FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012"

Max Berglund
för 9 år sedan
Visningar:

1 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Nettoomsättning Årsavgifter 3020 Årsavgifter bostäder Årsavgifter bostäder 2 % fr o m Summa årsavgifter Hyresintäkter 3324 Hyra garage/carport Hyror parkering Summa hyresintäkter Övriga rörelseintäkter 3195 Entreprenör enligt avtal Summa övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Kostnader för fastighetsförvaltning Reparationer och underhåll 4346 Reparation hiss Hiss, besiktning Hiss, serviceavtal Löpande reparationer Reparation tvättstuga Trädgårdskostnader Summa reparationer och underhåll Driftskostnader 4100 Fastighetsskötsel entr Fastighetsskötsel utöver avtal Trädgårdsskötsel Snöröjning/sandning Städning entr Städning utöver avtal Fastighetsskötsel egen Inköp parkeringstjänster Gemensamhetsanläggning El Värme Vatten Renhållning Container/tippavgift Försäkringar Tomträttsavgäld Kabel-TV Förbrukningsinventarier Städdag/aktivitet Förbrukningsmaterial Summa driftskostnader (budget577/budget/ /in

011 4 913 4 913 4 805 Hyresintäkter 3324 Hyra garage/carport 270 300 300 315 3025 Hyror parkering 21 29 27 46 Summa hyresintäkter 291 329 327 361 Övriga rörelseintäkter 3195 Entreprenör enligt avtal

2 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Administrationskostnader 6200 Telefon och porto IT-kostnader Styrelsearvode Revisionsarvode Övriga arvoden Arvode förvaltning Övriga administrationskostnader Bankkostnader Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter Summa administrationskostnader Personalkostnader 7510 Sociala kostnader Summa personalkostnader Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms 4800 Statlig fastighetsskatt Summa fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms Summa kostnader fastighetsförvaltning RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 7820 Avskrivning byggnad + tomträtt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Resultat från finansiella poster Resultat från aktier och andelar Ränteintäkter 8300 Ränteintäkter Skattefria ränteintäkter Summa ränteintäkter Räntekostnader 8410 Räntekostnader Summa räntekostnader Räntebidrag 8470 Räntebidrag Summa räntebidrag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 8411 Dröjsmålsränta Ej avdragsgilla räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa övriga räntekostnader och likn resposter Summa kapitalnetto (budget577/budget/ /in

0 0-66 6480 Arvode förvaltning -93-90 -90-92 6481 Övriga administrationskostnader -10-7 -7-6 6570 Bankkostnader 0 0 0-1 6590 Övriga främmande tjänster -5-6 -5-2 6980 Föreningsavgifter -3-2 -2-2 Summa

3 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatter Summa skatter ÅRETS RESULTAT (vinst+, förlust-) Energikostnad per kvadratmeter -146,13-142,88-136,76 Förändring av eget kapital 2010/2011 Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma 351 Balanserat resultat efter årets stämma 442 Årets resultat 209 Summa Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 154 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll 0 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition 505 Balanseras i ny räkning 497 Summa Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll 505 Balanserat resultat 497 Årets resultat 427 Summa Disposition Avsättning till fond för yttre underhåll enligt stadgarna 154 Extra avsättning till fond för yttre underhåll (stämmobeslut) 0 Ianspråktagande av medel ur fond för yttre underhåll 0 Föreningens fond för yttre underhåll efter disposition 659 Balanseras i ny räkning 771 Summa (budget577/budget/ /in

kvadratmeter -146,13-142,88-136,76 Förändring av eget kapital 2010/2011 Medel till förfogande Föreningens fond för yttre underhåll efter årets stämma 351 Balanserat resultat efter årets stämma 442

4 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta Styrelsens förslag Budget 2012 Prognos 2011 Budget 2011 Utfall 2010 Kommentarer Årsavgifterna höjs med 2 % Kostnaderna för löpande reparationer är uppskattade Driftskostnader är uppräknade med ca 3-5% I prognos/utfall 2011 gällande snöröjningen så tillhör ca 50tkt 2010, men belastar 2011 Styrelsearvode budgeterat enligt stämmoprotokoll, 1 ½ basbelopp Prognos 2011 för konto 6590 gäller "planerad tillsyn", Miljöförvaltningen, fyll i om ni önskar någon budgeterad kostnad 2012 Räntekostnaderna är beräknade enl bifogad specifikation Räntebidraget upphör 2012 Avskrivningar följer plan Föreningen är befriad från fastighetsavgift fem år efter värdeåret ( ), därefter betalas halv fastighetsavgift de följande fem åren ( ) Den statliga fastighetsskatten för den del av fastigheten som är lokaltaxerad är beräknad till 1 % av lokaltaxeringsvärdet Från resultatet skall enligt stadgarna avsättning till yttre fond göras med minst 25kr/kvm bostadsyta per år (budget577/budget/ /in

snöröjningen så tillhör ca 50tkt 2010, men belastar 2011 Styrelsearvode budgeterat enligt stämmoprotokoll, 1 ½ basbelopp Prognos 2011 för konto 6590 gäller "planerad tillsyn", Miljöförvaltningen,

5 Älvsjö i Centrum KAPITALKOSTNADER (TKR) 2012 ING UTG LÅNGIVARE FF-DAG SKULD % RÄNTA AMORT SKULD Stadshypotek 30-jan ,99% apr ,99% omsättes: 30-jul ,99% okt ,99% dec ,99% Summa Stadshypotek 30-jan ,31% apr ,31% omsättes: 30-jul ,31% okt ,31% dec ,31% Summa Stadshypotek 30-mar ,93% Stadshypotek 30-jun ,93% sep ,93% omsättes: 30-dec ,93% Summa SUMMA TOTALT budget577/kapital/ /in

