Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Transkript

1 Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost, Ack kpost, Trend på ord del och Ack på org del samt den reviderade budgeten för personalkostnader på fliken Uppföljning antal årsarbetare. Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget, reviderad budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. - Trend kpost: Tabellerna visar budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag för passerade månader medan för kommande månader visas budget jämfört med aktuell prognos. Visar hela Försäkringskassan. - Ack kpost (länkad till Trend kpost): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per kostnadspost för finansieringskällan Anslag samt budget jämfört med prognos för kommande månader. Visar hela Försäkringskassan. - Trend på org. del: Tabellerna visar budget och utfall för aktuella månader samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. - Ack på org. del (länkad till Trend på org. del): Tabellerna visar ackumulerad budget och utfall per månad samt budget jämfört med prognos för kommande månader för finansieringskällan anslag uppdelad på organisatoriska delar. - Budget 2010: Tabellen visar periodisering av prognos över förvaltningsanslaget 2010 främst baserad på periodisering av utfall och prognos för 2009 för de kostnadsslag som redovisas. Prognosen överensstämmer med den lämnad till regeringen för Budget för antalet årsarbetare framgår även. Kostnaderna avser endast anslag medan antalet årsarbetare är samtliga på Försäkringskassan oavsett finansieringskälla. Tomma lokaler - Hyreskostnader för tomma lokaler 2009 och 2010 redovisas Lokalkostnader - Kostnader som ingår i denna sammanställning är kostnader för lokalhyror per kvadratmeter och medarbetare Området IT - Redovisning av engångskostnader, mot anslaget, gjorda i samband med delårsbokslutet

2 Uppföljning antal årsarbetare Uppföljning antal årsarbetare Personalkostnader Anslag Jan Feb Mar Apr Maj 1) Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Ursprunglig Budget Reviderad Budget Utfall/Prognos Avvikelse Ursprunglig - Reviderad budget Avvikelse Ursprunglig budget-utfall Avvikelse Reviderad budget-utfall Antal årsarbetare 2) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ursprunglig Budget 3) Reviderad Budget 3) Utfall/Prognos 4) 5) Avvikelse Ursprunglig - Reviderad budget Avvikelse Ursprunglig budget-utfall Avvikelse Reviderad budget-utfall Antal årsarbetare avser samtliga årsarbetare på Försäkringskassan. Observera att utfallet på personalkostnader enbart avser utfall på anslag. - Budgeten för personalkostnader innehåller förutom lönerelaterade kostnader även kostnader för till exempel omställning, avsättningar till Kåpan Pensioner och periodisering av semesterlöneskuld. När det gäller periodisering av semesterlöneskuld finns en osäkerhet om periodiseringen av denna är korrekt då detta är en ny post på grund av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning. Noter: 1) Löneökning för 2009 betalades ut retroaktivt på lönen i maj. Budgeterad genomsnittlig löneökning är 3,5 %. 2) Totala antal årsarbetare på Försäkringskassan (inkluderar även tillfälligt anställda och medarbetare i omställning som inte har registrerats som tjänstlediga) 3) Budgeten visar genomsnittligt antal årsarbetare per månad 4) Visar utfall för faktiska månader och därefter prognosvärden samt vilket ingångsvärdet för 2010 som gäller, utfall avläses vid en viss given tidpunkt 5) Avvikelsen på helårsprognos för antal årsarbetare beror på utökningen av antal årsarbetare baserat på uppdaterade volymprognoser

3 Trend kpost Budget - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Utfall - Finansieringskälla Anslag 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Avvikelse i procent 10 Personalkostnader -4% 2% -8% 7% -3% -8% -3% 8% 10% 8% -1% -29% -2% 20 Övriga driftkostnader 25% -3% 21% -15% 4% -13% -21% 43% 36% 22% -9% -17% 6% 30 Lokaler 13% 6% -20% -6% -8% -19% 8% -2% 4% 3% -14% -12% -4% 40 Konsulttjänster 79% 63% -9% -23% -2% -163% 110% 43% 96% 54% -11% -86% 12% 50 Utbildning 96% 39% 25% 22% 6% -62% 116% 71% -13% -62% 1% -24% 12% 60 Räntor 87% 55% -227% 8% -1737% 42% 97% 78% 56% 80% 277% -39% -30% 70 Avskrivningar -3% -3% -3% 0% 2% -14% 9% 8% 9% 11% 3% 13% 4% 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 1% -2% -26% 19% -33% 53% -4% -1% -28% 0% -47% -133% 6% 97 Omfördelning finansiering 27% -11% 50% -22% 41% 92% 58% -569% -48% 9% -14% 23% 31% 98 Övriga intäkter 66% 90% 8% 7% 203% 119% 15% 106% 9% 95% 112% 24% 68% Summa 4% 4% -5% 3% -2% -7% 1% 14% 17% 12% -2% -24% 1%

4 Ack kpost Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader Övriga driftkostnader Lokaler Konsulttjänster Utbildning Räntor Avskrivningar Datorkostnader (debiterade från IT-avd) Omfördelning finansiering Övriga intäkter Summa Avvikelse i procent Kostnadspost Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 10 Personalkostnader -4% -1% -4% -1% -1% -2% -3% -2% -1% 0% 0% -2% 20 Övriga driftkostnader 25% 10% 15% 8% 8% 4% 1% 6% 10% 11% 9% 6% 30 Lokaler 13% 9% 0% -1% -3% -5% -3% -3% -2% -2% -3% -4% 40 Konsulttjänster 79% 70% 39% 26% 21% -11% 4% 9% 24% 28% 24% 12% 50 Utbildning 96% 64% 50% 41% 34% 19% 30% 36% 29% 18% 16% 12% 60 Räntor 87% 72% -182% -165% -285% -68% -64% -61% -33% -30% -25% -30% 70 Avskrivningar -3% -3% -3% -2% -1% -4% -2% 0% 1% 2% 2% 4% 80 Datorkostnader (debiterade från IT-avd) 1% -1% -9% 4% -1% 23% 21% 19% 16% 15% 12% 6% 97 Omfördelning finansiering 27% 9% 26% 15% 21% 45% 47% 51% 42% 38% 32% 31% 98 Övriga intäkter 66% 76% 42% 29% 57% 85% 80% 82% 74% 76% 79% 68% Summa 4% 4% 1% 1% 1% -1% 0% 1% 3% 4% 3% 1%

5 Trend på org del Budget - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Utfall - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totalt Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Avvikelse i procent Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 2% 11% 11% 64% 11% -9% -272% -5% Huvudkontor 1% 5% 0% 6% 3% 2% 10% 20% 6% 26% 10% -17% 6% Kundmötesorganisationen 3% 1% -6% 8% 0% -3% -1% -4% -2% 4% 3% -6% 0% Gemensamma funktioner 8% 19% -1% -13% -13% -3% -29% 21% 68% 5% -22% -44% -1% Gemensamma kostnader 4% -2% -3% -1% -2% -27% 32% 319% 33% -6% -56% 3% Summa 4% 4% -5% 3% -2% -7% 1% 14% 17% 12% -2% -24% 1%

6 Ack på org del Budget ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Utfall ackumulerat - Finansieringskälla Anslag Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Avvikelse i kronor (Budget - Utfall) Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud Huvudkontor Kundmötesorganisationen Gemensamma funktioner Gemensamma kostnader Summa Avvikelse i procent Organisatorisk del Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Styrelse, Internrevision, Allmänt Ombud 0% 2% 3% 17% 17% 15% -5% Huvudkontor 1% 3% 2% 3% 3% 2% 4% 6% 6% 8% 9% 6% Kundmötesorganisationen 3% 2% -1% 1% 1% 0% 0% 0% -1% 0% 0% 0% Gemensamma funktioner 8% 13% 8% 4% 1% 0% -4% -1% 8% 8% 5% -1% Gemensamma kostnader 4% 1% -1% -1% -1% -4% 0% 6% 8% 12% 10% 3% Summa 4% 4% 1% 1% 1% -1% 0% 1% 3% 4% 3% 1%

7 Budget 2010 Budget - Finansieringskälla Anslag Personalkostnader Lokalkostnader Övriga driftskostnader Finansiella kostnader Kostnader för avskrivningar och nedskrivningar Summa Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal årsarbetare Avgår Pensionsmyndigheten Antal årsarbetare avser samtliga årsarbetare på Försäkringskassan. Observera att budget på personalkostnader enbart avser budget på anslag. - Prognos för 2010 överensstämmer med förslag på tilldelade medel enligt Budgetpropositionen för Justering av antal årsarbetare har därför gjorts mot föregående rapport.

8 Tomma Lokaler Tomma lokaler för Försäkringskassan m.m. Hyr.kostn Avfl.kostn Utfall Län - ort Hyr.kostn Hyr.kostn Avfl.kostn Anm (skuld) Summa

9 Tomma Lokaler

10 Lokalkostnad Lokalkostnader 2009 per kvadratmeter och per medarbetare Försäkringskassan 2009 Antal medarbetare den 1 augusti Kostnad kronor/år Kvadratmeter ) Kronor/kvadratmeter lokalkostnad totalt varav hyra kr/kvadratmeter (uppskattning) Kronor/medarbetare total lokalkostnad Kronor/medarbetare hyra ) exkl. Internservice lokalkostnader (lokalvård, el m.m.)

11 Området IT Området IT - Redovisning av engångskostnader mot anslag I samband med delårsbokslutet gjordes nedskrivning, på totalt fem projekt, på 11 miljoner kronor. De två främsta anledningarna till nödvändig nedskrivning är att vissa kostnader är aktiverade som avser drift och underhåll samt att system inte är i drift. Nedskrivet Projektnamn belopp i kronor Tandvårdsreformen Kontorsnätets infrastruktur lokala servicekontor Räkningshanteringssystem SAR Anskaffning och Etablering av integrationsplattform