstingets finanspolicy NKS förvaltningen följer SLL finanspolicy. 4

Funktionsbeskrv teknik 6 290 30 347 36 637 3003 Tidigarelagda arbeten 7 922 19 831 27 753 3004 Evakuering 37 474 15 583 53 057 3005 Plan/tillståndsfrågor 4 501 1 888 6 389 3006 Kommunikation 5 237

6 STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 7 Behandling i FoUU-utskottet Månadsrapporten för april månad behandlas i FoUU-utskottet den 19 maj. Lennart Persson Förvaltningschef 5

Relevanta dokument

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN