FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

Transkript

1 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Nettoomsättning Årsavgifter 3021 Årsavgifter bostäder Årsavgifter bostäder 0 % fr o m Summa årsavgifter Hyresintäkter 3047 Hyror parkering Summa hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för fastighetsförvaltning Reparationer och underhåll 4350 Yttre reparationer Reparation hiss Hiss, besiktning Hiss, serviceavtal Löpande reparationer Reparation ventilation Periodiskt underhåll Trädgårdskostnader Summa reparationer och underhåll Driftskostnader 4111 Fastighetsskötsel entr Fastighetsskötsel utöver avtal Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning entr Gemensamhetsanläggning El Värme Vatten Renhållning Försäkringar Kabel-TV Förbrukningsinventarier Städdag/aktivitet Förbrukningsmaterial Summa driftskostnader (budget428/budget/ /in

2 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Administrationskostnader 6251 Telefon och porto Fast telefoni IT-kostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Arvode förvaltning Övriga administrationskostnader Bankkostnader Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter Dröjsmålsavgifter för skatter och avgifter Summa administrationskostnader Personalkostnader 7516 Sociala kostnader Summa personalkostnader Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms 4802 Kommunal fastighetsavgift Summa fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms Summa kostnader fastighetsförvaltning RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 7821 Avskrivning byggnad Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER (budget428/budget/ /in

3 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar Ränteintäkter 8311 Ränteintäkter Skattefria ränteintäkter Summa ränteintäkter Räntekostnader 8415 Räntekostnader Summa räntekostnader Räntebidrag 8441 Räntebidrag Summa räntebidrag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 8422 Dröjsmålsränta Övriga finansiella kostnader Summa övriga räntekostnader och likn resposter Summa kapitalnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatter 8911 Statlig inkomstskatt Summa skatter ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-) Energikostnad per kvadratmeter -139,87-138,15-145,46 (budget428/budget/ /in

4 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Förändring av eget kapital 2010/2011 Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma Balanserat resultat efter årets stämma 262 Årets resultat 192 Summa Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 87 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll 0 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition Balanseras i ny räkning 367 Summa Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll Balanserat resultat 367 Årets resultat 85 Summa Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 87 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll 0 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition Balanseras i ny räkning 366 Summa Kommentarer Er likviditet belastas mycket till följd av amortering Lånet ni amorterar 540 tkr per år på är bundet t o m 2013 Om ni inte kan ändra amortering eller vill fortsätta i den takten behöver ni höja era avgifter Er likviditet möjliggör just nu ingen snittinlåning Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade Kostnaden för VA, el och uppvärmning baseras på senast bedömda förbrukning Räntekostnaderna är beräknade enligt bifogade specifikation Sista året med räntebidrag är 2011 Avskrivningar följer plan Den kommunala fastighetsavgiften är beräknad till 683 kr per lägenhet Från resultatet bör enligt underhållsplanen från 2009 avsättning till yttre fond göras med 263 tkr per år Från resultatet ska avsättning till yttre fond göras med minst 87 tkr enligt stadgarna, vilket motsvarar 25 kr/kvm lägenhetsarea för föreningens hus (budget428/budget/ /in

5 Gläntan i Vallentuna KAPITALKOSTNADER (TKR) 2012 ING UTG LÅNGIVARE FF-DAG SKULD % RÄNTA AMORT SKULD Swedbank 03-jan ,44% Lån apr ,44% jul ,44% okt ,44% dec ,44% Summa Swedbank 15-mar ,87% Lån jun ,87% sep ,00% dec ,00% dec ,00% Summa Swedbank 03-feb ,97% Lån maj ,97% aug ,97% nov ,97% dec ,97% Summa Swedbank 28-jan ,40% Lån apr ,40% mån fö n 3,28% 28-jul ,40% okt ,40% dec ,40% Summa budget428/kapital/ /in

6 Gläntan i Vallentuna KAPITALKOSTNADER (TKR) 2012 ING UTG LÅNGIVARE FF-DAG SKULD % RÄNTA AMORT SKULD Swedbank 03-jan ,79% Lån apr ,79% jul ,79% okt ,79% dec ,79% Summa Swedbank 03-jan ,19% Lån apr ,19% jul ,19% okt ,19% dec ,19% Summa Totalt budget428/kapital/ /in

7 428 Gläntan i Vallentuna SKATTEBERÄKNINGAR avseende BUDGET 2012 Värdeår 2005 Beräkningsunderlag fastighetsskatt o fastighetsavgift taxv bostadsdel taxv lokaldel antal enheter Småhus 0 0 Hyreshus Beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift Underlag Procent Skatt Lokaldel (fastighetsskatt) * 1 = Småhus * 0,375 * Hyreshus * 0, * 682 = Summa kommunal fastighetsavgift Statlig skatt = Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet Intäkter enligt budget 2012 Kapitalintäkter [fri rad] + 0 Intäkter totalt = Kostnader enligt budget 2012 [fri rad] - 0 Outnyttjat underskott - Överskott = Underskott = BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD budget428/skatteberäkning/ /isa Nyberg

8 Gläntan i Vallentuna LIKVIDITETSBUDGET 2012 belopp i TSEK Inbetalningar JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter och utdelning värdepapper Räntebidrag Återbetalning skatt få Korrigeringar: Försäljning av anläggningstillgångar 0 Diverse 0 Diverse 0 Diverse 0 Summa inbetalningar Utbetalningar Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms Räntekostnader Skatter Amorteringar enligt kapitalbilaga Fyllnadsinbetalning skatt få Korrigeringar: Investeringar 0 Extra amortering 0 Diverse 0 Diverse 0 Summa utbetalningar budget428/likviditetsbudget/ /in

9 Gläntan i Vallentuna LIKVIDITETSBUDGET 2012 belopp i TSEK JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Förändring klientmedelskonto Beräknat ingående saldo 500 Utgående saldo klientmedelskonto Snittsaldo klientmedelskonto enligt avtal Differens mot beräknat budgeterat saldo Likvida medel Klientmedelskonto Likvida medel utöver klientmedelskonto Korrigeringsrad Totalt likvida medel Kommentarer budget428/likviditetsbudget/ /in

10 428 Gläntan i Vallentuna Årsarvode till UBC 2011 Avtalad snittinlåning Årsarvode exkl moms Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning * Arvode exkl moms (avrundat) Moms på arvode Arvode att betala inkl moms Förslag till ny avtalad snittinlåning 0 Årsarvode exkl moms, indexuppräknat med 2,20% ** Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning *** 0 Arvode exkl moms (avrundat) Moms på arvode Arvode att betala inkl moms Förändring årsarvode, exkl moms varav indexhöjning och avrundning varav effekter av ränta på snittsaldo * Arvodesrabatt 1,00 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december ** Indexuppräkningen fastställs först i oktober månad Procentsatsen är därmed preliminär *** Arvodesrabatt 1,10 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december

11 Fyll i önskat alternativ nedan 428 Budget Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 med de ändringar som framgår av bifogat förslag Avgifter/hyror Vi önskar oförändrade årsavgifter Vi önskar höja årsavgifterna med Vi önskar sänka årsavgifterna med %, from %, from Vi önskar höja hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from Vi önskar sänka hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from 1) Var god bifoga förhandlingsöverenskommelse Datum För Brf Gläntan i Vallentuna Namnförtydligande Hyresgrupp Förvaltare

12 Fyll i önskat alternativ nedan Fastställd snittinlåning på UBC:s klientmedelskonto 2012 Fastställt snittsaldo kronor Datum För Brf Gläntan i Vallentuna Namnförtydligande Namnförtydligande