Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr

Transkript

1 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr januari 30 juni 2012

2 Förvaltningsberättelse Resultatet under det första halvåret visar ett negativt resultat med ca SEK ( ) efter avskrivningar. Detta är ett bra resultat med tanke på att de kalla månaderna ligger bakom oss. Prognosen för kommande period är bra. Detta har skett under det första halvåret: Allmänt: Styrelsens ansvarsområden har fastställts och presenterats på våra anslagstavlor tillsammans med nya styrelsesammansättningen och aktuella telefonnummer. Garagestädningen har genomförts med 2 kvarglömda bilar. Gemensamma städdagen genomfördes med hjälp av ett tal aktiva medlemmar. Den nya hemsidan är i drift och kommer att presenteras på det beslutade informationsmötet den 3 oktober. Inbrott i källarkontoren i port Har bytt städentreprenör. Upphandling av vinteravtal. Tidigare entreprenör kommer att behållas. Upphandling av det rörliga lån som förföll i juni. Underhåll: Stamspolning har genomförts i samtliga lägenheter på entréplanen mua av 2 lägenheter som vi inte kom in i. Spolning av gårdsbrunnarna och därmed undanröjt problemet med vattengenomträngning vid nedgången till skyddsrummet. Putsen utanför tvättstugorna är omgjord. Våningsplanen har belagts med polish och blivit riktigt fina och vi noterar med tacksamhet hur ni uppskattat detta. Fontänen har målats om. Skräp har dock orsakat översvämning, vilket har åtgärdats. Förstörelse av ett av uteborden. Markspottarna på baksidan av huset kommer inte att förnyas när de går sönder. Alernativ söks. Markspottarna inne på gården, norra sidan, är pluggade och kommer inte att ersättas. Problem med tvättstugebokning har undanröjts med programändring. Underhållsplan framtagen i samarbete med ÅF 2

3 Beskrivning av de större parametrarna som påverkar Räntor Ränteutveckling rörlig 3,5 3 2,5 % 2 1, Kalkylerat 1 0, vecka Ränteutvecklingen på de korta räntorna har varit krafigt ökande när vi lade om lånen i juni. Just nu undersöker vi hur vi skall hantera situationen. Den tydliga STIBORkoppling som fanns på tidigare avtal är nu borta. Fjärrvärmeförbrukning Normalår jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december Fjärrvärmeförbrukningen har under de kalla månaderna legat lägre iår jämfört med föregående. Detta beror främst på en mild vinter. 3

4 El Elförbrukning kwh jan feb mars april maj juni juli augusti september oktober november december månad Elförbrukningen har legat på ungefär samma nivå i år som tidigare, lite mer i början av året och lite mindre i slutet av året. Elprisutveckling Elpriser SEK/MWh jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Det hydrologiska läget med höga nivåer av vatten i magasinen har gett mycket låga priser under året. 4

5 Underhåll Av underhållsbudgeten har 37% procent använts och de större åtgårderna är: Upprättande av underhållsplan Energikartläggning Murning av grunden Spolning av avlopp Större avvikelse från budget Inga större avvikelser från budget. Elen något billigare pga lågt spotpris, lite lägre på underhållskostnader. Resultat och balansräkning Nedan följer resultat och balansräkning 5

6 Resultaträkning Halv Budget Diff +/ /1-30/ Rörlesens intäkter Lägenhetsavgifter Garage och parkeringsavgifter Uthyrningsrum Pant+överlåtelse+påminnelseavg Bankränta/Intäktsränta fordringar Intäkter värdepapper Rörelsens kostnader Köp av tjänster Arvode Åkerlunds Städning och renhållning Hissar Lås Övriga fastighetskostnader Snöröjning Trädgårdsskötsel Tvättstugan Garagekostnader Summa köp av tjänster Ordinarie kostnader El-Fortum-Nät El-Telge Fjärrvärme - Fortum Vatten och avlopp Renhållning - Sophämtning Grovsopor+återvinn Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Lägenhetsarrende(p-platser) Tele2 - Kabel-TV Tele2 - Internet Fastighetsavgift Summa ordinarie kostnader Summa köp av tjänst/ordinarie Förbrukningsinventarier Förbrukningsmatrial Telekommunikation,mobil Datakommunikation Ekonomisk Förvaltning inkl.soc.avg Revisionsarvoden Årsavgift SBC+Fastighetsägarna Kreditupplysning Bank-kostnader Gårdsfest,städdagar Övriga kostnader Sumnna övriga rörelsekostnader

7 Resultaträkning Halv Budget Diff +/ /1-30/ Personalkostnader Styrelsearvoden inkl. soc.avg Övriga ersättningar/valberedningen Summa Personalkostnader Summa rörelsens kostnader Räntekostnader TOTALA KOSTNADER RÖRELSERESULTAT för avskrivning Avskrivningar Markanläggningar Inventarier Byggnader Avsättning Fond Yttre Underhåll Summa avskrivningar RÖRELSERESULTAT efter avskriv

8 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Markanläggningar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC Aktier i SBC Premieobligationer Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Skattekonto 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna int Upplupna ränteintäkter Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Fond Ytrre Underhåll Halvårsresultat Totalt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Skatteskulder Upplupna räntekostnader Upplupna kostnader/förbet. Int Förutbetalda avgifter/hyror SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER