Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016

Transkript

1 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden IVIånadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Arendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 24 augusti 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport juli 2016 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per juli 2016 Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön. Hanna Wiik Förvaltningschef ' / ;,f' Ann Lundell

2 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Juli 2016

3 2 (8) Innehållsförteckning l Sammanfattning Verteamhet Verksamhetsförändringar Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Ekonomi Resultatutveclding och prognos Avvikelser - periodens utfall Avvikelser-prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder... 8

4 JIL Stockholms läns landsting 3(8) l Sammanfattning Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall 2015 Utfall Budget 2016 * Nuvarande prognos & Fg mån prognos Förvaltningen har ett positivt resultat i juli med 4,5 miljoner kronor vilket kan jämföras med föregående år om 3,8 miljoner kronor. Det är också en positiv ökning med 2,2 miljoner sedan föregående rapport i maj. Det är framförallt personalkostnaderna som visar ett lägre utfall än budgeterat och prognostiserat i juli månad. Förvaltningens årsprognos bedöms även fortsatt vara ett nollresultat. Kostnadsutveckling 11,9% 13,4% A 13,3% 011,8% 4% 2% 0% PR 2016 BU 2016 Kostnadsutveckling per månad A Prognos O Budget

5 4(8) Kostnaderna till och med juli månad är 13,4% högre än föregående år, vilket främst förldaras av den högre budgeten 2016 och som till största del baseras på ett högre bidrag till Skärgårdsstiftelsen. Prognostiserade kostnader 13,3% är högre än budget men balanseras mot motsvarande intäkter. 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar 2.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Ack Personalvolym/helårsarbete Budget utfall Antal Helårsarbeten exkl. extratid Ack Föränd Progn Budget Boksl utfall % PR-BU (personalvolym) 32,2 34,0-1,9 29,0 0,1 34,0 34,0 29,0 Förvaltningen fortsätter sin förstärkning av personal kopplat till behovet av ökad kompetens inom landsbygds- och skärgårdsfrågor, strategisk dialog och kommunikation kring lokal utveckling och ekonomiska aspekter i den urbana ekonomin, samt till samrådet av RUFS Nya tjänster bedöms vara tillsatta i september Rekrytering av ny avdelningschef för Tillväxtavdelningen pågår.

6 5(8) 3. Ekonomi 3. l Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget Amik Ack utfall 1507 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Auvik PR-BU Boks] 2015 Persona la nknutna statsbidrag ,2 0.: 0, ,3 Landstingsbidrag 95,3 95,3 84,9 0,: 163, ,6 Övriga intäkter 1,4 o.o 1,4 0,1 8,'; 2,5 2,5 3,2 Verksamhetens intäkter 96,9 95,4 1,4 85,2 0,1 166,1 163,6 2,5 149,1 Bidrag -64,1-63,7-0,4-57,6 0,1-109, ,2 Personal ,3 1,5-13,6 0,; -31,1-29,7-1,4-24,2 Konsulttjänster -3,8-5,5 1,7-3,8 o,c -10,2-9,4-0,8-14,6 Övriga kostnader -8,7-8,8 0,2-6,4 0.; -15,4-15, Verksamhetens kostnader -92,4-95,4 3,0-81,5 0,3-166,0-163,5-2,5-146,4 Avskrivningar -0,1-0,1 0,1 Finansnetto o.c Besultatfäre bokslutsdispositioner och skatt 4,5 4,4 3,8 _ 2,6 Erhållna koncernbidrag(komp) -ämnade koncernbidrag (komp) lusterat resultat 4,5 4,4 3,8 2,6 -ämnade koncernbidrag(skatt) 3'veravskrivningar resultat efter 3okslutsdispositioner och skatt 1,5 4,4 3,8 2.6 Resultatet för juli 2016 är positivt liksom för juli Till och med juli månad och beroende på medfmansiering av samverkanprojekt har en intäktsökning med 2,5 miljoner kronor prognostiserats. För dessa intäkter är även motsvarande kostnader prognostiserat.

7 6(8) Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent ,2 12,2 12,2 9,7 13, Landstlngsbidrag Personalanknutna statsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) - Jan-Juli 2016 (Utf /Utf 1507} Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Övriga intäkter är höga i jämförelse med föregående är; 867,1 procent. Det beror dels på ersättning för avgångsvederlag, dels på intäkter för medfinansiering av projekt. Till och med juli har ersättningen för personalanknutna statsbidrag fortsatt varit något högre än budgeterat Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent ,0 13,4 13,4 Bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) ;.Jan-Jull 2016 (Utf /Utf 1507) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Budget avseende bidrag är 11,2 procent högre än föregående år och beror huvudsakligen på ökat bidrag till Skärgårdsstiftelsen.

8 7(8) Prognostiserade personalkostnader är högre än budgeterat och beror på avgångsvederlag samt bland annat arbete i samverkanprojekt. För de ökade personalkostnaderna finns motsvarande intäkter. Övriga kostnader är 22 procent högre än för motsvarande period föregående år. Det beror bland annat på periodiserade kostnader för medlems- och föreniagsavgifter, IT-kostnader samt inhyrd personal i jämförelse med juli Avvikelser - periodens utfau Orsak, Mkr Intäkt Kostnad Resultat textkommentar Avgångsvederlag 0,9-0,9 Summa avvikelse 0,9-0,9 Till och med juli har förvaltningen en intäkt om 0,9 miljoner la-onor vilket avser justering av ett avgångsvederlag Avvikelser - prognostiserat resultat Orsak, M kr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Avgångsvederlag 1,0-1,0 Cykelkansli 0,4-0,4 Geodata 0,7-0,7 Cykelbokslut 0,2-0,2 Övrig medfinansiering 0,2-0,2 Summa awikelse 2,5-2,5 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen är delaktig i flera samverkanprojekt som medför medfmansiering. Det ger möjlighet att bedriva utökad verksamhet i förhållande till budget. Samtliga intäkter balanseras av motsvarande kostnader.

9 JUL Stockholms läns landsting s (B) 3.2 Investeringar Förvaltningen har ingen budget för investeringar år Analys och eventuella riskfaktorer För 2016 är budgeterat och prognostiserat ett nollresultat. 4. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga särskilda åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.