20 000 3,31% 166 0 20 000 omsättes: 30-jul 20 000 3,31% 166 0 20 000 2013-10-30 30-okt 20 000 3,31% 166 0 20 000 31-dec 20 000 3,31% 110 0 20 000 Summa 662 0 Stadshypotek 30-mar 21 951 2,93% 161 0 21

6 577 Älvsjö i Centrum SKATTEBERÄKNINGAR avseende BUDGET 2012 Värdeår 2008 Beräkningsunderlag fastighetsskatt o fastighetsavgift taxv bostadsdel taxv lokaldel antal enheter Småhus 0 0 Hyreshus Beräkning av fastighetsskatt och fastighetsavgift Underlag Procent Skatt Lokaldel (fastighetsskatt) * 1 = Småhus * 0 * 0 Hyreshus * 0 78 * 0 Summa kommunal fastighetsavgift Statlig skatt = Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet Intäkter enligt budget 2012 Kapitalintäkter [fri rad] + 0 Intäkter totalt = Kostnader enligt budget 2012 [fri rad] - 0 Outnyttjat underskott - Överskott = Underskott = BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD budget577/skatteberäkning/ /isa Nyberg

000 * 0 78 * 0 Summa kommunal fastighetsavgift Statlig skatt = Beräkning av underlag för inkomst av näringsverksamhet Intäkter enligt budget 2012 Kapitalintäkter + 3 000 [fri rad] + 0

7 Älvsjö i Centrum LIKVIDITETSBUDGET 2012 belopp i TSEK Inbetalningar JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Årsavgifter Hyresintäkter Övriga rörelseintäkter Ränteintäkter och utdelning värdepapper Räntebidrag Återbetalning skatt få Summa inbetalningar Utbetalningar Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader Fastighetsskatt, fastighetsavgift och moms Räntekostnader Skatter Amorteringar enligt kapitalbilaga Fyllnadsinbetalning skatt få Summa utbetalningar budget577/likviditetsbudget/ /in

0 0 0 0 Återbetalning skatt få 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summa inbetalningar 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 445 5 305 Utbetalningar Reparationer och underhåll 8 8 8 40 8 8 13 8 8 8 8 8

8 Älvsjö i Centrum LIKVIDITETSBUDGET 2012 belopp i TSEK JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC TOTALT Förändring klientmedelskonto Beräknat ingående saldo Utgående saldo klientmedelskonto Snittsaldo klientmedelskonto enligt avtal Differens mot beräknat budgeterat saldo Likvida medel Klientmedelskonto Likvida medel utöver klientmedelskonto Totalt likvida medel Kommentarer Enligt likviditetsprognosen har föreningen för kommande år inte en likviditet som räcker för att uppfylla den nu avtalade snittinlåningen på kr Förslagsvis sänker ni snittinlåningen till kr Se bifogat förslag budget577/likviditetsbudget/ /in

000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Differens mot beräknat budgeterat saldo -52 127-44 -162 174 129 110 459 398 341 668 521 Likvida medel Klientmedelskonto 948 1 127 956 838 1 174 1 129 1 110 1 459 1

9 577 Älvsjö i Centrum Årsarvode till UBC 2011 Avtalad snittinlåning Årsarvode exkl moms Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning * Arvode exkl moms (avrundat) Moms på arvode Arvode att betala inkl moms Förslag till ny avtalad snittinlåning Årsarvode exkl moms, indexuppräknat med 2,20% Arvodesrabatt beräknad på avtalad snittinlåning *** Arvode exkl moms (avrundat) Moms på arvode Arvode att betala inkl moms Förändring årsarvode, exkl moms varav indexhöjning och avrundning varav effekter av ränta på snittsaldo 400 * Arvodesrabatt 1,00 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december *** Arvodesrabatt 1,10 % av avtalad snittinlåning med avdrag för ränta enligt räntetrappa som utbetalas till klientmedelskontot 31 december

snittinlåning *** -6 100 Arvode exkl moms (avrundat) 74 500 Moms på arvode 18 625 Arvode att betala inkl moms 93 125 Förändring årsarvode, exkl moms 2 200 varav indexhöjning och avrundning 1 800

10 Fyll i önskat alternativ nedan 577 Budget Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 Styrelsen har fastställt budgetförslaget för 2012 med de ändringar som framgår av bifogat förslag Avgifter/hyror Vi önskar oförändrade årsavgifter Vi önskar höja årsavgifterna med Vi önskar sänka årsavgifterna med %, from %, from Vi önskar höja hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from Vi önskar sänka hyror för Hyresrätter 1) med kr/mån, alt %, from Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from 1) Var god bifoga förhandlingsöverenskommelse Datum För Brf Älvsjö i Centrum Namnförtydligande Hyresgrupp Förvaltare

Lokaler 1) med kr/mån, alt %, from Garage 1) med kr/mån, alt %, from Carport 1) med kr/mån, alt %, from P-platser 1) med kr/mån, alt %, from kr/mån, alt %, from Vi önskar sänka hyror för Hyresrätter

11 Fyll i önskat alternativ nedan Fastställd snittinlåning på UBC:s klientmedelskonto 2012 Fastställt snittsaldo kronor Datum För Brf Älvsjö i Centrum Namnförtydligande Namnförtydligande

Relevanta dokument

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget