Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Transkript

1 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

2 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren prognostiseras ett utfall för landstinget som är bättre än budget. Förutom denna engångsåterbetalning finns en oroväckande tendens i landstinget med flera förvaltningar som visar underskott. Landstinget beräknar efter oktober månad att årets resultat kommer att uppgå till plus 182 miljoner kronor. Jämfört mot budget är det en positiv avvikelse med 81 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Årets resultat Verks intäkter Personalkostnader Övr kostn (inkl avskr) Nettokostnad Skatteintäkter Generella statsbidrag & utjämning Övrigt Finansiering Prognosen är en förbättring med 10 miljoner kronor jämfört med föregående prognos. Det som påverkat prognosen positivt är främst bra bussbiljettförsäljning under oktober samt en fördelaktig utveckling av trafikkostnaderna. Minskade kostnader inom tandvården bidrar också till den förbättrade prognosen. Nettokostnad i landstinget Intressant att se är att prognosen för nettokostnaden i stort sett är i nivå med budget. Detta till trots att förvaltningarna lämnar en samlad prognos på minus 115 miljoner kronor jämfört med budget. Att landstinget ändå kan ha en nettokostnad i nivå med budget beror främst på engångsåterbetalningen från AFA-försäkringar. Nettokostnadsutvecklingen ligger nu på 3,1 procent (exklusive skatteväxlingseffekt för kollektivtrafik, AFA-försäkring och diverse reavinster vid försäljningar som är jämförelsestörande poster). Föregående månad var nettokostnadsutvecklingen 3,2. År 2011 var nettokostnadsutvecklingen 4,0 procent. Likviditet och finansiella placeringar Landstingets korta finansiella placeringar inklusive likvida medel uppgår till 908 miljoner kronor per den sista oktober BILAGA (6) Jämfört med september månad så är det en försämring med 20 miljoner kronor. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna inklusive likvida medel uppgår till 2,08 procent ifall avkastningen på Plusgirot inkluderas. Om Plusgirot exkluderas uppgår avkastningen till 2,53 procent. om Plusgirot inkluderas har avkastningen förbättrats medan avkastningen exklusive Plusgirot har försämrats något sedan föregående rapport. De långfristiga placeringarna har ett marknadsvärde på miljoner kronor vilket är en förbättring med 8 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet på de långfristiga placeringarna ökat med 51 miljoner kronor. Det bokförda värdet uppgår till 950 miljoner kronor. Medarbetare Den genomsnittliga timlönekostnaden för landstinget har ökat med 2,8 procent jämfört med I löneöversyn 2012 återstår utbetalning av retroaktiv lön och ny lön för yrkesgrupperna lärare och skolledare. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är och det är en ökning med 161 årsarbetare vid en jämförelse mellan ackumulerat utfall januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Ökningen motsvarar 2 procent. Kollektivtrafikförvaltningen, KTF har tillkommit 2012 med ett genomsnittligt antal årsarbetare på 59 till och med oktober. Årsprognosen för kostnaderna för inhyrd personal är 68 miljoner kronor summerat för Akademiska, Lasarettet i Enköping och Primärvården. Lasarettet har försämrat sin årsprognos med två miljoner kronor jämfört med efter september. År 2011 var utfallet för dessa förvaltningar 60 miljoner kronor. Jämfört med 2011 prognostiserar Akademiska en minskning av kostnaderna i år. Enligt Akademiskas månadsrapport uppskattas minskningen motsvara 2,5 årsarbetare hittills i år. Bristen på läkare inom psykiatrin är fortsatt stor och en åtgärd har varit att utöka antalet ST-block. Målet för psykiatridivisionen är att hösten 2013 vara fullt bemannad. Vid Lasarettet i Enköping motsvarar inhyrd personal cirka åtta årsarbetare per månad. Det är en ökning och beror bland annat på svårigheter att rekrytera läkare inom vissa specialistområden. Vid Primärvården ökar kostnaderna för inhyrd

3 3 (6) personal då det är ett fortsatt besvärligt rekryteringsläge när det gäller specialister inom allmänmedicin. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är efter oktober 4,5 procent vilket är i nivå med helår Landstingets mål 2012 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,5 procent. Sjukfrånvaron varierar över året och har de senaste åren varit högre under våren. I diagrammet visas utfallet under löpande år för Sjukfrånvaron 60 dagar eller mer ligger kvar på 2,5 procent och är något lägre jämfört med Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är på 1,2 procent och är på samma nivå som 2011, efter att ha legat betydligt högre under våren på grund av influensa och vinterkräksjuka. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 43 miljoner kronor efter oktober och det är 2,8 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på nästan 7 procent. Diagram 3: Utvecklingen av total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2012, LUL mål 4,5 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2010 År 2011 År 2012

4 Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr Bokslut 2011 Budget 2012 BILAGA (6) Årsprog 2012 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård Patientavgifter tandvård Trafikintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Lönekostnader läkare Lönekostnader övrig personal Övriga personalkostnader Verksamhetens personalkostnader Inhyrd personal Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Hyror Trafikkostnader Övriga kostnader Verksamhetens övriga kostnader Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar/nedskrivningar VERKS. NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning Finansiell nettokostnad Landstingsanslag Fast ersättning från HSS Övrig finansiering Finansiering PERIODENS RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Investeringar i immateriella och investeringar i utrustning Försäljning av fastigheter Not

5 5 (6) Likviditet Justerad budget Utfall LIKVIDITETSUTVECKLING 2012 Prognos Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling () Summa likvida medel minus upplåning vid månadens slut (nettolikviditeten) Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget Utfall Prognos 900 Diff budget-utfall Den justerade likviditetsbudgeten utgår från nettolikviditeten per och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i nettolikviditeten. Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB 25, ,55 SEB 50, ,55 SEB 50, ,55 SEB 50, ,55 Totalt SEB 175,0 Nordea 75, ,35 Nordea 75, ,95 Nordea 50, ,95 Nordea 50, ,80 Nordea 75, ,82 Nordea/Plusgirot 314,1 Löpande 1,14 Totalt Nordea Plusgirot 639,1 Swedbank 81,6 Löpande 1,95 Övrigt 12,0 SUMMA 907,7 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 2,53 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 2,08

6 6 (6) Långa placeringar ( över 1 Anskaffning, Aktuellt värde, 2012, % okt, % Förfall, år Avkastning Avkastning år) Nordea obligation 50,0 54, ,9 0,0 Nordea obligation 100,0 115, ,6 0,9 Agenta Hedgefond* 300,0 324, ,3 0,0 SEB obligation 100,0 111, ,9 1,1 Nordea obligation* 150,0 157, ,9 1,0 SEB strukturerad produkt 150,0 154, ,5 0,0 SEB strukturerad produkt 100,0 100, ,0 0,0 Totalt 950,0 1017,7 *Avkastning per sista september Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 42 % obligationer, 32 % hedgefonder och 26 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar mindre än 3 år. Indexjämförelser per sista oktober ej publicerade. Långfristiga skulder Skuldbelopp, Nordea lån depå kollektivtrafik 408,7