Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1)

Transkript

1 Tillväxt- och regionplaneförvaltningen JJIL STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE TRN Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MAnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per oktober 2016 Arendebeskrivning Ekonomisk mänadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per oktober Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 14 november 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport oktober 2016 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per oktober 2016 Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konsekvenser för miljön..--j-*--^ -. ",.- -) Hanna Wiik Förvaltningschef./ ".'. '. ' y' Ann Lundell

2 x Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Oktober 2016

3 x Stockholms läns landsting 2(8) Innehållsförtecltning l Sammanfattning Verksamhet Verksamhetsförändringar Utveckling helårsarbete samt verl<samhetsförändringars effekt Ekonomi Resultatutveckling och prognos Intäktsutveclding Kostnadsutveckling Avvikelser - periodens utfall Avvikelser - prognostiserat resultat Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder... 8

4 JUL Stockholms läns landsting 3(8) l Sammanfattning Resultatutveckling 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, feb mar apr Utfall 2015 A Nuvarande prognos maj jun jul aug sep okt. Utfall Budget 2016 Fg mån prognos Det ackumulerade utfallet till och med oktober är positivt med miljoner kronor. Det jämförs med utfallet för motsvarande månad föregående år om 8,5 miljoner kronor. Som tidigare månader beror det positiva utfallet på ännu inte utnyttjade personal- och konsultkostnader samt erhållen medfinansiering som ännu inte upparbetats. Förvaltningens årsprognos bedöms fortsatt vara ett nollresultat.

5 * Stockholms läns landsting 4(8) Kostnadsutveckling 14.4% 14-5% 15'0% A 14,5% 011,8% 0% PR 2016 BU 2016 Kostnadsutveckling per månad A Prognos O Budget Anser verksamhetens kostnader exklusive omstäumngskostnader De ackumulerade kostnaderna i oktober är 15% högre än föregående år, vilket beror på ett ökat landstingsbidrag till Skärgårdsstiftelsen för 2016 samt att bidragskostnaderna avseende miljö- och skärgårds- och fraktbidrag är i balans. Budgeterade kostnader är 11,8% högre än föregående år. Prognos till och med oktober visar en ökning på helåret med 14,5% vilket hänför sig till ökad medfinansiering av samarbetsprojekt som medför ökade kostnader. 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Avdelningschefen för tillväxtavdelningen har tillrätt sin tjänst under oktober. Rekryteringen av controller har slutförts med tillträde i januari Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Personalvolym/helårsarbete '7'.'. Budget \"_'_". "J'.'. Föränd Progn Budget Boksl Antal ' ' utfa AC-BU utfa" % PR.BU "" Helérsarbeten exkl. extratid (personalvolym) 34,3 34,0 29,5 39,5 34,0 5,5 29,0 Antalet helårsarbeten är oförändrat prognosticerat till 39,5 för 2016.

6 x Stockholms läns landsting 5(8) 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveclding och prognos Resultaträkning M kr Ack utfall 1610 Budget 1610 AC-BU 1610 Ack utfall 1510 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 PR-BU Boksl 2015 Personalanknutna statsbidra Landstingsbidrag 136,1 136,1 121,3 0,] 163,3 163,3 145,6 Övriga intäkter 1,6 1,6 2,3-3,9 3,9 3,2 Verksamhetens intäkter 138,0 136,4 1,6 123,8 0,1 167,5 163,6 3,9 149,1 Bidrag -91,2-91, ,1 0,1-109,3-109,3-98,2 Personalkostnader -23,9-24,7 0,9-19,9-31,0-29,7-1,4-24,2 Konsulttjänster -5,6-7,9 2,3-7, ,7-9,4-2,2-14,6 Övriga kostnader Verksamhetens kostnader -H,9_ -132,6-12,6 r -136,3 0,7 3,7-8,2-115,3 0,4 0,1-15,5-167,5-15,2-163,5-0,4-3,9-9,3-146,4 Avskrivningar -0,1 0,1-0,1-0,1-0,1 Finansnetto bokslutsdispositioner och r - skatt Erhållna koncernbidrag (komp) M_ J,5 ^,0 2,6 Lämnade koncernbidrag(komp) Justerat resultat 8,5 2,6 Lämnade koncernbidrag(skatt) Överavskrivningar bokslutsdispositioner och r skatt 8,5 A ^ 2,6 Resultatet till och med oktober månad är positivt med miljoner kronor. Även i oktober 2015 var resultatet positivt, då med 8,5 miljoner kronor. Bidragskostnaderna är fortsatt i balans till och med oktober. Som tidigare månader är utfallet för personalkostnader lägre än budgeterat, vilket beror på att tjänstetillsättningar skett successivt under året. Även utfallet för konsulttjänster är lågt till och med oktober, de beslutade och avtalade konsulttjänsterna uppgår dock hittills till 8,7 miljoner kronor. Prognosen beräknas till 11,7 miljoner kronor för konsulttjänster, ökningen jämfört med budget motsvaras av extern medfinansiering.

7 JIL Stockholms läns landsting 6(8) Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 12,2 12, ,2 22,5 9,7 11, Landstingsbidrag Personalanknutna Övriga intäkter statsbidrag Verksamhetens intäkter Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) ulan-okt 2016 (Ulf 1610/Utf 1510) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Utfallet för personalanknutna statsbidrag är fortsatt något högre än budgeterat. För oktober månad är utfallet för övriga intäkter 28,6% lägre än för motsvarande period föregående år. Övriga intäkter består huvudsakligen av intäkter för medfinansieringsprojekt och avgångsvederlag som balanseras av motsvarande kostnader.

8 JIL Stockholms läns landsting 7 (B) Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 28,3 13,9 11,2 j l 11,2 Bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Budget 2016 (BU2016/ÅR 2015) [ ;Jan-okt2016(Utfl610/Utfl510) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Prognostiserade personalkostnader för helåret är 5,6 % högre än budget. De högre kostnaderna beror på fler helårsarbeten, ett avgångsvederlag samt lönekostnader i samband med medfinansieringsprojekt. De två sistnämnda har en motsvarande intäkt. Utfallet för övriga kostnader är 13,9% högre jämfört med samma period föregående år och beror till största del på ökade kostnader för inhyrd personal och IT. Prognosen för helåret är 10,5 % högre än budget och beror pä kostnader i medfinansieringsprojekt, som balanseras av motsvarande intäkter Avvikelser - periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, M kr textkommentar AC-BU AC-BU AC-BU Avgångsvederlag 1,0-1,0 Övriga intäkter 0,6-0,6 Summa awikelse 1,6-1,6 De övriga intäkterna, som avser täckning av medfinansieringsprojekt och ett avgångsvederlag, uppgår i oktober till 1,6 miljoner kronor. De balanseras av motsvarande kostnader.

9 JUL Stockholms läns landsting 8(8) Avvikelser - prognostiserat resultat Orsak, M kr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat Ami k PR-BU Cykelkansli 0,4-0,4 Geodata 0,7-0,7 Cykel bo ks l ut - Markanvändnings-och trafikanalyser, OMS 1,1-1,1 FramskrivningarÖMS -0.3 Övrigmedfinansiering - Avgångsvederlag 1,0-1,0 Summa avvikelse 3,9-3,9 Avvikelser i förhållande till budgeterade intäkter och kostnader består av intäkter och kostnader i samband med medfinansieringsprojekt och ett avgångsvederlag. 3.2 Investeringar Förvaltningen har ingen investeringsbudget för Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens prognos anges fortsatt till ett nollresultat. 4. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som förvaltningen lämnar.