Budget 2017 Brf Vita byn

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2017 Brf Vita byn"

Gustav Dahlberg
för 6 år sedan
Visningar:

1 Budget 217 Brf Vita byn

2 Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond 5 Specifikation kostnader 6-1 Godkännande av budget 11

3 RESULTAT Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Intäkter 5,% 5,% 5,% 2,% 2,% Årsavgifter Hyresintäkter Övriga avgiftsintäkter 2 Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader Reparationer Avsättning underhållsfond Fastighetsavgift Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Summa kostnader Finansiella poster Utdelning SBC 72 Ränteintäkter 525 Räntekostnader Summa finansiella poster Inkomstskatt Justerat Resultat Återföring avsättning yttre fond Planerat underhåll enligt underhållsplan Årets resultat Ianspråktagande yttre fond Avsättning underhållsfond Extraavsättning yttre fond Uttag underhållsfond Summa ianspråktagande yttre fond Resultat efter fondförändring

4 LIKVIDITETSBUDGET Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Ingående saldo kassa och bank Årets resultat Avskrivningar Utfall fel prognos årets resultat samt kassaflöde Nya lån alternativt extraamortering lån Amortering Årets kassaflöde * Utgående saldo kassa och bank * För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan. SAMMANSTÄLLNING LÅN Låneinstitut Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld Ränta Bundet till Swedbank ,96% Swedbank ,3% 3 månader UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Ingående skuld Nya lån alternativt extraamortering Årets amortering Utgående skuld Genomsnittlig skuld under året Uppskattning ränta 2,54% 2,54% 3,62% 3,68% 3,73% 3,78% Räntekostnad För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld.

5 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Reservfond Summa bundet eget kapital FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ianspråktagande yttre fond Summa fritt eget kapital Summa eget kapital FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget Planerat underhåll Ingående balans underhållsfond Årets avsättning Extraavsättning Uttag Utgående balans underhållsfond

6 ÅRSAVGIFTER Årsavgifter Bostäder % höjning 1/ % höjning 1/7 217 Summa årsavgifter HYRESINTÄKTER Hyresintäkter Summa hyresintäkter ÖVRIGA AVGIFTSINTÄKTER Övriga avgiftsintäkter Summa övriga avgiftsintäkter ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Förvaltningsintäkter Pantsättningsavgifter Överlåtelseavgifter Inkassoavgifter Summa förvaltningsintäkter

7 REPARATIONER Reparationer Va & Sanitet Värme Värmepump Tele/TV/Porttelefon Vattenskador Kulvert Övrigt Summa reparationer AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND Avsättning underhållsfond Summa avsättning underhållsfond SPECIFIKATION FASTIGHETSAVGIFT/SKATT Fastighetsavgift/skatt Summa fastighetsavgift/skatt

8 SPECIFIKATION DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Fastighetsskötsel Trädgård Städning Sotning Besiktningskostnader Bevakningskostnader Snöskottning Serviceavtal Värmesystem Förbrukningsinventarier Redskap och maskiner Övriga utgifter för köpta tjänster 32 Förbrukningsmaterial Teknisk förvaltning, trädgård, städ El Svensk naturenergi Uppvärmning Vatten och avlopp Avfallshantering Övriga taxebundna kostnader Fastighetsförsäkringar Folksam ( kr) och Anticimex (12145 kr) Tomträttsavgäld och andra avgälder 6 9 Vägförening Hyressättningsavgift Kabel-TV Canal digital och Sappa. Avtal avslutade fr 1711 Internet Abonnemang porttelefon/hisstelefon Arvode för teknisk förvaltning Försäkring skadedjur Systematiskt brandskyddsarbete Summa driftskostnader

9 SPECIFIKATION ÖVRIGA KOSTNADER Övriga kostnader Hyra av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial Ytterlampa Kostnader för transportmedel Frakter och transporter 2 Resekostnader 97 Reklam och PR Övriga försäljningskostnader Kreditupplysningar Kontorsmaterial och trycksaker Tele och post Hyresavisering och porto Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Revision Mazars Set Arvode för förvaltningsavtal Bredablick Förvaltning Övriga förvaltningskostnader Styrelsemöte, årsmöte, pantsättnings- överlåtelse- inkasso. Övriga externa tjänster Juristarvode, bankkostnader, it-tjänster m.m. Inhyrd personal Övriga externa kostnader Föreningsaktiviteter, gåvor, avgift till bolagsverket Jurist Summa övriga kostnader PERSONALKOSTNADER Personalkostnader Styrelsearvode kr / medlem Övriga arvoden Målning av förråd Sociala avgifter Summa personalkostnader

10 AVSKRIVNINGAR Avskrivningar Byggnader Summa avskrivningar PLANERAT UNDERHÅLL Planerat underhåll Dörrar Va & Sanitet Värme Fasader Karling fasad + höganäs färg (5 tkr ) Planteringar Trädvård Helgessons trädtjänst. Hittills 5 8 kr Markytor övrigt Balkonger/trappavsatser Betongkant Takrännor Förråd Plus lön kr. Totalt 145 tkr Summa planerat underhåll

11 AVSKRIVNINGAR Budget Budget Budget Budget Kommentar Avskrivningar Byggnader Summa avskrivningar PLANERAT UNDERHÅLL Budget Budget Budget Budget Kommentar Planerat underhåll Fasadtvätt Värmepanna Ventilation Summa planerat underhåll

12 Budget upprättad av Bredablick Förvaltning Förening Brf Vita byn Upprättad av Lina Olsson Datum Reviderad av Olivia Hoppe Beslut om förändrade avgifter/hyror Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Förändrade avgifter/hyror enligt ovan antages härmed av föreningens styrelse Ort och datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande

Relevanta dokument

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen

Budget 2015 Brf Ankarparken 1 i Västra Hamnen Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital