Budget Status: Budget 2011 (belopp i kkr)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget Status: 2010-10-15 Budget 2011 (belopp i kkr)"

Birgit Eriksson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Brf Storstugan Budget 2011 Budget Status: Budget 2011 (belopp i kkr) Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, lokaler och antennplatser Hyror, p-platser 300 Summa avgifter/hyror Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter 40 Summa övriga intäkter 40 Summa intäkter Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Reparationer -700 Planerat underhåll Not Summa underhållskostnader Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Not Summa fastighetskostnader -980 Driftskostnader Fastighetsförsäkring -435 Försäkring självrisker -50 Arvode förvaltning Not Kabel-TV Not Bredband och IT Not Juridiska kostnader -10 Arvode auktoriserad revisor -60 Fastighetsskötsel Not Trädgårdsskötsel Not Städ Not Bevakning och jour -140 Snöröjning -200 Förbrukningsmateriel -117 Vatten Not El Not Uppvärmning Not Sophantering Not Summa driftkostnader Övriga kostnader Fritidsmedel -145 Medlemsinformation o annonsering -80 Föreningsstämma och årsredovisning -15 1

-700 Planerat underhåll Not 1-6 510 Summa underhållskostnader -7 210 Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Not 2-980 Summa fastighetskostnader -980 Driftskostnader

2 Brf Storstugan Budget 2011 Budget 2011 Not (belopp i kkr) Kontorsmateriel och kontorsmaskiner -90 Telefon och porto -75 Inkassohantering -10 Medlems- och föreningsavgifter -62 Konsultarvoden -10 Övriga externa kostnader 0 Myndighetskrav 0 Lokaladm o kontraktshantering -132 Summa övriga kostnader -619 Personalkostnader Not 13 Styrelsearvode -219 Infomöten, arbetsgrupper mm -24 Föreningsvald revisor -11 Utbildning -20 Sociala kostnader -81 Summa personalkostnader -354 Avskrivningar av anl. tillgångar Byggnader -924 Standardförbättringar Inventarier -58 Summa avskrivningar Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Dröjsmålsränta, fordringar 0 Summa ränteintäcker 0 Statliga bostadsbyggn. subv. Räntebidrag 0 Summa statliga bostadsbyggnads subventioner 0 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Not Övriga finansiella kostnader 0 Summa räntekostnader Summa finansiella poster Resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråkstagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändringar

revisor -11 Utbildning -20 Sociala kostnader -81 Summa personalkostnader -354 Avskrivningar av anl.

3 NOTER TILL BUDGET 2011 NOT 1 PLANERAT UNDERHÅLL Belopp (inkl) Total kostnad Belastar budget NOT 2 Ventilationsombyggnad 7 st Ytterdörrar totalt 63 st Summa underhållskostnader KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT OCH FASTIGHETSSKATT Belopp (inkl) Taxeringsvärde 2010 Lokaler Utt % 1% Summa lokaler Bostäder Antal 704 Summa bostäder Beräknad höjning ,00% Summa NOT 3 Summa kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt FASTIGHETSFÖRVALTNING : Ekonomi Summa ekonomi Administration månader 12 fast avgift Summa administration Uppskattad indexhöjning 2,00% Tillkommande arbeten Summa tillkommande arbeten NOT 4 Summa fastighetsförvaltning KABEL-TV ELPA inkl serviceavtal antal 704 a pris 68 1

899 008 Beräknad höjning 2011 1,00% Summa 907 998 NOT 3 Summa kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt 980 028 FASTIGHETSFÖRVALTNING : Ekonomi 490 000 Summa ekonomi 490 000 Administration 66 250

4 mån 12 Summa ELPA Tillkommande arbeten Summa tillkommande NOT 5 NOT 6 Summa Kabel-TV BREDBAND OCH IT-KOSTNADER Kollektivt bredband Ownit (93600x4) a pris mån 12 Summa Ownit ,00% moms 25,00% Summa Bredband och IT-kostnader TEKNISK FÖRVALTNING Fastighetsskötsel Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa fastighetskötsel Tillkommande arbeten Summa tillkommande arbeten NOT 7 Summa teknisk förvaltning TRÄDGÅRDSSKÖTSEL/MARKFÖRVALTNING Green Landscaping Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa Green Landscaping Tillkommande arbeten Summa tillkommande arbeten NOT 8 NOT 9 moms 25,00% Summa trädgårdsskötsel/markförvaltning STÄDNING Enligt kalkyl för egenförvaltning Lön (2 x anställd, inkl soc. Avgifter, arbgiv avgifter) Städ utrustning Övriga städkostnader Summa Summa städning VATTEN OCH AVLOPPSAVGIFTER 2

arbeten 90 000 Summa tillkommande arbeten 90 000 NOT 7 Summa teknisk förvaltning 1 081 500 TRÄDGÅRDSSKÖTSEL/MARKFÖRVALTNING Green Landscaping 357 312 Uppskattad indexhöjning 2,00% Summa Green

5 Total uppskattad förbrukning kbm a pris 16,30 Summa förbrukning Fast avgift moms 25,00% Summa vatten och avloppsavgifter Historik: beräknad förbrukn under 2010: spillv fast dagvatten Mätare kbm kr kr NOT 10 Uppgift saknas om taxa för Täby år 2011 Antagande oförändrat pris ELKOSTNADER Total enl Jämtkraft Fast pris tom Förbrukning kwh a pris 0,471 Summa förbrukning Skatt a pris 0,282 Summa skatt Nätavgift + certifikat a pris 0,191 Summa nätavgift + certifikat Summa fast pris Nätkostnad Fortum Fast avgift NOT 11 Moms 25% Summa elkostnader VÄRMEKOSTNADER Förbrukning 3

086 59 479 1878 6 516 NOT 10 Uppgift saknas om taxa för Täby år 2011 Antagande oförändrat pris ELKOSTNADER Total enl Jämtkraft Fast pris tom 111231 Förbrukning kwh 1 596 353 a pris 0,471 Summa

6 NOT 12 Historik / Verklig Grad dag Uppskattad A'pris Period MWh Normal år MWh Kr/MWh jan , feb , mar , apr , maj , jun , jul , aug , sep , okt , nov , dec , Avdrag kall vinter , Summa Uppskattad prisökning 0 Summa värmekostnader Beräkning: Avtal med Fortum tom 2017 Senast kända pris enligt faktura från Fortum: 459,06 kr/mwh (avs maj 2010) SOPHÄMTNING Sita ordinarie 6mån a'pris antal 2 index höjning 2% Summa Sita ordinarie Sita grovsopor 6mån a'pris antal 2 index höjning 2% Summa Sita Grovsopor IL Recycling vecka/port a'pris 76,15 veckor 52 portar 11 Summa IL Recycling NOT 13 Summa sophämtning PERSONALKOSTNADER Styrelsearvode Fast Summa fast

okt-09 594 307 594 459,06 272 682 nov-09 891 434 891 459,06 409 022 dec-09 1 196 552 1 196 459,06 549 036 Avdrag kall vinter -587 459,06-269 468 Summa 9 587 3 589 9 000 4 131 540 Uppskattad

7 Rörligt a'pris 750 antal möten 12 antal deltagare 11 Summa rörligt Infomöten, arbetsgrupper mm Föreningsvald revisor Sociala avgifter föreningsvalda funktionärer 32% Summa sociala avgifter Not 14 Utbildning Summa personalkostnader Lån Nordea Rörligt 1 Lånebelopp uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt Rörligt 2 Lånebelopp uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt Bundet Lånebelopp ränta 6,20% Summa bundet Bundet Lånebelopp ränta 4,26% Summa bundet Bundet Lånebelopp ränta 4,54% Summa bundet Checkkredit Lånebelopp uppskattad ränta 2,85% Summa checkkredit Summa lånekostnader

20 000 000 uppskattad ränta 3,217% Summa rörligt 2 643 400 Bundet 2011-10-19 Lånebelopp 10 924 823 ränta 6,20% Summa bundet 1 620 894 Bundet 2015-08-26 Lånebelopp 20 000 000 ränta 4,26% Summa

Relevanta dokument

Budget Status: 2009-12-15

Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga