Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning"

Klara Eriksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. - Trend kpost 2010: Tabellerna visar budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag för passerade månader medan för kommande månader visas budget jämfört med aktuell prognos. Visar hela Försäkringskassan och avser Ack kpost 2010 (länkad till Trend kpost): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag samt budget jämfört med prognos för kommande månader. Visar hela Försäkringskassan och avser Trend på org. del 2010: Tabellerna visar budget och utfall för aktuella månader samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. Avser Ack på org. del 2009 (länkad till Trend på org. del): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per månad samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. Avser Tomma lokaler - Hyreskostnader för tomma lokaler 2010 redovisas. Lokalkostnader - Kostnader som ingår i denna sammanställning är kostnader för lokalhyror per kvadratmeter och medarbetare Området IT - Redovisning av engångskostnader, mot anslaget, gjorda i samband med helårsbokslutet för 2009.

2 Uppföljning årsarbetare 2010 Uppföljning antal årsarbetare 2010 Personalkostnader för finansieringskällan Anslag 1) Jan Feb Mar Apr Maj 2) Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Budget Utfall/Prognos Avvikelse Ursprunglig budget-utfall Antal årsarbetare 3) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget 4) Utfall/Prognos 5) Avvikelse Ursprunglig budget-utfall Noter: 1) Budget och utfall för personalkostnader innehåller förutom lönerelaterade kostnader även kostnader för till exempel omställning, avsättningar till Kåpan Pensioner och periodisering av semesterlöneskuld. 2) Löneökning för 2010 betalades ut retroaktivt på lönen i maj. Budgeterad genomsnittlig löneökning är 3,7 %. 3) Totala antal årsarbetare på Försäkringskassan oavsett finanseringskälla (inkluderar även tillfälligt anställda och medarbetare i omställning som inte har registrerats som tjänstlediga). OBS! Budget och Utfall avser endast finansieringskällan anslag. 4) Budgeten visar genomsnittligt antal årsarbetare per månad. Budget för årsarbetare är den rapportering som gjordes den 18 februari ) Visar utfall för faktiska månader och därefter prognosvärden samt vilket ingångsvärdet för 2010 som gäller, utfall avläses vid en viss given tidpunkt. Budget är lika med utfall för januari och därefter kommer avvikelser mot budget att göras.

3 Trend kpost 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Utfall - Finansieringskälla Anslag 1) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Noter: 1) Försäkringskassans första interna prognos görs i slutet av mars. Därför görs i dagsläget ingen annan bedömning än att beslutad budget är lika med prognos samt att den inlästa budgeten på helår, för respektive kostnadspost, är lika med prognos. Justering för att matcha så att prognos på helår, per kostnadspost, överenstämmer med budget för är rak periodiserad.

4 Ack kpost 2010 Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa

5 Trend på org del 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Utfall - Finansieringskälla Anslag 1) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Noter: 1) Försäkringskassans första interna prognos görs i slutet av mars. Därför görs i dagsläget ingen annan bedömning än att beslutad budget är lika med prognos för respektive organisatorisk del. Justering för att matcha så att prognos på helår, per organisatorisk del, överenstämmer med budget för är rak periodiserad

6 Ack på org del 2010 Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa

7 Tomma Lokaler Tomma lokaler för Försäkringskassan 2010 m.m. Län - ort Hyr.kostn 1) Avfl.kostn 2010 (skuld) Summa Uppskattat för 2010 vid övergång till kostnadsmässig anslagsavräkning ) P.g.a. övergången till kostnadsmässig anslagsavräkningen har hyreskostnaderna för tomma lokaler belastat anslaget 2009

8 Lokalkostnad Hyreskostnader 2009 per kvadratmeter och per medarbetare Försäkringskassan 2009 Antal medarbetare den 31 december Hyreskostnad kronor/år Kvadratmeter Hyreskostnad/kvadratmeter Hyreskostnad/medarbetare

9 Området IT Området IT - Redovisning av engångskostnader mot anslag I samband med årsbokslutet gjordes nedskrivning, på totalt fem projekt, på 24 miljoner kronor. De två främsta anledningarna till nödvändig nedskrivning är att vissa kostnader är aktiverade som avser drift och underhåll samt att system inte är i drift. Nedskrivet Projektnamn belopp i kronor Nya Sofia Kontorsinfrastruktur I12 - projekt Utökade öppettider för NTK Genomförande ny org struktur Gingsten I15B BTP

Relevanta dokument

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna