Budget 2013 Brf Inland 3

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2013 Brf Inland 3"

Martin Bengtsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Budget 213 Brf Inland 3

2 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond 5 Specifikation kostnader 6-1 Godkännande av budget 11

3 RESULTAT Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Intäkter 2,% 5,% 5,% 3,% 3,% Årsavgifter Hyresintäkter Bränsleavgifter Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader Reparationer Avsättning underhållsfond Fastighetsavgift Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster Inkomstskatt Justerat Resultat Återföring avsättning yttre fond Planerat underhåll enligt underhållsplan Årets resultat Ianspråktagande yttre fond Avsättning underhållsfond Extraavsättning yttre fond Uttag underhållsfond Summa ianspråktagande yttre fond Resultat efter fondförändring

4 Ingående saldo kassa och bank Årets resultat Avskrivningar LIKVIDITETSBUDGET Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Investeringar i anläggningstillgångar Nya lån alternativt extraamortering lån Amortering Årets kassaflöde * Utgående saldo kassa och bank * För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan. SAMMANSTÄLLNING LÅN Låneinstitut Ing. skuld Årets amort. Utg. skuld Ränta Bundet till Stadshypotek ,96% Stadshypotek ,22% Stadshypotek ,22% Stadshypotek ,96% Stadshypotek ,9% UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Ingående skuld Nya lån alternativt extraamortering Årets amortering Utgående skuld Genomsnittlig skuld under året Uppskattning ränta ,98% ,% ,5% ,% ,% ,% Räntekostnad För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld.

5 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ianspråktagande yttre fond Summa fritt eget kapital Summa eget kapital FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Planerat underhåll Ingående balans underhållsfond Årets avsättning Extraavsättning Uttag Utgående balans underhållsfond

6 ÅRSAVGIFTER Årsavgifter Årsavgifter, bostäder Summa årsavgifter HYRESINTÄKTER Hyresintäkter Hyror, bostäder st hyresrätter. 2% höjning kommande år. Bortfall Summa hyresintäkter ÖVRIGA AVGIFTSINTÄKTER Övriga avgiftsintäkter Summa övriga avgiftsintäkter ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Förvaltningsintäkter Kabel-TV/bredband Överlåtelseavgifter Övriga intäkter Rörelsens sidointäkter och korrigeringar Avgiftsbortfall tillvalsavgifter Internet Summa förvaltningsintäkter

7 REPARATIONER Reparationer Tvättutrustning, gemensamma utrymmen 6 44 Dörrar/Portar/Lås, gemensamma utrymmen Övrigt, gemensamma utrymmen VA & Sanitet, installationer El, installationer Tele/TV/porttelefon, installationer Hiss Huskropp Vattenskador Övrigt Totalsumma 15 5 Snitt 211 och 212. Summa reparationer AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND Avsättning underhållsfond Avsättning enligt underhållsplan Summa avsättning underhållsfond SPECIFIKATION FASTIGHETSAVGIFT/SKATT Fastighetsavgift/skatt Fastighetsavgift/skatt Summa fastighetsavgift/skatt

8 SPECIFIKATION DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Fastighetsskötsel Se teknisk förvaltning Städning Gångbanerenhållning Sotning Besiktningskostnader Se serviceavtal Bevakningskostnader Snöskottning Svedala utemiljö Serviceavtal Hiss Förbrukningsinventarier Övriga utgifter för köpta tjänster Förbrukningsmaterial Snitt de tre tidigare åren El Snitt + inflation Uppvärmning Snitt + inflation Vatten och avlopp Snitt + inflation Avfallshantering Snitt + inflation Övriga taxebundna kostnader Fastighetsförsäkringar Tomträttsavgäld och andra avgälder Hyressättningsavgift Kabel-TV Canal Digital Internet Abonnemang porttelefon/hisstelefon Ownit Arvode för teknisk förvaltning Nytt avtal Summa driftskostnader

9 SPECIFIKATION ÖVRIGA KOSTNADER Övriga kostnader Hyra av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Kostnader för transportmedel Frakter och transporter Resekostnader 82 Reklam och PR Övriga försäljningskostnader Kontorsmaterial och trycksaker Tele och post Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Revision -12 Inget arvode enligt stämmobeslut Arvode för förvaltningsavtal Nytt avtal Övriga förvaltningskostnader Årsstämma, överlåtelse, pantsättningar, påminnelse m.m Övriga externa tjänster Inhyrd personal Övriga externa kostnader Bolagsverket Summa övriga kostnader PERSONALKOSTNADER Personalkostnader Styrelsearvode Felaktig periodisering 21 av arvoden. Därav lågt prisbasbelopp enl protokoll från årsstämman Sociala avgifter Föreningsvald revisor 2 Summa personalkostnader

10 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar Byggnader och byggnadsinventarier Maskiner och inventarier Gårdsrenovering 7 16 Utbyte Electrolux Byte av fönster Summa avskrivningar PLANERAT UNDERHÅLL Planerat underhåll Hiss Enligt specifikation Summa planerat underhåll

11 Budget upprättad av Bredablick Förvaltning Förening Brf Inland 3 Upprättad av Annie Rapp Datum Reviderad Beslut om förändrade avgifter/hyror Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Budgeten och eventuella förändrade avgifter/hyror enligt ovan antages härmed av föreningens styrelse Ort och datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande

Relevanta dokument

Budget 2015 Brf Inland 3

Budget 2015 Brf Inland 3 Budget 215 Brf Inland 3 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond